股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临2010-022
中兵光电科技股份有限公司关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西华润化工有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
（1）最高本金余额：人民币8000万元，其中：建设银行西安长安区支行5000万元，上海浦东发展银行西安分行3000万元。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：含本次，对外担保累计数量为15500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、协议签署日期：于董事会审议通过后签订《最高额保证合同》
2、被担保人名称：陕西华润化工有限责任公司（以下简称：华润化工）
3、债权人的名称：
（1）建设银行西安长安区支行
（2）上海浦东发展银行西安分行
4、担保金额：银行借款最高本金余额，人民币8000万元。
5、借款期限：一年。
6、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金额为7500万元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》，则上市公司累计对外担保金额为15500万元。本次对外担保主债权金额占2009年12月31日上市公司净资产的比例为7.68%。
7、本次担保事项生效条件：本次担保须经董事会审议批准，无须经过股东大会或政府有关部门批准。
8、其他：本次担保由陕西华润化工有限责任公司的法定代表人段刚与本公司共同承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
陕西华润化工有限责任公司为中兵光电科技股份有限公司控股子公司的子公司。中兵光电公司控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其51.22%的股份，该公司注册地点为西安市长安区引镇咸宁路西，法定代表人段刚，注册资本4100万元。
公司经营范围：液化气、丙烯、聚丙烯、甲醇、燃料油、溶剂油、润滑油、蜡油、重油、二甲醚的批发、零售；清洁燃料的研究、开发；环保设备、石化产品（成品油除外）、电子产品的销售。
截至2009年12月31日，公司资产总额24405.56万元，负债总额17519.49万元，净资产6886.1万元，销售收入97362.4万元，净利润1483.6万元；经西安同盛联合会计师事务所审计，截至2010年3月31日，公司总资产20695.67万元，负债13637.42万元， 借款余额人民币9000万元，净资产7058.25万元，收入19288.73万元，净利润172.19万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。华润化工的自然人股东段刚与中兵光电公司共同对本次借款承担连带保证责任。
2、期限：主债权发生期间届满之日起两年。
3、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担保的最高债权额。
（1）最高本金余额：人民币8000万元，其中：建设银行西安长安区支行5000万元，上海浦东发展银行西安分行3000万元（由于该行尚未完成贷款审批手续，该笔借款是否发生尚存在不确定性）。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为7500万元，无逾期担保。
五、董事会意见
公司第三届董事会第五十三次会议于2010年4月23日以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议以记名方式投票，经通讯表决，形成决议如下：
审议通过《关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意为陕西华润化工有限责任公司本金人民币8000万元的银行借款（其中：建设银行西安长安区支行5000万元，上海浦东发展银行西安分行3000万元。）提供担保，借款期限一年，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
陕西华润化工有限责任公司根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；并且本次陕西华润化工有限责任公司的自然人股东共同承担了连带保证责任，在一定程度上降低了本公司的风险。为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
六、备查文件目录
1、中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2010年4月24日