（上接108版）

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，在改善民生、扩大内需的政策指导下，医改新政中基本药物制度、各种配套政策及新版医保目录陆续出台，医药行业迎来了中长期发展机遇。报告期内，公司积极研究和适应新医改政策，进一步加大了对市场和研发的投入，保持了公司主营业务的稳步增长，新产品呈现快速增长势头，实现了有质量的工业规模增长，巩固了公司在妇科用药细分行业的领先地位。2009年，公司实现营业收入90，427.11万元，同比增长12.83%；归属于上市公司股东的净利润13，091.36万元，同比增加0.79%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12，041.67元，同比增加32.78%。

报告期主要工作回顾：

2009年,公司经营管理主题为“实现有质量的工业规模增长、产品结构优化、稳健财务、控制风险、通过打造千金药业产品力，提升企业品牌力”，主要从以下方面开展工作：

（1）、市场营销方面：公司继续加大市场投入，强化渠道创造价值，积极进行学术推广,搭建资源共享产品线，进一步提高妇科千金片等明星产品效应的扩散力。2009年，公司产品妇科千金片（胶囊）入选国家基本药物目录，补血益母颗粒入选全国医保目录，三大独家产品争取到良好的政策环境，奠定了公司中长期健康发展基础。

（2）、产品研发方面：2009年，妇科断红饮胶囊和椿乳凝胶两个六类新药获得新药证书和生产批件，并完成了所有上市前的生产技术准备工作，护肝丸、补血益母丸等4个八类新药获得生产批件。上述新产品的上市将为公司产品结构的优化打下良好的基础。全年完成42项国家专利的申报，进一步加强研发平台建设，公司成立的湖南省女性健康药物研究工程中心、湖南省级企业技术中心和湖南中医药大学研究生创新基地等创新平台达到省级要求。

（3）、生产和质量控制方面：2009年公司始终以市场需求为导向，合理安排生产计划，均衡生产，确保了各项生产任务的完成。2009年公司完成了河西千金女性健康产业基地的厂房建设及GMP认证，于12月25日正式投产，公司产能得到了大幅提升。质量方面进一步巩固质量体系的建设，不断改进工艺，2009年在全国市场抽检合格率为100%，全年无重大的质量事故和质量投诉，继续保持了稳定的产品质量。

（4）、控股子公司管理方面：2009年公司加强了控股子公司的资源整合，各控股子公司盈利能力进一步增强。湖南千金湘江药业股份有限公司主营业务突飞猛进，呈现快速增长态势；湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司摸索出富有成效的盈利模式，经营收益稳步提升；株洲千金文化广场有限公司电影城票房收入居全国地级市前二位；其他控股子公司主营业务都保持稳健增长。

2、公司未来发展展望

（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

启动内需、改善民生是我国宏观经济调整的重要目标，其中，医改新政的大政方针和各项具体措施陆续出台，“公益性”成为大健康产业的基本性质，基本药物政策和新医保目录成为影响制药行业的关键点，医药行业面临着一次中长期的重要发展机遇。工业企业集中度提高将是大趋势，企业面临的监管环境、经营成本和竞争的压力将显著增大，同时由于医药行业政策处于调整及转型期，未来一段时间医药企业市场运作难度将会进一步加大，医药企业依然面临比较复杂的外部经营环境。

（2）、公司发展战略

秉承“社会为本，质量至上，创新进取，一诺千金”的宗旨，努力促进企业核心竞争能力的形成、提升和稳固，集中资源在女性健康领域、特别是妇科用药领域发展，致力于成为女性健康产业领域内的龙头企业。

（3）公司2010年经营计划

2010年公司经营管理的主题为：“抓住政策先机、建立核心优势、工业规模优先、经营质量至上”。

2010年，公司继续强化以营销为龙头的管理方式，积极构建全国一体化营销平台，力争做行业标准的制定者和引领者，切实将政策先机转化为企业核心竞争优势。

2010年度公司经营目标：利润总额比2009年增长不低于15%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

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6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

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（1）妇科千金胶囊产业化项目：该项目总投资18,000 万元，本报告期投入募集资金8,531万元，累计投入募集资金16,326万元。为了不造成产能闲置和浪费，公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模，再进行大规模固定资产投入，因此该项目固定资产投入相对滞后。经过5 年多的市场培育，2009 年妇科千金胶囊年销售收入突破1.6 亿元，本报告期资金主要投向于株洲高新区千金女性健康产业基地内妇科千金胶囊生产线及配套设施、金钩山厂区妇科千金胶囊前处理综合技改项目，目前已投产运行。报告期内，妇科千金胶囊实现毛利13,994万元。

（2）妇科千金片二期技改项目：该项目募集资金已经全部投资完成。该车间2004年12月投入使用，公司目前妇科千金片的生产全部由该项目完成。报告期内，妇科千金片实现毛利23,908万元。

（3）营销网络扩建工程项目，该项目募集资金已全部投资完成，主要为硬件网络和信息系统的建设费用。该项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004 年销售约2 亿元到2009 年销售超过5亿元。

（4）党参GAP基地技改项目：该项目原总投资4,800万元，由于项目未达到预期效果，已经公司第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议缩减投资规模。缩减后项目总投资752万元，本报告期投入募集资金430万元，累计投入募集资金752万元，已全部投资完成。公司决定在甘肃陇西地区设立“千金药业陇西药材基地”，由于前期征地、报建手续需要较长时间，因此该项目投入相对滞后。本报告期资金主要投向甘肃陇西千金药材基地建设，目前新基地已完成建设。该项目将确保本公司未来主要原药材的质量稳定、价格合理，但收益未能量化。

（5）千金大药房增资改造项目：该项目募集资金已全部投资完成。千金金沙大药房进一步完善了在湖南省内的连锁销售网络，并逐步改善公司管理和业务结构，实现有质量的增长，2009年实现主营业务收入17,323万元，实现毛利4150万元。

（6）千金红颜朝润胶囊技改项目，本项目已累计投资918万元，该项目未达到预期效果，市场前景不明朗，该项目至今尚未产生效益。现已终止，本项变更已在第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会上通过。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

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（1）、营销网络升级改造项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3950 万元，本项目已在第五届董事会第十四次会议及2007 年度股东大会上通过。报告期内实际投入280万元，募集资金已经全部投资完成，主要为运行维护营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司销售继续保持较快的增长。

（2）、补血益母高技术产业化项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3,980 万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及2007 年度股东大会审议通过。报告期内募集资金已经全部投资完成。主要投向为：建成年产颗粒4000 万包的生产线，包括补血益母颗粒前处理车间改造，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库等。报告期内补血益母颗粒实现毛利1,030万元。

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，2009年度归属于母公司所有者的净利润为130，913，579.81元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金11，665，706.27元， 2009年度实现的可供分配利润为119，247，873.54元，加上上次分配后留存的未分配利润237，697，661.25元，累计可供股东分配利润为356，945，534.79元。

2009年度利润分配预案为：拟以公司2009年末总股本217，728，000股为基数，每10股派现金5元（含税）方案进行分配，本次共计分配108，864，000.00元。

2009年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2009年末总股本217，728，000股为基数，每10股转增4股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额5,292,867.04元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目变更符合规定程序，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

京都天华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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■

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

（下转110版）

汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他		1.89	4,123,510
湖南省烟草公司株洲市公司	其他		1.89	4,116,733
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他		1.88	4,099,975
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
湖南涌金投资（控股）有限公司		21,772,800				人民币普通股
株洲市国有资产投资控股集团有限公司		21,467,304				人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金		9,407,246				人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金		5,930,763				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		5,219,961				人民币普通股
朱飞锦		4,741,624				人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资基金		4,237,095				人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		4,123,510				人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司		4,116,733				人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,099,975				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，汇添富均衡增长股票型证券投资基金与汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属于汇添富基金管理公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系

名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张亚军
成立日期	1998年9月22日
注册资本	231,112,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资、经营

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱飞锦	董事长	男	64	2008年11月18日	2011年11月18日	3,951,353	4,741,624	转增	32.68	否
乔志城	副董事长、总经理	男	37	2008年11月18日	2011年11月18日				27.8	否
张亚军	董事	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	是
江端预	副董事长	男	47	2009年6月26日	2011年11月18日				9.5	否
魏锋	董事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	否
谢超	董事	男	44	2008年11月18日	2011年11月18日				1.6	否
王国顺	独立董事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
邓超	独立董事	男	45	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
张少球	独立董事	男	44	2008年11月18日	2011年11月18日				5	否
张顺利	监事会主席	女	52	2008年11月18日	2011年11月18日	226,719	199,200	转增及二级市场买卖	6.88	否
沈健斌	监事	男	47	2008年11月18日	2011年11月18日				0.8	是
杨利华	监事	男	29	2008年11月18日	2011年11月18日				0.8	否
吕芳元	董事会秘书	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日	297,721	307,265	转增及二级市场买卖	16.7	否
刘建武	技术总监	男	45	2008年11月18日	2011年11月18日	300,896	303,008	转增及二级市场买卖	16.7	否
李伏君	生产总监	男	46	2008年11月18日	2011年11月18日	297,721	357,265	转增	16.7	否
陈更	副总经理兼营销总监	男	46	2009年11月25日	2011年11月18日	309,061	278,873	转增及二级市场买卖	21.3	否
谢爱维	财务总监	男	42	2008年11月18日	2011年11月18日				16.7	否
谢志锋	管理总监	男	44	2009年11月25日	2011年11月18日				9	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
中药生产	539,390,804.56	141,232,274.89	73.82	14.68	11.60	增加0.72个百分点
西药生产	111,116,538.78	42,590,408.71	61.67	43.82	35.94	增加2.22个百分点
药品零售	186,485,700.22	141,318,707.33	24.22	9.94	9.04	增加0.63个百分点
百货零售	25,762,226.29	18,346,448.14	28.79	-0.20	2.22	减少1.63个百分点
广告经营	2,405,200.00	1,856,791.00	22.80	-28.65	-33.14	增加5.19个百分点
药品批发	49,053,013.96	41,674,506.20	15.04	-22.89	-28.67	增加6.89个百分点
娱 乐	14,259,289.50	6,289,611.29	55.89	27.26	26.38	增加0.31个百分点
仓库出租	1,901,745.10	671,025.08	64.72	470.93	410.91	增加4.15个百分点
小计	930,374,518.41	393,979,772.64	57.65	13.24	5.98	增加2.9个百分点
分部间抵销	-34,876,945.53	-34,701,923.85	0.50	31.87	30.36	增加1.15个百分点
合计	895,497,572.88	359,277,848.79	59.88	12.62	4.10	增加3.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖南省	893,750,105.5	14.52
甘肃省	10,520,009.1	-28.39

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
妇科千金胶囊产业化项目	否	18,000		16,326	否		见说明(1)
妇科千金片二期技改项目	否	2,985		2,985	是		见说明(2)
营销网络扩建工程项目	否	2,800		2,800	是		见说明(3)
党参GAP基地技改项目	是	752		752	否		见说明(4)
千金大药房增资改造项目	否	6,950		6,950	是		见说明(5)
千金红颜朝润胶囊技改项目	是	918		918	是		见说明(6)
尚未使用的募集资金用途及去向

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
营销网络升级改造项目	新增	3,950	3,950	是		见说明（1）
补血益母高技术产业化项目	新增	3,980	3,980	是		见说明（2）

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	36,439,559.55
报告期末对子公司担保余额合计	20,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.16

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
九芝堂股份有限公司	174.29	0.3	330.36	1.87

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司在实施股权分置后，非流通股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司、上海昌瑞科技有限公司共同承诺：1、在2007～2009年召开的年度股东大会上，就公司2006～2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。2、持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 公司40位自然人非流通股股东分别承诺：“自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份”。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	184,882,516.95	507,235,606.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）2	231,982,322.61	176,505.00
应收票据	（六）3	176,558,469.17	122,120,566.55
应收账款	（六）5	29,728,785.46	24,546,152.28
预付款项	（六）7	32,007,438.93	25,980,765.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）4	2,529,560.28
应收股利
其他应收款	（六）6	9,781,541.82	12,089,489.27
买入返售金融资产
存货	（六）8	98,797,774.57	96,452,425.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		766,268,409.79	788,601,511.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）9	131,474,117.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）10	13,589,043.00	13,589,043.00
投资性房地产
固定资产	（六）11	182,156,491.29	159,830,261.58
在建工程	（六）12	104,549,810.75	33,362,864.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）13	47,725,917.97	47,074,926.07
开发支出
商誉	（六）14	8,748,410.60	8,748,410.60
长期待摊费用	（六）15	10,796,892.57	7,732,927.99
递延所得税资产	（六）16	464,592.79	465,061.78
其他非流动资产

非流动资产合计		499,505,276.50	270,803,495.65
资产总计		1,265,773,686.29	1,059,405,006.86
流动负债：
短期借款	（六）18	131,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）19	21,746,013.63	12,727,874.00
应付账款	（六）20	87,261,370.81	79,004,863.69
预收款项	（六）21	19,457,641.34	13,267,559.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）22	2,116,679.43	17,564,957.08
应交税费	（六）23	15,164,786.41	26,605,507.26
应付利息
应付股利	（六）24	308,834.09	699,275.96
其他应付款	（六）25	34,826,712.62	31,217,102.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		311,882,038.33	181,087,140.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	（六）26	670,257.85	670,257.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）16	27,529.73
其他非流动负债	（六）27	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计		2,597,787.58	2,570,257.85
负债合计		314,479,825.91	183,657,398.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）28	217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积	（六）29	240,311,845.63	276,830,126.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）30	109,041,965.68	97,376,259.41
一般风险准备
未分配利润	（六）31	356,945,534.79	295,758,461.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		924,027,346.10	851,404,846.76
少数股东权益		27,266,514.28	24,342,762.03
所有者权益合计		951,293,860.38	875,747,608.79
负债和所有者权益总计		1,265,773,686.29	1,059,405,006.86

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		123,151,086.42	442,049,879.04
交易性金融资产		230,277,751.50	0.00
应收票据		125,831,013.35	103,099,030.72
应收账款	（十三）1	16,776,700.71	12,718,177.85
预付款项		25,744,938.24	13,865,321.98
应收利息		2,529,560.28	0.00
应收股利			0.00
其他应收款	（十三）2	28,965,640.49	21,935,562.55
存货		45,105,800.07	52,947,351.45
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		598,382,491.06	646,615,323.59
非流动资产：
可供出售金融资产		131,474,117.53	0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	（十三）3	148,924,412.27	129,999,043.00
投资性房地产			0.00
固定资产		115,616,767.75	94,896,508.86
在建工程		100,461,454.28	33,362,864.63
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		18,894,928.63	19,388,029.63
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		421,657.55	366,576.75
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		515,793,338.01	278,013,022.87
资产总计		1,114,175,829.07	924,628,346.46
流动负债：
短期借款		131,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		40,653,776.05	34,537,679.78
预收款项		12,139,749.85	12,372,168.77
应付职工薪酬		841,276.83	16,323,703.40
应交税费		9,650,261.98	20,145,898.70
应付利息		0.00	0.00
应付股利		121,984.09	117,675.96
其他应付款		32,021,044.36	16,574,045.59
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		226,428,093.16	100,071,172.20
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		27,529.73	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		27,529.73	0.00
负债合计		226,455,622.89	100,071,172.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积		238,523,331.27	270,244,562.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		105,752,338.08	94,086,631.81
一般风险准备
未分配利润		325,716,536.83	278,785,980.45
所有者权益（或股东权益）合计		887,720,206.18	824,557,174.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,114,175,829.07	924,628,346.46

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）32	904,270,114.64	801,429,486.46
其中：营业收入	（六）32	904,270,114.64	801,429,486.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	（六）32	764,661,746.52	690,353,319.64
其中：营业成本	（六）32	360,833,075.82	345,792,702.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）33	12,420,701.78	10,711,599.20
销售费用		321,076,249.80	275,445,238.66
管理费用		71,004,635.67	59,095,051.26
财务费用		-961,521.80	-1,909,345.31
资产减值损失	（六）36	288,605.25	1,218,073.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）34	184,033.60	-47,648,324.42
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）35	15,445,526.93	79,626,747.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,237,928.65	143,054,590.16
加：营业外收入	（六）37	2,414,699.44	1,476,837.18
减：营业外支出	（六）38	1,597,237.53	2,698,756.01
其中：非流动资产处置损失		839,994.19	95,064.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		156,055,390.56	141,832,671.33
减：所得税费用	（六）39	19,145,238.98	7,344,799.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		136,910,151.58	134,487,871.57
归属于母公司所有者的净利润		130,913,579.81	129,892,010.02
少数股东损益		5,996,571.77	4,595,861.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）40	0.6013	0.5966

（二）稀释每股收益	（六）40	0.6013	0.5966
七、其他综合收益	（六）41		-72,993,487.70
八、综合收益总额		136,910,151.58	61,494,383.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,913,579.81	56,898,522.32
归属于少数股东的综合收益总额		5,996,571.77	4,595,861.55

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三)4	529,216,490.66	470,877,673.70
减：营业成本	（十三)4	131,830,987.11	126,554,993.21
营业税金及附加		9,207,474.38	7,839,408.00
销售费用		237,594,695.82	213,849,664.93
管理费用		35,444,248.29	28,679,565.90
财务费用		-915,948.95	-1,227,909.37
资产减值损失		392,165.32	1,441,576.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		183,531.50	-36,885,868.12
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三)5	16,631,219.48	98,263,291.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,477,619.67	155,117,797.69
加：营业外收入		1,989,438.88	133,730.24
减：营业外支出		1,315,979.85	2,468,012.00
其中：非流动资产处置损失		785,979.85	2,764.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,151,078.70	152,783,515.93
减：所得税费用		16,494,016.05	7,906,724.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		116,657,062.65	144,876,791.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5358	0.7985
（二）稀释每股收益		0.5358	0.7985
六、其他综合收益		116,657,062.65	-72,993,487.70
七、综合收益总额		116,657,062.65	71,883,303.97

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,016,114,998.23	869,507,114.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）42（1）	18,445,763.92	4,914,963.21
经营活动现金流入小计		1,034,560,762.15	874,422,077.74
购买商品、接受劳务支付的现金		359,126,206.39	364,622,169.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		129,188,234.75	104,634,696.41
支付的各项税费		137,782,491.91	110,476,842.11
支付其他与经营活动有关的现金	（六）42（2）	334,922,098.44	257,484,252.66
经营活动现金流出小计		961,019,031.49	837,217,960.30
经营活动产生的现金流量净额		73,541,730.66	37,204,117.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,186,826,748.75	1,657,194,668.09
取得投资收益收到的现金		7,217,627.71	71,217,700.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		833,262.02	261,246.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（六）42（3）	2,774,254.75	2,787,501.87
投资活动现金流入小计		1,197,651,893.23	1,731,461,116.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,306,131.76	95,303,996.05
投资支付的现金		1,545,833,411.34	1,482,024,218.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,669,139,543.10	1,577,328,214.81
投资活动产生的现金流量净额		-471,487,649.87	154,132,902.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,068,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,068,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,577,135.55	81,117,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,088,750.00	1,563,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）42（4）	353,839.27	345,129.56
筹资活动现金流出小计		4,998,930,974.82	81,462,529.56
筹资活动产生的现金流量净额		69,069,025.18	-81,462,529.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-328,876,894.03	109,874,489.99
加：期初现金及现金等价物余额		507,235,606.89	397,361,116.90
六、期末现金及现金等价物余额		178,358,712.86	507,235,606.89

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		591,836,578.90	493,471,308.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		604,728,275.54	2,879,623.89
经营活动现金流入小计		1,196,564,854.44	496,350,932.63
购买商品、接受劳务支付的现金		78,129,969.45	115,435,867.15
支付给职工以及为职工支付的现金		90,056,781.47	70,068,370.31
支付的各项税费		111,094,113.79	86,690,111.99
支付其他与经营活动有关的现金		841,908,453.78	212,104,176.77
经营活动现金流出小计		1,121,189,318.49	484,298,526.22
经营活动产生的现金流量净额		75,375,535.95	12,052,406.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,176,705,635.44	1,633,897,417.29
取得投资收益收到的现金		10,423,627.71	73,044,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,666.32	121,112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,410,584.66	1,840,166.78
投资活动现金流入小计		1,190,032,514.13	1,708,902,696.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,801,173.64	61,388,462.66
投资支付的现金		1,535,970,541.48	1,457,509,516.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,984,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,655,755,715.12	1,528,897,979.00
投资活动产生的现金流量净额		-465,723,200.99	180,004,717.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,068,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,068,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,488,385.55	80,136,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		62,742.03	106,230.41
筹资活动现金流出小计		4,996,551,127.58	80,242,230.41
筹资活动产生的现金流量净额		71,448,872.42	-80,242,230.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-318,898,792.62	111,814,893.07
加：期初现金及现金等价物余额		442,049,879.04	330,234,985.97
六、期末现金及现金等价物余额		123,151,086.42	442,049,879.04