(上接40版)

递延所得税资产		5，953，050.16	5，349，879.93
其他非流动资产
非流动资产合计		984，932，906.15	1，132，707，152.69
资产总计		1，055，952，683.19	1，138，728，893.17
流动负债：
短期借款		89，600，000.00	19，600，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1，998，025.20	4，446，052.38
预收款项		1，300，000.00	11，370，000.000
应付职工薪酬		378，328.21	328，352.67
应交税费		198，103.84	696，681.02
应付利息
应付股利
其他应付款		97，001，565.60	316，970，265.21
一年内到期的非流动负债			180，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计		190，476，022.85	533，411，351.28
非流动负债：
长期借款
应付债券		244，024，132.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			4，200.00
其他非流动负债
非流动负债合计		244，024，132.36	4，200.00
负债合计		434，500，155.21	533，415，551.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		557，002，564.00	506，365，967.00
资本公积		6，870，177.13	57，519，374.13
减：库存股
专项储备
盈余公积		75，741，772.74	74，126，594.13
一般风险准备
未分配利润		-18，161，985.89	-32，698，593.37
所有者权益（或股东权益）合计		621，452，527.98	605，313，341.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1，055，952，683.19	1，138，728，893.17

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1，871，151，326.31	2，145，076，079.54
其中：营业收入		1，871，151，326.31	2，145，076，079.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1，784，833，052.23	2，026，718，744.70
其中：营业成本		1，138，824，453.71	1，228，167，567.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		78，068，267.50	43，662，590.50
销售费用		20，284，528.99	23，417，979.80
管理费用		460，757，179.13	528，184，855.97
财务费用		90，657，553.49	153，371，669.95
资产减值损失		-3，758，930.59	49，914，081.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6，257，350.30	-4，705，166.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92，575，624.38	113，652，167.95
加：营业外收入		4，847，013.74	12，452，452.13
减：营业外支出		4，114，349.05	5，769，257.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93，308，289.07	120，335，362.85
减：所得税费用		31，772，472.73	56，519，919.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		61，535，816.34	63，815，443.24
归属于母公司所有者的净利润		24，763，208.29	-8，564，258.81
少数股东损益		36，772，608.05	72，379，702.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		0.04	-0.02
七、其他综合收益		-12，600.00
八、综合收益总额		61，523，216.34	63，815，443.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		24，750，608.29	-8，564，258.81
归属于少数股东的综合收益总额		36，772，608.05	72，379，702.05

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7，792，125.24	8，362，215.53
减：营业成本		2，451，011.83	2，888，936.01
营业税金及附加		374，027.99	355，413.55
销售费用		208，904.15	307，143.78
管理费用		15，102，818.09	16，580，226.45
财务费用		17，192，557.77	16，517，591.79
资产减值损失		2，412，680.92	50，245，419.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		45，328，491.37	54，932，382.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15，378，615.86	-23，600，133.32
加：营业外收入		170，000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15，548，615.86	-23，600，133.32
减：所得税费用		-603，170.23	1，597，672.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16，151，786.09	-25，197，806.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	-0.05
（二）稀释每股收益		0.03	-0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额		16，151，786.09	-25，197，806.03

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1，022，628，712.60	1，377，022，590.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		14，856.00	971，595.36
收到其他与经营活动有关的现金		141，127，993.35	306，215，480.97
经营活动现金流入小计		1，163，771，561.95	1，684，209，666.59
购买商品、接受劳务支付的现金		326，233，620.65	428，520，723.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		345，437，219.39	358，780，803.93
支付的各项税费		334，817，640.15	287，395，575.96
支付其他与经营活动有关的现金		187，313，641.50	357，100，894.13
经营活动现金流出小计		1，193，802，121.69	1，431，797，997.86
经营活动产生的现金流量净额		-30，030，559.74	252，411，668.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1，939，300.00
取得投资收益收到的现金		17，621，515.71	674，174.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			180，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169，010，000.00	143，071，047.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		186，631，515.71	145，864，522.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143，513，420.34	215，416，468.64
投资支付的现金		27，820，100.00	7，000，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			408，435，854.88
支付其他与投资活动有关的现金		12，108，647.28	9，978，868.84
投资活动现金流出小计		183，442，167.62	640，831，192.36
投资活动产生的现金流量净额		3，189，348.09	-494，966，669.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			32，000，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1，074，600，000.00	1，145，142，618.08
发行债券收到的现金		241，500，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1，316，100，000.00	1，177，142，618.08
偿还债务支付的现金		1，124，600，000.00	1，129，377，381.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143，519，375.63	292，091，217.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		34，847，457.74	20，561，220.67
筹资活动现金流出小计		1，302，966，833.37	1，442，029，819.99
筹资活动产生的现金流量净额		13，133，166.63	-264，887，201.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-13，708，045.02	-507，442，202.80
加：期初现金及现金等价物余额		456，659，864.29	964，102，067.09
六、期末现金及现金等价物余额		442，951，819.27	456，659，864.29

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1，531，872.00	4，538，991.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		296，071，769.76	128，070，822.91
经营活动现金流入小计		297，603，641.76	132，609，813.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1，157，750.00	4，099，516.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4，658，692.52	4，545，324.68
支付的各项税费		1，630，178.50	1，151，672.83
支付其他与经营活动有关的现金		467，909，574.36	213，289，920.14
经营活动现金流出小计		475，356，195.38	223，086，433.65
经营活动产生的现金流量净额		-177，752，553.62	-90，476，619.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1，939，300.00
取得投资收益收到的现金		63，621，515.71	95，314，174.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39，960，000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		103，581，515.71	97，253，474.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47，049.00	26，940.00
投资支付的现金		870，100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		917，149.00	26，940.00
投资活动产生的现金流量净额		102，664，366.71	97，226，534.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		209，600，000.00	19，600，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		241，500，000.00
筹资活动现金流入小计		451，100，000.00	19，600，000.00
偿还债务支付的现金		319，600，000.00	35，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9，831，150.13	16，542，033.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		329，431，150.13	51，542，033.08
筹资活动产生的现金流量净额		121，668，849.87	-31，942，033.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		46，580，662.96	-25，192，118.04
加：期初现金及现金等价物余额		2，690，436.60	27，882，554.64
六、期末现金及现金等价物余额		49，271，099.56	2，690，436.60

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	506，365，967.00	57，519，374.13			74，126，594.13		296，353，791.19		971，300，901.76	1，905，666，628.21
加：会计政策变更				1，092，089.13			-70，369，613.52		-54，432，340.61	-123，709，865.00
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	506，365，967.00	57，519，374.13		1，092，089.13	74，126，594.13		225，984，177.67		916，868，561.15	1，781，956，763.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50，636，597.00	-50，649，197.00		31，663，941.60	1，615，178.61		23，148，029.68		1，640，254.90	58，054，804.79
（一）净利润							24，763，208.29		36，772，608.05	61，535，816.34
（二）其他综合收益		-12，600.00								-12，600.00
上述（一）和（二）小计		-12，600.00					24，763，208.29		36，772，608.05	61，523，216.34
（三）所有者投入和减少资本									-60，011，164.40	-60，011，164.40
1．所有者投入资本									-60，011，164.40	-60，011，164.40
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1，615，178.61		-1，615，178.61
1．提取盈余公积					1，615，178.61		-1，615，178.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	50，636，597.00	-50，636，597.00
1．资本公积转增资本（或股本）	50，636，597.00	-50，636，597.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				31，663，941.60					24，878，811.25	56，542，752.85
1．本期提取				81，556，223.45					64，079，889.85	145，636，113.30
2．本期使用				49，892，281.85					39，201，078.60	89，093，360.45
四、本期期末余额	557，002，564.00	6，870，177.13		32，756，030.73	75，741，772.74		249，132，207.35		918，508，816.05	1，840，011，568.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	506，365，967.00	57，519，374.13			74，126，594.13		234，548，436.48		599，315，247.79	1，471，875，619.53
加：会计政策变更				37，204，688.70					29，232，255.41	66，436，944.11
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	506，365，967.00	57，519，374.13		37，204，688.70	74，126，594.13		234，548，436.48		628，547，503.20	1，538，312，563.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-36，112，599.57			-8，564，258.81		288，321，057.95	243，644，199.57
（一）净利润							-8，564，258.81		72，379，702.05	63，815，443.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-8，564，258.81		72，379，702.05	63，815，443.24
（三）所有者投入和减少资本									244，315，541.28	244，315，541.28
1．所有者投入资本									244，315，541.28	244，315，541.28
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-36，112，599.57					-28，374，185.38	-64，486，784.95
1．本期提取				80，198，407.32					63，013，034.33	143，211，441.65
2．本期使用				116，311，006.89					91，387，219.71	207，698，226.60
四、本期期末余额	506，365，967.00	57，519，374.13		1，092，089.13	74，126，594.13		225，984，177.67		916，868，561.15	1，781，956，763.21

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	506，365，967.00	57，519，374.13			74，126，594.13		-32，698，593.37	605，313，341.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	506，365，967.00	57，519，374.13			74，126，594.13		-32，698，593.37	605，313，341.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50，636，597.00	-50，649，197.00			1，615，178.61		14，536，607.48	16，139，186.09
（一）净利润							16，151，786.09	16，151，786.09
（二）其他综合收益		-12，600.00						-12，600.00
上述（一）和（二）小计		-12，600.00					16，151，786.09	16，139，186.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1，615，178.61		-1，615，178.61
1．提取盈余公积					1，615，178.61		-1，615，178.61
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	50，636，597.00	-50，636，597.00
1．资本公积转增资本（或股本）	50，636，597.00	-50，636，597.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	557，002，564.00	6，870，177.13			75，741，772.74		-18，161，985.89	621，452，527.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	389，512，282.00	175，766，709.13			74，126，594.13		19，517，201.01	658，922，786.27
加：会计政策变更							-27，017，988.35	-27，017，988.35
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	389，512，282.00	175，766，709.13			74，126，594.13		-7，500，787.34	631，904，797.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116，853，685.00	-118，247，335.00					-25，197，806.03	-26，591，456.03
（一）净利润							-25，197，806.03	-25，197，806.03
（二）其他综合收益		-1，393，650.00						-1，393，650.00
上述（一）和（二）小计		-1，393，650.00					-25，197，806.03	-26，591，456.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	116，853，685.00	-116，853，685.00
1．资本公积转增资本（或股本）	116，853，685.00	-116，853，685.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	506，365，967.00	57，519，374.13			74，126，594.13		-32，698，593.37	605，313，341.89

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2009年度，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司根据财政部《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。该解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。	经公司董事会八届十次会议审议通过	调增2009年年初专项储备	1，092，089.13
		调减未分配利润	70，369，613.52
		调减少数股东权益	54，432，340.61
		调增累计折旧	165，657，005.37
		调增在建工程	60，465.65
		调减递延所得税负债	41，886，674.72

9.3.2 本报告期无会计估计变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司与中国石油天然气股份有限公司签署协议：（1）转让所持有的上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；（2）转让上海中油爱使东方浦南油气站有限公司45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司50%的股权。

上述股权转让已于2009年7月13日在上海联合产权交易所完成。本期期末只合并上述四公司2009年1-6月利润表和现金流量表，不再合并其资产负债表。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海液宝油气有限公司	3，058.35	-17.53
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	2，734.52	16.90
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	2，418.90	84.29
上海爱使东方油气站有限公司	2，347.06	41.57