（上接53版）

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目	3,400	预计该项目于2010年5月底前交付使用。
出资设立新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司	1,740.63	在建中。
对中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司追加投资	400	已正式投产。	-327.40
收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产	25,683.01	目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利。
出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司		该公司于2009年12月28日注册成立。初步预计2010年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作，该项目商业用地开发工作也有望于2010年内展开。
合计	31,223.64	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120号审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为60,430,517.99元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89元,公司拟以2009年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司2009年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为34,707.6万元。二次挂牌，由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23,460万元，收购成本合计约为58,167.6万元。

该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

截至2010年3月31日，已支付处置资产费用5,500万元，支付土地出让金16,830万元（土地性质为工业用地，面积499,087.48平方米，约748.63亩），拆迁安置费2,368万元，支付兆日集团托管费2,553万元,其他费用1,792.36万元（包括收购一运司资产资本化利息865.59万元、人工成本926.77万元），合计已支付29,043.36万元，已将相关土地及资产转至公司名下。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司		7,622.58
乌鲁木齐市热力总公司		6,729,719.73
天百名店		14,037,364.71
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司		12,530,461.46
新疆天信企业(集团)有限公司		12,567,511.79
巴州领先实业有限公司		1,285,527.88
乌鲁木齐市热力总公司		239,933.13
友好百盛商业发展有限公司		12,603.03
新疆中粮可口可乐饮料公司		2,400.00
新疆神州热力建筑安装有限公司		5,158,084.00
新疆神州热力建筑安装有限公司				153,530.13
乌鲁木齐热力总公司				5,831,522.52
乌鲁木齐皓胜换热设备公司				17,060.80
天百名店				241,250.00
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				61,000.00
新疆城建股份有限公司				67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司				139,414.84
合计		52,571,228.31		6,511,352.06

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。	公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实履行了股改中做出的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司分别于2008 年7月18日和2008年10月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对上述诉讼的一审判决结果。被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。

公司于报告期内收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：

l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509万元，（诉讼标的为3,200万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益691万元）。

2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275万元。

3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37元。

4 、一审案件受理费201,800元、财产保全费5,000元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费182,345.05元、财产保全费5,000元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费19,454.95元；二审案件受理费为60,170元，减半收取计30,085元，由金牛生物公司负担。

5、上述款项由金牛生物公司于2009年2月22日前支付给公司。

6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

公司于2009年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露了该诉讼事项的进展情况。

截至2010年4月20日, 公司已收回金牛生物公司28,598,350元的还款。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600829	三精制药	9,477,291.79	572,088	11,149,995.12	54.54	2,058,752.45
2	股票	600664	哈药股份	3,986,259.46	276,800	5,112,496.00	25.01	1,289,548.54
3	股票	600485	中创信测	4,048,529.47	240,135	4,151,934.15	20.31	103,404.68
4	股票	2277	家润多	9,790.00	500	17,230.00	0.08	7,440.00
5	股票	601107	四川成渝	3,600.00	1,000	8,360.00	0.04	4,760.00
6	股票	2332	仙琚制药	4,100.00	500	4,100.00	0.02	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-337,917.37
合计				17,529,570.72	/	20,444,115.27	100%	3,125,988.30

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	96,637,273.50	388,101.50	89,586,670.40	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	96,637,273.50	388,101.50	89,586,670.40	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	宁沪高速	698,400.00	698,400.00	0.00	4,098,909.60	-164,671.00
	福星股份	0.00	679,000.00	0.00	3,910,356.32	1,237,361.66
	盘江股份	0.00	4,900.00	0.00	91,816.98	30,940.46
卖出	中煤能源	433,500.00	433,500.00	0.00	3,116,787.40	1,779,782.44
卖出	山西三维	399,960.00	399,960.00	0.00	6,728,927.04	-3,626,955.11
	步步高	0.00	150,013.00	0.00	3,660,194.22	397,612.67

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额8,011.51元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司收购一运司破产资产方案提出如下审核意见：本次资产收购的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次资产收购对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于构建公司新的利润增长点。

经会议审议通过了公司收购一运司破产资产方案。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	503,962,970.14	297,008,824.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（七）、2	20,444,115.27	8,603,107.20
应收票据	（七）、3		1,000,000.00
应收账款	（七）、5	58,651,856.62	52,901,398.10
预付款项	（七）、7	89,151,424.77	46,095,922.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（七）、4		11,021,245.55
其他应收款	（七）、6	51,449,663.67	85,172,734.59
买入返售金融资产
存货	（七）、8	446,689,667.79	178,124,665.60
一年内到期的非流动资产		917,376.28
其他流动资产
流动资产合计		1,171,267,074.54	679,927,897.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）、9	96,637,273.50	32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、11	58,356,455.29	67,349,386.01
投资性房地产	（七）、12	223,224,657.91	285,667,506.42
固定资产	（七）、13	611,269,681.44	621,953,667.67
在建工程	（七）、14	43,840,035.54	27,738,021.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）、15	113,879,022.53	137,365,662.47
开发支出
商誉	（七）、16	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	（七）、17	51,650,968.75	48,584,580.34
递延所得税资产	（七）、18	21,921,076.09	26,991,941.56
其他非流动资产
非流动资产合计		1,222,839,074.71	1,250,000,714.06
资产总计		2,394,106,149.25	1,929,928,611.60
流动负债：
短期借款	（七）、20	227,910,000.00	175,092,820.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（七）、21	8,000,000.00	14,600,000.00
应付账款	（七）、22	238,547,519.41	202,463,026.77
预收款项	（七）、23	576,984,194.26	145,522,781.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）、24	12,124,972.88	31,086,808.00
应交税费	（七）、25	9,953,929.61	26,394,325.46
应付利息
应付股利	（七）、26	561,920.82	286,857.59
其他应付款	（七）、27	143,973,947.32	162,995,932.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（七）、29	60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债	（七）、30	353,333.33
流动负债合计		1,278,409,817.63	779,442,553.08
非流动负债：
长期借款	（七）、31	8,472,735.00	89,836,370.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（七）、32		6,930,000.00
预计负债	（七）、28	60,543,584.05	75,465,800.30
递延所得税负债	（七）、18	13,875,797.25	3,785,916.26
其他非流动负债	（七）、33	14,447,674.22	16,096,442.81
非流动负债合计		97,339,790.52	192,114,529.37
负债合计		1,375,749,608.15	971,557,082.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）、34	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（七）、35	485,632,676.71	426,026,502.66
减：库存股
专项储备
盈余公积	（七）、36	20,926,161.30	4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润	（七）、37	119,679,160.45	91,473,956.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		937,729,350.46	833,263,404.62
少数股东权益		80,627,190.64	125,108,124.53
所有者权益合计		1,018,356,541.10	958,371,529.15
负债和所有者权益总计		2,394,106,149.25	1,929,928,611.60

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		270,674,837.43	83,160,100.90
交易性金融资产		20,444,115.27	8,603,107.20
应收票据
应收账款	（十四）、1	361,940.54	265,444.86
预付款项		72,464,845.34	31,366,703.04
应收利息
应收股利			11,021,245.55
其他应收款	（十四）、2	140,354,620.96	225,937,029.54
存货		284,864,803.09	21,015,166.54
一年内到期的非流动资产		651,558.25
其他流动资产
流动资产合计		789,816,720.88	381,368,797.63
非流动资产：
可供出售金融资产		96,637,273.50	32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十四）、3	350,826,566.28	383,484,843.17
投资性房地产		223,224,657.91	252,956,243.47
固定资产		446,954,481.40	415,015,724.10
在建工程		30,600,164.54	17,142,783.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		27,289,910.03	48,081,272.75
开发支出
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		45,953,530.07	40,613,380.32
递延所得税资产		16,992,606.95	19,607,042.07
其他非流动资产
非流动资产合计		1,239,267,871.72	1,209,980,015.53
资产总计		2,029,084,592.60	1,591,348,813.16
流动负债：
短期借款		227,500,000.00	153,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		8,000,000.00
应付账款		198,749,434.65	179,270,732.30
预收款项		393,966,430.19	99,444,489.11
应付职工薪酬		10,503,424.88	28,042,776.11
应交税费		11,701,354.95	18,102,514.28
应付利息
应付股利		382,919.71	136,860.42
其他应付款		61,921,257.23	158,457,220.40
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		972,724,821.61	657,954,592.62
非流动负债：
长期借款			80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		55,811,224.54	68,601,811.59
递延所得税负债		13,875,797.25	3,785,916.26
其他非流动负债
非流动负债合计		69,687,021.79	152,387,727.85
负债合计		1,042,411,843.40	810,342,320.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		481,494,351.75	426,799,207.36
减：库存股
专项储备
盈余公积		20,926,161.30	4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润		172,760,884.15	38,444,340.00
所有者权益（或股东权益）合计		986,672,749.20	781,006,492.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,029,084,592.60	1,591,348,813.16

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（七）、38	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83
其中：营业收入	（七）、38	2,000,047,441.47	1,569,585,059.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	（七）、38	1,961,929,713.62	1,513,825,253.18
其中：营业成本	（七）、38	1,587,069,808.32	1,226,905,837.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（七）、39	26,801,272.63	20,763,434.23
销售费用		104,820,162.72	75,027,851.85
管理费用		221,582,037.43	158,759,672.21
财务费用		17,192,112.54	27,592,111.05
资产减值损失	（七）、42	4,464,319.98	4,776,346.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（七）、40	8,364,241.45	-5,417,851.84
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、41	17,132,784.79	9,921,073.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		831,075.40	-50,464.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,614,754.09	60,263,028.21
加：营业外收入	（七）、43	11,414,856.27	2,561,799.35
减：营业外支出	（七）、44	5,026,710.62	2,667,531.60
其中：非流动资产处置损失		2,578,875.09	2,455,959.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,002,899.74	60,157,295.96
减：所得税费用	（七）、45	15,489,959.30	15,115,570.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,512,940.44	45,041,725.40
归属于母公司所有者的净利润		60,434,339.39	47,942,995.57
少数股东损益		-5,921,398.95	-2,901,270.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（七）、46	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	（七）、46	0.19	0.15
七、其他综合收益	（七）、47	60,585,644.39	-24,131,461.92
八、综合收益总额		115,098,584.83	20,910,263.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,029,790.73	23,811,533.65
归属于少数股东的综合收益总额		-4,931,205.90	-2,901,270.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十四）、4	1,669,697,194.95	1,194,120,635.87
减：营业成本	（十四）、4	1,309,977,863.93	916,470,925.40
营业税金及附加		24,250,409.15	18,194,939.60
销售费用		87,662,842.99	58,712,405.54
管理费用		179,679,768.91	122,230,531.97
财务费用		16,807,776.65	25,239,651.91
资产减值损失		1,817,066.27	-551,052.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,364,241.45	-5,417,851.84
投资收益（损失以“－”号填列）	（十四）、5	93,517,356.30	9,951,225.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,383,064.80	58,356,607.47
加：营业外收入		30,324,067.74	315,913.29
减：营业外支出		2,236,309.60	1,840,969.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,470,822.94	56,831,551.52
减：所得税费用		12,925,143.22	9,533,025.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		166,545,679.72	47,298,526.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		54,695,144.39	-24,131,461.92
七、综合收益总额		221,240,824.11	23,167,064.54

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,723,464,355.79	1,895,243,986.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,105,253.08
收到其他与经营活动有关的现金	（七）、48	184,155,748.30	44,620,399.12
经营活动现金流入小计		2,912,725,357.17	1,939,864,385.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,113,128,353.90	1,334,600,266.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		173,228,822.85	146,625,070.14
支付的各项税费		138,389,072.35	95,216,240.76
支付其他与经营活动有关的现金	（七）、48	136,414,594.84	84,616,787.27
经营活动现金流出小计		2,561,160,843.94	1,661,058,364.66
经营活动产生的现金流量净额		351,564,513.23	278,806,021.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,011,462.50	11,227,058.18
取得投资收益收到的现金		28,054,470.36	1,690,770.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,000.00	2,035,247.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,193,062.38
投资活动现金流入小计		50,275,932.86	16,146,138.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,388,450.83	150,360,523.71
投资支付的现金		21,248,472.32	34,304,094.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（七）、48	5,549,478.41
投资活动现金流出小计		164,186,401.56	184,664,618.16
投资活动产生的现金流量净额		-113,910,468.70	-168,518,479.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		389,660,887.20	456,013,618.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		389,660,887.20	460,913,618.86
偿还债务支付的现金		373,426,769.51	486,301,705.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,934,016.20	27,647,948.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,545,563.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		420,360,785.71	513,949,653.25
筹资活动产生的现金流量净额		-30,699,898.51	-53,036,034.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		206,954,146.02	57,251,507.06
加：期初现金及现金等价物余额		297,008,824.12	239,757,317.06
六、期末现金及现金等价物余额		503,962,970.14	297,008,824.12

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,209,998,481.67	1,477,799,689.68
收到的税费返还		1,293,405.75
收到其他与经营活动有关的现金		112,038,551.20	9,175,536.61
经营活动现金流入小计		2,323,330,438.62	1,486,975,226.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,782,576,407.02	1,000,098,602.66
支付给职工以及为职工支付的现金		132,024,853.20	105,295,644.39
支付的各项税费		108,026,218.85	79,535,565.96
支付其他与经营活动有关的现金		111,149,527.20	60,900,893.68
经营活动现金流出小计		2,133,777,006.27	1,245,830,706.69
经营活动产生的现金流量净额		189,553,432.35	241,144,519.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		42,445,108.52	8,227,058.18
取得投资收益收到的现金		27,665,095.11	1,679,657.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,249,062.30	806,817.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		116,359,265.93	10,713,533.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,191,558.40	118,467,261.71
投资支付的现金		21,248,472.32	30,059,294.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		121,440,030.72	148,526,556.16
投资活动产生的现金流量净额		-5,080,764.79	-137,813,022.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		329,500,000.00	373,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		329,500,000.00	373,500,000.00
偿还债务支付的现金		296,500,000.00	399,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,957,931.03	20,734,693.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		326,457,931.03	420,234,693.34
筹资活动产生的现金流量净额		3,042,068.97	-46,734,693.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		187,514,736.53	56,596,803.27
加：期初现金及现金等价物余额		83,160,100.90	26,563,297.63
六、期末现金及现金等价物余额		270,674,837.43	83,160,100.90

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	311,491,352	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352.00	426,026,502.66			4,271,593.33		91,473,956.63		125,108,124.53	958,371,529.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		59,606,174.05			16,654,567.97		28,205,203.82		-44,480,933.89	59,985,011.95
（一）净利润							60,434,339.39		-5,921,398.95	54,512,940.44
（二）其他综合收益		59,595,451.34							990,193.05	60,585,644.39
上述（一）和（二）小计		59,595,451.34					60,434,339.39		-4,931,205.90	115,098,584.83
（三）所有者投入和减少资本		10,722.71							-24,202,996.08	-24,192,273.37
1．所有者投入资本									-24,202,996.08	-24,202,996.08
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		10,722.71								10,722.71
（四）利润分配					16,654,567.97		-32,229,135.57		-15,346,731.91	-30,921,299.51
1．提取盈余公积					16,654,567.97		-16,654,567.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.60		-15,346,731.91	-30,921,299.51
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	311,491,352.00	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10