云南白药集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-24 来源：上海证券报
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其 他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 63，763，970.11 | 170，937，201.17 | 628，441，433.59 | 77，578，876.45 | 1，424，772，619.32 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -382，711.08 | -3，444，399.76 | -3，827，110.84 | |||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -3，760，025.95 | 3，760，025.95 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 86，646，352.22 | 9，376，205.29 | -15，806，380.04 | 80，216，177.47 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 150，410，322.33 | 176，170，669.43 | 612，950，679.74 | 77，578，876.45 | 1，501，161，685.95 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 405，054.18 | 27，569，652.05 | 415，934，572.35 | -80，079.08 | -590，745.64 | 443，238，453.86 | 50，000，000.00 | 1，246，646，879.56 | 41，533，758.63 | 375，481，283.05 | -28，187，168.52 | 1，685，474，752.72 | ||||||||
| （一）净利润 | 603，719，565.80 | 5，475，661.72 | 609，195，227.52 | 465，420，155.48 | -1，888，332.56 | 463，531，822.92 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2，121，730.90 | -80，079.08 | -2，201，809.98 | -5，845，660.80 | -5，845，660.80 | |||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2，121，730.90 | 603，719，565.80 | -80，079.08 | 5，475，661.72 | 606，993，417.54 | -5，845，660.80 | 465，420，155.48 | -1，888，332.56 | 457，686，162.12 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2，526，785.08 | -5，074，421.19 | -2，547，636.11 | 50，000，000.00 | 1，252，492，540.36 | -13，498，205.97 | 1，288，994，334.39 | |||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 50，000，000.00 | 1，313，984，000.00 | 1，363，984，000.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2，526，785.08 | -5，074，421.19 | -2，547，636.11 | -61，491，459.64 | -13，498，205.97 | -74，989，665.61 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27，569，652.05 | -187，784，993.45 | -991，986.17 | -161，207，327.57 | 41，533，758.63 | -89，938，872.43 | -12，800，629.99 | -61，205，743.79 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27，569，652.05 | -27，569，652.05 | 41，533，758.63 | -41，533，758.63 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -160，215，341.40 | -950，299.68 | -161，165，641.08 | -48，405，113.80 | -12，739，598.88 | -61，144，712.68 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -41，686.49 | -41，686.49 | -61，031.11 | -61，031.11 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 534，051，138.00 | 1，397，462，256.07 | 245，274，080.11 | 1，404，366，535.14 | -80，079.08 | 48，800，962.29 | 3，629，874，892.53 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 63，763，970.11 | 170，937，201.17 | 628，441，433.59 | 77，578，876.45 | 1，424，772，619.32 | ||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
| 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年度 单位：元 币种：人民币 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | 484，051，138.00 | 40，039，160.22 | 170，937，201.17 | 366，456，063.41 | 1，061，483，562.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -382，711.08 | -3，444，399.76 | -3，827，110.84 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | -3，760，025.95 | -33，840，233.54 | -37，600，259.49 | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | 484，051，138.00 | 40，039，160.22 | 166，794，464.14 | 329，171，430.11 | 1，020，056，192.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2，121，730.90 | 27，569，652.05 | 87，911，527.02 | 113，359，448.17 | 50，000，000.00 | 1，336，614，167.08 | 41，533，758.63 | 325，398，713.87 | 1，753，546，639.58 | |||||||
| （一）净利润 | 275，696，520.47 | 275，696，520.47 | 415，337，586.30 | 415，337，586.30 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -2，121，730.90 | -2，121，730.90 | -5，845，660.80 | -5，845，660.80 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2，121，730.90 | 275，696，520.47 | 273，574，789.57 | -5，845，660.80 | 415，337，586.30 | 409，491，925.50 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 50，000，000.00 | 1，342，459，827.88 | 1，392，459，827.88 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 50，000，000.00 | 1，313，984，000.00 | 1，363，984，000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 28，475，827.88 | 28，475，827.88 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 27，569，652.05 | -187，784，993.45 | -160，215，341.40 | 41，533，758.63 | -89，938，872.43 | -48，405，113.80 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 27，569，652.05 | -27，569，652.05 | 41，533，758.63 | -41，533，758.63 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -160，215，341.40 | -160，215，341.40 | -48，405，113.80 | -48，405，113.80 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 534，051，138.00 | 1，374，531，596.40 | 235，897，874.82 | 742，481，671.00 | 2，886，962，280.22 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | ||||||
(上接81版)
单位：元
■
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
■
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其 他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 63，763，970.11 | 170，937，201.17 | 628，441，433.59 | 77，578，876.45 | 1，424，772，619.32 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -382，711.08 | -3，444，399.76 | -3，827，110.84 | |||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -3，760，025.95 | 3，760，025.95 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 86，646，352.22 | 9，376，205.29 | -15，806，380.04 | 80，216，177.47 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 150，410，322.33 | 176，170，669.43 | 612，950，679.74 | 77，578，876.45 | 1，501，161，685.95 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 405，054.18 | 27，569，652.05 | 415，934，572.35 | -80，079.08 | -590，745.64 | 443，238，453.86 | 50，000，000.00 | 1，246，646，879.56 | 41，533，758.63 | 375，481，283.05 | -28，187，168.52 | 1，685，474，752.72 | ||||||||
| （一）净利润 | 603，719，565.80 | 5，475，661.72 | 609，195，227.52 | 465，420，155.48 | -1，888，332.56 | 463，531，822.92 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2，121，730.90 | -80，079.08 | -2，201，809.98 | -5，845，660.80 | -5，845，660.80 | |||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2，121，730.90 | 603，719，565.80 | -80，079.08 | 5，475，661.72 | 606，993，417.54 | -5，845，660.80 | 465，420，155.48 | -1，888，332.56 | 457，686，162.12 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 2，526，785.08 | -5，074，421.19 | -2，547，636.11 | 50，000，000.00 | 1，252，492，540.36 | -13，498，205.97 | 1，288，994，334.39 | |||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 50，000，000.00 | 1，313，984，000.00 | 1，363，984，000.00 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2，526，785.08 | -5，074，421.19 | -2，547，636.11 | -61，491，459.64 | -13，498，205.97 | -74，989，665.61 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27，569，652.05 | -187，784，993.45 | -991，986.17 | -161，207，327.57 | 41，533，758.63 | -89，938，872.43 | -12，800，629.99 | -61，205，743.79 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27，569，652.05 | -27，569，652.05 | 41，533，758.63 | -41，533，758.63 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -160，215，341.40 | -950，299.68 | -161，165，641.08 | -48，405，113.80 | -12，739，598.88 | -61，144，712.68 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -41，686.49 | -41，686.49 | -61，031.11 | -61，031.11 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 534，051，138.00 | 1，397，462，256.07 | 245，274，080.11 | 1，404，366，535.14 | -80，079.08 | 48，800，962.29 | 3，629，874，892.53 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 534，051，138.00 | 1，397，057，201.89 | 217，704，428.06 | 988，431，962.79 | 49，391，707.93 | 3，186，636，438.67 | 484，051，138.00 | 63，763，970.11 | 170，937，201.17 | 628，441，433.59 | 77，578，876.45 | 1，424，772，619.32 | ||||||||
| 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2009年度 单位：元 币种：人民币 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | 484，051，138.00 | 40，039，160.22 | 170，937，201.17 | 366，456，063.41 | 1，061，483，562.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -382，711.08 | -3，444，399.76 | -3，827，110.84 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | -3，760，025.95 | -33，840，233.54 | -37，600，259.49 | |||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | 484，051，138.00 | 40，039，160.22 | 166，794，464.14 | 329，171，430.11 | 1，020，056，192.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2，121，730.90 | 27，569，652.05 | 87，911，527.02 | 113，359，448.17 | 50，000，000.00 | 1，336，614，167.08 | 41，533，758.63 | 325，398，713.87 | 1，753，546，639.58 | |||||||
| （一）净利润 | 275，696，520.47 | 275，696，520.47 | 415，337，586.30 | 415，337，586.30 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -2，121，730.90 | -2，121，730.90 | -5，845，660.80 | -5，845，660.80 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2，121，730.90 | 275，696，520.47 | 273，574，789.57 | -5，845，660.80 | 415，337，586.30 | 409，491，925.50 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 50，000，000.00 | 1，342，459，827.88 | 1，392，459，827.88 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 50，000，000.00 | 1，313，984，000.00 | 1，363，984，000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 28，475，827.88 | 28，475，827.88 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 27，569，652.05 | -187，784，993.45 | -160，215，341.40 | 41，533，758.63 | -89，938，872.43 | -48，405，113.80 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 27，569，652.05 | -27，569，652.05 | 41，533，758.63 | -41，533，758.63 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -160，215，341.40 | -160，215，341.40 | -48，405，113.80 | -48，405，113.80 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 534，051，138.00 | 1，374，531，596.40 | 235，897，874.82 | 742，481，671.00 | 2，886，962，280.22 | 534，051，138.00 | 1，376，653，327.30 | 208，328，222.77 | 654，570，143.98 | 2，773，602，832.05 | ||||||