上海阳晨投资股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人徐菲、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）李立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东及实际控制人为上海国有资产经营有限公司，持有本公司56.83%股份,法定代表人为祝世寅，公司成立于1999年9月，注册资本为人民币50亿元，主要经营业务:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司完成了董事会、经营班子的换届工作，通过对公司内外环境分析，董事会确定了2009年度的总体工作思路，主要是结合深入学习实践科学发展观，解放思想；以规范管理为指导，梳理制度；以落实重大工程为主线，确保重大任务完成；以预算目标和经营目标为抓手，开源节流，全面完成了2009年度各项工作。
公司在董事会领导下,承继了去年的发展战略，紧紧抓住上海市重点工程——竹园升级改造工程的龙头，着力于主业的做大做强，2009年度公司在董事会领导下，严抓了规范运作，使公司进一步在合法、合规、科学、完善、高效、透明的轨道上运行。公司所属五个技改项目均完成了计划时间节点任务，主业资产也突破了二十亿大关（2009年末总资产约20.87亿元，比年初增加2.98亿元），企业又上了一个重要台阶。同时公司管理层严抓预算管理，通过深挖企业内部潜力，消化了由于政策调整等原因造成的预算外费用，克服了种种困难，不懈努力，全面超额完成了各项工作目标，尽力解决了一些历史遗留问题。公司在积极落实竹园升级改造重大工程各项工作的同时，进一步加强控股子公司管理、优化主业运营，大力推进规范制度建设，严格控制预算和成本核算管理，基本稳定了企业经营业绩，为公司持续发展创造了条件。
一、攻坚克难，完成上海市重点工程竹园升级改造重大升级改造工程项目项目建设节点任务,公司在市府有关部门及董事会的大力支持下，按照上海市政府制定的《上海市2006年-2008年环境保护和建设三年行动计划》,在2009年做好了竹园重大升级改造工程项目开工前期准备工作的基础上，全年按照时间节点完成各项工作，资金准备到位，董事会成立了竹园升级改造工程联络小组，定期汇报工程进展及各类重大事项，确保竹园工程安全施工，按期、按质完成，竹园重大升级改造工程年底顺利于12月26日建成通水。
2009年度预算最大的不确定性因素是竹园重大升级改造工程在新老设备安装衔接过程中的停水问题。在公司董事会、工程联络组、经营层、竹园公司共同努力下，经竹园工程项目设计、建立、土建施工方、设备施工方、电气等配套设施施工方多方论证，创造性地提出工程等施工优化方案，通过设立临时管线，采纳同步运营同步施工的施工方案，最终整个升级改造过程中未停水一天，将潜在的停水损失降低为零，大大降低了公司的停水损失，为今年完成预算目标提供了保证。
龙华厂2.1标后续完善项目获得突破性进展，并在投资总额控制范围内顺利完成，分步通过验收，得到了上级公司、水务局、重大办、排水公司、周边居民的一致好评。闵行厂达标改造、长桥厂达标改造工程施工完成，两个项目均已进入竣工验收阶段。
成都温江二期工程由于动迁问题拖了较长时间，2009年上半年，经过艰苦努力，在成都市温江区区政府、环保局等有关部门的大力支持下，温江二期于5月20日顺利完成了“钉子户”动迁工作，使温江新阳晨污水处理工程项目顺利展开，该工程进展顺利，并于2009年12月底实现主体完工。
二、严格预算管理，增收节支，千方百计稳定企业经营业绩
由于公司连续两年无投资性收益，主业又处于投资建设还本付息期，因此遏制企业利润和净资产收益率的过大下降是经营中突出的主题。公司管理层在年初针对2009年收入支出情况进行了反复研究分析，科学制订了年度预算，全年多次对预算执行情况进行分析，及时采取措施，保证了预算的顺利实现，下属子公司也均完成年度预算目标。
公司在资产总量迅速扩大的同时，积极采取措施，着力缓解财务成本的压力，严格控制预算和成本核算管理，基本稳定了企业经营业绩，较好实现了年初制订的预算目标，为公司持续发展创造了条件。
公司主营业务收入100%来自污水处理业务，因此实现生产经营正常、达标排放污水是公司确保预算收入的前提，公司在2009年度全面完成了政府部门下达的污水处理任务，达标排放，污水处理费按时足额到位。除此之外，竹园公司2007年8月因生产运营成本费用上升向有关部门报告要求调增水费，由于水价结算管理体制原因，该项调增费用一直未获拨付，该笔收入以应收账款在账面反映，经我司多次向水务局等主管部门及业务合作单位沟通协调，在相关部门支持下，该问题终于在2009年10月获得解决。相关增量水费在2009年底前拨付到位，确保了公司预算收入目标的完成。
根据公司运营成本增长的现实，我们尽可能压缩其他相关费用，通过费用压缩，公司合并报表管理费用较去年下降9.8%；通过融资谈判，公司所有银行借款利率均享受下浮10%的利率优惠。2009年母公司通过对三厂完善并加强更新改造项目、大修项目、安保绿化招投标管理，使投资成本降低了25%以上。
三、加强内控，规范运作提高企业管理水平
为了完善上市公司规范制度，使上市公司在公司进一步在合法、合规、科学、完善、高效、透明的轨道上运行，公司启动了规范制度梳理工作，分别从股东大会、董监事会及其专业委员会、经营层等层面在合法性、科学性和可操作性原则下对公司现有规范制度体系进行梳理、修订、补充、完善，并按照相关权限报相关机构审批。
此次制度规范建设注重管理的合法性和科学性，在董事会已批准的基本管理制度基础上，着重建立分类管理制度、分级授权制度、部门责任制度、工作目标制度，要根据股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层、业务部门不同权限职责，分级授权，分类管理，修订、补充、完善，形成相对完善的基本管理制度体系，经营层再在基本管理制度基础上制定经营层相关细则和操作办法及业务流程；明确部门职责，落实部门责任，制定岗位职责。要注重学习同行业如上海市城市排水公司等其他同行的相关制度规范，使公司的制度规范更加具有可操作性，规范高效。
制度建设阶段性工作已于2009年10月底完成，包括董事会批准修订基本管理制度、部门职责、岗位说明书、经营层例会制度、各项部门规章操作规程均已完成。
各子公司制度建设和完善规范工作在母公司推动下也有不同程度进展：运营公司本年修订增加13项管理制度并已经董事会批准后实施；温江阳晨公司明确了禁止污水代处理、加强安全生产、完善工程项目管理等方面也有进步。
2009年，公司在大力加强资产管理工作的同时，也突出抓了企业内部控制管理。分别对公司本部、阳龙公司、运营公司、温江阳晨、温江新阳晨进行了内部审计，并在统一思想认识的基础上制订了内审整改措施。通过这些措施的落实，有力地推动了企业管理水平的提高。
四、关于公司的未来发展情况
公司的发展战略主题是：高效，专业，和谐，持续发展，突出主业，为打造公正、公开、透明的水务市场机制作贡献，2010年将是阳晨公司发展历史上至关重要的一年。
从内部环境来讲，一方面公司各厂技改项目均将进入改造验收、试运行、商业运行的关键时期，公司技改结果将面临政府主管部门和公司董事会、股东大会及上级公司的验收，并急需进行新水价结算，因此，这将是我公司2010年工作的重中之重；另一方面由于法规政策的变化，污水排放要求越来越高，我司所属各污水处理厂运营成本大幅上升；五个水厂因技术改造，都处于投入期，收入未能同步增加；运营成本也将上升，这些因素都将导致公司利润的减少，需要我们继续抓规范管理、降低成本等措施。
从外部环境来说，一方面我司所处的环保行业是个新兴行业，企业现实状况与环保法规要求存在着较大的差距。这需要我公司继续合规合法运作，推行相关规范制度，使上市公司运作更加规范有序；另一方面，针对公司资本市场变化和要求，为了使公司有一个更好的发展前景，需要我们不断优化资本结构，提高利润贡献。
2010年，公司将在2009年度修订补充规范、制度、岗位梳理、责任落实的基础上，进一步深化、细化，并将其贯穿到各控股子公司中去，使上市公司上下一致，标准统一，加强内控管理和风险控制。一如既往，全面部署并实现公司董事会确定的2010年预算目标和各项工作任务。
同时我们将在总结公司发展的经验，建设适合公司发展的企业文化，在2009年度工作的基础上，打造奉献、团结、专业、精简、高效的企业文化，通过不同形式的培训、学习和教育活动，鼓励员工积极学习，将学识充分投入到工作中去，融工作与学习成长于一体，与公司共同发展成长，致力于实现公司价值最大化。
针对监管部门和资本市场对公司的要求，我们将继续做好公司发展事项，提高上市公司盈利能力和发展能力。
同时作为公用事业类上市公司，我公司将不遗余力承担相应的社会责任，把污水处理这个环保工程做好，为环保事业做出应有的贡献，并争取成为上海市和行业一流企业，实现企业价值目标。
五、2009年财务报表金额异常或比较期间变动异常的报表项目变动原因说明
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009年度利润不分配，不转增
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群
(下转84版)
| 股票简称 | 阳晨B股 |
| 股票代码 | 900935 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市徐家汇路555号10楼C、D座 |
| 邮政编码 | 200023 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | young_sun_inv@hotmail.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 仲辉 | 高焱 |
| 联系地址 | 上海市徐家汇路555号10楼D座 | 上海市徐家汇路555号10楼D座 |
| 电话 | 021-63901001 | 021-63901800 |
| 传真 | 021-63901001 | 021-63901007 |
| 电子信箱 | ZH900935@hotmail.com | gaoy@shanghaiyoungsun.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 191,553,585.69 | 188,924,487.87 | 1.39 | 185,895,601.02 |
| 利润总额 | 12,686,703.18 | 13,122,566.73 | -3.32 | 16,333,711.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,266,933.27 | 9,412,620.27 | -22.80 | 12,310,137.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,622,081.13 | 9,613,113.50 | -31.11 | 13,154,832.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,778,442.21 | 99,276,269.83 | -21.65 | 43,285,028.88 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,086,596,180.20 | 1,789,274,857.26 | 16.62 | 1,247,709,530.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 471,118,543.76 | 468,866,121.62 | 0.48 | 459,453,501.35 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.04 | -25 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.04 | -25 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.027 | 0.04 | -32.5 | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.55 | 2.03 | 减少0.48个百分点 | 2.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 2.07 | 减少0.66个百分点 | 3.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.32 | 0.41 | -21.95 | 0.18 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.93 | 1.92 | 0.52 | 1.88 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -486,735.64 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,263,260.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,128.97 |
| 所得税影响额 | -194,605.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -97,195.79 |
| 合计 | 644,852.14 |
| 报告期末股东总数 | 16,134户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 56.83 | 138,996,000 | 无 | |||
| ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 境外法人 | 0.52 | 1,267,500 | 无 | |||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.41 | 1,013,500 | 无 | |||
| 卓小英 | 境内自然人 | 0.33 | 806,237 | 无 | |||
| 周娥 | 境内自然人 | 0.29 | 700,000 | 无 | |||
| 龚平 | 境内自然人 | 0.23 | 564,044 | 无 | |||
| 刘星 | 境内自然人 | 0.20 | 495,898 | 无 | |||
| 陈育其 | 境内自然人 | 0.19 | 475,199 | 无 | |||
| 陈剑东 | 境内自然人 | 0.19 | 457,000 | 无 | |||
| 黄春辉 | 境内自然人 | 0.18 | 450,000 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 1,267,500 | 境内上市外资股1,267,500 | |||||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 1,013,500 | 境内上市外资股1,013,500 | |||||
| 卓小英 | 806,237 | 境内上市外资股806,237 | |||||
| 周娥 | 700,000 | 境内上市外资股700,000 | |||||
| 龚平 | 564,044 | 境内上市外资股564,044 | |||||
| 刘星 | 495,898 | 境内上市外资股495,898 | |||||
| 陈育其 | 475,199 | 境内上市外资股475,199 | |||||
| 陈剑东 | 457,000 | 境内上市外资股457,000 | |||||
| 黄春辉 | 450,000 | 境内上市外资股450,000 | |||||
| 沈慧瑜 | 445,800 | 境内上市外资股445,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①前十名流通股股东均不是本公司的战略投资者。 ②公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 上海国有资产经营有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 祝世寅 |
| 成立日期 | 1999年9月24日 |
| 注册资本 | 50 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保 |
| 名称 | 上海国有资产经营有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 祝世寅 |
| 成立日期 | 1999年9月24日 |
| 注册资本 | 50 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 徐菲 | 董事长 | 女 | 42 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 蔡敬伟 | 副董事长 | 男 | 42 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张春明 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 43 | 否 | |
| 刘正奇 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 37 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 35.74 | 否 | |
| 仲辉 | 董事、董事会秘书 | 男 | 50 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 6,996 | 6,996 | 53.7 | 否 | |
| 刘平 | 董事 | 男 | 39 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 尤家荣 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 3.408 | 否 | |
| 张煜伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 3.408 | 否 | |
| 贺建芬 | 独立董事 | 女 | 47 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 3.408 | 否 | |
| 李柏龄 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 沈嘉荣 | 监事 | 男 | 46 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 李立群 | 监事 | 女 | 35 | 2009年2月27日 | 2012年2月26日 | 0 | 0 | 40.42 | 否 | |
| 祝世寅(离任) | 董事长(离任) | 男 | 59 | 2005年12月31日 | 2009年2月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 沈扬华(离任) | 副董事长、总经理(离任) | 男 | 61 | 2005年12月31日 | 2009年2月27日 | 6,204 | 6,204 | 46.23 | 否 | |
| 曲霞(离任) | 董事、副总经理、财务总监(离任) | 女 | 38 | 2005年12月31日 | 2009年2月27日 | 6,204 | 6,204 | 29.79 | 否 | |
| 黄明达(离任) | 董事(离任) | 男 | 45 | 2005年12月31日 | 2009年2月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 颜学海(离任) | 独立董事(离任) | 男 | 39 | 2005年12月31日 | 2009年2月27日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 19,404 | 19,404 | / | 259.104 | / |
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 81,370,473.98 | 57,135,228.62 | 42.42% | 主要是子公司友联竹园12月收到发放贷款5000万尚未全部使用所致。 |
| 应收账款 | 13,121,465.72 | 5,797,172.00 | 126.34% | 主要是子公司友联竹园本期12月份污水处理费尚未结算所致。 |
| 预付账款 | 28,125.02 | 61,992,020.85 | -99.95% | 主要是子公司友联竹园本期将预付工程款全部结转至在建工程所致。 |
| 在建工程 | 1,183,391,306.15 | 809,914,144.47 | 46.11% | 主要是母公司3个污水处理厂技改及子公司友联竹园二期改造工程主体建造所致。 |
| 短期借款 | 147,000,000.00 | 102,000,000.00 | 44.12% | 主要是子公司友联竹园本期新增短期借款6500万元所致。 |
| 应付账款 | 28,357,595.90 | 13,683,461.38 | 107.24% | 主要是母公司3个污水处理厂技改及子公司友联竹园二期改造工程主体建造所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,557,781.89 | 3,843,303.83 | -33.45% | 主要是母公司本期12月份先支付了部分年终奖所致。 |
| 应交税费 | 1,492,992.43 | 975,920.26 | 52.98% | 主要是子公司友联竹园企业所得税纳税调减金额大幅下降所致。 |
| 应付利息 | 1,943,132.41 | 1,535,651.64 | 26.53% | 主要是母公司及下属子公司友联竹园、温江新阳晨贷款利息增加所致。 |
| 预收账款 | 5,670,725.00 | 3,775,000.00 | 50.22% | 主要是母公司和下属子公司阳晨排水公司预收2010年污水处理费2,195,725.00元所致。 |
| 长期借款 | 1,053,990,000.00 | 815,090,000.00 | 29.31% | 主要是母公司及下属子公司友联竹园、温江新阳晨新增长期借款所致。 |
| 资产减值损失 | 895,675.03 | 552,978.90 | 61.97% | 主要是下属子公司温江新阳晨其他应收款账龄增加而多计提坏账准备336,000.00元所致。 |
| 营业外收入 | 1,499,746.98 | 50,000.00 | 2899.49% | 主要是母公司及下属子公司温江阳晨和友联竹园本期共确认政府补助1,213,260.55元，母公司收到动迁补偿款186,486.43元所致。 |
| 营业外支出 | 563,093.10 | 273,247.43 | 106.07% | 主要是母公司及下属子公司阳晨排水本期处置固定资产净损失增加250,923.33元所致。 |
| 所得税费用 | 3,390,311.75 | 1,240,045.81 | 173.40% | 主要是子公司温江阳晨2008年收到2007年度所得税汇算清缴退回所得税816,163.15元，而本年无此金额；母公司汇算清缴补缴相应所得税以及子公司友联竹园企业所得税纳税调减金额大幅下降影响所得税费用386,744.46元所致。 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 污水处理收入 | 188,584,848.29 | 131,292,321.17 | 6.23 | 2.18 | 5.5 | 减少0.98个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 污水处理收入 | 188,584,848.29 | 131,292,321.17 | 6.23 | 2.18 | 5.5 | 减少0.98个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 181,467,348.29 | 1.9 |
| 西南地区 | 7,117,500.00 | -0.27 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司经营发展资金需求较大 | 归还银行贷款本金及利息 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 81,370,473.98 | 57,135,228.62 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2 | 13,121,465.72 | 5,797,172.00 |
| 预付款项 | 4 | 28,125.02 | 61,992,020.85 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3 | 1,963,035.31 | 2,509,370.35 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5 | 879,300.20 | 949,807.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 97,362,400.23 | 128,383,599.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6 | 74,886,726.50 | 78,688,671.68 |
| 在建工程 | 7 | 1,183,391,306.15 | 809,914,144.47 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 8 | 708,311,065.33 | 749,643,759.85 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 9 | 22,644,681.99 | 22,644,681.99 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,989,233,779.97 | 1,660,891,257.99 | |
| 资产总计 | 2,086,596,180.20 | 1,789,274,857.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 11 | 147,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12 | 28,357,595.90 | 13,683,461.38 |
| 预收款项 | 13 | 5,670,725.00 | 3,775,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 14 | 2,557,781.89 | 3,843,303.83 |
| 应交税费 | 15 | 1,492,992.43 | 975,920.26 |
| 应付利息 | 16 | 1,943,132.41 | 1,535,651.64 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 17 | 3,985,181.42 | 3,772,016.85 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 19 | 4,408,780.45 | 5,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 195,416,189.50 | 134,585,353.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20 | 1,053,990,000.00 | 815,090,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 21 | 43,554,690.00 | 48,100,145.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 18 | 65,430,148.65 | 67,576,086.55 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,162,974,838.65 | 930,766,231.55 | |
| 负债合计 | 1,358,391,028.15 | 1,065,351,585.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 22 | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 |
| 资本公积 | 23 | 144,051,953.70 | 144,051,953.70 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24 | 18,453,947.76 | 17,727,254.43 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 25 | 64,016,642.30 | 62,490,913.49 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 471,118,543.76 | 468,866,121.62 | |
| 少数股东权益 | 257,086,608.29 | 255,057,150.13 | |
| 所有者权益合计 | 728,205,152.05 | 723,923,271.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,086,596,180.20 | 1,789,274,857.26 | |