(上接83版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 12,413,937.44 | 14,934,898.51 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 5,671.00 | |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 28,531,976.78 | 25,902,009.94 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 40,945,914.22 | 40,842,579.45 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 210,293,037.70 | 210,293,037.70 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 74,014,942.59 | 77,658,467.09 | |
在建工程 | 101,997,896.05 | 76,821,494.37 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 92,595,306.07 | 94,620,401.21 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 478,901,182.41 | 459,393,400.37 | |
资产总计 | 519,847,096.63 | 500,235,979.82 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 82,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,803,959.91 | 3,666,900.59 | |
预收款项 | 948,445.00 | ||
应付职工薪酬 | 1,777,571.64 | 2,795,866.17 | |
应交税费 | 799,944.59 | 504,194.76 | |
应付利息 | 183,100.50 | 164,686.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 4,497,940.84 | 4,819,281.75 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 3,284,243.02 | 3,800,000.00 | |
流动负债合计 | 97,295,205.50 | 117,750,929.77 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 40,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 40,000,000.00 | ||
负债合计 | 137,295,205.50 | 117,750,929.77 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 | |
资本公积 | 62,891,426.69 | 62,891,426.69 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,601,212.84 | 17,093,077.62 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 57,463,251.60 | 57,904,545.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 382,551,891.13 | 382,485,050.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,847,096.63 | 500,235,979.82 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 191,553,585.69 | 188,924,487.87 | |
其中:营业收入 | 26 | 191,553,585.69 | 188,924,487.87 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 179,803,536.39 | 175,722,673.71 | |
其中:营业成本 | 26 | 131,744,218.38 | 124,838,960.24 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 27 | 172,589.75 | 165,752.44 |
销售费用 | |||
管理费用 | 21,886,521.22 | 24,265,978.56 | |
财务费用 | 25,104,532.01 | 25,899,003.57 | |
资产减值损失 | 29 | 895,675.03 | 552,978.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 28 | 144,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,750,049.30 | 13,345,814.16 | |
加:营业外收入 | 30 | 1,499,746.98 | 50,000.00 |
减:营业外支出 | 31 | 563,093.10 | 273,247.43 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,686,703.18 | 13,122,566.73 | |
减:所得税费用 | 32 | 3,390,311.75 | 1,240,045.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,296,391.43 | 11,882,520.92 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,266,933.27 | 9,412,620.27 | |
少数股东损益 | 2,029,458.16 | 2,469,900.65 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 33 | 0.03 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 33 | 0.03 | 0.04 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 9,296,391.43 | 11,882,520.92 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,266,933.27 | 9,412,620.27 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,029,458.16 | 2,469,900.65 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 46,540,193.04 | 43,347,407.56 |
减:营业成本 | 4 | 28,451,940.35 | 26,927,942.99 |
营业税金及附加 | 32,707.55 | 23,804.44 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 10,294,624.27 | 9,864,774.33 | |
财务费用 | 888,051.09 | 179,954.68 | |
资产减值损失 | -1,865.07 | 6,198.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,874,734.85 | 6,344,732.32 | |
加:营业外收入 | 958,243.41 | 55,000.00 | |
减:营业外支出 | 482,229.81 | 234,547.97 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,350,748.45 | 6,165,184.35 | |
减:所得税费用 | 2,269,396.24 | 1,438,213.43 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,081,352.21 | 4,726,970.92 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 5,081,352.21 | 4,726,970.92 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,739,232.90 | 197,290,826.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 34(1) | 3,633,508.12 | 14,522,462.27 |
经营活动现金流入小计 | 187,372,741.02 | 211,813,288.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,681,214.72 | 72,507,757.58 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,067,628.17 | 22,083,009.60 | |
支付的各项税费 | 6,702,614.00 | 7,084,596.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34(2) | 10,142,841.92 | 10,861,655.22 |
经营活动现金流出小计 | 109,594,298.81 | 112,537,018.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,778,442.21 | 99,276,269.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,389.67 | 122,394.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 47,389.67 | 122,394.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,354,554.31 | 755,021,388.82 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 34(3) | 5,555,653.67 | 7,181,155.12 |
投资活动现金流出小计 | 266,910,207.98 | 762,202,543.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -266,862,818.31 | -762,080,149.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 460,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 519,300,000.00 | 900,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 519,300,000.00 | 900,960,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 239,945,455.00 | 369,665,455.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,034,876.97 | 29,342,320.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 305,980,331.97 | 399,007,775.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,319,668.03 | 501,952,224.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.57 | -3,366.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,235,245.36 | -160,855,022.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,135,228.62 | 217,990,250.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,370,473.98 | 57,135,228.62 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,110,524.97 | 42,405,948.39 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,810,854.81 | 5,795,216.29 | |
经营活动现金流入小计 | 49,921,379.78 | 48,201,164.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,867,669.33 | 16,614,291.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,391,170.50 | 4,908,443.63 | |
支付的各项税费 | 4,862,705.57 | 5,629,166.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,151,281.52 | 82,309,618.88 | |
经营活动现金流出小计 | 35,272,826.92 | 109,461,521.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,648,552.86 | -61,260,356.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,089.67 | 177,394.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 47,089.67 | 177,394.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,495,829.89 | 22,346,843.77 | |
投资支付的现金 | 4,140,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,495,829.89 | 26,486,843.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,448,740.22 | -26,309,449.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 192,000,000.00 | 167,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 192,000,000.00 | 167,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 172,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,720,727.14 | 3,361,518.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 182,720,727.14 | 78,361,518.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,279,272.86 | 88,638,482.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.57 | -3,366.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520,961.07 | 1,065,309.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,934,898.51 | 13,869,589.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,413,937.44 | 14,934,898.51 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 726,693.33 | 1,525,728.81 | 2,029,458.16 | 4,281,880.30 | ||||||
(一)净利润 | 7,266,933.27 | 2,029,458.16 | 9,296,391.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,266,933.27 | 2,029,458.16 | 9,296,391.43 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 726,693.33 | -5,741,204.46 | -5,014,511.13 | |||||||
1.提取盈余公积 | 726,693.33 | -726,693.33 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 18,453,947.76 | 64,016,642.30 | 257,086,608.29 | 728,205,152.05 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 133,048,843.97 | 17,616,641.84 | 61,650,400.19 | 257,539,273.13 | 714,451,159.13 | ||||
加:会计政策变更 | 11,003,109.73 | -846,149.44 | -7,615,344.94 | -5,412,023.65 | -2,870,408.30 | |||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 16,770,492.40 | 54,035,055.25 | 252,127,249.48 | 711,580,750.83 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 956,762.03 | 8,455,858.24 | 2,929,900.65 | 12,342,520.92 | ||||||
(一)净利润 | 9,412,620.27 | 2,469,900.65 | 11,882,520.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,412,620.27 | 2,469,900.65 | 11,882,520.92 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 460,000.00 | 460,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 460,000.00 | 460,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 956,762.03 | -956,762.03 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 956,762.03 | -956,762.03 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 508,135.22 | -441,294.14 | 66,841.08 | |||||
(一)净利润 | 5,081,352.21 | 5,081,352.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,081,352.21 | 5,081,352.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 508,135.22 | -5,522,646.35 | -5,014,511.13 | |||||
1.提取盈余公积 | 508,135.22 | -508,135.22 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,601,212.84 | 57,463,251.60 | 382,551,891.13 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 16,620,380.53 | 53,650,271.91 | 377,758,079.13 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 16,620,380.53 | 53,650,271.91 | 377,758,079.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 472,697.09 | 4,254,273.83 | 4,726,970.92 | |||||
(一)净利润 | 4,726,970.92 | 4,726,970.92 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,726,970.92 | 4,726,970.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 472,697.09 | -472,697.09 | ||||||
1.提取盈余公积 | 472,697.09 | -472,697.09 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海阳晨投资股份有限公司
董事长:徐菲
2010年4月22日