（上接69版）
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要从事百货零售、批发，以及酒店、进出口业务等。
2009 年度，公司在调整提升与规模扩大的双重主线下，克服较大困难，仍取得较好业绩，实现营业收入17.08亿元，基本与上年持平；实现归属于母公司所有者的净利润6437.17万元，比上年-17.41%。同时，公司的社会效益也持续提升，获得了“金鼎百货店”、“2009中国服务业企业500强”、“全国和谐商业企业”、“2009浙江省服务业百强企业”、“社会责任建设先进企业”、“2009杭州市百强企业”、“杭州市2009年度消费促进年活动先进集体”等荣誉，彰显了企业不断提升的综合实力。
（1）立足主业规模扩张，增强企业发展后劲。一是拆资约4 亿元购买了元华商城约18000㎡的营业用房，并承租了其余约11000㎡房产，获得整个元华商城的经营权，以行动向市场传递公司做大做强、规模发展的信心；二是为应对激烈的市场竞争，将原杭州新世纪大酒店八楼以下部分楼层改建为商场，扩大营业面积。三是全面完成“义乌解百”规模扩大和装修工作，营业面积比原来增加近一倍。四是进一步与相关政府部门沟通，做好A、B楼改建项目的前期工作。
（2）品牌建设和营销创新并举，提升现代百货品质。一是深化品牌管理，狠抓目标品牌的储备和引进。二是继续坚持“名品、名人、名店”的营销思路，全力以赴促进销售。扩大解百在年轻、时尚群体中的影响力，展现企业的崭新形象和活力。三是深化VIP客户维护和管理，根据不同的客户需求有针对性地提供信息，开展定向营销；同时充分利用解百休闲风尚俱乐部平台，增进情感交流，促进VIP客户群体及消费的持续增长。四是履行社会责任，作为杭州市消费券使用定点单位，公司积极配合市政府推出的一系列促进消费的措施，精心部署、全面落实消费券使用的各项工作。
（3）控成本提效率，切实提升内部管理。一是确立“延伸管理”的总体原则，在经营面积大幅扩大的情况下，做到基本不增加员工，实现低成本扩张。二是按照精简浓缩、分类清晰、操作性强的目标，对原有的管理制度进行整合修订。三是开展形式多样的服务竞赛活动，促使员工服务技能和服务品质的提升。四是合理安排，做好资金筹划，提高资金利用率。五是完善营销管理和CRM客户关系管理功能、车库系统功能，做好网络维护、收银台布点、系统设置，确保新商场的顺利开业和大型营销活动的顺畅运行。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 商品零售行业 | 1,644,523,226.18 | 1,371,660,219.70 | 16.59 | -0.48 | -0.43 | 减少0.04个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 商品销售业务 | 1,638,721,479.21 | 1,370,114,207.45 | 16.39 | 0.62 | -0.32 | 增加0.79个百分点 |
| 旅游饮服业务 | 2,388,696.56 | 134,905.55 | 94.35 | -88.19 | -78.19 | 减少2.59个百分点 |
| 广告业务 | 3,413,050.41 | 1,411,106.70 | 58.66 | -6.10 | -44.32 | 增加28.38个百分点 |
| 合计 | 1,644,523,226.18 | 1,371,660,219.70 | 16.59 | -0.48 | -0.43 | 减少0.04个百分点 |
(2) 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 1,560,869,341.92 | 0.02 |
| 国外地区 | 83,653,884.26 | -8.92 |
| 合计 | 1,644,523,226.18 | -0.48 |
（3）占营业收入或营业利润总额10%以上的业务
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) |
| 商品销售业务 | 1,638,721,479.21 | 1,370,114,207.45 | 16.39 |
（4）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
| 前五名供应商采购金额合计 | 83,075,320.75 | 占采购总额比重（%） | 5.38 |
| 前五名客户销售金额合计 | 89,498,610.78 | 占销售总额比重（%） | 5.24 |
（5）报告期内公司财务状况经营成果
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 总资产 | 1,202,162,657.17 | 1,055,821,133.76 | 146,341,523.41 | 13.86 |
| 股东权益 | 579,122,503.52 | 544,090,181.27 | 35,032,322.25 | 6.44 |
| 项目名称 | 2009年度 | 2008年度 | 增减额 | 增减幅度% |
| 营业利润 | 84,092,634.02 | 106,129,524.35 | -22,036,890.33 | -20.76 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 64,371,697.61 | 77,940,523.48 | -13,568,825.87 | -17.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -306,345,251.08 | 63,335,481.96 | -369,680,733.04 | -583.69 |
1）总资产、股东权益的增加主要是本年度公司实现盈利。
2）营业利润、净利润下降主要系本期费用支出增加。
3）现金及现金等价物净增加额减少主要是购买固定资产支出。
（6）报告期财务数据发生重大变动的原因分析
单位:元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 125,532,811.52 | 430,135,027.06 | -70.82% | 主要系购置元华房产支出增加所致 |
| 其他应收款 | 23,745,809.35 | 15,908,281.51 | 49.27% | 主要系引进专柜商品，货品押金增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 22,755,629.56 | 12,330,349.22 | 84.55% | 系可供出售的股票市值回升所致 |
| 固定资产 | 844,140,739.44 | 391,560,772.82 | 115.58% | 主要系购置元华商城房产所致 |
| 在建工程 | 13,543,077.44 | -100.00% | 系在建工程完工结转所致 | |
| 长期待摊费用 | 7,288,788.45 | 100.00% | 系经营租入房产装修支出增加所致 | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 100.00% | 系经营需要，借入短期借款所致 | |
| 应付票据 | 26,898,779.59 | 16,900,000.00 | 59.16% | 主要系期末开具的未到期票据增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,668,513.68 | 39,265,345.13 | -32.08% | 系期末工资发放方式变动所致 |
| 应交税费 | 33,058,529.44 | 24,004,225.83 | 37.72% | 系期末应交增值税等增加所致 |
| 其他应付款 | 37,024,516.07 | 24,714,481.11 | 49.81% | 主要系押金保证金等增加所致 |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 100.00% | 系子公司因经营需要借入长期借款所致 | |
| 递延所得税负债 | 3,032,259.18 | 588,617.15 | 415.15% | 系可供出售金融资产公允价值变动增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 72,185,971.07 | 51,681,754.07 | 39.67% | 系本期新增租赁元华商场租赁费支出所致 |
| 财务费用 | 9,482,562.86 | 4,237,112.88 | 123.80% | 系本期借款规模上升,利息费用增加及存款余额下降，利息收入下降所致 |
| 投资收益 | 1,650,513.13 | 6,837,665.78 | -75.86% | 主要上期可供出售金融资产处置收益较多 |
| 营业外收入 | 5,504,303.83 | 1,697,353.59 | 224.29% | 系本期收到的政府补助收入增加所致 |
| 少数股东损益 | -1,695,306.46 | 101,644.52 | -1767.88% | 控股子公司亏损，导致少数股东损益减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收回投资收到的现金 | 363,539.46 | 10,488,689.14 | -96.53% | 上期处置可供出售金融资产较多 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,459,126.30 | 2,459,817.30 | -40.68% | 系本期被投资单位分红减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,282,401.65 | 5,110,065.84 | -55.34% | 系本期存款余额下降，利息收入下降所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,122,586.94 | 19,392,975.19 | 2329.35% | 主要系本期购置元华商城房产所致 |
| 投资支付的现金 | 57,750.00 | 8,003,880.00 | -99.28% | 系本期认购股票中签较少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 226,000,000.00 | 100.00% | 系本年经营需要增加借款所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,000,000.00 | 100.00% | 系归还借入款项所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,104,708.20 | 28,455,879.03 | 40.94% | 系本期分红较多所致 |
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
2、对公司未来发展的展望
2010年，公司面临规模扩大后尽快缩短培育期、产生规模效益的重要任务。09年的规模扩张为我们做强做大企业、提高市场竞争力创造了更好的条件，提供了更好的发展机会；同时，规模扩张所带来的运行成本增加问题，也对我们的经营管理能力提出了新的考验。为此，公司将一手抓管理挖潜，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续发展。
（1）集中精力抓企业规模扩张后的经营策划，花大力气抓解百新元华配套功能的完善，着力提升聚客能力；花大力气抓商场改建后硬环境的细节完善，与公司定位相吻合。
（2）切实做好解百老楼（A、B楼）改建项目的准备工作，力争在最短时间内实施该项目，与解百新元华、新世纪商厦形成一体化的商业综合体，使改造后的解百成为湖滨地区的标志性景观，提升湖滨商圈的品质，促进区域经济的发展。
（3）在做强实体店的同时，高度关注发展电子商务，寻找介入模式、尝试涉足电子商务领域。
（4）提升分子公司的运行效率，义乌解百要尽快缩短转型提升的周期，发挥转型效应；商盛公司要针对当地的市场变化积极寻找合适的经营项目或合作伙伴，在当地市场站稳脚跟。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
6.2 主营业务分行业、产品情况表（详见6.1）
6.3 主营业务分地区情况表（详见6.1）
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司股东的净利润64,371,697.61元，其中：母公司实现净利润71,775,382.71元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金7,177,538.27元；加期初未分配利润134,047,665.87元，减2009年实际已支付的2008年度现金红利37,245,965.61元，期末可供投资者分配的利润153,995,859.60元。考虑到公司处于新一轮的投入期，为保证公司的持续、稳健发展，公司董事会拟定2009 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 | 未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司第一大股东杭州商业资产经营（有限）公司承诺其持有的股份在股改实施之日（2006年6月12日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 | 完全按照承诺履行。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 浙江雅兰酒店管理有限公司 | 杭州解百集团股份有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | [注] | 5,121 | 2009年7月6日,浙江省杭州市中级人民法院出具(2009)浙杭商初字第135号民事裁定书。 | 驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。 |
| 浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司 | 杭州解百集团股份有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | [注] | 5,121 | 正在审理之中。 | |||
| 杭州解百集团股份有限公司 | 浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | [注] | 511.9852 | 正在审理之中。 |
注：2009年4月15日，浙江雅兰酒店管理有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的租赁合同纠纷提起诉讼，请求判令：1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施2,600万元、违约金271万元、可得利益损失2,250万元，共计5,121万元；3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为（2009）浙杭商初字第135号。本公司以杭州解百、浙江雅兰酒店管理有限公司、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司三方当事人曾签订过《关于更换合同当事人的协议》为由，提出原告诉讼主体不适格的主张。2009年7月6日，杭州中级法院作出了“驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉”的裁定。
2009年7月15日，浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼，诉讼请求内容及标的同上案。案号为（2009）浙杭民初字第11号。
2009年10月27日，本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋租赁合同纠纷提出诉讼，请求判令：1、解除双方之间的房屋租赁合同关系；2、责令被告立即交还承租的房屋和设施；3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计511.9852万元,及至实际返还承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。案号为（2009）杭上民初字第1228号。2010年2月26日，杭州市中级人民法院通知本公司，该案已移送杭州市中级人民法院民一庭，案号为（2010）浙杭民初字第4号。
目前二案已合并，案件正在审理中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,888,640.00 | 0.001686 | 1,901,120.00 | -187,200.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601919 | 中国远洋 | 500,320.00 | 0.000578 | 820,100.00 | 377,600.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 002155 | 辰州矿业 | 200,000.00 | 0.004092 | 570,304.00 | 393,344.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 002162 | 斯米克 | 116,840.00 | 0.006053 | 0.00 | 148,611.71 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 |
| 601808 | 中海油服 | 269,600.00 | 0.000445 | 325,200.00 | 87,400.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 002145 | *ST钛白 | 58,590.00 | 0.005526 | 109,410.00 | 58,905.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 002142 | 宁波银行 | 469,200.00 | 0.002040 | 891,990.00 | 545,190.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601998 | 中信银行 | 220,400.00 | 0.000097 | 312,740.00 | 166,060.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601168 | 西部矿业 | 377,440.00 | 0.001175 | 411,600.00 | 235,480.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601169 | 北京银行 | 775,000.00 | 0.000996 | 1,199,080.00 | 646,660.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601328 | 交通银行 | 869,000.00 | 0.000225 | 1,028,500.00 | 507,100.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601866 | 中海集运 | 483,260.00 | 0.000625 | 337,990.00 | 144,540.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601601 | 中国太保 | 930,000.00 | 0.000365 | 794,220.00 | 449,500.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601939 | 建设银行 | 2,470,350.00 | 0.000164 | 2,370,770.00 | 903,880.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 601088 | 中国神华 | 2,330,370.00 | 0.000317 | 2,193,660.00 | 1,088,640.00 | 可供出售金融资产 | 新股申购 | |
| 600631 | 百联股份 | 928,000.00 | 0.041550 | 8,243,753.56 | 4,359,765.34 | 可供出售金融资产 | 股权投资 | |
| 600683 | 京投银泰 | 150,000.00 | 0.020532 | 1,245,192.00 | 769,626.00 | 可供出售金融资产 | 股权投资 | |
| 000805 | *ST炎黄 | 100,000.00 | 0.157112 | 0.00 | 长期股权投资 | 股权投资 | ||
| 合计 | 13,137,010.00 | / | 22,755,629.56 | 10,546,490.34 | / | / | ||
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 杭州银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.30 | 5,000,000.00 | 1,250,000.00 | 长期股权投资 | 股权投资 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | / | 5,000,000.00 | 1,250,000.00 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额188,949.46元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期，公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司通过健全内部控制制度，保证了企业资产安全和有效使用；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司于2009年上半年购买了延安路179号约18000余平米的房屋用于百货经营，本次购买未发生侵害公司股东利益的行为。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交
易和损害公司利益的行为。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
天健会计师事务所有限公司对公司2009 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2009 年度的财务状况、经营成果及现金流量。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 125,532,811.52 | 430,135,027.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 1,990,000.00 | 1,100,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 33,089,134.22 | 36,097,048.57 |
| 预付款项 | 4 | 7,989,861.38 | 8,129,375.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 23,745,809.35 | 15,908,281.51 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 22,894,607.73 | 31,119,727.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 215,242,224.20 | 522,489,460.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 7 | 22,755,629.56 | 12,330,349.22 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 16,091,378.74 | 16,088,941.37 |
| 投资性房地产 | 9 | 68,838,194.93 | 71,034,735.17 |
| 固定资产 | 10 | 844,140,739.44 | 391,560,772.82 |
| 在建工程 | 11 | 13,543,077.44 | |
| 工程物资 | 12 | 165,470.32 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13 | 26,557,876.34 | 27,367,776.74 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14 | 7,288,788.45 | |
| 递延所得税资产 | 15 | 1,082,355.19 | 1,406,020.95 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 986,920,432.97 | 533,331,673.71 | |
| 资产总计 | 1,202,162,657.17 | 1,055,821,133.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 16 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 17 | 26,898,779.59 | 16,900,000.00 |
| 应付账款 | 18 | 234,418,204.80 | 217,957,919.90 |
| 预收款项 | 19 | 214,124,831.18 | 173,332,090.43 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 20 | 26,668,513.68 | 39,265,345.13 |
| 应交税费 | 21 | 33,058,529.44 | 24,004,225.83 |
| 应付利息 | 22 | 12,420.00 | |
| 应付股利 | 23 | 1,008,463.17 | 756,425.21 |
| 其他应付款 | 24 | 37,024,516.07 | 24,714,481.11 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 583,214,257.93 | 496,930,487.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25 | 25,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 26 | 3,815,577.47 | 3,778,737.09 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 15 | 3,032,259.18 | 588,617.15 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,847,836.65 | 4,367,354.24 | |
| 负债合计 | 615,062,094.58 | 501,297,841.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 27 | 310,383,021.00 | 310,383,021.00 |
| 资本公积 | 28 | 42,676,940.46 | 34,770,350.21 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29 | 72,066,682.46 | 64,889,144.19 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 30 | 153,995,859.60 | 134,047,665.87 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 579,122,503.52 | 544,090,181.27 | |
| 少数股东权益 | 7,978,059.07 | 10,433,110.64 | |
| 所有者权益合计 | 587,100,562.59 | 554,523,291.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,202,162,657.17 | 1,055,821,133.76 | |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 94,927,608.66 | 415,832,287.10 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,990,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 应收账款 | 1 | 32,980,802.92 | 35,219,920.69 |
| 预付款项 | 11,322,473.37 | 7,097,266.19 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,684,229.90 | 755,652.56 | |
| 其他应收款 | 2 | 26,297,870.79 | 17,215,255.95 |
| 存货 | 20,683,240.56 | 28,562,283.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 189,886,226.20 | 505,782,665.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 22,755,629.56 | 12,330,349.22 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 29,916,378.74 | 29,913,941.37 |
| 投资性房地产 | 68,838,194.93 | 71,034,735.17 | |
| 固定资产 | 786,502,463.55 | 363,024,177.58 | |
| 在建工程 | 745,110.60 | ||
| 工程物资 | 165,470.32 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 22,276,532.34 | 22,972,768.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,809,621.78 | ||
| 递延所得税资产 | 1,081,936.88 | 1,394,479.79 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 936,346,228.10 | 501,415,562.47 | |
| 资产总计 | 1,126,232,454.30 | 1,007,198,228.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,898,779.59 | 16,900,000.00 | |
| 应付账款 | 213,664,743.71 | 202,412,156.24 | |
| 预收款项 | 201,320,110.01 | 163,264,471.42 | |
| 应付职工薪酬 | 25,501,815.35 | 37,104,196.69 | |
| 应交税费 | 30,895,265.95 | 22,332,429.95 | |
| 应付利息 | 12,420.00 | ||
| 应付股利 | 549,127.74 | 550,338.15 | |
| 其他应付款 | 31,081,474.03 | 23,257,630.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 539,923,736.38 | 465,821,222.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 3,673,497.47 | 3,636,657.09 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 2,458,864.89 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,132,362.36 | 3,636,657.09 | |
| 负债合计 | 546,056,098.74 | 469,457,879.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 310,383,021.00 | 310,383,021.00 | |
| 资本公积 | 41,621,264.67 | 33,714,674.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,066,682.46 | 64,889,144.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 156,105,387.43 | 128,753,508.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,176,355.56 | 537,740,348.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,126,232,454.30 | 1,007,198,228.16 | |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,708,078,645.72 | 1,713,507,796.34 | |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,708,078,645.72 | 1,713,507,796.34 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,625,636,524.83 | 1,614,215,937.77 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,377,338,972.15 | 1,383,361,849.10 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2 | 13,704,881.59 | 16,816,263.35 |
| 销售费用 | 72,185,971.07 | 51,681,754.07 | |
| 管理费用 | 152,585,674.61 | 157,054,616.66 | |
| 财务费用 | 9,482,562.86 | 4,237,112.88 | |
| 资产减值损失 | 3 | 338,462.55 | 1,064,341.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4 | 1,650,513.13 | 6,837,665.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4 | 2,437.37 | 4,399.34 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,092,634.02 | 106,129,524.35 | |
| 加：营业外收入 | 5 | 5,504,303.83 | 1,697,353.59 |
| 减：营业外支出 | 6 | 1,955,436.08 | 2,377,261.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6 | 87,834.69 | 142,924.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,641,501.77 | 105,449,616.15 | |
| 减：所得税费用 | 7 | 24,965,110.62 | 27,407,448.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,676,391.15 | 78,042,168.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,371,697.61 | 77,940,523.48 | |
| 少数股东损益 | -1,695,306.46 | 101,644.52 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.25 | |
| 七、其他综合收益 | 8 | 7,906,590.25 | -16,594,177.75 |
| 八、综合收益总额 | 70,582,981.40 | 61,447,990.25 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,278,287.86 | 61,346,345.73 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,695,306.46 | 101,644.52 |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 1,576,738,402.38 | 1,569,965,418.73 |
| 减：营业成本 | 1 | 1,267,455,514.51 | 1,266,702,983.79 |
| 营业税金及附加 | 11,271,754.11 | 14,745,205.63 | |
| 销售费用 | 68,050,486.03 | 47,305,935.61 | |
| 管理费用 | 131,808,219.34 | 138,275,944.17 | |
| 财务费用 | 8,242,245.06 | 3,880,474.36 | |
| 资产减值损失 | 507,344.01 | 1,315,382.27 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 2,579,090.47 | 7,593,318.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,437.37 | 4,399.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,981,929.79 | 105,332,811.24 | |
| 加：营业外收入 | 5,479,392.62 | 1,540,118.43 | |
| 减：营业外支出 | 1,754,555.23 | 2,207,665.92 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 71,099.84 | 134,422.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,706,767.18 | 104,665,263.75 | |
| 减：所得税费用 | 23,931,384.47 | 26,310,068.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,775,382.71 | 78,355,195.32 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 | |
| 六、其他综合收益 | 7,906,590.25 | -16,594,177.75 | |
| 七、综合收益总额 | 79,681,972.96 | 61,761,017.57 |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,713,014.69 | 1,944,265,882.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 11,831,079.00 | 12,148,942.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 82,891,018.52 | 77,581,808.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,054,435,112.21 | 2,033,996,633.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,570,392,590.61 | 1,611,878,444.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,003,708.25 | 83,627,943.07 | |
| 支付的各项税费 | 93,955,610.62 | 121,658,258.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 134,378,368.42 | 119,391,966.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,888,730,277.90 | 1,936,556,613.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,704,834.31 | 97,440,020.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 363,539.46 | 10,488,689.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,459,126.30 | 2,459,817.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,118.91 | 35,062.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 2,282,401.65 | 5,110,065.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,236,186.32 | 18,093,634.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,122,586.94 | 19,392,975.19 | |
| 投资支付的现金 | 57,750.00 | 8,003,880.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 471,180,336.94 | 27,396,855.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,944,150.62 | -9,303,220.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 226,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 226,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,104,708.20 | 28,455,879.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506,496.74 | 412,174.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 231,104,708.20 | 28,455,879.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,104,708.20 | -25,455,879.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,226.57 | 654,560.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306,345,251.08 | 63,335,481.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,826,331.92 | 366,490,849.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,481,080.84 | 429,826,331.92 |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,802,308,486.61 | 1,779,693,520.55 | |
| 收到的税费返还 | 11,831,079.00 | 12,006,575.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,768,851.63 | 76,278,432.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,895,908,417.24 | 1,867,978,528.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,452,548,657.13 | 1,470,934,955.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,199,636.12 | 74,753,372.55 | |
| 支付的各项税费 | 85,905,367.39 | 113,307,258.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,035,964.67 | 111,267,401.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,743,689,625.31 | 1,770,262,988.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,218,791.93 | 97,715,540.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 363,539.46 | 10,488,689.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,459,126.30 | 2,459,817.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,338.91 | 32,614.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,185,068.70 | 4,997,190.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,118,073.37 | 17,978,311.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,004,268.75 | 6,377,486.35 | |
| 投资支付的现金 | 57,750.00 | 15,003,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 450,062,018.75 | 21,381,366.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,943,945.38 | -3,403,054.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 186,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 186,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 176,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,921,333.96 | 28,043,704.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 214,921,333.96 | 28,043,704.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,921,333.96 | -28,043,704.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,226.57 | 654,560.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322,647,713.98 | 66,923,341.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,523,591.96 | 348,600,250.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,875,877.98 | 415,523,591.96 |
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
（下转71版）