证券代码：300051 证券简称：三五互联 告编号：2010-08
厦门三五互联科技股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人彭勇及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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2.3 限售股份变动情况表
单位：股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（注意：变化30%以上说明原因）
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表项目 单位:元
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说明：
① 货币资金的变动主要是由于公司在2月5日募集资金42，150万元入账所致。
② 应收账款的变动主要是由于应收客户账款增加所致。
③ 预付账款的变动主要是由于结算IPO发行费用导致预付账款减少所致。
④ 其他应收款增加主要是由于开设分公司前期筹备备用金增加所致。
⑤ 开发支出的变动主要是由于研发项目开发支出增加所致。
⑥ 应付账款的变动主要是由于本期偿还中国科学院计算机网络信息中心欠款50万导致应付账款减少所致。
⑦ 其他应付款的变动主要是由于应付IPO发行费用的增加所致。
⑧ 股本的变动主要是由于公司2月份国内创业板上市成功，增加了股本1350万元所致。
⑨ 资本公积的变动主要是由于公司于2月份国内创业板上市成功，筹集资金的股本溢价所致。
（2） 利润表项目 单位:元
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说明：
① 销售费用的变动主要是由于公司扩大直销队伍和网点建设，导致人员工资及相关费用增加所致。
② 管理费用的变动主原因是由于前期已研发成功而形成的无形资产摊销增加所致。
③ 财务费用的变动主要是由于子公司厦门精通科技有限公司的办公楼贷款还清，贷款利息支出减少及募集资金利息收入增加所致。
（3） 现金流量表项目 单位:元
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说明：
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于公司募集资金的到位所致。
3.2 业务回顾和展望
(一）报告期内整体经营情况的讨论和分析
公司主营业务属于软件运营服务行业，主要为通过SaaS模式，依靠自主研发的应用软件系统，重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）等软件产品及服务。
公司积极应对宏观经济环境的变化，依靠改革创新、技术进步和管理优化，抢抓各种挑战性机遇，努力开拓市场，提高了市场占有率，实现企业持续、和谐、科学发展，2010年1～3月份公司实现营业收入3，409.94万元，利润总额1，078.50万元，净利润（归属于母公司的净利润）916.49万元，分别比去年同期增长20.09%、15.45%、16.76%。
（二）可能面临的风险因素及对策
1、 市场竞争风险
目前中国针对于企业级客户的软件运营服务行业正处于市场导入期，市场规模增长很快。根据中国中小企业协会的统计，目前中国中小企业数量超过4，200万家，市场待开发空间巨大。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
2、 业务规模快速增长带来的管理风险
公司上市后，预计公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。
3、 互联网、系统、数据安全风险
作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
但是，如果发生前述突发事件，仍会不可避免对公司经营造成影响，因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。
4、 域名业务政策风险
公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
（三）无形资产情况
1、商标
商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标
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（1） 专利
公司专利情况
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（2） 软件著作权
已经取得的软件著作权
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注：原始取得是指由公司独立开发取得。
已经申请尚未获得的软件著作权
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（四）分公司建设情况
1、公司于2010年1月27日成立厦门三五互联科技股份有限公司济南分公司，经营范围：一般经营项目：网络工程、信息系统工程施工；计算机软件及其他电子产品类的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；批发、零售：计算机硬件，电子设备，办公设备；五联网技术信息咨询服务（未取得专项许可的项目除外）；注册地址; 济南市历城区花园路101号海蔚广场办公写字塔楼1幢5-911室。
2、公司于2010年3月24日成立厦门三五互联科技股份有限公司佛山分公司，经营范围：一般经营项目：计算机软件及其他电子产品类的技术开发、技术服务及技术咨询；批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；服务器空间出租；网页制作与维护及互联网信息服务业务（不含互联网上网服务业务）；注册地址：广东省佛山市华远东路13号佛山发展大厦15字楼C、D单元。
（五）报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。
（六）报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：龚少晖
厦门三五互联科技股份有限公司
2010年4月23日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 554，945，970.31 | 135，090，110.95 | 310.80% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） | 522，129，279.24 | 103，261，158.29 | 405.64% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 9.76 | 2.58 | 278.29% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7，043，675.52 | -17.95% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | -38.65% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 34，099，436.84 | 34，099，436.84 | 20.09% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9，164，870.95 | 9，164，870.95 | 16.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.206 | 0.206 | 4.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.206 | 0.206 | 4.99% |
| 净资产收益率（%） | 2.93% | 2.93% | 下降8.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 2.90% | 2.90% | 下降8.61个百分点 |
| 非经常性损益合计 | 110，762.22 | 110，762.22 | 639.10% |
| 非经常性损益对所得税的影响合计 | -19，575.69 | -19，575.69 | 987.95% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50，000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80，337.91 |
| 所得税影响额 | -19，575.69 |
| 合计 | 110，762.22 |
| 报告期末股东总数（户） | 7，123 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈泽民 | 189，449 | 人民币普通股 |
| 谢福文 | 186，974 | 人民币普通股 |
| 吴文杰 | 140，400 | 人民币普通股 |
| 季秀珍 | 108，063 | 人民币普通股 |
| 珠海新中琦贸易有限公司 | 98，986 | 人民币普通股 |
| 张莹 | 85，400 | 人民币普通股 |
| 龚流芳 | 82，000 | 人民币普通股 |
| 汪敏 | 78，765 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 73，051 | 人民币普通股 |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 73，046 | 人民币普通股 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 龚少晖 | 0 | 0 | 24，250，800 | 24，250，800 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 厦门中网兴管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 4，000，000 | 4，000，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 0 | 0 | 2，450，000 | 2，450，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 沈文策 | 0 | 0 | 2，306，000 | 2，306，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 0 | 0 | 2，000，000 | 2，000，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 厦门中金泰担保有限公司 | 0 | 0 | 1，750，000 | 1，750，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 汪海涛 | 0 | 0 | 1，550，000 | 1，550，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 彭勇 | 0 | 0 | 500，000 | 500，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 陆宏 | 0 | 0 | 330，000 | 330，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 龚含远 | 0 | 0 | 217，950 | 217，950 | 发行上市承诺 | 2015-2-11 |
| 薛洪斌 | 0 | 0 | 162，000 | 162，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 李云飞 | 0 | 0 | 120，000 | 120，000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 张美文 | 0 | 0 | 80，000 | 80，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 龚光祖 | 0 | 0 | 72，650 | 72，650 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 杨桂英 | 0 | 0 | 72，650 | 72，650 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 杨晓峰 | 0 | 0 | 47，950 | 47，950 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 黄日俊 | 0 | 0 | 30，000 | 30，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 陈俊儒 | 0 | 0 | 20，000 | 20，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 黄艳红 | 0 | 0 | 20，000 | 20，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 陈土保 | 0 | 0 | 20，000 | 20，000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 合计 | 0 | 0 | 40，000，000 | 40，000，000 | － | － |
| 项目 | 合并 | 变动额 | 变动比例 | |
| 期末余额 | 年初余额 | |||
| 货币资金 | 470，438，400.23 | 50，770，000.88 | 419，668，399.35 | 826.61% |
| 应收账款 | 1，090，072.04 | 388，144.75 | 701，927.29 | 180.84% |
| 预付款项 | 5，677，501.90 | 8，050，586.25 | -2，373，084.35 | -29.48% |
| 其他应收款 | 1，254，999.22 | 891，815.41 | 363，183.81 | 40.72% |
| 开发支出 | 3，127，566.31 | 1，697，898.36 | 1，429，667.95 | 84.20% |
| 应付账款 | 295，356.52 | 740，085.32 | -444，728.80 | -60.09% |
| 其他应付款 | 4，199，315.35 | 1，049，952.44 | 3，149，362.91 | 299.95% |
| 股本 | 53，500，000.00 | 40，000，000.00 | 13，500，000.00 | 33.75% |
| 资本公积 | 399，798，139.24 | 3，594，889.24 | 396，203，250.00 | 11，021.29% |
| 项目 | 合 并 | |||
| 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 比增 | |
| 销售费用 | 10，738，709.17 | 7，698，836.59 | 3，039，872.58 | 39.48% |
| 管理费用 | 4，387，156.23 | 3，303，202.02 | 1，083，954.21 | 32.82% |
| 财务费用 | -163，261.01 | 254，864.46 | -418，125.47 | -164.06% |
| 项 目 | 合 并 | |||
| 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比例 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416，354，968.86 | -1，491，549.37 | 417，846，518.23 | -28，014.26% |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 进展 |
| 1 | 一种实现智能移动电话与标准显示器间信号转换的适配器 | 实用新型 | 200920137897.7 | 已于2010.3.10获得专利证书 |
| 2 | 一种基于智能移动电话扩展的无线网关 | 实用新型 | 200920137896.2 | 已于2010.3.17获得专利证书 |
| 序号 | 编号 | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 权利范围 | 颁证日期 |
| 1 | 软著登字第0195792号 | 2010SR007519 | 智能建站系统V1.0 | 三五 互联 | 原始 | 全部 | 2010.02.10 |
| 2 | 软著登字第0195856号 | 2010SR007583 | 网络U盘软件V1.0 | 三五 互联 | 原始 | 全部 | 2010.02.10 |
| 3 | 软著登字第0200311号 | 2010SR012038 | 35互联G级企业邮箱系统V1.0 | 三五 互联 | 原始 | 全部 | 2010.03.16 |
| 4 | 软著登字第0200308号 | 2010SR012035 | 三五互联企业日历系统 | 三五 互联 | 原始 | 全部 | 2010.03.16 |
| 5 | 软著登字第0200462号 | 2010SR012189 | 三五互联博客系统 | 三五 互联 | 原始 | 全部 | 2010.03.17 |
| 序号 | 软件名称 | 进度 |
| 1 | 35LIVE手机软件 | 已提交申请，尚未受理 |
| （五） 承诺事项履行情况 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。 |
| 募集资金总额 | 45，900.00 | 本季度投入募集资金总额 | 3.37 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3.37 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5，904.00 | 5，904.00 | 4，021.95 | 3.37 | 3.37 | -4，018.58 | 0.08 | 2014年 2月28日 | 0 | 否 | 否 | |
| 三五互联CRM管理软件项目 | 否 | 4，229.00 | 4，229.00 | 2，437.28 | 0 | 0 | -2，437.28 | 0 | 2014年 2月28日 | 0 | 否 | 否 | |
| 三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4，588.00 | 4，588.00 | 2，390.00 | 0 | 0 | -2，390.00 | 0 | 2014年 2月28日 | 0 | 否 | 否 | |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 26，249.33 | 26，249.33 | 26，249.33 | 0 | 0 | -26，249.33 | 0 | 2014年 2月28日 | 0 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 40，970.33 | 40，970.33 | 35，098.56 | 3.37 | 3.37 | -35，095.19 | - | 0 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、以上表格中，公司“三五互联企业邮局升级项目”、“三五互联CRM管理软件项目”、“三五互联技术支持与营销中心提升项目”的“截至期末承诺投入金额”为截至本年末对外承诺投入金额，公司未对募集资金投资项目的对外投入金额进行季度承诺。 2、由于公司目前尚未对“其他与主营业务相关的营运资金”进行相关的资金规划，截至期末承诺投入金额26，249.33万元为本项目全部金额。 | ||||||||||||