合并所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	863,977,948.00	76,468,687.15			116,305,365.57		178,806,907.83		165,600,000.00	1,401,158,908.55	431,988,974.00	378,860,969.15			116,305,365.57		504,772,015.44		63,699,202.48	1,495,626,526.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	863,977,948.00	76,468,687.15			116,305,365.57		178,806,907.83		165,600,000.00	1,401,158,908.55	431,988,974.00	378,860,969.15			116,305,365.57		504,772,015.44		63,699,202.48	1,495,626,526.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,809,498.44		90,509,769.16		6,985,444.60	105,304,712.20	431,988,974.00	-302,392,282.00					-325,965,107.61		101,900,797.52	-94,467,618.09
（一）净利润							98,319,267.60		6,985,444.60	105,304,712.20							-179,088,856.65		266,206.05	-178,822,650.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							98,319,267.60		6,985,444.60	105,304,712.20							-179,088,856.65		266,206.05	-178,822,650.60
（三）所有者投入和减少资本																			101,634,591.47	101,634,591.47
1．所有者投入资本																			105,600,000.00	105,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他																			-3,965,408.53	-3,965,408.53
（四）利润分配					7,809,498.44		-7,809,498.44										-17,279,558.96			-17,279,558.96
1．提取盈余公积					7,809,498.44		-7,809,498.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配																	-17,279,558.96			-17,279,558.96
4．其他
（五）所有者权益内部结转											431,988,974.00	-302,392,282.00					-129,596,692.00
1．资本公积转增资本（或股本）											302,392,282.00	-302,392,282.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他											129,596,692.00						-129,596,692.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	863,977,948.00	76,468,687.15			124,114,864.01		269,316,676.99		172,585,444.60	1,506,463,620.75	863,977,948.00	76,468,687.15			116,305,365.57		178,806,907.83		165,600,000.00	1,401,158,908.55

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,977,948.00	58,074,491.67			116,305,365.57		91,735,294.13	1,130,093,099.37	431,988,974.00	360,466,773.67			116,305,365.57		421,668,662.97	1,330,429,776.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	863,977,948.00	58,074,491.67			116,305,365.57		91,735,294.13	1,130,093,099.37	431,988,974.00	360,466,773.67			116,305,365.57		421,668,662.97	1,330,429,776.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,809,498.44		70,285,486.00	78,094,984.44	431,988,974.00	-302,392,282.00					-329,933,368.84	-200,336,676.84
（一）净利润							78,094,984.44	78,094,984.44							-183,057,117.88	-183,057,117.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							78,094,984.44	78,094,984.44							-183,057,117.88	-183,057,117.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,809,498.44		-7,809,498.44								-17,279,558.96	-17,279,558.96
1．提取盈余公积					7,809,498.44		-7,809,498.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配															-17,279,558.96	-17,279,558.96
4．其他
（五）所有者权益内部结转									431,988,974.00	-302,392,282.00					-129,596,692.00
1．资本公积转增资本（或股本）									302,392,282.00	-302,392,282.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									129,596,692.00						-129,596,692.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		162,020,780.13	1,208,188,083.81	863,977,948.00	58,074,491.67			116,305,365.57		91,735,294.13	1,130,093,099.37

(上接19版)

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司2009年归属于母公司净利润为98,319,267.60元，提取法定盈余公积金7,809,498.44元，当年实现的未分配利润为90,509,769.16元。

以前年度结转未分配利润178,806,907.83元，加上2009年实现的未分配利润90,509,769.16元，累计可供股东分配的利润尚余269,316,676.99元，资本公积期初金额为76,468,687.15元，期末余额为76,468,687.15元。

结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定二00九年度不实施利润分配，也不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-179,088,856.65	0.00%	-179,088,856.65
2007年	17,279,558.96	276,353,585.66	6.25%	276,353,585.66
2006年	12,340,469.22	70,346,489.78	17.54%	70,346,489.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.02%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
近三年累计分配现金股利已超过50%，公司目前资产负债率较高，流动资金需求量较大，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，未分配利润将用于补充公司的流动资金。	用于补充公司的流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
潍坊钢铁集团公司	2009年07月09日	10,000.00	保证担保	1年	否	否
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	2009年07月29日	3,600.00	保证担保	2年6个月	否	否
吴江汇谦纺织有限公司	2009年07月29日	2,500.00	保证担保	1年	否	否
歌尔声学股份有限公司	2009年09月23日	10,000.00	互保	1年	否	否
潍坊恒联铜版纸有限公司	2009年11月03日	10,000.00	互保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		36,100.00
报告期末担保余额合计（A）		36,100.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		53,478.70
报告期末对子公司担保余额合计（B）		69,978.70
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		106,078.70
担保总额占公司净资产的比例		79.53%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		39,384.79
上述三项担保金额合计（C+D+E）		39,384.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	0.00	0.00%	39,155.22	65.30%
合计	0.00	0.00%	39,155.22	65.30%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	潍坊广澜投资有限公司	承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	相关限售股份已在中国登记结算公司深圳分公司办理了冻结手续，未发生限售股在限售期内出售或转让情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对公司2009年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2009年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了2009年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

2009年度，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：

1、公司第七届监事会第十二次会议于2009年4月 15 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《公司监事会2008年度工作报告》；

（2）审议《公司2008年度报告（全文）及摘要》；

（3）审议《公司内部控制自我评价报告》；

（4）审议《公司监事会换届的议案》；

2、公司第七届监事会第十三次会议于2009年4月29日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《山东海龙股份有限公司2009年一季度报告》；

3、公司第八届监事会第一次会议于2009年5月8日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《选举公司第八届监事会主席的议案》；

4、公司第八届监事会第二次会议于2009年7月15日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《公司2009年半年度报告》；

5、公司第八届监事会第三次会议于2009年10月19日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

（1）审议《山东海龙股份有限公司2009年三季度报告》；

三、监事会对公司2009年度有关事项发表的独立意见。

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理、副经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2009年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司关联交易情况

公司2009年度与关联公司未发生的关联交易，无内幕交易行为，也无损害股东的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2010]第3-0198号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东海龙股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表，2009年度的现金流量表和合并现金流量表，2009年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2010年04月23日
注册会计师姓名
胡咏华 沈文圣

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	719,110,036.30	59,720,622.86	653,411,961.97	104,782,131.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			50,000.00
应收票据	73,678,993.46	9,050,149.42	49,147,070.06	10,967,070.06
应收账款	189,702,711.87	26,720,928.82	177,952,620.83	50,798,117.76
预付款项	355,735,712.86	205,980,822.60	223,836,084.36	138,960,195.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	83,532,269.31	500,689,582.32	91,190,196.53	514,180,639.95
买入返售金融资产
存货	859,260,302.91	406,685,983.46	931,249,082.15	610,693,663.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,281,020,026.71	1,208,848,089.48	2,126,837,015.90	1,430,381,817.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资	67,870,684.05	774,216,891.62	41,495,611.44	745,041,819.01
投资性房地产
固定资产	3,707,613,238.47	1,755,748,546.17	2,954,542,803.65	1,169,809,680.44
在建工程	218,101,592.38	171,990,587.67	371,507,307.48	311,704,900.27
工程物资	15,214,441.31	10,536,810.82	1,335,122.19	38,898.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	345,778,379.28	42,464,912.58	343,329,095.99	44,187,038.70
开发支出	35,852,063.21	35,852,063.21	27,080,288.55	27,080,288.55
商誉	236,291.37		236,291.37
长期待摊费用	55,580.45		83,933.93
递延所得税资产	36,998,267.48	24,165,884.96	44,101,623.65	28,591,230.92
其他非流动资产
非流动资产合计	4,427,720,538.00	2,814,975,697.03	3,783,712,078.25	2,326,453,856.58

资产总计	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51	5,910,549,094.15	3,756,835,674.23
流动负债：
短期借款	1,691,647,147.78	1,174,422,875.00	1,616,932,002.85	1,217,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	679,775,000.00	111,000,000.00	488,485,000.00	190,000,000.00
应付账款	428,523,605.54	146,652,001.30	470,309,491.56	174,545,116.62
预收款项	130,333,035.73	43,560,020.31	68,453,384.86	28,165,599.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	49,506,641.63	38,456,562.79	45,758,458.39	38,127,714.33
应交税费	19,857,170.61	23,200,377.83	-5,013,368.62	341,767.59
应付利息			36,300.00
应付股利	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款	86,477,113.14	33,627,107.83	119,084,206.62	138,595,917.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	932,933,333.33	884,933,333.33	529,613,034.99	529,613,034.99
其他流动负债
流动负债合计	4,027,149,080.38	2,463,948,311.01	3,341,754,543.27	2,324,605,183.17
非流动负债：
长期借款	1,078,487,391.69	307,637,391.69	1,051,744,556.33	266,587,391.69
应付债券
长期应付款
专项应付款	44,780,909.00	44,050,000.00	73,012,672.00	35,550,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	51,859,562.89		42,878,414.00
非流动负债合计	1,175,127,863.58	351,687,391.69	1,167,635,642.33	302,137,391.69
负债合计	5,202,276,943.96	2,815,635,702.70	4,509,390,185.60	2,626,742,574.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积	76,468,687.15	58,074,491.67	76,468,687.15	58,074,491.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	124,114,864.01	124,114,864.01	116,305,365.57	116,305,365.57
一般风险准备
未分配利润	269,316,676.99	162,020,780.13	178,806,907.83	91,735,294.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,333,878,176.15	1,208,188,083.81	1,235,558,908.55	1,130,093,099.37
少数股东权益	172,585,444.60		165,600,000.00
所有者权益合计	1,506,463,620.75	1,208,188,083.81	1,401,158,908.55	1,130,093,099.37
负债和所有者权益总计	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51	5,910,549,094.15	3,756,835,674.23

9.2.2 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80	2,793,626,588.90	1,889,204,061.31
其中：营业收入	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80	2,793,626,588.90	1,889,204,061.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,477,924,145.06	1,945,240,486.37	2,976,307,580.27	2,083,211,297.89
其中：营业成本	3,042,518,774.84	1,739,796,465.52	2,555,629,596.96	1,792,296,372.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,794,474.90	5,411,195.00	14,633,955.40	3,781,718.37
销售费用	83,660,856.61	14,352,089.58	39,644,476.61	12,098,200.79
管理费用	152,096,714.25	93,059,451.34	137,430,262.75	95,835,809.86
财务费用	184,383,711.02	93,355,396.11	198,830,691.85	148,820,365.47
资产减值损失	3,469,613.44	-734,111.18	30,138,596.70	30,378,830.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	26,392,229.68	26,387,278.14	-35,595,457.08	-35,803,183.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,375,072.61	26,375,072.61	-35,595,457.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,962,926.29	76,445,775.57	-218,276,448.45	-229,810,420.53

加：营业外收入	77,531,806.72	7,792,166.81	24,810,286.09	24,506,068.14
减：营业外支出	3,662,891.68	1,717,611.98	5,368,315.48	3,510,122.45
其中：非流动资产处置损失	1,557,830.21	1,485,151.30	1,563,282.91	750,025.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,831,841.33	82,520,330.40	-198,834,477.84	-208,814,474.84
减：所得税费用	31,527,129.13	4,425,345.96	-20,011,827.24	-25,757,356.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,304,712.20	78,094,984.44	-178,822,650.60	-183,057,117.88
归属于母公司所有者的净利润	98,319,267.60	78,094,984.44	-179,088,856.65	-183,057,117.88
少数股东损益	6,985,444.60		266,206.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.09	-0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	-0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额	105,304,712.20	78,094,984.44	-178,822,650.60	-183,057,117.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,319,267.60	78,094,984.44	-179,088,856.65	-183,057,117.88
归属于少数股东的综合收益总额	6,985,444.60		266,206.05

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,348,092,075.78	2,368,592,716.92	3,143,125,752.99	2,188,771,016.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	38,852,242.82	451,175.03	19,831,238.06	760,128.78
收到其他与经营活动有关的现金	83,597,193.69	31,816,041.37	142,850,347.20	55,253,420.12
经营活动现金流入小计	4,470,541,512.29	2,400,859,933.32	3,305,807,338.25	2,244,784,565.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,708,598,781.53	1,913,829,854.26	2,681,745,004.72	2,118,775,750.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	249,697,847.34	170,519,148.21	206,866,481.33	144,100,556.28
支付的各项税费	102,840,339.72	47,083,891.29	170,903,138.06	110,297,146.10
支付其他与经营活动有关的现金	192,259,859.51	158,639,558.76	100,562,819.16	87,751,260.43
经营活动现金流出小计	4,253,396,828.10	2,290,072,452.52	3,160,077,443.27	2,460,924,713.44
经营活动产生的现金流量净额	217,144,684.19	110,787,480.80	145,729,894.98	-216,140,148.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000.00	3,600,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	17,157.07	12,205.53	465,357.75	257,630.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,614,172.76	423,107.73	113,199,683.41	757,700.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	9,230,909.00	8,500,000.00
投资活动现金流入小计	28,912,238.83	12,535,313.26	113,715,041.16	1,015,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,118,680.21	407,398,468.38	1,228,667,543.61	283,693,209.36
投资支付的现金		6,400,000.00	21,527,970.00	150,140,304.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	647,118,680.21	413,798,468.38	1,250,195,513.61	433,833,513.36
投资活动产生的现金流量净额	-618,206,441.38	-401,263,155.12	-1,136,480,472.45	-432,818,182.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			105,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,030,247,147.78	2,414,622,875.00	2,647,888,806.00	1,370,124,007.47
发行债券收到的现金	497,500,000.00	497,500,000.00	497,500,000.00	497,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,764,934.32
筹资活动现金流入小计	3,527,747,147.78	2,937,887,809.32	3,250,988,806.00	1,867,624,007.47
偿还债务支付的现金	3,017,339,167.49	2,552,820,000.00	1,832,512,305.43	1,231,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,123,148.77	139,653,643.29	207,595,969.56	158,930,986.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			75,000.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	3,252,462,316.26	2,692,473,643.29	2,040,183,274.99	1,390,175,986.47
筹资活动产生的现金流量净额	275,284,831.52	245,414,166.03	1,210,805,531.01	477,448,021.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-125,776,925.67	-45,061,508.29	220,054,953.54	-171,510,309.15
加：期初现金及现金等价物余额	653,411,961.97	104,782,131.15	433,357,008.43	276,292,440.30
六、期末现金及现金等价物余额	527,635,036.30	59,720,622.86	653,411,961.97	104,782,131.15