鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第一季度报告
2010-04-26 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李鹤鹏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张健 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张健 |
公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,036,139,406.07 | 988,899,815.59 | 4.7769 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 304,156,859.27 | 319,176,523.02 | -4.7058 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.1022 | 1.1566 | -4.7034 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -409,918.24 | -101.6685 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0015 | -101.6854 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,019,663.75 | -15,019,663.75 | -0.9110 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0544 | -0.0544 | -0.9276 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0545 | -0.0545 | -0.9259 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0545 | -0.0545 | -0.9259 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.8191 | -4.8191 | 减少0.9373个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.9430 | -4.9430 | 减少0.9763个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 65,720.00 |
| 债务重组损益 | -61,473.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,009.67 |
| 所得税影响额 | -9,591.98 |
| 合计 | 14,663.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,469 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 11,681,540 | 人民币普通股 |
| 天津工程机械研究院 | 3,797,860 | 人民币普通股 |
| 黑龙江省金丰投资有限公司 | 1,381,199 | 人民币普通股 |
| 张新革 | 1,203,920 | 人民币普通股 |
| 林洪玉 | 1,122,300 | 人民币普通股 |
| 袁术安 | 1,100,601 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈诚 | 681,515 | 人民币普通股 |
| 杜穗 | 609,155 | 人民币普通股 |
| 翟延利 | 585,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债类 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 | 变化比例 | 备注 |
| 预付款项 | 86,118,543.95 | 54,071,141.66 | 59.27% | 随采购量变化 |
| 应付票据 | 19,511,338.00 | 35,000,000.00 | -44.25% | 本年度减少票据支付 |
| 预收款项 | 37,935,672.65 | 23,230,867.50 | 63.30% | 随销售量变化 |
| 未分配利润 | -44,530,011.18 | -29,510,347.43 | 50.90% | 亏损所致 |
| 损益类 | 2010年01月至 2010年03 | 2009年01月至 2009年03月 | 变化比例 | 备注 |
| 营业收入 | 58,870,974.29 | 74,796,589.93 | -21.29% | 随销售量变化 |
| 营业成本 | 50,124,692.43 | 61,433,168.90 | -18.41% | 随销售量变化 |
| 营业税金及附加 | 29,600.18 | 2,786.83 | 962.15% | 随销售量变化 |
| 营业外收入 | 131,975.37 | 76,578.01 | 72.34% | 公司本部收2009年科技保险60000元补贴款 |
| 营业外支出 | 107,719.46 | 40,994.52 | 162.77% | 下属子公司债务重组损失101000元 |
| 现金类 | 2010年01月至2010年03月 | 2009年01月至2009年03月 | 变化比例 | 备注 |
| 收到的税费返还 | 7,739,086.50 | 4,984,621.87 | 55.26% | 出口退税 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,916,826.58 | 32,771,369.69 | 58.42% | 采购付款增加 |
| 支付的各项税费 | 1,960,903.85 | 1,005,735.59 | 94.97% | 所销量、采购量变化 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,994.48 | 46,673.08 | -95.73% | 处置资产较上年同期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,276,124.21 | 874,078.12 | 160.40% | 本年固定资产采购付款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司2006年实施股权分置改革，控股股东天津工程机械研究院根据法定承诺和特别承诺事项，持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元。股改后除息除权等则相应调整。由于2008年3月公司实施了2007年度利润送股及资本公积转增股份，即每10股送红股1股，每10股转增9股的方案。该方案实施后，公司股本总额由原137,978,600股，变更为275,957,200股。为此，根据上述的承诺，随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格7.81元也作相应的调整，调整后，最低出售价格不低于3.91元。 | 截止到报告期承诺股东按照股改承诺履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事项。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
法定代表人: 李鹤鹏
2010年4月23日
2010年第一季度报告
鼎盛天工工程机械股份有限公司