安信信托投资股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张春景 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张春景 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵宝英 |
公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 584,157,179.91 | 591,702,135.93 | -1.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 262,378,158.42 | 233,459,822.54 | 12.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.5778 | 0.5141 | 12.39 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,878,840.99 | -134.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0262 | -134.47 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,390,522.22 | 27,390,522.22 | 245.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0603 | 0.0603 | 244.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0555 | 0.0555 | 201.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0603 | 0.0603 | 244.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.04 | 11.04 | 增加6.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.15 | 10.15 | 增加5.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,428,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 584,100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,000.00 |
| 所得税影响额 | -607,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -192,831.50 |
| 合计 | 2,206,268.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,335 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 149,670,672 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 9,999,775 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 9,280,794 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 6,390,421 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,900,821 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 3,756,317 | 人民币普通股 |
| 蒋水良 | 2,725,400 | 人民币普通股 |
| 北京联辉投资担保有限公司 | 2,506,826 | 人民币普通股 |
| 牛飞 | 2,459,700 | 人民币普通股 |
| 蒋仕波 | 2,213,833 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜已经于2008年1月11日召开公司2008年第一次临时股东大会审议通过。2008年6月16日公司收到了《中国银监会关于安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复》（银监复）[2008]232号，同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。（以上事项详见2008年1月14日、2008年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2008-004”、“临2008-019”、“临2008-020”号公告）。
鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期限已满，为保证该方案顺利实施，公司于2010年1月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》议案。（详见2010年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2010-002”号公告）
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会及相关主管部门的最终批准或核准。能否最终取得主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
安信信托投资股份有限公司
法定代表人:张春景
2010年4月26日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-007
安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
暨关于召开2009年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开，公司五名董事全部参加现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2009年度董事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2009年度财务决算报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2009年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度归属于母公司净利润为4,726万元，累计可供分配利润为-27，691万元。鉴于以上情况，公司2009年度不分配、不转增。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2009年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2010年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自
我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《安信信托投资股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《安信信托投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《安信信托投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《安信信托投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》 的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关的决议》的议案
公司2010年2月26日第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议：对于董事长、总裁、分管业务副总裁的奖金发放，对与未清算的项目挂钩的奖金的发放参照业务部门绩效考核办法执行，并签署相应的承诺书。
关联董事张春景回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于批准董事会风险控制与审计委员会相关的决议》的议案
公司2010年2月26日第六届董事会风险控制委员会第二次会议审议修订公司规章制度的议案，为了合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，公司借鉴先进的经营管理标准，结合自身积累的行为准，在充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素的基础上，根据股东大会、董事会、总裁办公会的相关决策程序，梳理、修订和完善新的公司治理和内部控制制度。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于公司租用办公场所的关联交易》的议案
根据《中国人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路689号第2层03、05、06室（1533平方米）为办公用房，租赁期5年，年租金约人民币436万元，该房屋租金两年内不变，自第三年起，每两年递增百分之五，物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方。
本次交易构成公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《2009年度经营管理工作总结及2010年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《关于公司内部控制与风险管理的专项报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于召开2009年度股东大会》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
通知如下：
安信信托投资股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 会议召开时间
现场会议召开时间为： 2010年5月17日上午10：00。
● 会议召开地点
上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅。
●会议方式
本次会议采取现场投票表决的方式召开。
●重大提案
1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009年度财务决算报告的议案
4、关于公司2009年度利润分配预案的议案
5、关于公司2009年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2009年度独立董事履职报告的议案
一、召开会议基本情况
根据公司2010年4月26日第六届董事会第八次会议决议，公司决定召开2009年年度股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场投票表决的方式召开。
二、会议审议事项
1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009年度财务决算报告的议案
4、关于公司2009年度利润分配预案的议案
5、关于公司2009年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2009年度独立董事履职报告的议案
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月13日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；
2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；
3、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2010年5月14日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海广东路689号海通证券大厦29层
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、相关说明
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传 真：021-63410712 联系人：尚俊萍
特此公告！
安信信托投资股份有限公司
二○一○年四月二十六日
附件1：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-008
安信信托投资股份有限公司
第六届监事会第六次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于2010年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，公司3名监事全部参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2009年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2010年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《安信信托投资股份有限公司2009年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《监事会对2009年度公司有关事项的独立意见》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一○年四月二十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-009
安信信托投资股份有限公司
关于关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
2010年4月26日公司第六届董事会第八次会议通过了非经营性关联交易决议：公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》租用黄浦区广东路689号第2层03、05、06室（1533平方米）为办公用房，租赁期5年，年租金约人民币436万元。
● 关联人回避事宜
因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决。独立董事在本次董事会会议前认可了上述交易，并在董事会上对上述关联交易出具了独立董事意见。本次关联交易不需要经过公司股东大会批准。
一、关联交易事项概述
根据《中国人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路689号第2层03、05、06室（1533平方米）为办公用房，租赁期5年，年租金约人民币436万元，该房屋租金两年内不变，自第三年起，每两年递增百分之五。
因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决。
二、关联交易方介绍
上海谷元房地产开发有限公司是由香港东城控股有限公司控股的，香港创安集团有限公司和上海中州房屋动拆迁公司投资入股的一家中外合资企业，公司成立于1995年，注册资本金为3000万美金，总资产额10亿元人民币。上海谷元房地产开发有限公司是公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的控股股东，持股比例为50.32%。
三、关联交易方标的的基本情况
鉴于公司业务发展的需要，以公司名义向上海谷元房地产开发有限公司租用本市黄浦区广东路689号第2层03、05、06室（1533平方米）为办公用房，物业管理价格经订约双方公平磋商及考虑目前的商业物业管理市场后确定。租赁原则：（1）租赁时间五年，起始2010年08月01日至2015年07月30日止；（2）年租金约人民币436万元，该房屋租金两年内不变，自第三年起，每两年递增百分之五；（3）支付方式为公司每季度的第一个月的01日之前支付三个月租金。
董事会认为租赁协议及物业管理协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立，是公平合理的，并符合本公司及其股东的整体利益。
四、独立董事的意见
公司独立董事认为本次关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交
易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第八次会议决议
2、《上海市房屋租赁合同》
3、独立董事意见
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一○年四月二十六日