关于嘉实超短债债券2010年劳动节前
暂停申购及转入业务的公告
根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)规定, 2010年5月1日至5月3日为节假日休市, 5月4日(星期二)起照常开市。
为保护嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规及本基金基金合同的有关规定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定于2010年4月29日、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2010年4月28日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。
2010年4月29日、30日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。
自2010年5月4日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
(一)提示
1.2010年劳动节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
2.若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。
(二)投资者可以通过以下途径咨询有关事项
1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
2.代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、江南证券、华泰联合证券(原联合证券)、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年4月27日
嘉实基金管理有限公司
关于增加渤海银行为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)签署的相关协议,自2010年4月27日起,嘉实基金管理有限公司增加渤海银行为旗下开放式基金代销机构,同时开始为所有投资者办理以下业务:
一、基金开户、申购等业务
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,合计15只基金的开户、申购等业务。
上述基金同时适用于以下渤海银行开办的定期定额投资业务。
二、定期定额投资业务
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到渤海银行销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与渤海银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与渤海银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金(嘉实超短债债券除外)每月扣款金额为人民币200元起(含200元),嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外中国股票(QDII)T+3日内),投资者可在T+2日(嘉实海外中国股票(QDII)为T+3日)到渤海银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到渤海银行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到渤海银行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循渤海银行的有关规定。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1、渤海银行股份有限公司
住所、办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316259
客服电话:400- 888- 8811
网址:www.cbhb.com.cn
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年4月27日


