中信海洋直升机股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2010-003
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期公司经营情况
（一）2009年度经营概述
公司主营业务是为国内外用户提供直升机海上石油服务及其他通用航空业务。2009年，公司在股东大会、董事会的领导下，通过全面抓好“安全管理、优质服务、制度建设、增收节支和文化推动”五项工作，强化经营管理，提升综合竞争实力。公司在飞行作业量不断增加的运行环境中连续10年保持安全飞行的记录，克服了国际金融危机和国际石油价格大幅波动的不利影响，较好的完成股东大会确定的年度各项经营目标和任务。
1、安全管理工作保持良好
2009年公司飞行安全工作运营良好，确保了无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故，无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生，实现了飞行安全年，被民航中南局授予“安全责任考核优胜单位”。
(下转B114版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 唐岚 | 董事 | 因工作需要出差 | 孙志鸿 |
| 股票简称 | 中信海直 |
| 股票代码 | 000099 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518028 |
| 办公地址 | 深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 |
| 办公地址的邮政编码 | 518052 |
| 公司国际互联网网址 | HTTP://WWW.china-cohc.com |
| 电子信箱 | susx@china-cohc.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄建辉 | 苏韶霞 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 | 深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 |
| 电话 | 0755-26723697 | 0755-26971630 |
| 传真 | 0755-26723697 | 0755-26971630 |
| 电子信箱 | huangjh@china-cohc.com | susx@china-cohc.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 807，504，009.46 | 678，980，444.32 | 18.93% | 526，911，683.83 |
| 利润总额 | 137，356，603.03 | 113，873，891.15 | 20.62% | 104，823，080.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111，834，539.74 | 93，025，060.89 | 20.22% | 84，955，285.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73，767，110.53 | 97，656，388.12 | -24.46% | 81，283，712.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140，630，498.72 | 140，296，146.74 | 0.24% | 188，112，540.84 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 2，504，105，814.33 | 2，309，613，436.17 | 8.42% | 2，291，380，881.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1，492，859，293.22 | 1，406，704，753.48 | 6.12% | 1，339，359，692.59 |
| 股本 | 513，600，000.00 | 513，600，000.00 | 0.00% | 513，600，000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2177 | 0.1811 | 20.21% | 0.1654 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2177 | 0.1811 | 20.21% | 0.1654 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1436 | 0.1901 | -24.46% | 0.1583 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.73% | 6.79% | 0.94% | 6.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.10% | 7.11% | -2.01% | 6.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2738 | 0.2732 | 0.22% | 0.3663 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.9067 | 2.7389 | 6.13% | 2.6078 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -142，425.31 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 39，910，023.17 | 其中：3699万元为国家补偿给本公司在执行“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的机号为B7960直升机经济补偿款。 |
| 所得税影响额 | -555，519.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -1，144，649.08 | |
| 合计 | 38，067，429.21 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 239，572，064 | 46.65% | 239，572，064 | 46.65% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 239，572，064 | 46.65% | 239，572，064 | 46.65% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 274，027，936 | 53.35% | 274，027，936 | 53.35% | |||||
| 1、人民币普通股 | 274，027，936 | 53.35% | 274，027，936 | 53.35% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 513，600，000 | 100.00% | 513，600，000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国中海直总公司 | 239，572，064 | 0 | 0 | 239，572，064 | 股权分置改革承诺 | 2011年2月7日 |
| 合计 | 239，572，064 | 0 | 0 | 239，572，064 | － | － |
| 股东总数 | 70，958 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国中海直总公司 | 国有法人 | 46.65% | 239，572，064 | 239，572，064 | 5，000，000 | |
| 中国北方航空公司 | 国有法人 | 0.57% | 2，913，067 | 0 | 0 | |
| 黄乾生 | 境内自然人 | 0.34% | 1，727，500 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 国有法人 | 0.29% | 1，504，398 | 0 | 0 | |
| 廖仲钦 | 境内自然人 | 0.28% | 1，438，000 | 0 | 0 | |
| 邓锦明 | 境内自然人 | 0.27% | 1，368，000 | 0 | 0 | |
| 郑慧龙 | 境内自然人 | 0.20% | 1，030，000 | 0 | 0 | |
| 东方汇理银行 | 境外法人 | 0.19% | 962，000 | 0 | 0 | |
| 孙杰 | 境内自然人 | 0.15% | 747，700 | 0 | 0 | |
| 邹访兴 | 境内自然人 | 0.14% | 710，100 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国北方航空公司 | 2，913，067 | 人民币普通股 | ||||
| 黄乾生 | 1，727，500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1，504，398 | 人民币普通股 | ||||
| 廖仲钦 | 1，438，000 | 人民币普通股 | ||||
| 邓锦明 | 1，368，000 | 人民币普通股 | ||||
| 郑慧龙 | 1，030，000 | 人民币普通股 | ||||
| 东方汇理银行 | 962，000 | 人民币普通股 | ||||
| 孙杰 | 747，700 | 人民币普通股 | ||||
| 邹访兴 | 710，100 | 人民币普通股 | ||||
| 赵玲 | 700，000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东和前十名无限售条件的股东中，中国中海直总公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| （1）公司控股股东中国中海直总公司的前身中国海洋直升机专业公司，成立于1983年4月21日，经济性质为全民所有制，注册资本为人民币10，000万元，由中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司）控股，法定代表人为王炯。主要经营范围是提供机场设施和地面服务、交通运输业、仓储业、能源项目的投资等； （2）公司实际控制人为中国中信集团公司，成立于1979年10月，注册资本为300亿元人民币，法定代表人为孔丹。主要经营范围包括：银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融行业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、商业、教育、出版、传媒、文化和体育行业的投资业务等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 毕为 | 董事长 | 男 | 54 | 2009年11月17日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 徐念沙 | 副董事长 | 男 | 53 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 刘 福 | 副董事长 | 男 | 64 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 刘海浬 | 副董事长 | 男 | 58 | 2008年05月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 139.71 | 否 |
| 副总经理 | 2007年8月17日 | 2010年08月15日 |
| 曹竞南 | 董事 | 男 | 72 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 孙志鸿 | 董事 | 女 | 61 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 唐 岚 | 董事 | 男 | 51 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 唐万元 | 董事 | 男 | 50 | 2008年05月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 111.99 | 否 |
| 总经理 | 2008年3月28日 | 2010年08月15日 | ||||||||
| 芦宏生 | 董事 | 男 | 38 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘明伟 | 董事 | 男 | 55 | 2009年05月20日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 肖 梦 | 独立董事 | 女 | 62 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 王小强 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 吴雪芳 | 独立董事 | 女 | 64 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 林赵平 | 独立董事 | 男 | 57 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 何 炬 | 独立董事 | 男 | 67 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 马 雷 | 监事会召集人 | 男 | 41 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 李培良 | 监事 | 男 | 34 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 11.16 | 否 |
| 宁志和 | 监事 | 男 | 51 | 2007年08月16日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 21.48 | 否 |
| 刘铁雄 | 副总经理 | 男 | 55 | 2007年08月17日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 99.66 | 否 |
| 姚 旗 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007年08月17日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 77.69 | 否 |
| 刘建新 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年08月17日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 85.79 | 否 |
| 陈宏运 | 财务负责人 | 男 | 40 | 2007年08月17日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 55.87 | 否 |
| 黄建辉 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2009年03月18日 | 2010年08月15日 | 0 | 0 | 无 | 52.49 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 655.84 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 毕为 | 董事长 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐念沙 | 副董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘福 | 副董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘海浬 | 副董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曹竞南 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙志鸿 | 董事 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 唐 岚 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 唐万元 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 芦宏生 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘明伟 | 董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 肖 梦 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王小强 | 独立董事 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 林赵平 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴雪芳 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何 炬 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李士林 | 离任董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李真 | 离任董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |