（上接B116版）

母公司利润表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	20,000,132.52	488,238,874.03
减：营业成本	十五、4	8,903,081.25	369,815,882.50
营业税金及附加		797,403.09	4,995,321.48
销售费用		32,545.81	38,249,634.12
管理费用		8,284,212.63	53,579,040.78
财务费用		881,708.91	5,862,459.75
资产减值损失		1,558,985.47	10,654,910.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	11,960,945.07	-3,754,900.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,503,140.43	1,326,723.81
加：营业外收入		11,107.99	905,799.05
减：营业外支出		559,443.91	5,200,990.71
其中：非流动资产处置损失		-	2,590,869.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,954,804.51	-2,968,467.85
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,954,804.51	-2,968,467.85
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		10,954,804.51	-2,968,467.85

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为28,491,074.12元。

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

9.2.3 现金流量表

合并现金流量表

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		286,547,329.89	768,201,619.72
收到的税费返还		-	343,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	69,165,817.83	146,395,213.58
经营活动现金流入小计		355,713,147.72	914,940,633.30
购买商品、接受劳务支付的现金		135,415,325.81	466,794,807.67
支付给职工以及为职工支付的现金		53,713,747.57	101,388,505.59
支付的各项税费		31,862,184.76	50,974,284.58
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	89,628,198.57	176,424,391.34
经营活动现金流出小计		310,619,456.71	795,581,989.18
经营活动产生的现金流量净额		45,093,691.01	119,358,644.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	205,972,328.60
取得投资收益收到的现金		-	1,753,591.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,235.13	1,104,735.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、34	883,750.00	-
投资活动现金流入小计		1,342,985.13	208,830,655.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,635,969.71	24,184,703.04
投资支付的现金		2,500,000.00	217,288,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	3,380,042.15
投资活动现金流出小计		28,135,969.71	244,852,745.19
投资活动产生的现金流量净额		-26,792,984.58	-36,022,089.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	24,569,319.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		130,000,000.00	243,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、34	500,000.00	2,537,293.70

.

筹资活动现金流入小计		130,500,000.00	270,106,613.60
偿还债务所支付的现金		127,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,393,763.40	15,803,438.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			9,069,319.90
筹资活动现金流出小计		134,393,763.40	289,872,758.34
筹资活动产生的现金流量净额		-3,893,763.40	-19,766,144.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-334,409.14	-480,798.73
五、现金及现金等价物净增加额	八、34	14,072,533.89	63,089,610.91
加：期初现金及现金等价物余额	八、34	206,573,099.32	143,483,488.41
六、期末现金及现金等价物余额	八、34	220,645,633.21	206,573,099.32

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

母公司现金流量表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,484,405.67	525,051,346.48
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		36,995,027.85	29,531,334.73
经营活动现金流入小计		48,479,433.52	554,582,681.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,095,258.69	363,334,907.03
支付给职工以及为职工支付的现金		3,816,130.31	48,323,218.78
支付的各项税费		1,803,247.48	22,094,865.47
支付其他与经营活动有关的现金		32,726,390.61	74,225,534.43
经营活动现金流出小计		40,441,027.09	507,978,525.71
经营活动产生的现金流量净额		8,038,406.43	46,604,155.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	179,672,328.60
取得投资收益收到的现金		-	491,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		250,000.00	40,537.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		250,000.00	180,204,266.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32,302.00	8,625,115.59
投资支付的现金		-	216,288,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		32,302.00	224,913,115.59
投资活动产生的现金流量净额		217,698.00	-44,708,849.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		80,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		905,650.00	6,049,689.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		80,905,650.00	236,049,689.33
筹资活动产生的现金流量净额		-905,650.00	-46,049,689.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		7,350,454.43	-44,154,383.32
加：期初现金及现金等价物余额		3,309,829.05	47,464,212.37
六、期末现金及现金等价物余额		10,660,283.48	3,309,829.05

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项 目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-259,719,358.35	319,869,917.62
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-259,719,358.35	319,869,917.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-2,968,467.85	-2,968,467.85
（一）净利润					-2,968,467.85	-2,968,467.85
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-2,968,467.85	-2,968,467.85
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本						-
2.股份支付计入股东权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积						-
2.对股东的分配						-
3.其他						-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本						-
2.盈余公积转增股本						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本年年末余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-262,687,826.20	316,901,449.77

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

母公司所有者权益变动表续

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项 目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-259,719,358.35	319,869,917.62
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-259,719,358.35	319,869,917.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-2,968,467.85	-2,968,467.85
（一）净利润					-2,968,467.85	-2,968,467.85
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-2,968,467.85	-2,968,467.85
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本						-
2.股份支付计入股东权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积						-
2.对股东的分配						-
3.其他						-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本						-
2.盈余公积转增股本						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本年年末余额	246,542,015.00	282,152,806.59	-	50,894,454.38	-262,687,826.20	316,901,449.77

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年11月10日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1157号”《关于核准宝鸡商场（集团）股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准本公司重大资产重组事项，公司合并范围发生变化。

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项 目	本年金额
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	246,542,015.00	338,177,174.63	-	50,894,454.38	-231,237,955.34	124,080,201.77	528,455,890.44
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	246,542,015.00	338,177,174.63	-	50,894,454.38	-231,237,955.34	124,080,201.77	528,455,890.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-7,428,586.08	-	-	24,989,491.38	3,901,121.73	21,462,027.03
（一）净利润					26,596,972.46	7,460,103.13	34,057,075.59
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	26,596,972.46	7,460,103.13	34,057,075.59
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本							-
2.股份支付计入股东权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,607,481.08	-3,558,981.40	-5,166,462.48
1.提取盈余公积							-
2.提取职工奖励及福利基金					-1,607,481.08		-1,607,481.08
3.对股东的分配						-3,558,981.40	-3,558,981.40
4.其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本							-
2.盈余公积转增股本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
（六）其他直接计入股东权益		-7,428,586.08					-7,428,586.08
四、本年年末余额	246,542,015.00	330,748,588.55	-	50,894,454.38	-206,248,463.96	127,981,323.50	549,917,917.47

法定代表人：刘志强 主管会计工作负责人：陈玉倩 会计机构负责人：陈玉倩

合并股东权益变动表（续）

编制单位：宝鸡商场(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

项 目	上年金额
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	246,542,015.00	282,418,768.99		50,894,454.38	-249,249,762.82	48,132,013.26	378,737,488.81
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他		55,758,405.64			12,952,281.81	74,931,061.56	143,641,749.01
二、本年年初余额	246,542,015.00	338,177,174.63	-	50,894,454.38	-236,297,481.01	123,063,074.82	522,379,237.82
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	5,059,525.67	1,017,126.95	6,076,652.62
（一）净利润					5,059,525.67	1,376,829.89	6,436,355.56
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	5,059,525.67	1,376,829.89	6,436,355.56
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本							-
2.股份支付计入股东权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-359,702.94	-359,702.94
1.提取盈余公积							-
2.提取职工奖励及福利基金							-
3.对股东的分配							-
4.其他						-359,702.94	-359,702.94
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本							-
2.盈余公积转增股本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
（六）其他直接计入股东权益							-
四、本年年末余额	246,542,015.00	338,177,174.63	-	50,894,454.38	-231,237,955.34	124,080,201.77	528,455,890.44