(上接B24版)

公司将继续保持RF缆规模，大幅提高CATV、数据缆、光缆的销售份额，突破高温导线市场，开拓航空航天等高端市场。同轴电缆方面形成CATV、RF和高温同轴电缆三大支柱产品，继续保持和扩大在通信线缆产业上的地位和优势，并力争在工业用特种通信电缆市场上有新作为。以同轴电缆为核心，对上下游产业链进行整合扩张，继续上水平、上规模，上效益。

3、2010年度经营计划

2010年公司计划实现营业收入12.01亿元。

2010年公司中心工作：巩固已有经营成果，保持良好发展势头；科学编制“十二五”规划，精心制定产业发展战略；加快主导产业技术创新步伐，加大重点项目资金投入，增强公司发展实力。为实现年度经营目标，公司将采取以下措施：

（1）抓住经济回升的机遇，周密部署，精心组织，巩固2009年战胜金融危机取得的成果，继续保持生产经营良好运行，确保全面完成2010年生产经营任务。

（2）加大半导体照明光源、中大尺寸LED背光源的研发和市场开发力度，继续实施道路交通照明和LED景观照明工程，大力发展室内照明LED光源，开拓半导体照明光源出口市场，培育新的经济增长点。重点研发耐高温同轴电缆、军用航空电缆、船用电缆新产品，引进提高耐高温同轴电缆推挤技术，大力扩展CATV电缆、光缆及数据缆市场，为线缆市场转型、提高经济效益奠定基础。

（3）加大投资力度，重点实施GaN基蓝、绿光LED芯片、半导体照明用、TOP LED和LED器件、LED照明光源、中大尺寸LED背光源、特种电缆等技改项目，增强公司产品整体竞争能力。

（4）对公司现有LED产业链各种资源加以整合，实现LED产品专业化分工和产品市场细分，最大限度地显现细分市场产品的竞争优势，形成合力。

4、资金需求及使用计划

2010年度，公司经营性资金将主要通过加大应收帐款催收力度、加速货款回笼和银行融资等措施来解决；公司项目投资将通过自筹、银行融资和资本市场融资方式来解决。

5、风险因素及采取的对策和措施

（1）宏观经济风险与对策

当前全球经济虽已逐渐回暖，全球经济复苏的基础尚不牢固，2010 年公司将面临更为复杂和严峻的考验。因此公司将保持审慎决策，积极防范复杂多变的宏观经济形势可能对公司的经营管理造成的风险。

（2）成本上升风险与对策

2010 年公司面临的另一个风险来自成本上升。当前随着国内水电油气运价格的上涨和资产价格的大幅上升，通货膨胀的预期正在形成；信贷资金的流动性也正逐步收缩，人民币升值的压力正在形成；大宗商品的价格也被抬高，这些都直接影响到公司的生产成本。公司将在 2010 年努力加大市场开拓力度，同时实施更精细化的管理，对成本实施控制，降低经营成本的风险，以增加产品的市场竞争力。

（3）财务风险与对策

由于国家经济政策发生变化，银根紧缩后将给公司带来不同程度的压力。为确保公司的资金流动畅通，保证生产及其他经营活动的正常运营，公司一是通过与各大银行的积极沟通，以自身的信誉、资质赢得各大金融机构的认可和支持；二是公司积极建设公司自身的资金管理平台，有效管理公司及各控股权属企业的闲散资金，统筹规划和盘活利用沉淀资金，充分发挥集团资金的整体优势，降低资金成本。三是通过完善客户资质评价体系，加强应收账款的回笼，缓解流动资金压力，同时控制坏账风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
线缆	366,034,848.57	314,429,627.62	14.10	-14.97	-13.37	减少1.59个百分点
光电器件及应用产品	592,274,120.93	465,208,322.79	21.45	-5.58	-9.37	增加3.28个百分点
专用通信产品	70,658,021.93	30,882,208.92	56.3	-3.32	-16.97	增加7.19个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	859,815,395.63	-3.03
香港	35,980,744.49	-54.11
美国	1,430,155.46	83.57
日本	217,234.21
德国	16,711,296.82	75.19
意大利	12,050,146.99	5.89
土尔其	35,389,939.23	-18.03
国内保税区	4,287,968.30	-52.76
韩国	11,364,149.28	-55.22
印度	13,882,646.93	-34.70
英国	7,531,495.42
台湾	640,596.96	-16.70
其他国家	84,262,094.94	-3.17

6.4 募集资金使用情况√适用 □不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
移动通信配套用片式LED及微型电声器件技术进步和产业升级项目	16,000	续建
3G移动通信用高性能同轴电缆技改项目	2,810	续建

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2009年度母公司净利润为人民币46,744,291.69元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金4,674,429.17元，加上年初未分配利润140,030,619.89元，减去2008年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）共计7,416,137.30元，本年度实际可供股东分配利润为174,684,345.11元。

结合公司实际情况，拟定利润分配方案为：以2009年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.20元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吉安和伦实业有限公司	江西联创电缆科技股份有限公司		884.195	-53.18	-53.18	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江西联创精密机电有限公司	江西联创通信有限公司	2010年2月8日	2,100.75		565.55	否	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	-10,000
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,900
报告期末对子公司担保余额合计	10,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	10,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	10,000
上述三项担保金额合计	10,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门宏发电声股份有限公司	4,223,171.95	0.48
南昌宇欣科技有限公司			2,066,789.88	0.19
合计	4,223,171.95	0.48	2,066,789.88	0.19

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
世纪证券股份有限公司	10,000,000.00		0.11	803,988.00			长期股权投资
合计	10,000,000.00		/	803,988.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司运作情况进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉的义务，没有发现违反法律法规、滥用职权的行为及损害公司和股东利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期听取公司财务状况汇报，对公司定期报告进行审核，认为公司财务状况良好，财务管理规范，未发现违规行为；深圳南方民和会计师事务所出具的2009年度审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的资产交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕

交易和损害部分股东的权益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易按《江西联创光电科技股份有限公司关联交易管理制度》执行，关联交易价格公平，未发现有损害公司利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		258,724,082.59	189,051,884.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		82,622,855.38	30,639,408.87
应收账款		343,284,147.32	342,017,238.08
预付款项		30,265,789.02	33,615,712.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			14,310,000.00
其他应收款		23,256,640.31	28,397,029.13
买入返售金融资产
存货		291,661,353.86	282,670,345.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		502,424.13	616,679.86
流动资产合计		1,030,317,292.61	921,318,297.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		246,643,803.33	214,086,536.02
投资性房地产		6,640,411.53	6,851,418.33
固定资产		457,510,106.07	436,371,968.03
在建工程		49,361,750.94	44,874,141.21
工程物资		1,281,703.93	757,814.21
固定资产清理		808.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产		51,225,146.20	53,048,645.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,543,726.26	3,336,124.37
递延所得税资产		15,083,099.47	12,813,353.69
其他非流动资产
非流动资产合计		831,290,556.50	772,140,001.25
资产总计		1,861,607,849.11	1,693,458,298.77
流动负债：
短期借款		249,145,500.00	187,986,817.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		86,514,372.36	65,413,474.85
应付账款		242,481,820.01	201,028,632.01
预收款项		23,899,231.92	11,566,175.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		13,434,514.52	10,319,689.06
应交税费		-183,788.61	-2,901,922.18
应付利息
应付股利		943,259.14	27,467.62
其他应付款		57,350,726.19	57,241,852.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	76,028,830.00
其他流动负债
流动负债合计		678,585,635.53	606,711,016.81
非流动负债：
长期借款		120,000,000.00	57,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		26,182,460.26	27,926,686.36
预计负债
递延所得税负债		22,331.36
其他非流动负债		12,683,333.34
非流动负债合计		158,888,124.96	84,926,686.36
负债合计		837,473,760.49	691,637,703.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		218,456,541.95	217,404,534.85
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,537,218.85	43,862,789.68
一般风险准备
未分配利润		229,969,986.65	205,334,504.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		867,770,497.45	837,408,578.90
少数股东权益		156,363,591.17	164,412,016.70
所有者权益合计		1,024,134,088.62	1,001,820,595.60
负债和所有者权益总计		1,861,607,849.11	1,693,458,298.77

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		63,003,329.32	32,645,050.39
交易性金融资产
应收票据		8,422,878.69	9,274,470.20
应收账款		47,370,159.18	70,263,359.77
预付款项		2,290,720.67	2,930,636.71

应收利息
应收股利		29,618,404.30	14,310,000.00
其他应收款		143,008,083.64	171,857,441.23
存货		18,224,282.16	14,806,241.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		311,937,857.96	316,087,199.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		522,767,384.90	486,395,292.39
投资性房地产		6,640,411.53	6,851,418.33
固定资产		133,452,371.98	137,908,076.19
在建工程		22,412,460.71	21,175,083.50
工程物资		1,281,703.93	757,814.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,158,761.88	16,460,253.18
开发支出
商誉
长期待摊费用		79,764.07	982,147.89
递延所得税资产		8,475,904.18	3,719,738.45
其他非流动资产
非流动资产合计		711,268,763.18	674,249,824.14
资产总计		1,023,206,621.14	990,337,023.52
流动负债：
短期借款		95,000,000.00	50,421,817.99
交易性金融负债
应付票据		1,000,000.00	27,194,000.00
应付账款		14,243,926.19	10,202,225.10
预收款项		258,154.81	394,462.93
应付职工薪酬
应交税费		1,788,073.45	1,953,079.49
应付利息
应付股利
其他应付款		64,434,946.49	64,348,048.06
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	46,028,830.00
其他流动负债
流动负债合计		181,725,100.94	200,542,463.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		19,642,189.87	21,341,062.46
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		12,683,333.34
非流动负债合计		32,325,523.21	21,341,062.46
负债合计		214,050,624.15	221,883,526.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		215,127,683.03	213,753,337.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,537,218.85	43,862,789.68
一般风险准备
未分配利润		174,684,345.11	140,030,619.89
所有者权益（或股东权益）合计		809,155,996.99	768,453,497.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,023,206,621.14	990,337,023.52

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,112,885,019.89	1,215,869,715.00
其中：营业收入		1,112,885,019.89	1,215,869,715.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,107,961,592.86	1,193,308,311.44
其中：营业成本		885,146,950.53	990,162,158.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,470,649.23	3,013,389.12
销售费用		50,000,472.55	47,540,602.57
管理费用		132,607,702.89	116,285,567.48
财务费用		17,886,086.20	25,070,936.74
资产减值损失		17,849,731.46	11,235,657.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		29,904,302.15	15,354,259.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,114,571.51	15,754,354.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,827,729.18	37,915,663.49
加：营业外收入		16,838,738.37	11,097,405.47
减：营业外支出		2,339,759.54	4,302,839.10
其中：非流动资产处置损失		751,170.97	2,070,740.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,326,708.01	44,710,229.86
减：所得税费用		7,997,290.30	3,795,762.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,329,417.71	40,914,467.48
归属于母公司所有者的净利润		36,892,230.53	33,350,632.02
少数股东损益		4,437,187.18	7,563,835.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.10	0.09
（二）稀释每股收益		0.10	0.09
七、其他综合收益		1,214,115.80	5,059,299.79
八、综合收益总额		42,543,533.51	45,973,767.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,944,237.63	37,803,880.91
归属于少数股东的综合收益总额		4,599,295.88	8,169,886.36

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		71,017,539.22	190,281,595.67
减：营业成本		62,625,927.35	178,588,259.92
营业税金及附加		787,246.69	390,107.14
销售费用		3,520,611.46	2,392,151.67
管理费用		15,001,478.34	16,527,596.95
财务费用		-621,363.76	999,585.58
资产减值损失		19,115,748.98	2,249,531.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		63,834,197.43	23,880,810.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,155,793.13	14,861,884.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,422,087.59	13,015,173.18
加：营业外收入		9,649,021.07	10,159,555.18
减：营业外支出		194,898.47	946,250.36
其中：非流动资产处置损失			4,006.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,876,210.19	22,228,478.00
减：所得税费用		-2,868,081.50	236,369.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,744,291.69	21,992,108.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		1,374,345.11	2,365,101.12
七、综合收益总额		48,118,636.80	24,357,209.88

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,035,591,848.29	1,280,625,895.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		13,646,942.32	19,126,228.17
收到其他与经营活动有关的现金		72,506,185.55	136,804,801.11
经营活动现金流入小计		1,121,744,976.16	1,436,556,925.09
购买商品、接受劳务支付的现金		692,023,999.55	971,886,883.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		152,832,862.80	138,082,014.25
支付的各项税费		51,188,209.60	64,653,100.02
支付其他与经营活动有关的现金		132,980,099.08	202,213,755.08
经营活动现金流出小计		1,029,025,171.03	1,376,835,753.00
经营活动产生的现金流量净额		92,719,805.13	59,721,172.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,935,300.00
取得投资收益收到的现金		18,886,349.31	8,196,386.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,118,683.36	175,656.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,184,992.17	19,293,870.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,000.00
投资活动现金流入小计		34,155,324.84	27,665,912.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,087,075.47	88,639,406.21
投资支付的现金		16,841,954.27	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			3,374,483.80
投资活动现金流出小计		81,929,029.74	98,013,890.01
投资活动产生的现金流量净额		-47,773,704.90	-70,347,977.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	7,163,265.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		553,424,100.00	366,868,117.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,120,000.000	3,975,000.00
筹资活动现金流入小计		555,544,100.00	378,006,382.99
偿还债务支付的现金		500,199,717.99	382,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,710,086.45	39,199,690.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,070,530.44	330,145.28
筹资活动现金流出小计		530,980,334.88	422,029,835.83
筹资活动产生的现金流量净额		24,563,765.12	-44,023,452.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,333.22	-109,024.50
五、现金及现金等价物净增加额		69,672,198.57	-54,759,282.38
加：期初现金及现金等价物余额		189,051,884.02	243,811,166.40
六、期末现金及现金等价物余额		258,724,082.59	189,051,884.02

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		72,434,389.04	170,804,015.44
收到的税费返还		1,210,425.00	2,371,186.70
收到其他与经营活动有关的现金		117,422,257.49	113,290,764.41
经营活动现金流入小计		191,067,071.53	286,465,966.55
购买商品、接受劳务支付的现金		63,785,733.61	157,982,717.84
支付给职工以及为职工支付的现金		10,551,944.41	11,798,625.10
支付的各项税费		5,903,708.26	9,163,388.73
支付其他与经营活动有关的现金		86,541,577.21	52,869,601.04
经营活动现金流出小计		166,782,963.49	231,814,332.71
经营活动产生的现金流量净额		24,284,108.04	54,651,633.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		21,230,000.00	8,196,386.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,184,992.17	19,293,870.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,000.00
投资活动现金流入小计		23,444,992.17	27,490,256.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,591,311.17	20,103,970.52
投资支付的现金		8,841,954.27	3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,433,265.44	23,703,970.52
投资活动产生的现金流量净额		10,011,726.73	3,786,285.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		235,000,000.00	132,921,817.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	132,921,817.99
偿还债务支付的现金		231,421,817.99	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,444,664.20	16,248,981.16
支付其他与筹资活动有关的现金		1,070,530.44	291,945.28
筹资活动现金流出小计		238,937,012.63	244,040,926.44
筹资活动产生的现金流量净额		-3,937,012.63	-111,119,108.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-543.21	-25,648.09
五、现金及现金等价物净增加额		30,358,278.93	-52,706,837.04
加：期初现金及现金等价物余额		32,645,050.39	85,351,887.43
六、期末现金及现金等价物余额		63,003,329.32	32,645,050.39

法定代表人：杨柳 主管会计工作负责人：刘月兰 会计机构负责人：辛少穗

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

(下转B22版)