(上接B25版)

2、利用国家产业政策，积极培育战略性新兴产业，集中资源加快改造提升现有产业的技术进步，优化产业产品结构。

公司要抓住国家倡导发展“低碳经济”、山东省发展“蓝色经济”的有利时机，以电动车和澳海生物为依托，加快新能源产业和海洋生物产业发展，尽快培育成为公司新的经济增长点。传统家电产业要以节约能源资源和保护生态环境为切入点，集中力量开展节能、环保关键技术的攻关，积极开发超级节能冰箱等一批节能降耗新技术和先进适用技术，并在新产品开发中推广应用，2010年要通过迅速实现高端节能冰箱（柜）项目的量产，快速满足市场需求。

3、抓好中期发展规划的管理与落实，进一步建立与公司发展相适应的总部管控与运行机制，实现公司持续健康发展。

公司做好各独立经营实体的运营服务工作和运营监控分析工作，加快建立独立经营实体运营偏差分析指标体系，促进各独立经营实体抓好战略落实。2010年要完成公司信息化管理体系的整合统一，继续推进ERP项目建设，重点做好家电事业部供应商门户项目、商务公司和进出口ERP项目的组织实施，确保年内成功上线。同时择机对沂南电动车ORACLE ERP进行优化，实施供应商门户项目。

4、做好人才的培养和引进工作，建立与公司发展相适应的人力资源管理体系，为公司未来发展做好人才储备。

公司在人才培养方面针对内部人员做好明晰的职业发展通道规划，以管理和专业技术为主线，明晰每位员工的发展晋升通道和条件，激励员工向上发展，追求进步。要推进绩效薪酬体系改革，调整薪酬结构，实行特殊人才特殊薪酬的政策，逐步建立起特殊人才薪酬与市场薪酬水平挂钩的薪酬体系，提升公司对各类专业化人才的吸引力。

5、推进三四级企业压缩清理，对下属非主业三四级企业，通过多种方式清理，使公司的股权结构清晰，产业结构进一步优化。

公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因的说明（单位：元）

资产负债表 项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例%	变化原因
货币资金	473,878,732.76	153,069,945.14	209.58%	公司销售扩大，盈利能力提高，以及按计划收到债权转让款，导致经营性现金增加。
应收票据	70,018,008.58	6,359,492.00	1001.00%	公司销售增加收到的票据相应增加。
应收帐款	124,597,863.45	80,776,097.24	54.25%	公司积极利用家电下乡政策，销售增长相应应收帐款增加。
预付账款	79,791,879.62	265,268,891.47	-69.92%	出售部分债权并收到债权转让款。
其他应收款	41,771,842.11	170,284,209.40	-75.47%	收到部分股权转让款和债权转让款。
其他非流动资产	39,126,871.44	24,110,751.70	62.28%	应收出口退税增加。
长期待摊费用	3,289,390.09	480,162.61	585.06%	新增了广告牌使用权项目。
在建工程	8,456,560.69	1,053,531.93	702.69%	公司高端超级节能电冰箱（柜）技改项目实施。
递延所得税资产	10,819,274.59	5,428,324.88	99.31%	对存货跌价准备和预提费用计提了递延所得税资产。
应付票据	319,534,666.20	223,251,055.22	43.13%	采购增加而相应增加票据结算
预收款项	248,851,946.48	126,949,499.64	96.02%	冰柜产品销售旺季，客户定货量增加相应预付款增加。
应付利息	94,839,538.44	56,897,146.52	66.69%	预提部分贷款利息尚未支付。
专项应付款	31,313,560.00	13,445,760.00	132.89%	收到技术改造补贴款等。
利润表项目	2009年	2008年	增减比例%	变化原因
营业收入	2,638,489,473.39	2,016,820,947.38	30.82%	公司积极利用家电下乡政策，加大新产品开发和销售网络建设，使销售增长较快。
营业税金及附加	13,892,917.43	10,456,841.78	32.86%	公司销售规模扩大，销售收入大幅增长，使营业税金及附加增加。
销售费用	276,944,994.27	180,536,891.67	53.40%	公司销售规模扩大以及宣传促销力度加大，使销售费用增加。
财务费用	68,389,656.56	111,939,428.47	-38.90%	公司归还了部分银行借款以及融资成本大幅度下降，使公司的财务成本大幅度降低。
资产减值损失	64,354,170.38	21,646,231.24	197.30%	公司部分非流动资产进行了减值测试并计提了减值损失。
投资收益	231,256.84	93,938,338.16	-99.75%	处置子公司的投资收益较去年降低。
营业外收入	8,533,935.36	30,294,368.39	-71.83%	去年债务重组收益高。
利润总额	61,746,801.55	19,973,090.67	209.15%	公司的销售量增加以及公司通过降低成本费用，使公司的盈利能力提高。
所得税费用	14,567,664.06	9,354,812.61	55.72%	公司利润增加,实现的所得税费也相应增加。
现金流量表项目	2009年	2008年	增减比例%	变化原因
经营活动现金净流量	538,102,123.23	53,110,816.82	913.17%	公司的盈利能力提高、销售货款回笼及时及收到债权转让款

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
冰柜、冰箱	1,853,368,603.33	1,346,771,725.41	27.33	39.39	30.12	增加5.17个百分点
电动车	337,566,077.77	295,320,831.43	12.51	-2.37	-4.3	增加1.76个百分点
自动售货机	9,460,277.64	7,920,441.12	16.28	103.89	81.01	增加10.59个百分点
小家电	128,038,721.19	96,786,151.05	24.41	7.47	7.12	增加0.25个百分点
厨洁具	57,857,523.25	43,856,450.95	24.2	59.15	31.22	增加16.14个百分点
洗衣机	156,267,831.26	127,582,606.76	18.36	150.47	140.87	增加3.26个百分点
其他	26,823,361.25	19,046,831.80	28.99	-52.89	-52.51	减少0.57个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
出口	331,287,761.90	2.09
国内	2,238,094,633.79	37.12

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2009会计年度已经结束，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所审字第4-089号《审计报告》，公司2009年度母公司净利润93,178,987.23元，母公司2009年未分配利润-103,616,532.14元，根据公司章程规定，须用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。	弥补亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青岛市企业发展投资有限公司	青岛澳柯玛股份有限公司对外应收款项	2008年4月25日	521,970,761.14			是 经审计的账面值		是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保 类型	担保期		担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年5月27日	1,698.75	连带责任担保	2005年5月27日～2006年5月26日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年6月8日	2,400.00	连带责任担保	2005年6月8日～2006年6月6日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年11月28日	1,300.00	连带责任担保	2005年11月28日～2006年9月28日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006年6月28日	1,750.00	连带责任担保	2006年6月28日～2007年4月28日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006年6月30日	3,583.00	连带责任担保	2006年6月30日～2007年6月20日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年7月16日	500.00	连带责任担保	2005年7月16日～2006年1月16日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年8月2日	500.00	连带责任担保	2005年8月2日～2006年2月2日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年8月9日	25.00	连带责任担保	2005年8月9日～2006年2月9日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年8月10日	220.00	连带责任担保	2005年8月10日～2006年2月10日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年8月15日	90.00	连带责任担保	2005年8月15日～2006年2月15日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年8月25日	52.20	连带责任担保	2005年8月25日～2006年2月25日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年9月2日	700.00	连带责任担保	2005年9月2日～2006年3月2日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年9月13日	150.00	连带责任担保	2005年9月13日～2006年3月13日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		115.00	连带责任担保			否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年7月13日	228.70	连带责任担保	2005年7月13日～2006年1月13日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年9月15日	1,280.00	连带责任担保	2005年9月15日～2006年3月15日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2005年9月2日	700.00	连带责任担保	2005年9月2日～2006年3月2日		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		711.16	连带责任担保			否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	2006年4月10日	302.47	连带责任担保	2006年4月10日～2006年10月10日		否	是
青岛澳柯玛物资经销有限公司		9.47	连带责任担保			否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			16,315.75
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					2,050.00
报告期末对子公司担保余额合计					2,050.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					18,365.75
担保总额占公司净资产的比例(%)					16.84
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					18,365.75
上述三项担保金额合计					18,365.75

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛澳柯玛集团空调器厂			350,000.00	0.59
青岛澳柯玛物资经销有限公司			1,275,684,240.64	62.14
青岛澳柯玛集团空调器厂	257,244.25	0.01
青岛澳柯玛物资经销有限公司	48,786,002.19	1.85
合计	49,043,246.44		1,276,034,240.64

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的1300万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	1,509.35	已判决	判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币1300万元及利息190.28万元，律师代理费人民币74514元，并承担案件受理费人民币111217元，财产保全费人民币5000元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的4100万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	4,884.85	已判决	判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币4100万元及利息7252570.25元、律师代理费人民币307862元，并承担案件受理费人民币283063元，财产保全费人民币5000元。 2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在青岛市商业银行广西路支行（以下简称商行广西路支行）的3583万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，商行广西路支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	4,138.93	已和解	调解：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告青岛市商业银行广西路支行借款本金人民币3583万元及利息5436548.44元，并承担案件受理费人民币122708.5元。 2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行

上述重大诉讼事项，公司已在2008年度的临时公告及年度报告中进行了详细披露。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	160602	普天债券A类	500,000.00	500,160	577,684.80	100	14,004.48
合计				500,000.00	/	577,684.80	100%	14,004.48

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格遵守国家有关法律法规及规章，合法经营，严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已基本建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议事项，承担法定义务，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司各项财务制度执行情况和各期财务报告的认真检查，认为：公司财务管理规范，内控制度执行良好，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的2009年审计报告，客观、真实地反映了公司的资产状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会规范运作，及时审议并通过了有关公司收购、出售资产的相关议案。

监事会认为：上述议案所涉及的各项工作中，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况，交易公平合理，符合相关程序。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了“公开、公平、公正”原则，有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并及时进行了信息披露，关联交易价格公平合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		473,878,732.76	153,069,945.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		577,684.80	563,680.32
应收票据		70,018,008.58	6,359,492.00
应收账款		124,597,863.45	80,776,097.24
预付款项		79,791,879.62	265,268,891.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		41,771,842.11	170,284,209.40
买入返售金融资产
存货		316,705,988.43	290,046,817.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		39,126,871.44	24,110,751.70
流动资产合计		1,146,468,871.19	990,479,884.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		61,249,540.28	64,598,895.84
投资性房地产
固定资产		413,821,704.09	406,104,711.31
在建工程		8,456,560.69	1,053,531.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		524,782,230.32	617,816,756.96
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,289,390.09	480,162.61
递延所得税资产		10,819,274.59	5,428,324.88
其他非流动资产		748,051.28	872,726.50
非流动资产合计		1,023,166,751.34	1,096,355,110.03
资产总计		2,169,635,622.53	2,086,834,994.44
流动负债：
短期借款		669,350,000.00	789,754,911.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		319,534,666.20	223,251,055.22
应付账款		158,282,010.34	188,925,970.54
预收款项		248,851,946.48	126,949,499.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,774,547.51	13,786,622.05
应交税费		45,809,757.83	58,721,532.45
应付利息		94,839,538.44	56,897,146.52
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		84,640,477.80	96,044,617.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0	64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,636,166,944.60	1,618,415,354.67
非流动负债：
长期借款

应付债券
长期应付款
专项应付款		31,313,560.00	13,445,760.00
预计负债
递延所得税负债		11,652.72	9,552.05
其他非流动负债
非流动负债合计		31,325,212.72	13,455,312.05
负债合计		1,667,492,157.32	1,631,870,666.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积		840,333,061.16	840,333,061.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		31,171,849.14	31,171,849.14
一般风险准备
未分配利润		-717,201,316.03	-769,086,754.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		495,339,594.27	443,454,156.28
少数股东权益		6,803,870.94	11,510,171.44
所有者权益合计		502,143,465.21	454,964,327.72
负债和所有者权益总计		2,169,635,622.53	2,086,834,994.44

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		189,093,397.27	51,995,637.22
交易性金融资产		577,684.80	563,680.32
应收票据		67,535,808.58
应收账款		523,890,184.94	535,801,042.76
预付款项		57,294,222.42	245,065,346.70
应收利息
应收股利
其他应收款		58,705,057.03	138,128,437.09
存货		165,277,378.64	187,948,685.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		10,046,375.56	8,741,239.77
流动资产合计		1,072,420,109.24	1,168,244,069.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		443,241,062.71	422,115,039.89
投资性房地产
固定资产		314,868,478.25	287,293,343.82
在建工程		841,900.85	187,531.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		483,483,827.42	491,861,538.33
开发支出
商誉
长期待摊费用		978,278.97	480,162.61
递延所得税资产		2,570,615.88
其他非流动资产
非流动资产合计		1,245,984,164.08	1,201,937,616.58
资产总计		2,318,404,273.32	2,370,181,685.81
流动负债：
短期借款		649,350,000.00	788,683,692.25
交易性金融负债
应付票据		135,100,000.00	128,701,000.00
应付账款		77,546,184.71	80,550,016.10
预收款项		73,592,400.66	95,363,437.67
应付职工薪酬		7,282,549.09	5,049,629.04
应交税费		39,108,657.60	24,697,691.68
应付利息		94,839,538.44	56,883,931.54
应付股利		84,000.00	84,000.00
其他应付款		123,280,757.38	118,996,989.99
一年内到期的非流动负债			64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,200,184,087.88	1,363,010,388.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		27,637,800.00	9,770,000.00
预计负债
递延所得税负债		11,652.72	9,552.05
其他非流动负债
非流动负债合计		27,649,452.72	9,779,552.05
负债合计		1,227,833,540.60	1,372,789,940.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积		822,940,083.95	822,940,083.95
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,211,180.91	30,211,180.91
一般风险准备
未分配利润		-103,616,532.14	-196,795,519.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,570,732.72	997,391,745.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,318,404,273.32	2,370,181,685.81

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,638,489,473.39	2,016,820,947.38
其中：营业收入		2,638,489,473.39	2,016,820,947.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,581,682,555.53	2,117,113,051.65
其中：营业成本		1,997,327,557.69	1,623,737,440.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		13,892,917.43	10,456,841.78
销售费用		276,944,994.27	180,536,891.67
管理费用		160,773,259.20	168,796,217.89
财务费用		68,389,656.56	111,939,428.47
资产减值损失		64,354,170.38	21,646,231.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,004.48	-709,495.50
投资收益（损失以“－”号填列）		231,256.84	93,938,338.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,052,179.18	-7,063,261.61
加：营业外收入		8,533,935.36	30,294,368.39
减：营业外支出		3,839,312.99	3,258,016.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,746,801.55	19,973,090.67
减：所得税费用		14,567,664.06	9,354,812.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,179,137.49	10,618,278.06
归属于母公司所有者的净利润		51,885,437.99	13,036,558.61
少数股东损益		-4,706,300.50	-2,418,280.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.15	0.04
（二）稀释每股收益		0.15	0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额		47,179,137.49	10,618,278.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,885,437.99	13,036,558.61
归属于少数股东的综合收益总额		-4,706,300.50	-2,418,280.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,984,866,623.95	1,387,919,697.54
减：营业成本		1,691,454,060.10	1,228,723,517.70
营业税金及附加		7,343,912.97	5,152,861.90
销售费用		1,643,775.38	2,764,031.85
管理费用		87,961,034.56	79,316,133.14
财务费用		67,256,935.80	104,474,077.58
资产减值损失		25,317,396.43	-717,209.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,004.48	-669,630.40
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,560,737.83	-36,706,905.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,342,775.36	-69,170,250.75
加：营业外收入		4,596,852.97	21,196,542.84
减：营业外支出		1,917,795.37	2,546,547.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,021,832.96	-50,520,255.87
减：所得税费用		10,842,845.73	-173,775.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,178,987.23	-50,346,480.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,060,401,840.38	2,173,164,576.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		31,593,185.68	40,584,531.83
收到其他与经营活动有关的现金		283,468,405.96	287,531,355.13
经营活动现金流入小计		3,375,463,432.02	2,501,280,463.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,180,796,887.80	1,753,192,246.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		217,244,740.51	183,858,841.58
支付的各项税费		165,830,959.76	74,466,186.14
支付其他与经营活动有关的现金		273,488,720.72	436,652,372.36
经营活动现金流出小计		2,837,361,308.79	2,448,169,646.27
经营活动产生的现金流量净额		538,102,123.23	53,110,816.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,009,491.78
取得投资收益收到的现金		92,439.14	170,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,979,325.92	1,646,616.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,737,683.81	240,291,864.99
收到其他与投资活动有关的现金			1,523,968.42
投资活动现金流入小计		87,809,448.87	249,642,042.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,806,799.76	40,176,009.79
投资支付的现金		15,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		89,821,799.76	40,176,009.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,012,350.89	209,466,032.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		373,000,000.00	535,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,410.13
筹资活动现金流入小计		373,003,410.13	535,950,000.00
偿还债务支付的现金		557,404,910.91	825,758,443.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,849,851.42	88,175,410.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		173,296.52	326,029.46
筹资活动现金流出小计		588,428,058.85	914,259,883.01
筹资活动产生的现金流量净额		-215,424,648.72	-378,309,883.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		143,664.00	-2,327,848.02
五、现金及现金等价物净增加额		320,808,787.62	-118,060,881.91
加：期初现金及现金等价物余额		153,069,945.14	271,130,827.05
六、期末现金及现金等价物余额		473,878,732.76	153,069,945.14

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,155,934,493.60	1,490,299,449.04
收到的税费返还			225,701.15
收到其他与经营活动有关的现金		370,090,750.13	282,264,787.45
经营活动现金流入小计		2,526,025,243.73	1,772,789,937.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,733,871,604.32	1,217,517,213.92
支付给职工以及为职工支付的现金		103,012,326.37	82,613,531.69
支付的各项税费		78,163,858.87	44,963,711.86
支付其他与经营活动有关的现金		169,374,017.41	312,020,711.59
经营活动现金流出小计		2,084,421,806.97	1,657,115,169.06
经营活动产生的现金流量净额		441,603,436.76	115,674,768.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,009,491.78
取得投资收益收到的现金		92,439.14	170,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,585,761.34	293,274.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,054,817.28	183,365,005.75
收到其他与投资活动有关的现金			1,523,968.42
投资活动现金流入小计		35,733,017.76	191,361,840.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,267,493.97	22,340,408.42
投资支付的现金		28,800,000.00	2,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		107,067,493.97	24,380,408.42
投资活动产生的现金流量净额		-71,334,476.21	166,981,431.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		343,000,000.00	535,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		343,000,000.00	535,950,000.00
偿还债务支付的现金		546,333,692.25	799,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,664,211.73	78,169,528.52
支付其他与筹资活动有关的现金		173,296.52	326,029.46
筹资活动现金流出小计		576,171,200.50	878,415,557.98
筹资活动产生的现金流量净额		-233,171,200.50	-342,465,557.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-59,910.08
五、现金及现金等价物净增加额		137,097,760.05	-59,869,267.56
加：期初现金及现金等价物余额		51,995,637.22	111,864,904.78
六、期末现金及现金等价物余额		189,093,397.27	51,995,637.22

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司下属子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司通过青岛市产权交易所公开挂牌转让了持有的青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司100%股权。根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定，2009年度仅将该公司2009年1月1日至4月30日的利润表及现金流量表进行了合并。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司	1,560,828.71	-591,403.40

9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司	2009年5月13日	权益法