证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：2010-06
海虹企业(控股)股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人(会计主管人员)王静岩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的最终控制人为林宗岐，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年担任海南柏景咨询服务有限公司、海南中恒实业有限公司等公司董事长及法定代表人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，国家出台了有关医疗改革的政策及部分实施办法，在新医改政策影响下，公司按照原有医药电子商务经营模式已经难以有效开拓新的业务，因此对公司原有主营业务产生了较大的影响。针对上述情况，公司继续坚持改革创新的理念，大力调整相关业务，并积极探索新的商业模式，寻求新的投资领域。
报告期内,针对主营业务经营环境和政策产生的重大变化，公司对医药电子交易及电子商务业务制定了全面的战略转型思路:一是为各地方政府提供医药采购中心平台或与各地方政府合作搭建医药采购中心平台，同时发展政府采购、技术开发和数据加工等业务，多角度、多层次地拓展新的业务收入来源。二是在公司原有医药电子交易及电子商务业务基础上，利用公司现有的技术、运营和资源优势，引进新的商业模式，报告期内公司与美国ESI集团(Express Scripts，Inc．) 签署协议投资成立合资公司在中国开展医疗福利管理业务。公司将顺应国家医疗改革的相关政策，探索和创建新的业务发展模式。
医药电子交易及电子商务业务
药品业务方面: 由于各地政府采购平台还没有正式运行，去年已经完成的采购项目品种仍在我平台上延续采购，截至报告期末，实现网上采购订单金额721.11亿元，较去年同期增长18.6%；军队统筹集中采购项目本年度代理金额为30亿元。药品网上结算金额仍保持递增趋势，全年完成了4.08 亿的资金支付结算，与上年度年同比增长15.8 ％；
医疗器械业务方面， 2009年全年公司共6 个省份开展采购代理项目16个，为700家医疗机构提供医疗器械采购代理服务，预计采购总金额 12多亿元，较去年同比上升了2%，在网上交易金额方面取得很大进展，达到5.94亿元，与去年同比上升了15.3%。
其它投资
报告期内，公司与美国ESI集团投资成立合资公司在中国开展医疗福利管理业务,在医药电子交易及电子商务的基础上,利用公司现有的平台和资源优势，引进新的商业模式, 是对公司现有业务的进一步拓展，同时旨在探索和创建适应国家医改方向的新业务模式。公司希望通过新的商业模式的引进，在带动公司原有业务的发展的同时，找到公司新的利润增长点。
报告期内，公司共实现净利润7,916,980.35元，较去年同期增长46.18%。公司利润大幅上升主要由于报告期股票投资收益较好。
报告期内公司业务收入同比有小幅减少，共计实现营业收入272,498,437.28元，较去年同期减少了4.94%。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期内，医药电子交易及医药电子商务业务均以北京为管理和技术中心，在大部分省份设有子公司或分公司,负责具体项目的运营。
报告期内公司营业收入和营业成本情况按产品分类详见6.2/6.3
3、公司资产构成情况
（1）公司报告期内公司资产构成情况发生了较大变化的项目如下：
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(2)公司主要资产进行计量时，一般采用历史成本，在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
公司所持有的主要金融资产为香港联交所及纽约证券交易所上市公司股票，该部分资产公允价值采用活跃市场报价取得。
4、公司现金流量状况
报告期末公司经营活动产生的现金流量净额由去年-15,381,229.74元变为41,558,260.84元，公司投资活动产生的现金流量净额报告期末由去年-2,120,392.10元变为30,553,819.17元，主要均由于公司收回部分投资款项。
公司筹资活动产生的现金流量净额由上一年度40,961,104.27元变为报告期的-6,144,960.29元，主要原因在于在报告期内偿还银行借款增加。
5、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下：
（1）北京海虹药通电子商务有限公司
公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本86,240,000元，至报告期末总资产249,784,243.75 元，净资产为127,253,447.98 元，营业收入为38,792,643.53元，营业利润为7,129,928.06 元，净利润为4,903,120.25 元。（2）辽宁海虹医药电子商务有限公司
公司的经营范围包括医用耗材及医疗器械招投标代理服务,药品招标代理服务等。公司注册资本100万元，至报告期末总资产15,179,003.41元，净资产为 5,291,514.4元，营业收入为1,150,495.80 元，营业利润为 -3,239,034.19元，净利润为-596,731.44 元。
（3）海南卫虹医药电子商务有限公司
公司的经营范围包括药品、医院用品采购网络中介服务等。公司注册资本500万元，至报告期末总资产27,940,568.27 元，净资产为24,379,406.18元，营业收入为9,927,691.87元，营业利润为1,906,769.90元，净利润为1,307,693.24 元。
（4）浙江海虹药通网络技术有限公司
公司的经营范围包括计算机网络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软硬件销售等。公司注册资本100万元，至报告期末总资产56,802,550.39 元，净资产为 40,377,991.05 元，营业收入为33,132,791.09元，营业利润为8,380,066.34 元，净利润为 7,437,864.88 元。
（5）云南卫虹医药电子商务有限公司
公司的经营范围包括计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等。公司注册资本2500万元，至报告期末总资产90,470,996.63 元，净资产为39,215,054.34元，营业收入为13,210,151.82 元，营业利润为3,539,299.19 元，净利润为 3,005,527.39 元。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司发展战略以及2010年工作计划
随着国家政策对药材采购方式及主导机构的调整,公司医药电子交易及电子商务主营业务经历了前所未有的变革，政策及市场环境的变化为我们提出了新的挑战。2010年，公司将顺应形势，积极面对。
公司将结合业务实践，创新开拓业务，并进一步完善内部业务创新机制和组织架构，并提升服务水平；进一步加强标准数据的完善和推广，促进技术平台持续的加速建设，促进数据增值业务的开展。
在积极调整原有业务的基础上，公司还将大力加强对外合作，努力拓展业务发展的深度和广度，与美国ESI集团成立合资公司在中国开展医疗福利管理业务，是公司利用现有资源进行更深层次整合及拓展的又一次尝试。2010年合资公司将充分利用美国ESI集团医药福利管理的技术、临床/处方标准及本公司在医药电子商务、电子交易方面的技术和数据进行推广试点。
此外，公司还将密切关注国家医疗政策的最新变化以及国内医药市场的最新发展，积极寻求新的投资项目，不断拓展新的业务领域，开创公司新的业务增长点，推进公司经营持续健康发展。
2、公司可能面对的风险及措施
随着国家新的医疗体制改革方案推进，公司原有的医药电子交易、医药电子商务业务由于国家政策变化，目前已经处于调整和整合期，公司正在积极探索新的商业模式，进行业务转型。
公司与合作伙伴开展的医疗福利管理业务，属创新业务模式，与国家的医疗体制、法制环境紧密联系，能否在我国顺利推广实施，存在一定的政策风险和市场风险。
3、2010年计划主要资金使用情况、以及资金来源
公司2010年主要资金需求为日常经营和投资需求，日常经营包括公司医药电子交易及医药电子商务和医药福利管理业务。公司资金主要来源于公司以前年度积累的未分配利润、公司经营收入和金融机构借款等。
2009年虽然公司清理非主营业务已经收回大部分款项，但尚有部分款项延期或由于各种原因未能按照约定回收，2010年公司将加大力度，运用各种方式逐步回笼资金。为了保证资金安全性及流动性，除了加大主营业务及相关项目调整外，公司将在富余资金的投资上加大风险控制，切实权衡项目投资风险和收益，重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司投资主要用于主营业务及其相关业务调整，同时将部分富余资金投入一些风险较小流动性较好的项目，被投资公司情况请参考会计报表附注。
2、募集资金或报告期前募集资金的延续使用情况
报告期内，公司未发生在证券市场募集资金的情况，也没有报告期前募集资金延续到本报告期内的情况。
（四）公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况
报告期内公司未发生会计政策变更和重大会计差错更正。
(五)董事会日常工作情况
1、2009年度，公司以通讯方式召开了3次董事会会议
（1）第六届董事会第十二次会议
本公司董事会六届十二次会议于2009年4月27日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在2009年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案：一、公司2008年度报告；二、董事会2008年度工作报告；三、公司2008年度财务决算报告；四、公司2008年度利润分配预案；五、关于修改公司《章程》第五条的议案；六、关于修改公司《章程》第七条的议案；七、关于修改公司《章程》第一百六十条的议案；八、公司2008年度内部控制自我评价报告；九、公司2008年度社会责任报告；十、公司独立董事述职报告；十一、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；十二、关于提取2009年度董事会基金的议案；十三、投资者关系管理计划；十四、关于召开公司2008年度股东大会的议案
（2）第六届董事会第十三次会议
本公司董事会六届十三次会议于2009年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二○○九年半年度报告》。
（3）第六届董事会第十四次会议
本公司董事会六届十四次会议于2009年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二○○九年第三季度报告》。
2、董事会审计委员会履职情况报告
（1）公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表， 并发表了书面意见， 认为公司 2009年度财务会计报表 （初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 2009年财务状况和经营成果。
（2）年审注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会于2009年4月16日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审阅了公司财务会计报表（初审） ，并出具了书面意见，确认公司 2009年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 2009 年财务状况和经营成果。
（4）审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为中准会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构， 能够勤勉尽责， 诚实守信，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，独立发表审计意见。提议续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构。
3、薪酬与考核委员会的履职情况报告
（1）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2009年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议，对公司经营班子不提出具体利润计划的决议。
（2）关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见
公司在 2009年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。
（3）报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。
4、年度利润分配预案：
经中准会计师事务所有限公司审计后的2009年度财务会计报告显示，公司2009年全年实现归属于上市公司所有者的净利润7,916,980.35元，母公司实现净利润-21,087,121.29元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-301,738,300.89元。
由于近年公司主要业务处于调整期，因此公司正在积极探索新的商业模式，寻求新的投资领域,努力扭转利润下滑趋势，故拟定本公司2009年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司2009年度股东大会批准。
前三年公司现金分红情况详见6.9.
（下转B34版）
| 股票简称 | 海虹控股 |
| 股票代码 | 000503 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 海口市文华路18号文华大酒店七层 |
| 注册地址的邮政编码 | 570105 |
| 办公地址 | 海口市文华路18号文华大酒店七层 |
| 办公地址的邮政编码 | 570105 |
| 公司国际互联网网址 | WWW.SEARAINBOW.COM |
| 电子信箱 | IR@SEARAINBOW.COM |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 上官永强 | |
| 联系地址 | 海口市文华路18号文华大酒店七层 | |
| 电话 | 0898-68510496 | |
| 传真 | 0898-68510669 | |
| 电子信箱 | IR@SEARAINBOW.COM |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 272,498,437.28 | 286,651,351.71 | -4.94% | 208,301,909.53 |
| 利润总额 | 13,203,755.88 | 14,387,378.47 | -8.23% | 10,820,141.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,916,980.35 | 5,415,876.64 | 46.18% | 3,643,717.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,317,416.28 | 4,478,570.35 | -442.02% | -6,648,930.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,558,260.84 | -15,381,229.74 | -28,533,905.55 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,623,946,128.21 | 1,632,199,686.57 | -0.51% | 1,640,635,118.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,285,814,433.08 | 1,291,314,617.91 | -0.43% | 1,337,436,526.55 |
| 股本 | 749,018,504.00 | 749,018,504.00 | 0.00% | 749,018,504.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0106 | 0.0072 | 47.22% | 0.0049 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0106 | 0.0072 | 47.22% | 0.0049 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0204 | 0.0060 | -440.00% | -0.0089 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61% | 0.40% | 0.21% | 0.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.18% | 0.33% | -1.51% | -0.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0555 | -0.0205 | -0.0381 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7167 | 1.7240 | -0.42% | 1.7856 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,490,682.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,832,869.52 | |
| 非货币性资产交换损益 | 127,276.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,909,950.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,846.94 | |
| 所得税影响额 | -167,778.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 15,914.68 | |
| 合计 | 23,234,396.63 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 180,367,422 | 24.08% | -366,000 | -366,000 | 180,001,422 | 24.03% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 180,367,422 | 24.08% | -366,000 | -366,000 | 180,001,422 | 24.03% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 180,168,324 | 24.08% | -166,902 | -166,902 | 180,001,422 | 24.03% | |||
| 境内自然人持股 | 199,098 | 0.00% | -199,098 | -199,098 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 568,651,082 | 75.92% | 366,000 | 366,000 | 569,017,082 | 75.97% | |||
| 1、人民币普通股 | 568,615,855 | 75.92% | 366,000 | 366,000 | 568,981,855 | 75.97% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | 35,227 | 0.00% | 0 | 0 | 35,227 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 749,018,504 | 100.00% | 0 | 0 | 749,018,504 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中海恒实业发展有限公司 | 178,235,400 | 0 | 0 | 178,235,400 | 股改承诺 | 股改承诺 |
| 海南省开发建设总公司工业公司 | 1,696,022 | 0 | 0 | 1,696,022 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 上海诺信企业管理顾问有限公司 | 96,000 | 70,790 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 上海强普市场研究有限公司 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 丁玉仙 | 170,000 | 125,358 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 郑梅 | 100,000 | 73,740 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 海南正坤贸易有限公司 | 0 | 96,112 | 96,112 | 0 | 股改承诺 | 2009-07-14 |
| 合计 | 180,367,422 | 366,000 | 96,112 | 180,001,422 | － | － |
| 股东总数 | 101,669 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中海恒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 25.86% | 193,683,650 | 178,235,400 | 172,000,000 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 6,955,798 | 0 | 0 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,118,315 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,531,822 | 0 | 0 | |
| 东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,406,604 | 0 | 0 | |
| 童俞琴 | 境内自然人 | 0.28% | 2,131,900 | 0 | 0 | |
| 董钊 | 境内自然人 | 0.26% | 1,961,408 | 0 | 0 | |
| 何剑 | 境内自然人 | 0.24% | 1,829,200 | 0 | 0 | |
| 叶玉莲 | 境内自然人 | 0.23% | 1,738,600 | 0 | 0 | |
| 海南省开发建设总公司工业公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 1,696,022 | 1,696,022 | 840,007 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 15,448,250 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 6,955,798 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,118,315 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,531,822 | 人民币普通股 | ||||
| 东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 | 2,406,604 | 人民币普通股 | ||||
| 童俞琴 | 2,131,900 | 人民币普通股 | ||||
| 董钊 | 1,961,408 | 人民币普通股 | ||||
| 何剑 | 1,829,200 | 人民币普通股 | ||||
| 叶玉莲 | 1,738,600 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市斯曼达科技有限公司 | 1,550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 曾塞外 | 董事长 | 男 | 62 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 康 健 | 总经理 | 男 | 54 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 39.60 | 否 | |
| 李 旭 | 财务总监 | 男 | 53 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 33.60 | 否 | |
| 上官永强 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 21.60 | 否 | |
| 刘建国 | 独立董事 | 男 | 73 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 蒙建强 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 郭蕙宾 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 4.80 | 否 | |
| 白小克 | 监事 | 男 | 57 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 王春霞 | 监事 | 女 | 45 | 2007年07月09日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 邓南 | 监事 | 男 | 53 | 2008年01月08日 | 2010年07月08日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 123.60 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 曾塞外 | 董事长 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 康 健 | 总经理 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李 旭 | 财务总监 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 上官永强 | 董事会秘书 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建国 | 独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 蒙建强 | 独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郭蕙宾 | 独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 3 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 会计科目 | 年末数 | 年初数 | 增减变动额 | 增减变动率(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 69,480,239.85 | 129,816.39 | 69,350,423.46 | 534.22倍 | 根据公司投资策略，本期加大对交易性金融资产(股票)投资 |
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 客户采用票据方式结算所致 | |
| 可供出售金融资产 | 9,507,708.59 | 13,966,306.90 | -4,458,598.31 | -31.92% | 本期出售了部分可供金融资产减少所致 |
| 长期待摊费用 | 3,785,555.18 | 5,463,241.29 | -1,677,686.11 | -30.71% | 装修费及布线费摊销减少所致 |
| 预收账款 | 1,408,788.56 | 859,472.64 | 549,315.92 | 63.91% | 预收代理服务增所致 |
| 应交税费 | 8,005,815.89 | 12,902,757.35 | -4,896,941.46 | -37.95% | 收入减少导致各项税费减少所致 |
| 其他流动负债 | 4,012,772.91 | 5,843,842.43 | -1,831,069.52 | -31.33% | 本期确认收益减少所致 |
| 长期借款 | 4,992,446.26 | 4,992,446.26 | 100% | 本期增加借款所致 | |
| 财务费用 | 5,546,383.55 | 1,368,753.07 | 4,177,630.48 | 3.05倍 | 借款所占用时间增加，相应的利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 8,035,602.51 | 28,073,697.17 | -20,038,094.66 | -71.37% | 收回部分往来款，冲销坏账所致 |
| 公允价值变动收益 | 598,512.62 | -3,047.00 | 601,559.62 | 197.43倍 | 公司持有的交易性金融资产增值所致 |
| 投资收益 | 15,224,729.35 | 7,962,265.74 | 7,262,463.61 | 91.21% | 主要系处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 营业外收入 | 2,061,649.71 | 3,180,706.78 | -1,119,057.07 | -35.18% | 本期政府补助较上年减少所致 |
| 营业外支出 | 1,280,216.23 | 2,024,431.87 | -744,215.64 | -36.76% | 公益性损赠支出和赔偿款影响所致 |