（上接B67版）

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨延良	董事长	男	62	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		16.59	否
杨振兴	董事、总经理	男	31	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		13.87	否
王友贵	董事、副总经理	男	47	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		13.46	否
金亮宗	董事	男	53	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		0	是
杨升	董事、副总经理	男	47	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		0	否
荆树兵	董事	男	51	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		12.64	否
赵伟	独立董事	男	50	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		3	否
聂志红	独立董事	男	37	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		3	否
赵耀	独立董事	男	40	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		3	否
胡安忠	监事会主席	男	44	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		12.74	否
李军	监事	男	41	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		0	是
郑先山	监事	男	35	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		12.08	否
曹林	监事	男	37	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		9.77	否
金田宗	监事	男	43	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		7.99	否
孙吉	监事	男	42	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		9.72	否
张艳	监事	女	34	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		9.58	否
杨延智	副总经理	男	35	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		13.86	否
周克军	副总经理	男	46	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		13.58	否
黄举	副总经理	男	33	2009年4月3日	2009年10月15日	0	0	因身体原因离职	10.6	否
史霄	财务总监	女	34	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		6.14	否
杨国栋	董事会秘书	男	33	2009年4月3日	2012年4月2日	0	0		6.23	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	177.85	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况及分析

报告期内，面对全球金融危机给我们带来的危机与考验，公司坚持“一切为生产、一切为成本、严考核、重激励、硬约束”的经营管理思路，把握当前国际原料市场的走势，加大原料采购，降低原料采购成本，保持较高的纸机开机率，加强纸机的计划性检修，提高纸机的运行质量，强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理以及其与经济利益的挂钩，调动一切积极因素降低综合成本，加大产品销售力度，依靠产品结构调整、优化客户群体。同时公司不断完善内部控制，加强内部控制的审计和监督，加强预算管理和责任考核，狠抓节能减排，加大环保投入，加强全面管理，使生产经营保持稳定快速的增长。

报告期内，公司生产机制纸79.45万吨，销售机制纸81.45万吨，产销率达到102.52%。实现营业收入312,246.32万元，较上年同期降低5.68%；实现营业利润28,559.61万元，比上年同期减少17.55%；利润总额28,286.68万元，较上年同期减少18.51%；归属于母公司的净利润19,939.10万元，较上年同期减少21.41%。主要原因系受金融危机的持续影响，上半年公司销售产品价格运行在低位所致。

2、公司主营业务及其经营状况分析

公司属于轻工造纸行业，经营范围为：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。

（1）、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
书写纸	974,417,867.34	759,667,453.13	22.04	-6.14	-4.87	减少1.04个百分点
双胶纸	89,080,241.77	75,335,352.84	15.43	19.43	22.58	减少2.17个百分点
卡纸	1,224,743,635.30	996,006,774.67	18.68	-4.58	-0.69	减少3.19个百分点
石膏护面纸	376,228,437.43	325,250,556.70	13.55	20.71	26.24	减少3.79个百分点
箱板纸	406,003,487.21	374,029,237.93	7.88	-15.33	-13.77	减少2.09个百分点
瓦楞纸	51,876,963.37	46,028,966.89	11.27	-15.95	-10.59	减少5.31个百分点

（2）、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	77,400,626.32	-28.28
华北地区	1,232,820,420.35	7.07
华东地区	651,128,741.64	-13.45
华南地区	677,442,281.83	-12.90
华中地区	248,363,544.30	4.19
西北地区	27,281,325.19	-26.48
西南地区	205,554,285.26	-16.21
境外	2,434,022.34	471.69

（3）、公司主要供应商、客户情况说明

前五名供应商采购金额合计（元）	951,640,799.28	占采购总额比重（%）	33.88
前五名销售客户销售金额合计（元）	370,683,532.30	占营业收入比重（%）	11.87

3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明

（1）预付款项年末数为136,049,425.35元，比年初数减少52.64%，其主要原因是至年末止预付设备款项减少所致。

（2）其他应收款年末数为4,058,061.85元，比年初数增加35.41%，主要是由于业务备用金增加所致。

（3）在建工程年末数为1,807,978,746.82元，比年初数增加1731,002,459.99元，其主要原因是本期35万吨高档包装纸板项目投资增加所致。

（4）工程物资年末数为12,333,399.74元，比年初数增加12,144,391.58元，其主要原因是本期采购设备增加所致。

（5）递延所得税资产年末数为10,017,954.86元，比年初数减少37.28%，其主要原因是存货跌价准备冲回致使递延所得税资产减少。

（6）短期借款年末数为881,396,235.12元，比年初数增加36.50%，其主要原因是增加借款用于35万吨高档包装纸板项目流动资金。

（7）应付账款年末数为316,875,069.71元，比年初数增加102.55%，主要系35万吨项目设备质保金及为投产备货所致。

（8）应付职工薪酬年末数为14,662,161.94元，比年初数增加62.57%，主要系应付工资增加所致。

（9）应交税费年末数为-123,106,605.71元，比年初数减少146,708,684.42元，主要原因是本年采购生产设备增值税进项税增加所致。

（10）应付利息年末数为5,873,590.36元，比年初数增加59.39%，主要是可转债利息增加所致。

（11）应付债券年末数为744,835,650.07元，其主要原因是本期公司发行9.75亿可转换公司债券所致。

（12）营业税金及附加本年数为495,667.20元，比上年数减少95.27%，主要系本期增值税留抵，相应提取的营业税金及附加减少所致。

（13）管理费用本年数为92,448,026.85元，比上年数增加32.25%，主要原因是职工薪酬、业务费等增加所致。

（14）资产减值损失本年数为607,211.82元，比上年数减少96.58％，其主要原因是本期存货跌价损失减少所致。

（15）营业外收入本年数为17,989.39元，比上年数减少99.41％，其主要原因是本期政府补助及固定资产处理利得减少所致。

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	541,936,280.39	484,436,038.09	11.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,707,588.15	-544,402,919.40	-205.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,515,443.38	-274,627,965.90	520.76
现金及现金等价物净增加额	34,744,135.62	-334,594,847.21	110.38

（1）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少205.42%，主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加520.76%,主要是由于公司发行债券收到的现金增加所致。

（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加110.38%,主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

5、报告期内对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（1）报告期内，公司生产设备运转良好，主要产品白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸项目设备运转正常。

（2）报告期内，公司产品主要以直销为主，订单的获取基本能满足生产需要，公司产销率达到100%以上，主要产品库存合理，销售市场和地区分布没有发生重大不利变化。

（3）报告期内公司主要生产技术及技术人员没有发生重大变化。

6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司 名称	业务 性质	主营业务	注册 资本	持股 比例	总资产	净利润
淄博大华纸业有限公司	中外合资经营企业	开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营	9,000.00	60%	28,617.15	422.29
山东博汇浆业有限公司	中外合资经营企业	生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发	52,770.00	75%	77,352.55	8,559.03
北京金达尔纸业有限公司	有限责任公司	经销纸制品	600.00	100%	1,064.89	133.91

7、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况

报告期内，公司积极实施节能减排、加大环保投入，大力发展循环经济，对制浆和造纸的工艺、设备进行技术改造和技术创新，有效降低水、电、汽等能耗的耗用，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，实施废水深度处理资源化回用工程，建设了生态净化系统，将杏花河河道改造成氧化塘和人工湿地，对公司排水进行深度净化处理，进行生态治理，积极发展循环经济，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的经济增长模式。

二、对公司未来发展的展望

1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，其增长性与GDP增长率有很强的正相关性。随着国家实施以积极财政政策为主的宏观经济政策，特别是国内经济的逐步恢复，为造纸产业提供了逐步平稳发展的运行环境和发展空间。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及纸张市场走势，正处于一个上升的趋势，纸张价格持续上涨，产量和销量也稳步增加。另一方面随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，造纸企业污染物排放新标准的实施以及各级政府部门加大对造纸企业的监督、管理和执法力度，必将造成中小企业因环保、资金等压力而关停，促使造纸企业进一步向大型、规模化集中发展，有利于规模企业的发展。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

（1）把握当前市场脉搏及国际原料市场的走势，降低原料采购成本；坚持“一切为生产、一切为成本”，强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理以及其与经济利益的挂钩，调动一切积极因素降低综合成本。

（2）积极做好年产35万吨高档包装纸板项目的生产、销售工作。2010年2月公司年产35万吨高档包装纸板项目已成功试车，公司在做好设备调试和磨合、完善生产技术工艺的同时，积极开拓国内和国外市场，使该项目尽快成为公司2010年的经济增长点。

（3）加大环保投入，通过节能减排、技术创新、技术改革提高公司的产品质量和技术水平。加大研发投入，储备高环保、高附加值的产品项目。

（4）积极发展林、浆、纸一体化项目，根据行业发展趋势，在适当的时机积极储备发展林纸一体化项目，实现上游行业的链接，保证原料的供应。

2010年度计划生产各类机制纸至少100万吨，实现营业收入50亿元，营业总成本46亿元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

造纸业作为资金密集型企业，决定了企业在发展的同时，伴随着对资金的大量需求。随着公司经营规模的不断扩大，基于公司未来发展的资金需求，公司将采取：

（1）加大货款的回款力度和产品的销售，拓宽销售渠道，减少存货周转周期，促进资金良性循环。

（2）积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道，通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款，确保资金链安全循环。

（3）灵活运用金融品种和资本运作工具，筹措资金。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已或拟采取的对策和措施

①公司生产所用原料为商品木浆、进口废纸等。该等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本，进而影响公司的毛利率水平。

措施：积极调整原料结构；商品木浆、进口废纸受国际浆价、废纸价格影响波动幅度比较大，因此与多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系，降低纸浆的采购成本，同时积极发展林浆纸一体化项目。目前已建成投产的化机浆、化学浆项目能为公司提供优质的造纸原料，不仅降低了生产成本，而且降低了原材料对市场的依赖度。

②根据经济形势的发展，造纸行业面临结构性产能过剩和替代危机凸显的局面，产能实现跨越式增长，生产销售遇到了较大的压力，将影响公司的利润。

措施：加大市场销售力度，积极开拓市场，优化客户，建立信用客户制度，提高售后服务质量，保证产品质量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	95,364.40		本年度已使用募集资金总额		95,364.40
			已累计使用募集资金总额		95,364.40
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
35万吨高档包装纸板项目	否	95,364.40	95,364.40	是
合计	/	95,364.40	95,364.40	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
废水深度处理工程	5,500.00	87.75％

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
造纸行业属资金密集型行业，且公司新投产项目投资较大，所需资金较多。	拟用于补充公司项目流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
山东桓台博汇社会福利化工厂	2008年12月30日	2,000	连带责任担保	2008年12月30日～2009年11月27日	是	否
山东桓台博汇社会福利化工厂	2008年12月30日	2,000	连带责任担保	2009年1月5日～2009年11月27日	是	否
报告期内担保发生额合计			2,400
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			27,000
报告期末对子公司担保余额合计			4,380
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			4,380
担保总额占公司净资产的比例(%)			1.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东天源热电有限公司			298,688,280.65	99.04
山东天源热电有限公司			129,203,097.32	100.00
山东博汇集团有限公司			630,424.49	1.12
山东博汇集团有限公司			15,112.32	0.03

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	3、自获得上市流通权之日起36个月不上市交易或转让，期满后，二级市场出售价格不低于8.0元/股（发生利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股或可转债时，价格作相应调整） 4、本公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2个月内，如本公司股票价格连续2个交易日收盘价低于5.40元/股，则自次一交易日起，博汇集团将通过交易所集中竞价的方式增持本公司股份，直至增持数量达到500万股，或本公司股票收盘价不低于5.40元/股，并承诺在增持股份计划完成后6个月内不出售所增持股份。	未违背承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经北京中瑞岳华会计师事务所审计，2009年度公司共实现营业收入31.22亿元，实现营业利润2.86亿元。监事会认为，报告期内公司未出现重大的违反财经纪律和财务制度的事件，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司承诺投入募投项目35万吨高档包装纸板项目的金额为95,364.40万元，本年实际投入募集金额为95,364.40万元，实际投入项目与承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		455,952,985.80	518,218,850.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		208,037,394.99	164,935,094.10
应收账款		287,907,054.76	260,923,695.11
预付款项		136,049,425.35	287,266,275.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利

（下转B69版）

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		785,307,521.32		224,919,801.29	2,707,313,424.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		785,307,521.32		224,919,801.29	2,707,313,424.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		221,237,206.66			26,790,944.66		132,233,960.98		-433,264.23	379,828,848.07
（一）净利润							199,390,982.22		23,086,735.77	222,477,717.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							199,390,982.22		23,086,735.77	222,477,717.99
（三）所有者投入和减少资本		221,237,206.66								221,237,206.66
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		221,237,206.66								221,237,206.66
（四）利润分配					26,790,944.66		-67,157,021.24		-23,520,000.00	-63,886,076.58
1．提取盈余公积					26,790,944.66		-26,790,944.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,366,076.58		-23,520,000.00	-63,886,076.58
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	504,576,000.00	1,260,309,521.44			180,228,731.73		917,541,482.30		224,486,537.06	3,087,142,272.53

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	315,360,000	1,228,288,314.78			129,572,559.13		586,996,551.12		189,843,264.42	2,450,060,689.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	315,360,000.00	1,228,288,314.78			129,572,559.13		586,996,551.12		189,843,264.42	2,450,060,689.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,216,000.00	-189,216,000.00			23,865,227.94		198,310,970.20		35,076,536.87	257,252,735.01
（一）净利润							253,712,198.14		35,076,536.87	288,788,735.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							253,712,198.14		35,076,536.87	288,788,735.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					23,865,227.94		-55,401,227.94			-31,536,000.00
1．提取盈余公积					23,865,227.94		-23,865,227.94
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-31,536,000.00			-31,536,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	189,216,000.00	-189,216,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	189,216,000.00	-189,216,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		785,307,521.32		224,919,801.29	2,707,313,424.46

法定代表人：杨延良 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：金文娟

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		630,112,937.58	2,327,199,039.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		630,112,937.58	2,327,199,039.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		221,237,206.66			26,790,944.66		111,449,276.47	359,477,427.79
（一）净利润							178,606,297.71	178,606,297.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							178,606,297.71	178,606,297.71
（三）所有者投入和减少资本		221,237,206.66						221,237,206.66
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		221,237,206.66						221,237,206.66
（四）利润分配					26,790,944.66		-67,157,021.24	-40,366,076.58
1．提取盈余公积					26,790,944.66		-26,790,944.66
2.提取一般风险准备							-40,366,076.58	-40,366,076.58
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	504,576,000.00	1,260,309,521.44			180,228,731.73		741,562,214.05	2,686,676,467.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	315,360,000.00	1,228,288,314.78			129,572,559.13		526,412,645.97	2,199,633,519.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	315,360,000.00	1,228,288,314.78			129,572,559.13		526,412,645.97	2,199,633,519.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,216,000.00	-189,216,000.00			23,865,227.94		103,700,291.61	127,565,519.55
（一）净利润							159,101,519.55	159,101,519.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							159,101,519.55	159,101,519.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					23,865,227.94		-55,401,227.94	-31,536,000.00
1．提取盈余公积					23,865,227.94		-23,865,227.94
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-31,536,000.00	-31,536,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	189,216,000.00	-189,216,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	189,216,000.00	-189,216,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	504,576,000.00	1,039,072,314.78			153,437,787.07		630,112,937.58	2,327,199,039.43