安徽新华传媒股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 倪志敏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜筱慧 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴颖 |
公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,680,897,693.67 | 3,006,830,167.21 | 55.68 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,289,770,986.43 | 1,943,924,825.87 | 69.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.62 | 2.43 | 48.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,215,377.51 | -1,118.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | -995.22 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,960,797.64 | 107,960,797.64 | 9.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.82 | 3.82 | -1.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 3.85 | -1.86 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 46,176.27 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -207,193.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -559,899.27 |
| 合计 | -720,916.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,133 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 罗海云 | 423,900 | 人民币普通股 |
| 上海东方典当有限公司 | 381,300 | 人民币普通股 |
| 严英 | 330,000 | 人民币普通股 |
| 吴岳松 | 320,795 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 邓柳英 | 291,814 | 人民币普通股 |
| 南京侨森置业有限公司 | 285,500 | 人民币普通股 |
| 宋扬 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 250,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表相关项目重大变动情况分析
1、货币资金：期末余额比年初余额增加1,197,733,340.07元，增长85.09%，主要系报告期内公司收到募集资金所致；
2、应收账款：期末余额比年初余额增加291,644,487.29元，增长80.41%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致；
3、其他应收款：期末余额比年初余额减少9,949,461.95元，下降43.49%，主要系报告期内公司上市后收回了垫付的改制上市费用所致；
4、存货：期末余额比年初余额增加200,193,048.06元，增长108.24%，主要系报告期文教图书扩大销售正常备货所致；
5、在建工程：期末余额比年初余额增加8,399,026.08元，增长181.20%，主要系报告期子公司图书城建设和装修工程项目投资额增加所致；
6、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加188,443.99元，增长65.26%，主要系报告期子公司待摊的租赁房屋装修费增加所致；
7、应付票据：期末余额比年初余额减少130,000,000.00元，下降100.00%，主要系报告期公司应付票据到期支付所致；
8、应付账款：期末余额比年初余额增加455,001,192.95元，增长60.43%，主要系报告期教材、文教图书销售增加，相应增加应付出版社款项所致；
9、应交税费：期末余额比年初余额增加23,391,831.49元，增长79.49%，主要系报告期收到因国家税收优惠政策退回的增值税所致。
10、资本公积：期末余额比年初余额增加1,127,885,362.92元，增长272.40%，主要系报告期公司上市溢价发行股票增加资本公积所致。
利润表相关项目重大变动情况分析
1、财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少2,173,992.69元，下降76.20%，主要系报告期银行存款增加，利息收入增加所致；
2、公允价值变动收益：报告期发生额比上年同期发生额减少531,414.61元，主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致；
3、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少199,814.85元，下降38.13%，主要系上年同期取得基金投资分红收益所致；
4、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少427,044.30元，下降69.10%，主要系上年同期收到了“万村千乡市场工程”政府补助所致；
5、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额减少2,016,802.14元，下降74.11%，主要系报告期公益捐赠支出减少所致。
现金流量表相关项目重大变动情况分析
1、收到的税费返还：报告期发生额比上年同期发生额增加7,723,983.28元，增长769.62%，主要系报告期收到因2009年免税政策文件下发较迟而按应税申报缴纳的增值税退回所致；
2、支付的各项税费：报告期发生额比上年同期发生额减少10,703,857.04元，下降43.41%，主要系上年同期增值税免税文件未下达，按应税申报缴纳增值税所致；
3、收回投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加2,968,290.48元，增长224.75%，主要系报告期收回申购新股的现金增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期发生额比上年同期发生额减少454,139.80元，下降77.05%，主要系上年同期收到拆迁款478,479.80元所致；
5、收到的其他与投资活动有关的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加3,153,308.33元，增长142.41%，主要系报告期收到的利息收入增加所致；
6、投资所支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加3,204,116.52元，主要系报告期申购新股支付的现金增加所致；
7、吸收投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加1,258,060,000.00元，主要系报告期本期公司上市公开发行股票取得的现金所致。
8、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生额比上年同期发生额减少1,118.31%，主要系报告期销售收入增加，增加的应收款未能及时收回，从而影响到经营活动净现金流量的大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2010年3月18日公司第一届董事会第九次会议审议通过公司2009年度利润分配预案:拟以公司现有总股本91，000万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）；该预案须报公司股东大会批准后实施。
安徽新华传媒股份有限公司
董事长:倪志敏
2010年4月26日