国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法及影响的公告
2010-04-28 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司自2010年4月26日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,估值结果对基金资产净值的影响如下:
基金简称 | 长期停牌股票 | 对前一估值日基金资产净值的影响 | |
股票代码 | 股票名称 | ||
国泰金鑫封闭 | 600030 | 中信证券 | -0.19% |
国泰金马稳健混合 | 600030 | 中信证券 | -0.10% |
国泰金鹏蓝筹混合 | 600030 | 中信证券 | -0.18% |
国泰沪深300指数 | 600030 | 中信证券 | -0.25% |
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2010年4月28日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)暂停申购、转入和
定期定额投资业务的公告
鉴于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称“本基金”)第二个保本期即将到期,为保护基金份额持有人利益,并确保本基金顺利转入下一个保本期,根据相关法律法规和本基金基金合同的有关规定,本基金管理人决定自2010年4月28日起暂停本基金的申购业务、转入业务和定期定额投资业务,以避免对本基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
投资者可登陆本基金管理人网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2010年4月28日