旗下基金持有的停牌股票采用
指数收益法进行估值的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),自2008年9月16日起,景顺长城管理有限公司(以下简称本公司)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。
经与托管行协商一致,2010年4月27日起,我公司旗下的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金适用此估值方法对其持有的长期停牌股票进行估值。
特此公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
2010年4月28日
景顺长城基金管理有限公司
关于继续参加深圳发展银行
基金申购费率优惠活动的公告
景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年1月14日发布公告自2010年1月18日起参加深圳发展银行开展的“基金定投及申购费率优惠推广活动”,优惠活动截止日期为2010年4月30日,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动。有关具体内容如下:
一、优惠活动开展时间
2010年5月1日 至 2010年12月31日
二、优惠活动参与基金
1、参与申购业务优惠的基金:
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)。
2、参与基金定投业务优惠的基金:
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)。
三、优惠活动方案
1、申购业务
通过深圳发展银行网上银行、电话银行申购上述参与申购业务优惠的基金产品,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%(原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行)。
2、基金定投业务
通过深圳发展银行网上银行定投申购上述参与基金定投业务优惠的基金产品,原费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原费率低于0.6%的仍按原费率执行。
通过深圳发展银行柜面定投申购上述参与基金定投业务优惠的基金产品,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%(原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行)。
四、重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、上述基金原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务热线:4008888606
公司网址:www.invescogreatwall.com
2、深圳发展银行
客户服务电话: 95501
公司网址: www.sdb.com.cn
本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2010年4月28日
关于景顺长城货币市场证券投资基金
五一节假前暂停申购及转入业务的公告
根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2009]121号)精神, 2010年5月1日(星期六)至2010年5月3日(星期一)为节假日休市,2010年5月4日(星期二)起照常开市。2010年5月1日(星期六)、2010年5月2日(星期日)为周末休市。
为保护基金持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定于2010年4月29日暂停办理景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“货币市场基金”)的申购和转入业务,2010年4月30日起恢复办理日常申购及转入业务。
在暂停申购及转入业务期间,中国农业银行、中国光大银行、招商银行及交通银行、中信银行及民生银行各销售网点将继续为投资者办理货币市场基金定期定额投资业务。
在暂停申购及转入业务期间,基金的赎回及转出业务正常进行。
投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、广东发展银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、浙商银行、交通银行、天相投顾、长城证券、中信建投证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、兴业证券、国泰君安证券、中国银河证券、广发证券、华泰联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券、安信证券、国元证券、信达证券、西部证券、广发华福证券、中金公司、华宝证券、爱建证券、英大证券、方正证券等销售机构网点。
投资者可以登录我司网站( www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2010年4月28 日