兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票(中信证券)估值政策调整及
对基金资产净值影响的公告
对基金资产净值影响的公告
2010-04-28 来源:上海证券报
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金自2010年4月27日起,对该基金所持有的中信证券(600030)采取指数收益法进行估值。
截至2010年4月27日,本基金管理人旗下兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金因长期停牌股票——中信证券(600030)估值调整对基金份额净值的影响具体见下表:
基金简称 | 基金份额净值(元) | 净值变动比例 | |
2010年4月27日净值较4月26日净值变动比例 | 其中:估值调整引起的净值变动比例 | ||
兴业有机增长混合 | 1.1734 | -1.43% | -0.26% |
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年4月28日