烟台氨纶股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-28 来源:上海证券报
(上接B119版)
9.2.2 利润表
编制单位:烟台氨纶股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 1,133,022,301.98 | 1,183,256,685.25 | 1,417,887,001.45 | 1,466,292,134.77 |
其中:营业收入 | 1,133,022,301.98 | 1,183,256,685.25 | 1,417,887,001.45 | 1,466,292,134.77 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 995,670,372.75 | 1,079,967,946.72 | 1,204,148,263.15 | 1,273,402,829.98 |
其中:营业成本 | 877,007,792.15 | 964,831,778.02 | 1,019,432,562.87 | 1,097,468,383.22 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 5,367,072.77 | 5,367,072.77 | 6,110,219.94 | 6,110,219.94 |
销售费用 | 37,184,876.96 | 37,184,699.46 | 35,519,436.68 | 35,519,247.68 |
管理费用 | 85,550,247.45 | 81,725,459.98 | 111,395,942.54 | 107,697,038.04 |
财务费用 | -3,991,191.86 | -3,692,638.79 | 8,151,201.79 | 8,037,465.38 |
资产减值损失 | -5,448,424.72 | -5,448,424.72 | 23,538,899.33 | 18,570,475.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -416.00 | -416.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,194,266.27 | 5,500,000.00 | 7,700,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 138,545,779.50 | 108,788,322.53 | 213,738,738.30 | 200,589,304.79 |
加:营业外收入 | 9,748,491.40 | 14,838,291.84 | 3,406,245.73 | 9,929,816.42 |
减:营业外支出 | 6,070,583.08 | 6,070,583.08 | 0.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 5,822,075.15 | 5,822,075.15 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 142,223,687.82 | 117,556,031.29 | 217,144,984.03 | 210,519,121.21 |
减:所得税费用 | 22,303,660.42 | 16,685,611.42 | 27,140,181.06 | 27,117,043.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 119,920,027.40 | 100,870,419.87 | 190,004,802.97 | 183,402,077.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | 109,148,371.28 | 100,870,419.87 | 181,901,427.94 | 183,402,077.88 |
少数股东损益 | 10,771,656.12 | 8,103,375.03 | 0.00 | |
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.67 | 0.62 | 1.28 | 1.29 |
(二)稀释每股收益 | 0.67 | 0.62 | 1.28 | 1.29 |
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 119,920,027.40 | 100,870,419.87 | 190,004,802.97 | 183,402,077.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,148,371.28 | 100,870,419.87 | 181,901,427.94 | 183,402,077.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 10,771,656.12 | 0.00 | 8,103,375.03 | 0.00 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:烟台氨纶股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,029,855,877.13 | 875,556,983.84 | 1,267,117,852.83 | 1,053,156,388.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 1,869,631.34 | 1,869,631.34 | 1,767,641.83 | 1,767,641.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,923,209.43 | 25,330,327.06 | 6,798,611.43 | 6,404,753.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,057,648,717.90 | 902,756,942.24 | 1,275,684,106.09 | 1,061,328,783.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,425,098.77 | 532,651,303.55 | 714,754,777.34 | 602,379,839.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,605,850.01 | 55,575,338.00 | 63,565,469.99 | 57,392,240.40 |
支付的各项税费 | 88,820,497.64 | 73,635,547.28 | 156,892,455.88 | 140,383,018.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,125,562.74 | 56,062,725.68 | 82,466,068.84 | 81,386,073.72 |
经营活动现金流出小计 | 821,977,009.16 | 717,924,914.51 | 1,017,678,772.05 | 881,541,172.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,671,708.74 | 184,832,027.73 | 258,005,334.04 | 179,787,611.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,194,266.27 | 5,500,000.00 | 7,700,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,913.00 | 1,570,913.00 | 2,787,571.96 | 2,787,571.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 14,765,179.27 | 7,070,913.00 | 2,787,571.96 | 10,487,571.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,140,084.41 | 27,404,879.52 | 145,948,302.28 | 143,284,285.75 |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 44,140,084.41 | 27,404,879.52 | 162,948,302.28 | 143,284,285.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,374,905.14 | -20,333,966.52 | -160,160,730.32 | -132,796,713.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 563,161,600.00 | 563,161,600.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,330,000.00 | 30,330,000.00 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,330,000.00 | 30,330,000.00 | 661,961,600.00 | 661,961,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 218,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,000,000.00 | 125,500,000.00 | 138,799,421.00 | 129,815,481.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000.00 | 8,800,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,304.43 | 246,304.43 | 9,093,957.95 | 9,093,957.95 |
筹资活动现金流出小计 | 130,246,304.43 | 125,746,304.43 | 365,893,378.95 | 338,909,438.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,916,304.43 | -95,416,304.43 | 296,068,221.05 | 323,052,161.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,155.76 | -63,150.34 | -932,958.68 | -928,192.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,317,343.41 | 69,018,606.44 | 392,979,866.09 | 369,114,866.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 | 90,870,020.35 | 84,881,188.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 590,167,229.85 | 523,014,661.55 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
烟台氨纶股份有限公司
董事长: 朱敏英
二○一○年四月二十六日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:烟台氨纶股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 228,120,691.80 | 490,726,239.06 | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 228,120,691.80 | 490,726,239.06 | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,650,000.00 | -14,150,000.00 | -16,351,628.72 | 6,271,656.12 | 13,420,027.40 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 18,340,207.79 | 38,061,220.15 | 1,803,375.03 | 609,235,822.97 | |||||||||
(一)净利润 | 109,148,371.28 | 10,771,656.12 | 119,920,027.40 | 181,901,427.94 | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 109,148,371.28 | 10,771,656.12 | 119,920,027.40 | 181,901,427.94 | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -125,500,000.00 | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | 18,340,207.79 | -143,840,207.79 | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 18,340,207.79 | -18,340,207.79 | ||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -125,500,000.00 | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | -125,500,000.00 | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 163,150,000.00 | 629,257,816.05 | 246,460,899.59 | 512,435,830.49 | 146,182,616.61 | 1,697,487,162.74 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:烟台氨纶股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 222,870,627.87 | 450,255,020.33 | 891,002,444.25 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | 222,870,627.87 | 450,255,020.33 | 891,002,444.25 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,650,000.00 | -14,150,000.00 | -24,629,580.13 | -1,129,580.13 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 18,340,207.79 | 39,561,870.09 | 608,933,097.88 | |||||||
(一)净利润 | 100,870,419.87 | 100,870,419.87 | 183,402,077.88 | 183,402,077.88 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 100,870,419.87 | 100,870,419.87 | 183,402,077.88 | 183,402,077.88 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | 551,031,020.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | 18,340,207.79 | -143,840,207.79 | -125,500,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 18,340,207.79 | -18,340,207.79 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | -125,500,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 163,150,000.00 | 629,257,816.05 | 241,210,835.66 | 465,187,310.29 | 1,498,805,962.00 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | 241,210,835.66 | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 |