(上接B127版)
上海九百股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 87,478,137.09 | 94,253,887.81 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 41,133,791.88 | 46,655,852.07 | |
预付款项 | 2,032,722.93 | 5,774,892.05 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7,223,019.58 | 11,567,379.42 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 16,659,387.43 | 25,875,095.13 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 154,527,058.91 | 184,127,106.48 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 11,484,844.00 | 6,830,760.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 617,317,995.74 | 605,869,574.58 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 215,437,670.06 | 224,277,286.63 | |
在建工程 | 16,221,609.00 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | 1.00 | 1.00 | |
长期待摊费用 | 4,546,431.60 | 2,307,999.99 | |
递延所得税资产 | 42,097.52 | ||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 865,050,648.92 | 839,285,622.20 | |
资产总计 | 1,019,577,707.83 | 1,023,412,728.68 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 376,000,000.00 | 376,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 12,545,099.50 | 20,847,044.63 | |
预收款项 | 27,731,194.61 | 35,373,953.64 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 214,345.64 | 291,686.02 | |
应交税费 | 2,869,872.10 | 7,059,569.56 | |
应付利息 | 550,348.77 | 604,883.00 | |
应付股利 | 565,854.30 | 565,854.30 | |
其他应付款 | 5,320,600.36 | 26,819,401.01 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 425,797,315.28 | 467,562,392.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 27,000,000.00 | 5,400,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 27,298,571.22 | 5,698,571.22 | |
负债合计 | 453,095,886.50 | 473,260,963.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 400,881,981.00 | 400,881,981.00 | |
资本公积 | 193,271,017.63 | 189,813,516.24 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 8,899,073.36 | 8,930,215.06 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -37,070,250.66 | -49,973,947.00 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 565,981,821.33 | 549,651,765.30 | |
少数股东权益 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 566,481,821.33 | 550,151,765.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,019,577,707.83 | 1,023,412,728.68 |
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企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注十三 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 37,995,875.27 | 130,012,204.61 | |
减:营业成本 | 34,829,482.23 | 121,168,017.43 | |
营业税金及附加 | 3,400,706.05 | 2,481,319.22 | |
销售费用 | 496,487.42 | 1,444,403.11 | |
管理费用 | 16,362,703.34 | 15,369,195.45 | |
财务费用 | 23,109,046.81 | 28,461,030.66 | |
资产减值损失 | 314,607.80 | 883,584.38 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 100,540,971.15 | 47,223,420.66 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,155,934.91 | 35,549,835.55 | |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 60,023,812.77 | 7,428,075.02 | |
加:营业外收入 | 11,620,800.00 | ||
减:营业外支出 | 23,598,281.16 | 13,790,462.73 | |
其中:非流动资产处置损失 | 484.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,425,531.61 | 5,258,412.29 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,425,531.61 | 5,258,412.29 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0909 | 0.0131 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0909 | 0.0131 | |
六、其他综合收益 | 4,974,317.28 | -11,610,830.00 | |
七、综合收益总额 | 41,399,848.89 | -6,352,417.71 |
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企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 177,457,320.89 | 258,880,435.76 | |
其中:营业收入 | 177,457,320.89 | 258,880,435.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 243,061,665.76 | 312,633,971.30 | |
其中:营业成本 | 118,705,625.70 | 191,860,137.28 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,812,063.90 | 3,893,238.10 | |
销售费用 | 41,904,907.96 | 34,585,992.21 | |
管理费用 | 51,695,992.04 | 52,301,115.69 | |
财务费用 | 22,935,057.31 | 28,368,901.75 | |
资产减值损失 | 3,008,018.85 | 1,624,586.27 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 100,536,827.77 | 47,223,420.66 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,151,791.53 | 35,549,835.55 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,932,482.90 | -6,530,114.88 | |
加:营业外收入 | 2,148,593.12 | 28,617,733.33 | |
减:营业外支出 | 24,020,602.67 | 14,006,249.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | 44,901.78 | 6,884.47 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,060,473.35 | 8,081,369.35 | |
减:所得税费用 | 123,242.41 | 4,874,346.75 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,937,230.94 | 3,207,022.60 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 12,726,958.07 | 3,086,207.33 | |
少数股东损益 | 210,272.87 | 120,815.27 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0317 | 0.0077 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0317 | 0.0077 | |
七、其他综合收益 | 4,974,317.28 | -11,610,830.00 | |
八、综合收益总额 | 17,911,548.22 | -8,403,807.40 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,701,275.35 | -8,524,622.67 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 210,272.87 | 120,815.27 |
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企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,557,677.15 | 127,481,641.72 |
收到的税费返还 | 3,752,986.60 | 9,859,344.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,666,779.07 | 25,783,293.30 |
经营活动现金流入小计 | 71,977,442.82 | 163,124,279.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,026,901.79 | 121,983,464.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,765,121.83 | 6,338,551.79 |
支付的各项税费 | 6,083,045.70 | 2,256,395.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,440,408.82 | 40,638,546.18 |
经营活动现金流出小计 | 100,315,478.14 | 171,216,958.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,338,035.32 | -8,092,679.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 57,072,256.28 | 54,901,185.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 32,936,383.61 | 6,800,537.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 90,008,639.89 | 61,701,722.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 21,638,020.69 | 633,439.00 |
投资支付的现金 | 10,081,492.19 | 12,286,090.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 31,719,512.88 | 12,919,529.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,289,127.01 | 48,782,193.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 646,000,000.00 | 666,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 646,000,000.00 | 666,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 646,000,000.00 | 646,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,874,801.27 | 29,321,068.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 669,874,801.27 | 675,321,068.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,874,801.27 | -9,321,068.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,076,290.42 | 31,368,445.98 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 61,834,963.12 | 30,466,517.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,911,253.54 | 61,834,963.12 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,706,191.31 | 276,898,878.85 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 3,752,986.60 | 9,859,344.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,050,966.28 | 27,474,994.53 | |
经营活动现金流入小计 | 228,510,144.19 | 314,233,217.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,015,394.45 | 205,938,459.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,569,470.21 | 33,575,545.96 | |
支付的各项税费 | 17,815,073.15 | 13,122,209.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,867,311.04 | 67,331,034.03 | |
经营活动现金流出小计 | 277,267,248.85 | 319,967,249.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,757,104.66 | -5,734,031.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 57,072,256.28 | 54,901,185.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 32,936,383.61 | 6,800,537.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 2,878,000.00 | 16,978,610.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 92,886,639.89 | 78,680,333.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 24,848,992.49 | 4,655,609.17 | |
投资支付的现金 | 2,181,492.19 | 12,286,090.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 27,030,484.68 | 16,941,699.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,856,155.21 | 61,738,634.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 646,000,000.00 | 666,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 646,000,000.00 | 666,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 646,000,000.00 | 666,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,874,801.27 | 29,321,068.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 669,874,801.27 | 695,321,068.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,874,801.27 | -29,321,068.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,775,750.72 | 26,683,534.55 | |
加:年初现金及现金等价物余额 | 94,253,887.81 | 67,570,353.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,478,137.09 | 94,253,887.81 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,881,981.00 | 187,992,116.24 | 8,899,073.36 | -69,079,809.56 | 528,693,361.04 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,881,981.00 | 187,992,116.24 | 8,899,073.36 | -69,079,809.56 | 528,693,361.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,957,501.39 | 36,425,531.61 | 41,383,033.00 | |||||
(一)净利润 | 36,425,531.61 | 36,425,531.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | 4,974,317.28 | 4,974,317.28 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,974,317.28 | 36,425,531.61 | 41,399,848.89 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -16,815.89 | -16,815.89 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -16,815.89 | -16,815.89 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,881,981.00 | 192,949,617.63 | 8,899,073.36 | -32,654,277.95 | 570,076,394.04 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,881,981.00 | 199,602,946.24 | 8,899,073.36 | -74,338,221.85 | 535,045,778.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,881,981.00 | 199,602,946.24 | 8,899,073.36 | -74,338,221.85 | 535,045,778.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,610,830.00 | 5,258,412.29 | -6,352,417.71 | |||||
(一)净利润 | 5,258,412.29 | 5,258,412.29 | ||||||
(二)其他综合收益 | -11,610,830.00 | -11,610,830.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,610,830.00 | 5,258,412.29 | -6,352,417.71 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,881,981.00 | 187,992,116.24 | 8,899,073.36 | -69,079,809.56 | 528,693,361.04 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,881,981.00 | 188,313,516.24 | 8,899,073.36 | -49,797,208.73 | 500,000.00 | 548,797,361.87 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,500,000.00 | 31,141.70 | -176,738.27 | 1,354,403.43 | ||||||
二、本年年初余额 | 400,881,981.00 | 189,813,516.24 | 8,930,215.06 | -49,973,947.00 | 500,000.00 | 550,151,765.30 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,457,501.39 | -31,141.70 | 12,903,696.34 | 16,330,056.03 | ||||||
(一)净利润 | 12,726,958.07 | 210,272.87 | 12,937,230.94 | |||||||
(二)其他综合收益 | 4,974,317.28 | 4,974,317.28 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,974,317.28 | 12,726,958.07 | 210,272.87 | 17,911,548.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,516,815.89 | -31,141.70 | 176,738.27 | -210,272.87 | -1,581,492.19 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,516,815.89 | -31,141.70 | 176,738.27 | -210,272.87 | -1,581,492.19 | |||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,881,981.00 | 193,271,017.63 | 8,899,073.36 | -37,070,250.66 | 500,000.00 | 566,481,821.33 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海九百股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2009 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,881,981.00 | 199,924,346.24 | 8,899,073.36 | -52,883,416.06 | 500,000.00 | 557,321,984.54 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 1,500,000.00 | 31,141.70 | -297,553.54 | 1,233,588.16 | ||||||
二、本年年初余额 | 400,881,981.00 | 201,424,346.24 | 8,930,215.06 | -53,180,969.60 | 500,000.00 | 558,555,572.70 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,610,830.00 | 3,207,022.60 | -8,403,807.40 | |||||||
(一)净利润 | 3,086,207.33 | 120,815.27 | 3,207,022.60 | |||||||
(二)其他综合收益 | -11,610,830.00 | -11,610,830.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,610,830.00 | 3,086,207.33 | 120,815.27 | -8,403,807.40 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 120,815.27 | -120,815.27 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 120,815.27 | -120,815.27 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,881,981.00 | 189,813,516.24 | 8,930,215.06 | -49,973,947.00 | 500,000.00 | 550,151,765.30 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: