§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  是

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人吕江及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  山东科达集团有限公司虽持有公司18.37%的股份，在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司，但在公司董事会、监事会成员中均有来自山东科达集团有限公司的董事和监事，因此山东科达集团有限公司对公司拥有实质控制权，为公司的控股股东。

  山东科达集团有限公司成立于1996年12月28日，注册资本9497.8万元，法定代表人为刘双珉，经营范围为：项目投资，企业管理及财务咨询服务，文化旅游产业开发，橡胶制品、混凝土外加剂、OCP系列粘土稳定剂、GS-1高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。

  公司的实际控制人为刘双珉。

  4.3.2.2 控股股东情况

  ○ 法人

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4.3.2.3 实际控制人情况

  ○ 自然人

  ■

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  单位：股

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  1、报告期内公司经营情况回顾

  （1）2009年总体经营情况

  2009年，董事会认真贯彻执行公司的发展战略，按照年初制定的经营计划，克服因原材料价格上涨带来的诸多困难，在所涉领域取得了一定的成绩，实现营业收入71,657.70万元，比上年同期增加50.28%，增加的主要原因在于基础设施建设施工业务、房地产开发业务实现营业收入大幅增加所致。2009年，基础设施建设施工业务实现营业收入41,739.81万元，比上年同期增加79.19%,增加的主要原因在于2008年末、2009年公司中标了大量基础设施施工项目，且多为高速公路项目，施工任务饱满；房地产开发业务实现营业收入28,681.67万元，比上年同期增加68.22%，增加的主要原因在于本期销售和竣工的房地产建筑面积较去年同期增加；科英公司激光头来料加工业务因3月底与日本三洋解除来料加工合同，本期营业收入较少，共944.61万元，比上年同期减少86.81%，科达半导体因本期处于建设期，无营业收入。

  2009年，公司实现营业利润5,080.59万元，上年同期为-908.38万元；实现归属于母公司的净利润5,800.15万元，上年同期为-1,457.81万元；公司净利润增加的原因在于：一是本期营业收入大幅增加，二是本期收到科达集团资金占用利息4,073.88万元计入当期收益。

  （2）2009年公司各项业务经营情况

  ①基础设施建设施工

  a、市场份额持续扩大

  2009年，公司以国家扩大内需加大基础设施建设为契机，加大市场开拓力度，努力开拓省内、外市场，加强招投标管理，提高了项目中标率，相继中标了山东临沂、日照，河北涞源、大广，山西晋城，以及深圳、重庆、四川等地的多个大型路桥、市政工程，全年累计中标总额近15亿元，实现了新突破。

  b、工程建设稳步推进

  2009年，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断加大施工管理力度，进一步落实层层承包，完善业务流程，修订成本定额，严格质量管理，加大技术改造力度，克服了材料大幅上涨等诸多不利因素，全年顺利完工并交验了保沧高速、荣乌高速、烟汕路、国道309改造工程、青州市时家店至大章庄公路工程、东营飞机场改建工程一、二、三期，东滨路工程、渭河路、广利河治理、天目山路广利河桥工程等十多项工程。目前在建的工程有张石高速、青临高速、沿海高速、日照疏港高速、河北大广高速、山西晋城环城高速、援川项目等十多项工程，累计工程量约20亿元。

  c、工程设计任务再创新高

  2009年承担的黄河文化广场景观设计、聊城东昌湖景观桥等多项工程已完工，同时采取有力措施，加大市场开拓，在省内临沂、济南各地抢占市场份额，超额完成年初经营计划，全年承揽的设计任务再创历史新高。

  d、着手实施信息化建设

  为提升管理水平，努力打造数字化管理平台，2009年公司在青临项目部试点了信息化建设，已完成了物资模块、合同模块、设备模块的自定义表的开发，实施了施工现场视频监控系统，启动了成本模块开发。

  e、大力推进资质增项和晋升

  公司制定了奖励措施，鼓励广大职工努力提高自己的专业水平，开展专利、工法的研究，积极与其他单位、高校进行科研合作，准备特级资质的晋升工作。2009年，获得了铁路施工总承包三级资质、申报了铁路施工总承包二级资质。自行研发申报的《新型低液限粉土路基》专利，已接到国家知识产权局受理通知书，评审通过了一项省级工法《桥梁钻孔灌注桩预防混凝土耐久性病害施工工法》，引进《污水回收处理系统》、《多功能公路护栏处置机》、《自行式水泥杆撒机》三项专利。

  ②房地产开发

  房地产开发业务在东营市逐步叫响“科达”品牌，2009年随着全国房地产市场的回暖，公司各楼盘实现了热销。全年完成竣工备案面积11.33万平方米，现有开工面积13.68万平方米，实现销售面积28,778平方米，对外租赁3,772.38平方米。完成了科达远鉴三期、颐家二期、幼儿园项目的竣工验收和备案手续，幼儿园项目与香港伟才成功实现合作,并于2009年8月30日开园；开工建设了别墅三期、农贸市场及五号地块的换热站等项目，截止年底别墅三期主体全部完成，农贸市场工程外墙抹灰全部完成，钢构、门窗已进场；办理了科达颐家三期、乐家一期、乐家二期三个项目的手续报审、招标及开工工作，截止年底科达颐家三期、乐家一期、乐家二期的基础全部完成。

  ③科英公司

  因受全球金融危机影响，1月份起日本三洋骤减了对科英公司的加工订单。订单的大幅减少导致科英公司单位生产成本大幅增加，为避免亏损的进一步扩大，自3月31日起与日本三洋解除了来料加工合同。加工合同解除后，将骨干人员安置到了集团内部相应的合适岗位，同时对未能安置的职工进行了经济补偿并解除了劳动合同。全面盘查公司闲置资产，制定了资产处理方案，部分资产已过户到科达半导体公司利用。

  ④科达半导体公司

  2009年，科达半导体完成了设计中心、性能检测实验室、可靠性实验室、后道加工生产净化车间的改造工作，购置、安装、调试了性能测试设备、可靠性实验设备及生产设备，基本达到了量产条件。在产品研发方面，完成了4个系列IGBT、MOSFET、FRD产品的技术平台开发，4款产品已陆续上市。在上海、深圳建立了运营销售分支机构，与晶片代工厂、封装测试厂、销售代理商建立了稳固的合作关系，完成了从研发到生产、销售的运营体系的搭建。

  ⑤投资收益

  2009年，公司实现投资收益522.29万元。公司合营企业—东营黄河公路大桥有限责任公司2009年实现营业收入8,050.41万元，实现净利润980.29万元，首次扭亏为盈。该公司收入的大幅增加，主要是随着东营黄河公路大桥两端连接线荣乌高速公路的全线通车，通过该桥的车流量增加。

  2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。

  3、公司主营业务及其经营情况

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （2）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （3）主要供应商及客户情况

  ■

  单位：元 币种：人民币

  （4）房地产项目开发进度及销售情况

  报告期内，科达远鉴二期、三期，科达颐家一、二期，科达4#、5#商业建筑，科达幼儿园及配套工程全部竣工并交付使用。科达别墅三期、科达农贸市场主体工程已完成，计划2010年5月份对外销售。科达颐家三期、乐家一期、乐家二期完成报建手续并开工，科达颐家三期已于2010年3月28日开盘对外预售。

  报告期内，主要项目销售情况如下：

  科达远鉴二期已于2008年度全部销售；

  科达远鉴三期2009年销售244套，累计销售324套，截止2009年底销售率93.6%，2009年销售金额约15,067.92万元；

  科达颐家一、二期2009年销售297套，累计销售414套，截止2009年底销售率99%，2009年销售金额约13,511.92万元；

  科达4#、5#商业建筑2009年完成了部分认购；

  科达幼儿园已出租，租期10年租金共330万元，其中：第1至3年租金20万/年，第4至6年租金30万/年，第7至10年租金45万/年。

  4、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明

  ■

  5、报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明

  ■

  6、对公司未来发展的展望

  （1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

  （下转B40版）

  科达集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要