(上接B42版)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | (4)年产1.5 万吨铜及铜合金管件项目 该项目完工价值4,584.45万元,加上流动资金支出1,908.59万元共计支出6,493.04万元,较招股说明书中总概算8,020万元节约1,526.96万元,设备及工程投资均比预算减少。主要原因是公司在项目实施过程中,根据公司技术研发与更新情况,在项目计划产能保持不变的前提下,对部分工艺、设备选型进行调整,同时在原有成熟工艺和生产技术的基础上,部分设备由公司之控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司进行改进并加工,减少了设备采购的资金支出。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2009年12月31日,未使用的募集资金余额共为7,335.58万元,均存放于募集资金专用账户,以上募集资金余额将随着项目的结算部分用于工程及设备尾款支付。截止2010年3月31日,公司募投项目结余资金为6126.00万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。 |
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
年产7.1万吨铜及铜合金管项目 | 16,995.98 | 按计划进度实施 | 尚在建设期,不适用 |
合计 | 16,995.98 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2010]第5-0072号)确认,2009年公司实现净利润175,420,550.96元,依据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》及国家有关规定,按以下议案进行分配:
按公司净利润10%提取法定盈余公积7,984,532.78元;
提取法定盈余公积金后剩余可分配的利润167,436,018.18元,加年初未分配利润396,410,800.56元,减去本年分配现金股利数48,012,000.00元,可供股东分配的利润为515,834,818.74元。
以公司股本总数400,100,000股为基数,按每10股派送1.20元派发现金红利(含税),共分配现金股利48,012,000.00元,公司剩余未分配利润467,822,818.74元,转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
2008年 | 48,012,000.00 | 175,212,227.17 | 27.40% |
2007年 | 60,015,000.00 | 174,238,341.61 | 34.44% |
2006年 | 26,390,000.00 | 153,923,470.74 | 17.14% |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 80.11% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
海亮集团有限公司 | 浙江科宇金属材料有限公司20%的股权 | 2009年05月13日 | 1,689.26 | 0.00 | 545.74 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 母公司 |
海亮集团有限公司 | 浙江海亮国际贸易有限公司20%的股权 | 2009年05月13日 | 203.87 | 0.00 | 14.95 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 母公司 |
海亮集团有限公司 | 海亮集团浙江铜加工研究院有限公司20%的股权 | 2009年05月13日 | 181.14 | 0.00 | 66.11 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 母公司 |
Z&P ENTERPRISES LLC | 上海海亮铜业有限公司25.05%的股权 | 2009年05月13日 | 9,886.42 | 0.00 | 2,166.98 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 母公司第二大股东 |
宁夏银行股份有限公司 | 宁夏银行股份有限公司4000 万股股权 | 2009年10月13日 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 协议价 | 否 | 否 | 不适用 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
海亮股份收购上海海亮铜业有限公司等四家控股子公司股权后,上海海亮铜业有限公司等四家公司成为海亮股份的全资子公司。公司通过本次股权受让,一方面可以完善公司法人治理结构,避免与控股股东共同投资而可能产生的利益冲突关系;另一方面整合企业资源,壮大公司主业,进一步增强公司实力,提高核心盈利能力,提升公司经营业绩。
公司通过增加对宁夏银行投资入股,提高公司当前资金利用效率,积极尝试开辟新的利润增长点,以取得长期稳定的投资收益,并在一定程度上规避单一产业结构风险;同时有利于结成金融战略合作伙伴,为将来实现产业资本和金融资本的融合创造条件。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 0.00 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 73,390.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 40,700.00 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 40,700.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 28.42% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 | |||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 | |||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 被担保单位为公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司生产经营正常,不存在到期不能偿还债务的可能,不会对公司构成不利影响. |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
浙江恒固包装材料有限公司 | 17.62 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
内蒙古海亮房地产开发有限公司 | 303.49 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
海亮集团有限公司 | 1.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
诸暨海亮外国语学校 | 3.24 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
浙江浙大海元环境科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 277.78 | 0.05% |
浙江恒固包装材料有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,925.78 | 0.35% |
浙江升捷货运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,101.18 | 0.20% |
浙江升捷货运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 5.04 | 0.00% |
合计 | 325.74 | 0.10% | 3,309.78 | 0.60% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额325.74万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股东对所持股份锁定的承诺如下:
公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
Z@P E&TERPRISES LLC、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等6名其他自然人股东承诺:本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
上述股东承诺:其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起三十六个月内,不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
海亮集团有限公司的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权,也不由海亮集团回购其持有的股权。
担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的海亮集团股权。
2008年3月26日,公司副总经理朱张泉承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
2009年1月13日,自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自2009年1月16日解禁流通之日起延长锁定期两年至2011年1月16日,在2011年1月16日之前不减持其所持有公司的任何股份。
履行情况:截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。
2、股东关于避免同业竞争的承诺
海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC承诺:我单位将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
履行情况:截止本报告期末,上述承诺事项均在严格履行中。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC | 公司控股股东海亮集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。股东Z&P ENTERPRISES LLC承诺:自本公司上市之日起十二个月内,不转让所持有的本公司股份。其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份,自持有新增股份之日起三十六个月内,不转让其持有的该部分股份。海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC承诺:我单位将不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 履行情况:截止本报告期末,上述承诺事项均在严格履行中。 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
宁夏银行股份有限公司 | 264,000,000.00 | 120,000,000 | 6.46% | 279,994,853.82 | 17,688,908.28 | 103,994,853.82 | 长期股权投资 | 自由资金 |
合计 | 264,000,000.00 | 120,000,000 | - | 279,994,853.82 | 17,688,908.28 | 103,994,853.82 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -965,165.46 | 234,859.79 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | -965,165.46 | 234,859.79 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | -52,339,623.01 | -6,069,729.92 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 7,852,125.44 | 1,000,205.25 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | -44,487,497.57 | -5,069,524.67 |
4.外币财务报表折算差额 | -820,499.60 | -11,222,410.67 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | -820,499.60 | -11,222,410.67 |
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | -46,273,162.63 | -16,057,075.55 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,公司监事以向全体股东负责的态度,认真履行职责,列席董事会会议、总经理办公会,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2009 年度的工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
2009年,公司监事会共召开了四次会议,各次会议情况及决议内容如下:
1、2009年2月24日,公司第三届监事会第六次会议在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开,会议审议通过了:《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》、《公司关于聘请公司2009年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2008年度关联方资金往来审核报告》、《公司董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》、《关于审核2009年日常性关联交易计划的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于审核2008年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
2、2009年4月24日,公司第三届监事会第七次会议在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开,会议审议通过了:《公司2009年第一季度报告》。
3、2009年8月27日,公司第三届监事会第八次会议在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开,会议审议通过了:《公司2009年半年度报告》。
4、2009年10月26日,公司第三届监事会第九次会议在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开,会议审议通过了:《公司2009年第三季度季度报告》。
二、监事会对2009年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会和董事会的召开程序和决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议、总经理办公会。
监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度完善。公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务事项
2009年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备,并严格执行。
3、对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
监事会依照公司《关联交易管理办法》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的要求对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权,资产置换情况
2009年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、募集资金使用情况
公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督,认为:截至本年末,公司实际投入募集资金投资项目的金额与承诺投资金额一致。
公司监事会还对公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的相关事宜进行了核查,认为:公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
7、对公司董事会编制的2009 年度报告发表的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江海亮股份有限公司2009 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 大信审字[2010]第5-0072号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 浙江海亮股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的浙江海亮股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表,2009年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,2009年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 大信会计师事务有限公司 |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 |
审计报告日期 | 2010年04月27日 |
注册会计师姓名 | |
呙华文、钟永和 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 2009年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,142,014,532.51 | 870,040,483.58 | 941,751,513.37 | 606,051,873.80 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 145,668,827.86 | 138,136,864.25 | 35,593,057.03 | 30,649,351.02 |
应收账款 | 579,076,925.35 | 387,078,253.75 | 379,058,312.20 | 218,825,547.52 |
预付款项 | 159,719,843.67 | 92,781,300.05 | 126,294,251.45 | 45,314,891.23 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | 728,889.00 | 26,728,889.00 | ||
其他应收款 | 11,646,206.59 | 9,899,135.41 | 4,925,627.26 | 133,086,680.04 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 885,256,019.14 | 498,266,622.19 | 561,292,569.20 | 301,107,269.40 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,924,111,244.12 | 2,022,931,548.23 | 2,048,915,330.51 | 1,335,035,613.01 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | 4,214,437.37 | 4,128,681.21 | ||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 279,994,853.82 | 1,099,764,227.05 | 176,000,000.00 | 621,353,465.78 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 907,883,652.78 | 534,205,613.63 | 579,535,301.53 | 311,990,248.12 |
在建工程 | 197,481,586.96 | 26,371,634.73 | 414,355,529.05 | 273,229,087.52 |
工程物资 | 7,061,509.00 | 7,061,509.00 | 1,994,049.60 | 1,994,049.60 |
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 194,094,124.39 | 52,004,679.20 | 81,555,034.04 | 50,341,992.14 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 371,128.93 | 225,620.00 | 577,628.97 | 403,270.00 |
递延所得税资产 | 23,198,520.04 | 17,707,688.96 | 11,730,607.03 | 9,613,672.75 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 1,610,085,375.92 | 1,737,340,972.57 | 1,269,962,587.59 | 1,273,054,467.12 |
资产总计 | 4,534,196,620.04 | 3,760,272,520.80 | 3,318,877,918.10 | 2,608,090,080.13 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 1,128,081,615.65 | 684,925,168.46 | 802,187,760.11 | 702,955,321.60 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
应付账款 | 737,265,878.45 | 587,786,139.15 | 725,904,234.63 | 454,427,877.82 |
预收款项 | 112,972,964.81 | 180,757,728.57 | 131,484,804.47 | 59,675,773.71 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 28,155,147.13 | 17,905,237.88 | 14,698,043.74 | 8,924,960.47 |
应交税费 | 45,713,582.66 | 25,478,482.84 | -12,292,934.20 | -17,049,119.17 |
应付利息 | 3,744,310.70 | 3,744,310.70 | 2,004,135.15 | 2,004,135.15 |
应付股利 | ||||
其他应付款 | 31,079,377.29 | 19,782,720.00 | 19,837,531.18 | 14,896,043.08 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 176,817,250.00 | 176,817,250.00 | 108,201,520.00 | 108,201,520.00 |
其他流动负债 | 56,110,960.95 | 56,110,960.95 | ||
流动负债合计 | 2,349,941,087.64 | 1,783,307,998.55 | 1,792,025,095.08 | 1,334,036,512.66 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 741,134,850.00 | 741,134,850.00 | 24,604,560.00 | 24,604,560.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 741,134,850.00 | 741,134,850.00 | 24,604,560.00 | 24,604,560.00 |
负债合计 | 3,091,075,937.64 | 2,524,442,848.55 | 1,816,629,655.08 | 1,358,641,072.66 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
资本公积 | 464,174,160.81 | 490,112,949.09 | 535,665,509.11 | 535,565,612.12 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 66,698,154.29 | 66,698,154.29 | 58,713,621.51 | 58,713,621.51 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 515,834,818.74 | 278,918,568.87 | 396,410,800.56 | 255,069,773.84 |
外币报表折算差额 | -14,758,017.57 | -13,937,517.97 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,049,116.27 | 1,235,829,672.25 | 1,376,952,413.21 | 1,249,449,007.47 |
少数股东权益 | 11,071,566.13 | 125,295,849.81 | ||
所有者权益合计 | 1,443,120,682.40 | 1,235,829,672.25 | 1,502,248,263.02 | 1,249,449,007.47 |
负债和所有者权益总计 | 4,534,196,620.04 | 3,760,272,520.80 | 3,318,877,918.10 | 2,608,090,080.13 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 6,052,315,951.24 | 4,273,271,471.28 | 7,906,006,500.61 | 5,980,720,538.20 |
其中:营业收入 | 6,052,315,951.24 | 4,273,271,471.28 | 7,906,006,500.61 | |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 5,888,756,567.17 | 4,320,399,804.42 | 7,713,750,153.39 | 5,860,839,186.45 |
其中:营业成本 | 5,528,453,068.93 | 4,014,239,874.14 | 7,480,716,072.02 | 5,687,643,380.63 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 6,760,900.83 | 5,011,241.64 | 10,268,820.64 | 6,905,138.61 |
销售费用 | 105,875,157.21 | 74,610,868.51 | 131,385,459.74 | 105,366,809.13 |
管理费用 | 187,045,992.55 | 120,352,037.31 | 102,285,265.47 | 67,406,098.18 |
财务费用 | 47,606,703.43 | 102,197,284.45 | -2,025,781.49 | 8,209,804.75 |
资产减值损失 | 13,014,744.22 | 3,988,498.37 | -8,879,682.99 | -14,692,044.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,688,908.28 | 119,167,637.13 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 181,248,292.35 | 72,039,303.99 | 192,256,347.22 | 119,881,351.75 |
加:营业外收入 | 17,287,553.88 | 7,569,008.40 | 13,743,556.48 | 13,642,863.71 |
减:营业外支出 | 680,123.78 | 4,875.35 | 3,931,426.66 | 3,818,529.67 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 197,855,722.45 | 79,603,437.04 | 202,068,477.04 | 129,705,685.79 |
减:所得税费用 | 17,657,783.38 | -241,890.77 | 24,207,986.83 | 19,886,023.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 180,197,939.07 | 79,845,327.81 | 177,860,490.21 | 109,819,662.51 |
归属于母公司所有者的净利润 | 175,420,550.96 | 79,845,327.81 | 175,212,227.17 | 109,819,662.51 |
少数股东损益 | 4,777,388.11 | 2,648,263.04 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.4384 | 0.4430 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.4384 | 0.4430 | ||
七、其他综合收益 | -46,273,162.63 | -45,452,663.03 | -16,057,075.55 | -5,069,524.67 |
八、综合收益总额 | 133,924,776.44 | 34,392,664.78 | 161,803,414.66 | 104,750,137.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,147,388.33 | 34,392,664.78 | 159,015,933.86 | 104,750,137.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,777,388.11 | 2,787,480.80 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,972,480,055.10 | 4,444,830,098.47 | 9,159,736,064.57 | 6,660,568,687.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 27,320,319.45 | 16,762,890.29 | 61,264,194.89 | 40,101,954.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,963,134.19 | 27,186,943.69 | 36,670,544.94 | 74,153,924.04 |
经营活动现金流入小计 | 6,030,763,508.74 | 4,488,779,932.45 | 9,257,670,804.40 | 6,774,824,566.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,874,049,906.09 | 4,037,349,939.83 | 8,480,916,318.33 | 6,245,114,291.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,708,472.52 | 128,276,897.76 | 171,250,643.88 | 117,370,501.63 |
支付的各项税费 | 49,614,024.32 | 32,344,053.24 | 93,010,367.78 | 51,909,694.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,625,909.87 | 267,295,538.26 | 72,586,850.56 | 59,585,424.27 |
经营活动现金流出小计 | 6,317,998,312.80 | 4,465,266,429.09 | 8,817,764,180.55 | 6,473,979,912.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -287,234,804.06 | 23,513,503.36 | 439,906,623.85 | 300,844,654.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 75,478,728.85 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,893.00 | 8,568,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 75,478,728.85 | 2,893.00 | 8,568,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,308,859.71 | 93,918,720.53 | 220,529,303.62 | 107,878,992.81 |
投资支付的现金 | 207,670,674.85 | 413,474,673.04 | 176,000,000.00 | 401,380,366.84 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,441,017.18 | 1,441,017.18 | 127,844,476.27 | |
投资活动现金流出小计 | 499,420,551.74 | 508,834,410.75 | 524,373,779.89 | 509,259,359.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -499,420,551.74 | -433,355,681.90 | -524,370,886.89 | -500,691,359.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 605,911,013.11 | 585,913,200.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 2,792,040,184.07 | 2,484,185,594.46 | 2,962,988,504.88 | 2,851,511,223.27 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,909,153.59 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,935,949,337.66 | 2,484,185,594.46 | 3,568,899,517.99 | 3,437,424,423.27 |
偿还债务支付的现金 | 1,824,909,462.12 | 1,717,069,727.60 | 2,864,365,187.56 | 2,722,120,344.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,998,200.97 | 97,492,817.42 | 127,892,084.02 | 124,435,000.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,369,682.21 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,127,284.44 | 229,250,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,144,034,947.53 | 2,043,812,545.02 | 2,992,257,271.58 | 2,846,555,345.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 791,914,390.13 | 440,373,049.44 | 576,642,246.41 | 590,869,077.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 828,865.37 | 159,903.88 | -10,777,174.11 | 360,757.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,087,899.70 | 30,690,774.78 | 481,400,809.26 | 391,383,130.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 780,549,872.10 | 572,694,708.80 | 299,149,062.84 | 214,668,743.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 786,637,771.80 | 603,385,483.58 | 780,549,872.10 | 606,051,873.80 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:本期新设立全资子公司2家,包括海亮(越南)铜业有限公司、海亮美国公司。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 400,100,000.00 | 535,665,509.11 | 58,713,621.51 | 396,410,800.56 | -13,937,517.97 | 125,295,849.81 | 1,502,248,263.02 | 345,100,000.00 | 9,726,191.75 | 47,731,655.26 | 292,195,539.64 | -2,715,107.30 | 102,992,015.69 | 795,030,295.04 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 400,100,000.00 | 535,665,509.11 | 58,713,621.51 | 396,410,800.56 | -13,937,517.97 | 125,295,849.81 | 1,502,248,263.02 | 345,100,000.00 | 9,726,191.75 | 47,731,655.26 | 292,195,539.64 | -2,715,107.30 | 102,992,015.69 | 795,030,295.04 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -71,491,348.30 | 7,984,532.78 | 119,424,018.18 | -820,499.60 | -114,224,283.68 | -59,127,580.62 | 55,000,000.00 | 525,939,317.36 | 10,981,966.25 | 104,215,260.92 | -11,222,410.67 | 22,303,834.12 | 707,217,967.98 | |||||||
(一)净利润 | 175,420,550.96 | 4,777,388.11 | 180,197,939.07 | 175,212,227.17 | 2,648,263.04 | 177,860,490.21 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | -45,452,663.03 | -820,499.60 | -46,273,162.63 | -4,973,882.64 | -11,222,410.67 | 139,217.76 | -16,057,075.55 | |||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,452,663.03 | 175,420,550.96 | -820,499.60 | 4,777,388.11 | 133,924,776.44 | -4,973,882.64 | 175,212,227.17 | -11,222,410.67 | 2,787,480.80 | 161,803,414.66 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -26,038,685.27 | -119,001,671.79 | -145,040,357.06 | 55,000,000.00 | 530,913,200.00 | 19,516,353.32 | 605,429,553.32 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | -119,001,671.79 | -119,001,671.79 | 55,000,000.00 | 530,913,200.00 | 19,516,353.32 | 605,429,553.32 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -26,038,685.27 | -26,038,685.27 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 7,984,532.78 | -55,996,532.78 | -48,012,000.00 | 10,981,966.25 | -70,996,966.25 | -60,015,000.00 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,984,532.78 | -7,984,532.78 | 10,981,966.25 | -10,981,966.25 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,012,000.00 | -48,012,000.00 | -60,015,000.00 | -60,015,000.00 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 400,100,000.00 | 464,174,160.81 | 66,698,154.29 | 515,834,818.74 | -14,758,017.57 | 11,071,566.13 | 1,443,120,682.40 | 400,100,000.00 | 535,665,509.11 | 58,713,621.51 | 396,410,800.56 | -13,937,517.97 | 125,295,849.81 | 1,502,248,263.02 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,100,000.00 | 535,565,612.12 | 58,713,621.51 | 255,069,773.84 | 1,249,449,007.47 | 345,100,000.00 | 9,721,936.79 | 47,731,655.26 | 216,247,077.58 | 618,800,669.63 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 400,100,000.00 | 535,565,612.12 | 58,713,621.51 | 255,069,773.84 | 1,249,449,007.47 | 345,100,000.00 | 9,721,936.79 | 47,731,655.26 | 216,247,077.58 | 618,800,669.63 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -45,452,663.03 | 7,984,532.78 | 23,848,795.03 | -13,619,335.22 | 55,000,000.00 | 525,843,675.33 | 10,981,966.25 | 38,822,696.26 | 630,648,337.84 | |||||||
(一)净利润 | 79,845,327.81 | 79,845,327.81 | 109,819,662.51 | 109,819,662.51 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | -45,452,663.03 | -45,452,663.03 | -5,069,524.67 | -5,069,524.67 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -45,452,663.03 | 79,845,327.81 | 34,392,664.78 | -5,069,524.67 | 109,819,662.51 | 104,750,137.84 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 55,000,000.00 | 530,913,200.00 | 585,913,200.00 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 55,000,000.00 | 530,913,200.00 | 585,913,200.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 7,984,532.78 | -55,996,532.78 | -48,012,000.00 | 10,981,966.25 | -70,996,966.25 | -60,015,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,984,532.78 | -7,984,532.78 | 10,981,966.25 | -10,981,966.25 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,012,000.00 | -48,012,000.00 | -60,015,000.00 | -60,015,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 400,100,000.00 | 490,112,949.09 | 66,698,154.29 | 278,918,568.87 | 1,235,829,672.25 | 400,100,000.00 | 535,565,612.12 | 58,713,621.51 | 255,069,773.84 | 1,249,449,007.47 |