(上接B44版)
（7）-（8）投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益分别同比减少407.83万元、401.74万元，主要系尽管当期参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的“亲水湾”楼房预售良好，但尚未交房，本年度该公司结转收入同比减少所致。
（9）营业利润同比减少了84.43%，主要系主营业务利润和投资收益均同比大幅减少所致。
（10）营业外收入同比减少了98.64%，主要系上年同期公司依约偿还债务获得债务减免收益，而本期无。
（11）-（14）利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润均同比大幅减少，主要系“东方夏威夷”别墅和“绿洲康城-亲水湾”大部分的预售楼房尚未交房，主营业务利润和投资收益均同比大幅减少所致。
6、报告期内公司现金流情况
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 118,303,931.97 | -4,355,316.13 | 122,659,248.10 | / |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -103,668,265.11 | -5,066,295.57 | -98,601,969.54 | / |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,441,900.65 | 6,866,638.53 | -23,308,539.18 | / |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加122,659,248.10元，主要本期控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司的“东方夏威夷”别墅尾盘预售良好，同时该项目进入收尾阶段，投入较少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少98,601,969.54元，主要系公司收购上海祖龙景观开发有限公司所持有的祁东神龙矿业股份有限公司48%的股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少23,308,539.18元，主要系公司偿还借款所致。
7 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海夏宫房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 68,000,000 | 228,384,286.68 | 102,794,230.43 | 87,800,265.11 | 23,672,545.68 |
| 湖南祁东神龙 矿业有限公司 | 矿产品销售 | 铁矿 | 150,000,000 | 440,951,089.97 | 137,207,122.41 | - | -5,568,889.56 |
报告期内，上海夏宫房地产开发有限公司实现营业收入8,780万元、净利润2,367万元，分别同比减少70.53%和50.80，主要系“东方夏威夷”别墅交房同比大幅减少所致。
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海振龙房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 103,880,000 | 1,436,876,409.58 | 173,539,557.49 | 122,557,200.82 | 11,031,407.74 |
上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”）系本公司的重要参股子公司，注册资本为10,388万元（本公司所占权益比例为39.93%），从事房地产开发，目前在开发的项目为位于上海市南汇康桥开发区的绿洲康城项目，该项目分为别墅区“绿洲康城-金帝豪苑”、公寓区“绿洲康城-亲水湾”两个子项目。
本报告期内，上海振龙实现营业收入12,255.72万元，同比降低5.34%；实现净利润1,103.14万元，同比降低51.28%，本公司相应的投资收益为-734.47万元（其中股权投资价差摊销为1,209.72万元）。截止本报告期末，上海振龙预收房款余额为93,289.52万元。
截止本报告期末，上海振龙总资产为143,687.64万元，净资产为17,353.96万元，资产负债率为87.92%。本报告期内，上海振龙期间费用为2,937.53万元，同比增加21.05%。本期经营活动产生的现金流量净额为22,327.47万元，投资活动产生的现金流量净额为-73.30万元，筹资活动产生的现金流量净额为-11,190.56万元，现金及现金等价物的净增加额为11,063.61万元。
上海振龙2010年度计划实现营业总收入约11.0亿元，预计营业成本和期间费用约为7.6亿元。上海振龙预计2010年度正常经营所需资金约为4亿元，主要用于支付“亲水湾”项目滚动开发的工程款、偿还银行借款及上缴税金支出。其资金需求计划主要通过预售商品房回笼资金满足。
2010年，上海振龙计划稳步推进“绿洲康城-亲水湾”的滚动开发，重点做好以下几项工作：E-14地块、E-15地块部分公寓的竣工交房；后续滚动开发楼盘的报建、招标，以及车库、绿化景观的同步施工；力争完成E-14地块、E-15地块新推出的公寓和商铺等约5.28万平方米的预售。
8 、公司控制的特殊目的主体情况
公司无控制的特殊目的主体情况
（二）对公司未来发展的展望
1、新年度经营计划
现阶段，中国正处在工业化、城镇化、信息化、市场化、国际化深入发展的重要时期，工业化还处在中期阶段。2008年底以来，国家陆续出台国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知、大力发展轨道交通建设（如高铁、地铁）、鼓励汽车和家电消费、各区域振兴及产业发展规划等政策，受此影响，国内钢铁等的需求依然强劲，加上国家对铁矿石进口有较高的依赖性及国际铁矿石供应商的垄断性特点，国内铁矿石现货成交量和价格自2009年以来逐步回升。公司认为铁矿石资源和商品房的需求前景依然可期。公司自2009年开始加大了对铁矿石开发项目的投入，重视该方面业务的人才和经验积累，积极拓展自然资源的投资经营，提升公司未来的盈利水平。
2010年，国家保持政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。公司经营管理团队将在董事会的领导下，抓住当前经济快速增长的良好机遇，坚定信心，不断完善公司治理和内控机制，落实董事会的经营策略调整，以神龙矿业的老龙塘铁矿开发项目为重心，兼顾“东方夏威夷”项目的收尾工作和“绿洲康城”项目的监督管理工作，做好成本控制、风险管理及资金收支统筹安排。本公司2010年度计划实现营业收入约为2.0亿元，主要来源于“东方夏威夷”七期别墅的销售和交付使用，以及祁东神龙矿业有限公司一期采选投产所实现的销售收入，预计营业成本和期间费用约为1.6亿元。为实现经营目标，2010年公司将重点做好以下几项工作：
（1）实现由基建阶段到生产经营阶段的成功转化，力争于2010年上半年实现一期采选工程投产，实现采选原矿40万吨，产铁精粉12万吨。
（2）完成“东方夏威夷”七期别墅交付使用，加强“东方夏威夷”别墅尾盘营销，加快存货资金的回笼。
（3）加强对外投资的管理，督促上海振龙房地产开发有限公司稳步做好“绿洲康城-亲水湾”项目的滚动开发。
（4）2010年公司在资金管理上将继续做好总量控制与调节，重点保证铁矿石开发的资金投入。加快“东方夏威夷”别墅尾盘的销售，加快资金回笼；与银行保持良好的银企合作关系，合理利用财务杠杆，根据公司实际情况积极拓展其他融资渠道。
（5）公司将以《企业内部控制规范》的颁布和执行为契机，对公司的各项内部控制制度进行全面、系统的梳理，继续建立健全公司的内部控制。
2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
3、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源：
（1）资金需求和使用
本公司2010年度正常经营所需资金约为4.4亿元，均以本公司自有资金及银行贷款或其他融资途径解决。其中湖南祁东神龙矿业有限公司计划投入约4亿元，主要用于支付采矿权价款、基础工程建设和设备购置等；上海夏宫房地产开发有限公司计划投入约0.3亿元，主要用于税、费及工程款的支付；公司本部计划支出0.1亿元，用于税费支出等。
（2）资金来源
公司将一方面通过加强销售力度、加大资金回笼力度，提高资金的使用效率；另一方面合理利用财务杠杆，以银行借款弥补项目资金缺口。
4、公司未来面临的主要风险及应对措施
(1)宏观政策风险
政府出台的财政政策、货币政策、产业发展规划、信贷政策、税收政策等都会对钢材市场和房地产市场产生直接或间接的影响，进而影响到公司开发的铁矿石、商品房的供需和价格。公司将密切关注政策动向，加深对政策的理解，及时调整公司经营策略。
(2) 市场或业务经营风险
铁矿石作为钢材的基本原材料，供需状况、价格波动互相影响，与钢材市场一样具有周期性。商品房既有居住功能、又兼有投资增值功能，其市场供需受人口结构、收入水平、国家货币政策、汇率变动等多方面的影响。对此，公司将充分利用目前铁矿石的市场销售形势持续向好，加快铁矿石项目开发进度，早投产、早受益；加快“东方夏威夷”别墅项目存量房的销售盘活。
(3)财务风险
公司目前财务状况稳健。虽祁东神龙矿业有限公司100万吨原矿采选的一期工程将于2010年上半年实现试车生产，该项目一期工程贡献的净现金流较为有限，而其流动资金补充和二期工程规划投入的资金需求较大。此外，产业政策、信贷政策和资本市场政策的调整也对公司外部资金筹措产生影响。对此，公司将通过加大“东方夏威夷”别墅销售回款力度、合理使用财务杠杆等方式拓展资金来源，为公司持续、稳步发展提供资金保障。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现合并报表净利润11,186,927.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,559,605.13元，加上年初未分配利润151,670,537.66元，扣除本期其他减少52,827,244.94元，扣除提取的法定盈余公积金4,291,626.64元后，本公司2009年末可供股东分配的利润为105,111,271.21元。
公司2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司控股子公司祁东神龙矿业有限公司预计将于2010年上半年实现试车投产，该公司老龙塘铁矿采选工程对资金有较大的需求。 | 补充公司流动资金。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海祖龙景观开发有限公司 | 祁东神龙矿业有限公司48%股权 | 2009年7月4日 | 14,300 | -268.33 | -556.89 | 是 以竞拍方式购得 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海吉睿投资咨询有限公司 | 上海雅华景观开发有限公司100%股权 | 2009年9月1日 | 203.22 | -5.56 | 3.22 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海振龙房地产开发有限公司 | 0 | 0 | 10,758,853.48 | 24,535,299.13 |
| 厦门博纳科技有限公司 | 0 | 0 | 1,889,626.97 | 5,167,087.00 |
| 厦门纳金工艺品有限公司 | 0 | 0 | -17,289.74 | 428,950.55 |
| 厦门大洋集团股份有限公司 | 0 | 0 | -685,636.24 | 0 |
| 上海祖龙景观开发有限公司 | 0 | 0 | 13,230,500.00 | 14,302,315.05 |
| 关福荣 | 0 | 0 | -2,100,000.00 | 0 |
| 陈榕生 | 0 | 0 | -91,000.00 | 4,868.57 |
| 合计 | 0 | 0 | 22,985,054.47 | 44,438,520.30 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 报告期内，严格履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。
公司监事会认为：2009年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生，公司建立了逐步完善的内部控制制度，信息披露工作合法规范。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告能 客观、公正地反映公司的实际情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年度公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司发生的收购、出售资产行为依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务，交易定价符合市场定价原则，交易公开、公平、公正，没有损害上市公司和股东利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司财务报告出具了标准无保留意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:厦门创兴置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 8,531,317.83 | 9,752,919.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 2 | 21,481,743.76 | 102,091,419.34 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 3 | 720,591.39 | 80,876,378.55 |
| 其他应收款 | 4 | 1,657,386.74 | 8,773,023.70 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5 | 85,357,627.67 | 138,887,885.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 117,748,667.39 | 340,381,627.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7 | 123,825,831.93 | 153,261,198.91 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8 | 39,721,874.16 | 33,318,525.43 |
| 在建工程 | 9 | 55,857,233.85 | 17,270,046.04 |
| 工程物资 | 10 | 415,089.56 | 1,637,295.33 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 11 | 317,275,849.60 | 10,942,849.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12 | 34,457,891.14 | 27,491,271.75 |
| 其他非流动资产 | 13 | 32,533,257.01 | 30,443,235.75 |
| 非流动资产合计 | 604,087,027.25 | 274,364,422.21 | |
| 资产总计 | 721,835,694.64 | 614,746,049.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15 | 25,354,857.37 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16 | 6,936,491.09 | 2,425,385.64 |
| 预收款项 | 17 | 82,863,552.00 | 49,423,212.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 18 | 326,558.95 | 375,470.74 |
| 应交税费 | 19 | 15,748,093.84 | 18,904,801.55 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 20 | 1,845,660.03 | 2,179,371.76 |
| 其他应付款 | 21 | 50,865,803.37 | 25,643,492.54 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 22 | 6,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 164,586,159.28 | 124,306,591.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 23 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 24 | 199,500,000.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 25 | 24,986,896.19 | 13,823,746.11 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 224,486,896.19 | 23,823,746.11 | |
| 负债合计 | 389,073,055.47 | 148,130,337.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 26 | 218,140,000.00 | 218,140,000.00 |
| 资本公积 | 27 | 1,110,604.63 | 56,356,709.57 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28 | 4,291,626.64 | 16,494,253.82 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 29 | 105,111,271.21 | 151,670,537.66 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 328,653,502.48 | 442,661,501.05 | |
| 少数股东权益 | 4,109,136.69 | 23,954,210.54 | |
| 所有者权益合计 | 332,762,639.17 | 466,615,711.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 721,835,694.64 | 614,746,049.30 | |
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:厦门创兴置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 451,427.34 | 242,395.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 3,815.35 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 720,591.39 | 80,876,378.55 | |
| 其他应收款 | 1 | 5,711,968.32 | 54,725,746.57 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 6,887,802.40 | 135,844,520.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2 | 327,024,347.42 | 239,312,318.24 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 36,759.99 | 49,623.03 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,757,800.53 | 10,862,469.45 | |
| 其他非流动资产 | 27,354,285.00 | 27,354,285.00 | |
| 非流动资产合计 | 369,173,192.94 | 277,578,695.72 | |
| 资产总计 | 376,060,995.34 | 413,423,216.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,854,857.37 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,894.33 | 48,648.14 | |
| 应交税费 | 8,711,968.58 | 11,209,478.44 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 255,660.03 | 1,914,371.76 | |
| 其他应付款 | 69,503,891.03 | 6,169,941.61 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 84,486,413.97 | 30,197,297.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 84,486,413.97 | 40,197,297.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,140,000.00 | 218,140,000.00 | |
| 资本公积 | 1,110,604.63 | 47,860,287.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,291,626.64 | 16,494,253.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 68,032,350.10 | 90,731,377.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 291,574,581.37 | 373,225,918.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 376,060,995.34 | 413,423,216.10 | |
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 89,648,451.51 | 307,835,684.32 | |
| 其中：营业收入 | 30 | 89,648,451.51 | 307,835,684.32 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 73,446,275.47 | 248,020,561.14 | |
| 其中：营业成本 | 30 | 39,825,203.34 | 199,266,282.23 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 31 | 16,229,303.08 | 30,714,550.96 |
| 销售费用 | 617,961.16 | 632,576.72 | |
| 管理费用 | 15,006,211.99 | 14,575,905.07 | |
| 财务费用 | 1,986,461.19 | 3,499,264.10 | |
| 资产减值损失 | 33 | -218,865.29 | -668,017.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32 | -7,405,583.68 | -3,327,318.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,344,738.68 | -3,327,318.91 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,796,592.36 | 56,487,804.27 | |
| 加：营业外收入 | 34 | 148,467.86 | 10,938,084.92 |
| 减：营业外支出 | 35 | 1,473,537.46 | 2,573,025.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,471,522.76 | 64,852,863.31 | |
| 减：所得税费用 | 36 | -3,715,404.83 | 12,266,441.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,186,927.59 | 52,586,422.10 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,559,605.13 | 52,972,309.44 | |
| 少数股东损益 | 627,322.46 | -385,887.34 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.24 | |
| 七、其他综合收益 | 11,186,927.59 | 52,586,422.10 | |
| 八、综合收益总额 | 10,559,605.13 | 52,972,309.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 627,322.46 | -385,887.34 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 2,028,200.53 | 2,792,565.42 | |
| 财务费用 | 1,549,387.31 | 2,675,291.70 | |
| 资产减值损失 | -1,828.75 | -11,068.17 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,682,416.14 | 6,407,681.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,344,738.68 | -3,327,318.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,106,657.05 | 950,892.14 | |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 10,907,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 90,685.97 | 215,039.53 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,035,971.08 | 11,642,852.61 | |
| 减：所得税费用 | -3,880,295.35 | -4,962,031.59 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,916,266.43 | 16,604,884.20 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.08 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.08 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,277,930.00 | 60,213,413.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 120,692,327.81 | 35,890,992.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,970,257.81 | 96,104,406.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,626,803.21 | 15,638,600.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,783,187.69 | 8,672,356.89 | |
| 支付的各项税费 | 14,209,009.34 | 23,205,256.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 97,047,325.60 | 52,943,508.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,666,325.84 | 100,459,722.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,303,931.97 | -4,355,316.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 21,181,889.77 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 82,196,378.55 | 11,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,154.82 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 103,410,423.14 | 11,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,363,688.25 | 16,866,295.57 | |
| 投资支付的现金 | 143,715,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 207,078,688.25 | 16,866,295.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,668,265.11 | -5,066,295.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000.00 | 39,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38 | 90,900,000.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,000,000.00 | 51,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,954,857.37 | 39,277,603.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,987,043.28 | 3,499,021.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38 | 78,500,000.00 | 1,756,735.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,441,900.65 | 44,533,361.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,441,900.65 | 6,866,638.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,806,233.79 | -2,554,973.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,752,919.73 | 12,307,892.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,946,685.94 | 9,752,919.73 |
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,240,928.20 | 31,940,610.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,240,928.20 | 31,940,610.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,390,441.44 | 920,701.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,056,137.94 | 6,476,199.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,755,928.79 | 28,691,932.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,202,508.17 | 36,088,833.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,038,420.03 | -4,148,223.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 23,370,036.91 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 130,871,378.55 | 21,535,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,154.82 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 154,273,570.28 | 21,535,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 243,715,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 244,715,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,441,429.72 | 21,535,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000.00 | 12,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,000.00 | 12,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,954,857.37 | 26,777,603.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,533,100.86 | 2,624,253.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,535.83 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,487,958.23 | 29,675,393.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,387,958.23 | -17,275,393.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,032.08 | 111,383.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,395.26 | 131,011.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,427.34 | 242,395.26 |
法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
--与上年同期相比本报告期减少1 家合并报表范围内公司，原因为：
原子公司上海雅华景观工程开发有限公司当期出让股权
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海雅华景观开发有限公司 | 2,092,999.82 | -55,576.23 |
9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 上海雅华景观开发有限公司 | 2009年9月1日 | 将2009 年1-8 月利润纳入合并范围 |
董事长：郭恒达
厦门创兴置业股份有限公司
2010年4月28日
(下转B46版)