(上接B54版)
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
黄石东贝机电集团有限公司 | 2009年2月16日 | 550 | 连带责任担保 | 2009年2月16日~2010年2月16日 | 否 | 是 |
黄石东贝机电集团有限责任公司 | 2009年1月14日 | 450 | 连带责任担保 | 2009年1月14日~2010年1月14日 | 否 | 是 |
黄石东贝制冷有限公司 | 2009年2月10日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2009年2月9日~2010年2月9日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 1,855 | |||||
报告期末担保余额合计 | 1,855 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 25,350 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 17,400 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 19,255 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 35.42 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 2,550 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 2,550 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 2,550 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
黄石东贝制冷有限公司 | 10,406,516.61 | 0.37 | ||
常熟市天银机电有限公司 | 502,103.00 | 0.02 | ||
黄石艾博科技发展有限公司 | 6,478,188.53 | 0.23 | ||
黄石艾博科技发展有限公司 | 292,181,531.41 | 12.44 | ||
常州市中科电气制造有限公司 | 262,722,343.34 | 11.19 | ||
浙江力升机电制造有限公司 | 22,916,951.83 | 0.98 | ||
武汉市新华冲压件有限公司 | 38,300,867.60 | 1.63 | ||
常熟市天银机电有限公司 | 59,590,177.34 | 2.54 | ||
绍兴县兴贝冲压件有限公司 | 4,998,289.89 | 0.21 | ||
黄石东贝制冷有限公司 | 129,760,846.39 | 5.52 | ||
黄石东贝机电集团有限责任公司 | 49,675,993.52 | 2.12 |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 581,303,183.14 | 423,449,635.76 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 502,599.58 | 2,866,716.10 |
应收票据 | 五、3 | 295,727,696.46 | 109,629,412.72 |
应收账款 | 五、4 | 476,910,290.29 | 335,884,161.91 |
预付款项 | 五、5 | 141,802,326.97 | 97,241,793.75 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、6 | 46,324,177.63 | 56,837,521.32 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 216,165,493.32 | 196,178,917.59 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,758,735,767.39 | 1,222,088,159.15 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、8 | 55,687,451.78 | 55,687,451.78 |
投资性房地产 | 五、9 | 5,941,328.54 | 6,192,676.70 |
固定资产 | 五、10 | 615,557,607.40 | 566,210,367.43 |
在建工程 | 五、11 | 33,348,873.46 | 27,829,583.65 |
工程物资 | 779,819.17 | 779,819.17 | |
固定资产清理 | 10,879.79 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、12 | 88,795,603.72 | 100,308,611.14 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、13 | 46,775.28 | 46,775.28 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 五、14 | 5,444,674.94 | 3,795,756.24 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 805,613,014.08 | 760,851,041.39 | |
资产总计 | 2,564,348,781.47 | 1,982,939,200.54 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
合并资产负债表(续)
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、16 | 489,877,564.36 | 419,475,000.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、17 | 688,605,674.11 | 536,292,242.21 |
应付账款 | 五、18 | 472,496,696.58 | 281,975,509.23 |
预收款项 | 五、19 | 62,159,638.82 | 24,753,988.60 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、20 | 25,915,921.87 | 7,064,508.49 |
应交税费 | 五、21 | 25,804,230.71 | 9,682,815.19 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、22 | 11,788,291.39 | |
其他应付款 | 五、23 | 59,385,797.17 | 24,793,697.39 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、24 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,856,033,815.01 | 1,384,037,761.11 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、25 | 3,366,544.49 | 23,366,544.49 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 五、26 | 3,100,000.00 | 1,000,000.00 |
专项应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 389.94 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 6,666,934.43 | 24,566,544.49 | |
负债合计 | 1,862,700,749.44 | 1,408,604,305.60 | |
所有者权益: | |||
实收资本(或股本) | 五、27 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
资本公积 | 五、28 | 91,130,582.18 | 91,130,582.18 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、29 | 29,246,973.37 | 23,237,924.87 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、30 | 188,249,101.19 | 128,072,399.52 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 543,626,656.74 | 477,440,906.57 | |
少数股东权益 | 158,021,375.29 | 96,893,988.37 | |
所有者权益合计 | 701,648,032.03 | 574,334,894.94 | |
负债和所有者权益总计 | 2,564,348,781.47 | 1,982,939,200.54 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计主管人员:陆丽华 |
母资产负债表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 328,973,291.05 | 359,166,510.25 | |
交易性金融资产 | 502,599.58 | ||
应收票据 | 176,687,983.51 | 58,891,494.11 | |
应收账款 | 十一、1 | 314,262,588.04 | 170,512,845.91 |
预付款项 | 174,126,924.49 | 111,360,452.41 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 7,858,860.92 | ||
其他应收款 | 十一、2 | 85,218,976.22 | 280,635,377.76 |
存货 | 126,585,948.00 | 108,030,943.79 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,214,217,171.81 | 1,088,597,624.23 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十一、3 | 125,192,258.69 | 125,192,258.69 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 244,733,018.04 | 234,376,392.42 | |
在建工程 | 19,758,209.43 | 17,932,345.65 | |
工程物资 | 779,819.17 | 779,819.17 | |
固定资产清理 | 10,879.79 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4,786,402.05 | 3,131,080.57 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 395,260,587.17 | 381,411,896.50 | |
资产总计 | 1,609,477,758.98 | 1,470,009,520.73 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
母资产负债表(续)
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 333,352,564.36 | 342,450,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 470,107,568.01 | 458,531,136.11 | |
应付账款 | 143,601,199.83 | 82,936,002.47 | |
预收款项 | 69,063,704.36 | 3,045,281.11 | |
应付职工薪酬 | 17,103,470.45 | 3,753,360.24 | |
应交税费 | 14,981,563.32 | 17,134,359.30 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 33,062,265.29 | 14,044,833.05 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,101,272,335.62 | 1,001,894,972.28 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 389.94 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 200,389.94 | 20,200,000.00 | |
负债合计 | 1,101,472,725.56 | 1,022,094,972.28 | |
所有者权益: | |||
实收资本(或股本) | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | |
资本公积 | 90,613,062.81 | 90,613,062.81 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 29,246,973.37 | 23,237,924.87 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 153,144,997.24 | 99,063,560.77 | |
所有者权益合计 | 508,005,033.42 | 447,914,548.45 | |
负债和所有者权益总计 | 1,609,477,758.98 | 1,470,009,520.73 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
合并利润表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 本期累计数 | 上期累计数 |
一、营业总收入 | 2,846,519,756.86 | 1,908,697,230.05 | |
其中:营业收入 | 五、31 | 2,846,519,756.86 | 1,908,697,230.05 |
二、营业总成本 | 2,683,888,002.27 | 1,856,554,730.38 | |
其中:营业成本 | 五、31 | 2,411,290,309.21 | 1,646,938,800.73 |
营业税金及附加 | 五、32 | 6,933,987.13 | 6,220,475.43 |
销售费用 | 71,222,677.14 | 37,897,945.94 | |
管理费用 | 121,156,025.29 | 99,168,857.93 | |
财务费用 | 41,424,350.15 | 69,273,238.18 | |
资产减值损失 | 五、34 | 31,860,653.35 | -2,944,587.83 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,599.58 | -63,350.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、33 | -4,237,610.28 | -69,933.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 158,396,743.89 | 52,009,215.77 | |
加:营业外收入 | 五、35 | 13,784,263.23 | 12,737,868.29 |
减:营业外支出 | 五、36 | 9,504,074.97 | 2,321,973.25 |
其中:非流动资产处置净损失 | 149,066.09 | 950,730.35 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,676,932.15 | 62,425,110.81 | |
减:所得税费用 | 五、37 | 23,475,503.67 | 2,494,445.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 139,201,428.48 | 59,930,665.81 | |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 66,185,750.17 | 32,841,326.44 | |
少数股东损益 | 73,015,678.31 | 27,089,339.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、38 | 0.282 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、38 | 0.282 | 0.14 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 139,201,428.48 | 59,930,665.81 | |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,185,750.17 | 32,841,326.44 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 73,015,678.31 | 27,089,339.37 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
母公司利润表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释号 | 本期累计数 | 上期累计数 |
一、营业收入 | 十一、4 | 2,014,512,607.03 | 1,547,123,582.73 |
减:营业成本 | 十一、4 | 1,812,270,903.00 | 1,410,644,367.41 |
营业税金及附加 | 3,994,970.58 | 4,611,533.36 | |
销售费用 | 47,110,920.72 | 25,537,225.61 | |
管理费用 | 56,687,140.77 | 48,777,117.84 | |
财务费用 | 24,941,311.24 | 47,684,819.47 | |
资产减值损失 | 3,498,502.31 | -5,441,587.33 | |
加:公允价值变动收益 | 2,599.58 | ||
投资收益 | 十一、5 | 8,758,860.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润 | 74,770,318.91 | 15,310,106.37 | |
加:营业外收入 | 3,954,677.92 | 4,533,944.89 | |
减:营业外支出 | 7,902,026.07 | 1,250,257.76 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 56,566.09 | 588,527.68 | |
三、利润总额 | 70,822,970.76 | 18,593,793.50 | |
减:所得税费用 | 10,732,485.79 | 3,506,360.50 | |
四、净利润 | 60,090,484.97 | 15,087,433.00 | |
五、每股收益 | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.256 | 0.140 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.256 | 0.140 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 60,090,484.97 | 15,087,433.00 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
合并现金流量表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 行次 | 本期数 | 上期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,825,853,843.36 | 2,131,146,370.08 | |
收到的税费返还 | 21,391,214.06 | 35,097,489.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、39 | 15,318,737.18 | 13,196,863.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,862,563,794.60 | 2,179,440,723.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,060,871,916.02 | 1,823,429,992.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,521,653.62 | 142,155,169.11 | |
支付的各项税费 | 121,672,498.40 | 70,261,349.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、39 | 132,112,116.56 | 78,116,255.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,486,178,184.60 | 2,113,962,767.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,385,610.00 | 65,477,956.71 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,076,686.22 | 136,005.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,076,686.22 | 136,005.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,650,928.48 | 130,641,812.47 | |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 31,113,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 166,150,928.48 | 161,754,912.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,074,242.26 | -161,618,907.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 765,852,564.36 | 714,484,264.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,480,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 765,852,564.36 | 750,964,264.00 | |
偿还债务支付的现金 | 775,450,000.00 | 546,534,264.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,645,240.56 | 56,955,407.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、39 | 16,567,708.52 | 22,848,825.47 |
筹资活动现金流出小计 | 824,662,949.08 | 626,338,496.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,810,384.72 | 124,625,767.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 152,500,983.02 | 28,484,816.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,449,635.76 | 394,964,819.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 575,950,618.78 | 423,449,635.76 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
母公司流量表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2009年12月31日 单位:元 币种:人民币
项 目 | 行次 | 本期数 | 上期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,114,399,745.16 | 1,797,862,308.82 | |
收到的税费返还 | 5,960,658.48 | 24,628,685.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,894,793.21 | 8,212,293.53 | |
经营活动现金流入小计 | 2,130,255,196.85 | 1,830,703,287.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,631,554,249.66 | 1,571,808,562.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,484,548.69 | 74,955,847.15 | |
支付的各项税费 | 47,096,089.95 | 29,914,543.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,164,568.63 | 165,434,905.88 | |
经营活动现金流出小计 | 1,966,299,456.93 | 1,842,113,859.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,955,739.92 | -11,410,572.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,066,416.22 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,966,416.22 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,728,744.39 | 59,300,717.79 | |
投资支付的现金 | 500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 77,228,744.39 | 59,300,717.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,262,328.17 | -59,300,717.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 538,352,564.36 | 623,984,264.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 538,352,564.36 | 623,984,264.00 | |
偿还债务支付的现金 | 627,450,000.00 | 459,534,264.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,574,051.15 | 49,639,570.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,567,708.52 | 19,767,964.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 662,591,759.67 | 528,941,798.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,239,195.31 | 95,042,465.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,545,783.56 | 24,331,175.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,166,510.25 | 334,835,334.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,620,726.69 | 359,166,510.25 | |
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华 |
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 23,237,924.87 | 128,072,399.52 | 96,893,988.37 | 574,334,894.94 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 23,237,924.87 | 128,072,399.52 | 96,893,988.37 | 574,334,894.94 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,009,048.50 | 60,176,701.67 | 61,127,386.92 | 127,313,137.09 | ||||||
(一)净利润 | 66,185,750.17 | 73,015,678.31 | 139,201,428.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,185,750.17 | 73,015,678.31 | 139,201,428.48 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 6,009,048.50 | -6,009,048.50 | -11,888,291.39 | -11,888,291.39 | ||||||
1.提取盈余公积 | 6,009,048.50 | -6,009,048.50 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者的分配 | -11,888,291.39 | -11,888,291.39 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 29,246,973.37 | 188,249,101.19 | 158,021,375.29 | 701,648,032.03 |
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 21,729,181.57 | 120,191,198.59 | 69,804,649.00 | 537,855,611.34 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 21,729,181.57 | 120,191,198.59 | 69,804,649.00 | 537,855,611.34 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,508,743.30 | 7,881,200.93 | 27,089,339.37 | 36,479,283.60 | |||||
(一)净利润 | 32,841,326.44 | 27,089,339.37 | 59,930,665.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,841,326.44 | 27,089,339.37 | 59,930,665.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,508,743.30 | -24,960,125.51 | -23,451,382.21 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,508,743.30 | -1,508,743.30 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者的分配 | -23,451,382.21 | -23,451,382.21 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本 | |||||||||
2.盈余公积转增资本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | |||||||||
2.本期使用 | |||||||||
四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 91,130,582.18 | 23,237,924.87 | 128,072,399.52 | 96,893,988.37 | 574,334,894.94 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 23,237,924.87 | 99,063,560.77 | 99,063,560.77 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 23,237,924.87 | 99,063,560.77 | 99,063,560.77 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,009,048.50 | 54,081,436.47 | 54,081,436.47 | |||
(一)净利润 | 60,090,484.97 | 60,090,484.97 | ||||
(二)其他综合收益 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,090,484.97 | 60,090,484.97 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 6,009,048.50 | -6,009,048.50 | -6,009,048.50 | |||
1.提取盈余公积 | 6,009,048.50 | -6,009,048.50 | -6,009,048.50 | |||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 29,246,973.37 | 153,144,997.24 | 153,144,997.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 21,729,181.57 | 108,936,253.28 | 108,936,253.28 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 21,729,181.57 | 108,936,253.28 | 108,936,253.28 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,508,743.30 | -9,872,692.51 | -9,872,692.51 | |||
(一)净利润 | 15,087,433.00 | 15,087,433.00 | ||||
(二)其他综合收益 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,087,433.00 | 15,087,433.00 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 1,508,743.30 | -24,960,125.51 | -24,960,125.51 | |||
1.提取盈余公积 | 1,508,743.30 | -1,508,743.30 | -1,508,743.30 | |||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者的分配 | -23,451,382.21 | -23,451,382.21 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本 | ||||||
2.盈余公积转增资本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
四、本期期末余额 | 235,000,000.00 | 90,613,062.81 | 23,237,924.87 | 99,063,560.77 | 99,063,560.77 |