(上接B69版)

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
哈九如	董事长	男	57	2008年2月20日	2010年4月7日	0	0	无	0	是
陈剑峰	董事长	男	45	2010年4月7日	2011年2月20日	0	0	无	0	是
陈剑峰	常务副董事长	男	45	2008年2月20日	2010年4月7日	0	0	无	0	是
吴晓晖	副董事长	男	43	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	0	是
范幼元	董事、总裁	男	49	2008年2月20日	2009年8月26日	0	0	无	88.31注	否
邬义	董事、副总裁	男	47	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	64.49注	否
黄琼	董事	男	46	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	0	是
石良平	独立董事	男	55	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	6	否
沈国权	独立董事	男	45	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	6	否
赵蓉	独立董事	女	50	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	6	否
李丽	监事长	女	60	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	0	否
耿莉萍	监事	女	34	2008年6月20日	2011年2月20日	0	0	无	0	是
郎宝萍	职工监事	女	46	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	33.60	否
王力为	常务副总裁	男	30	2009年11月20日	2011年2月20日	0	0	无	0	是
李萍	副总裁、财务负责人	女	44	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	75.09注	否
王建才	副总裁	男	50	2008年3月19日	2011年2月20日	0	0	无	68.08注	否
王左国	董事会秘书	男	38	2008年2月20日	2011年2月20日	0	0	无	42.40	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	389.97	/

注：高级管理人员范幼元、李萍、王建才领取的报酬总额包括2008年和2009年绩效薪酬；邬义领取的报酬总额包括2008年和部分2009年绩效薪酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，公司面对金融危机对市场需求的不利影响，紧紧围绕年初确定的经营思路与目标，积极采取措施，挖掘内部潜力与外部资源，稳固传统市场，全力拓展新的市场和媒体资源，在价格体系、服务手段、组织结构、成本管理上采用更灵活、更具针对性的方式和经营手段，努力稳定收入、降低成本、提高效益。通过公司全体员工的共同努力，基本实现了年初制订的经营目标。报告期内公司实现营业收入2，277，504，376.03元；归属于上市公司股东的净利润232，990，620.15元；报告期末公司总资产3，392，632，112.26元；归属于上市公司股东的所有者权益2，091，673，035.38元；净资产收益率11.14%。

2009年，公司及所属子公司重点开展了以下几方面主要工作：

图书业务方面，新华连锁公司紧紧围绕重大活动和节假日等销售热点，以上海新华书店和上海书城品牌为号召力，策划、开展了一系列营销活动，践行“书香伴和谐，微笑迎世博”的承诺，以优质服务促进销售。同时积极采取措施加大团购市场开拓力度。根据图书市场的发展规划，新华连锁公司稳步推进“开大转小”的策略，今年已收到了较好的效果。公司对数个目标区域市场进行了网点拓展工作，通过金山图书城项目、南汇周浦万达项目、松江地中海书城项目、石化蓝色海岸项目及浦东高桥项目的推进，全年新增经营面积15，983.35平方米。“开大”的同时，公司关闭经营性网点21家，减少经营面积7，477.78平方米，全年实现网点经营面积增长8，500多平方米。2009春、秋两季中小学教材的征订发行工作取得了质的提高，销售额较去年同期增长约3，500万元。2009秋季幼儿园教材首次正式纳入了新华书店统一征订范围，成为公司新的增长点。

电子商务方面，一城网突破传统格局，注重细节创新，在保持图书网购特色的同时，变身大型网上商城，着力于打造专业化的B2C电子商务平台，在网络购物这一竞争激烈的市场中，通过扩大业务板块、启动消费卡等方式，努力寻求自身生存、发展之道。电子商务公司全面启动“新华一城卡”的建设和推广，通过完善消费功能、控制合理成本投入、扩大品牌宣传推广、加强技术平台建设等方式，力图通过打造“一城卡”进一步完善“一城网”的建设，并在上海消费卡市场分得一杯羹。

受全球金融危机及平面媒体下滑趋势的影响，2009年广告板块业务形势更加严峻。公司所属各广告代理公司想方设法积极应对，尽最大努力开源节流。一方面完善内部管理架构，加强对预算费用的控制；另一方面创新服务手段，以“客户服务”为核心，全面贯彻“顾问式营销”销售模式。大力加强有创意的策划方案，推广高附加值的特殊版面及特殊形式的广告，为重点客户提供更多的增值服务，立足以客户为导向的个性化解决方案，保持广告经营收入的稳定与增长，并加快活动、策划、创意三位一体的广告运营中心平台的建立。同时进一步完善广告客户资料系统和监测预警系统。此外，还积极走出上海，对复制上海的平面媒体广告代理模式进行了坚持不懈的努力。

报刊经营业务努力开拓思路、加强品牌营销力度、注重业务领域延伸，并在新媒体领域进行了积极的探索和实践。申报传媒经营公司与上海银行合作，成功发行“申情宠爱”信用卡；以《申周刊》、申报网和《申》报手机网站等为运作试点，积极探索发展跨媒体战略。地铁时代传媒公司则紧紧抓住轨道交通6、8、9号线正式运行的机遇全面进入，实现《I时代报》对上海现有地铁的全线覆盖，抢占市场先机，形成了较强的渠道竞争优势，有效扩大了报纸的发行量。人报传媒经营公司积极开拓长三角招聘市场，通过输出品牌、收取品牌使用费的方式，在宁波、武汉等地出版了地区专刊。教育传媒公司以现有课程代理销售业务合作项目为基础，拓展培训机构课程产品推广分销与综合支付。

为提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司成立了专门的内部控制建设工作小组。对公司内部各业务流程、岗位设置、岗位职责、制度规定、奖惩措施、监督检查情况等进行了系统排摸，对公司业务涉及的69个流程进行了梳理，对公司采购、销售、合同、投资等30个主要经营和管理环节进行了调查。针对发现的问题，有计划、有步骤地进行了整改和完善。年内公司加强了对信息化建设的投入力度，以安全可靠的网络系统为支撑，建立统一、整合的信息平台，以一个统一的标准收集、整理、分析信息，提高企业整体管理水平和竞争能力。通过系统整合的实施，满足公司多区域、多基地、多品种等运作模式下的销售、采购、物流、广告的协同业务要求，为提升供应链管理水平和生产效率提供有效的信息化手段。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划未低20%以上或高20%以上。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
图书	780，522，624.68	525，342，213.42	32.69	0.14	2.92	减少1.82个百分点
音像制品	53，333，681.55	34，781，389.88	34.79	-18.63	-21.80	增加2.64个百分点
文教用品	138，256，190.51	110，733，033.42	19.91	-26.97	-30.59	增加4.18个百分点
广告报刊	1，141，783，914.95	684，075，892.97	40.09	-32.56	-44.51	增加12.91个百分点
其他	96，887，631.21	85，468，246.70	11.79	-5.98	20.94	减少19.64个百分点
合计	2，210，784，042.90	1，440，400，776.39	34.85	-21.89	-28.62	增加6.14个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

广告报刊收入下降、毛利率上升主要系新民传媒广告公司自2009年4月1日起不再纳入公司合并报表范围所致。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	2，208，392，748.79	-21.91
江苏	2，391，294.11	3.75
合计	2，210，784，042.90	-21.89

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立上海新华传媒资产管理有限公司	5，000	2009年6月3日办理完毕工商设立登记手续。	2009年度实现净利润982.47万元。
参股设立上海杨浦科创小额贷款股份有限公司	1，000	2009年4月27日办理完毕工商设立登记手续。	2009年度实现净利润300.41万元。
合计	6，000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 新年度经营计划

2010年对于新华传媒而言，是一个充满机遇的年份。公司的战略定位升级为：分享无限阅读体验的数字平台和实体平台。公司的整体发展思路是：

⑴利用国家文化体制改革之机，实现产业链延伸，打破区域垄断，实现跨区域发展；

⑵以公司现有主营业务为核心，完善两大主营业务平台化建设；

⑶根据目前主营业务形态，通过产业链延伸以及创新业务形态提升公司市场竞争力；

⑷创新业务形态后，以低成本或资本手段实现全国性扩张。

在整体战略目标的统领下，公司从业务层面、管理层面、资本层面三个维度理清了自身发展脉络，也明确了战略目标落地的有效途径。

⑴业务层面

图书零售业务线上做大网上业务，合理营销投入，实体门店根据网上书店要求优化、创新网点布局，实现线上线下互动，尝试介入数字发行。在完善“一站式”发货流程的基础上，进一步拓宽本地教材的发行渠道。广告业务重点创新业务流，通过改革激励机制，增强团队活力，增强广告公司与客户、媒体的三方联动，根据客户越来越按广告效果付费的广告投放意愿开展工作，成为真正的“媒体品牌管家”。新媒体业务着重加强对手机、网络、户外广告、特定通路媒体等高增长业务方面的关注度，选择重点项目实现突破发展。报刊经营业务利用品牌优势和成熟的业务模式实现跨区域、跨形态、跨媒介的发展。作为电子商务重要的支付工具，公司将通过拓展商户，完善功能，品牌推广，全面推广、做大一城卡。

⑵管理层面

公司将进一步明确集团总部定位、管理界面划分以及总部组织结构，并适时将平衡计分卡概念引入公司日常管理运营中，有效推进战略规划的实施。

⑶资本层面

围绕主业做大市值，增强市场影响力。通过确定并购方向、搭建运作平台、优化资本结构等资本运作，最终实现企业的做大做强。

2010年度预算如下：

单位：亿元 币种:人民币

项目	合并数
营业收入	21.82
营业成本	13.47
各项费用	5.77

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，2009年度母公司单体报表年初未分配利润1，871，278.06元，2009年度实现净利润139，566，081.55元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金13，956，608.16元，2009年内向全体股东实施2008年度利润分配179，952，907.50元，2009年期末未分配利润为-52，472，156.05元。另，2009年末母公司资本公积金余额为800，044，619.28元。

经立信会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，2009年度公司合并报表显示，本年实现净利润240，060，710.23元，其中归属于母公司232，990，620.15元。提取法定盈余公积金13，956，608.16元。当年可供分配利润219，034，011.99元。

2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

拟待2010年上半年子公司将2009年度未分配利润分配至母公司后，以现有总股本870，739，875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），合计派发现金红利44，407，733.63元，剩余未分配利润转入以后年度分配；同时，以现有总股本870，739，875股为基数，按每10股转增2股向全体股东以资本公积金转增股本，合计转增股本174，147，975股，动用资本公积金174，147，975元，留存资本公积金余额625，896，644.28元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1，000
报告期末对子公司担保余额合计	1，000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1，000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海新华发行集团有限公司			1，644.44	25.83
解放日报报业集团及其所属单位			158.57	2.49
解放日报报业集团及其所属单位			51，743.54	76.24
解放日报报业集团及其所属单位	6，204.22	5.43
合计	6，204.22		53，546.55

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，204.22万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国科技图书公司	0	17.31
解放日报报业集团	9.48	9.48
上海解放日报物业管理有限公司	8.42	8.42
解放日报报业集团			0	1，049.74
解放日报报业集团印刷厂			0	44.76
上海东渡解放投资有限公司			0	147.00
合计	17.90	35.21	0	1，241.50

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17.90元，余额35.21元，系房屋租赁押金。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2、上海中润广告有限公司承诺：⑴按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割日起至2010年12月31日止。按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，2009年1月1日至2009年12月31日，认购资产盈利预测合计数为5，713.83万元。⑵一、在本次交易实施前，将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关闭与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，本公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从事广告代理等业务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司。⑶本次认购公司定向发行的33，446，409股股票，自该等股票登记至账户起36个月内不上市交易或转让。 3、上海新华发行集团有限公司承诺：鉴于与解放日报报业集团为一致行动人，所持有的公司118，345，834股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日）起36个月内不上市交易。	2、⑴上海中润广告有限公司认购资产2009年度实现净利润5，717.97万元，达到盈利预测数。⑵中润广告持有的多家公司股权已退出，其它个别下属公司的股权正在积极剥离中。⑶中润广告所持本公司股票未上市交易或转让。 3、新华发行集团所持本公司股票未上市交易。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的收益现值法资产评估报告，特定对象注入资产预计2009年度合计实现净利润19，575.20万元。根据经立信会计师事务所有限公司审计的公司2009年度财务会计报表，本年度上述注入资产实际实现净利润19，439.27万元，与前述盈利预测不存在重大差异。其中，解放日报报业集团注入资产2009年度实现净利润13，721.30万元，与盈利预测数缺口140.07万元，报告日前解放报业集团已按承诺将上述差额部分补偿给本公司。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司2009年度财务报告认真核查后认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度公司续聘立信会计师事务所有限公司为中介审计机构，该所出具的审计报告认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入情况与股东大会决议一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度内公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度立信会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的收益现值法资产评估报告，特定对象注入资产预计2009年度合计实现净利润19，575.20万元。根据经立信会计师事务所有限公司审计的公司2009年度财务会计报表，本年度上述注入资产实际实现净利润19，439.27万元，与前述盈利预测不存在重大差异。其中，解放日报报业集团注入资产2009年度实现净利润13，721.30万元，与盈利预测数缺口140.07万元，报告日前解放报业集团已按承诺将上述差额部分补偿给本公司。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：翟小民 虞晓江

9.2 财务报表

上海新华传媒股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		56，886，175.47	38，641，960.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	(一)	11，556，365.03	16，028，255.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32，000，000.00
流动资产合计		100，442，540.50	54，670，215.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款			400，000，000.00
长期股权投资	(二)	2，003，709，389.05	1，946，507，816.09
投资性房地产
固定资产		149，069.36	204，493.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		286，533.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2，004，144，991.71	2，346，712，309.14
资产总计		2，104，587，532.21	2，401，382，524.38

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		170，000，000.00	540，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		3，377，344.98	59，616.27
应交税费		-3，700，287.36	66，411.06
应付利息		206，550.00
应付股利		921，575.26	959，121.14
其他应付款		233，479，364.26	234，907，052.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		555，256.00	1，354，418.75
流动负债合计		404，839，803.14	777，346，619.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(三)	9，911，318.87	7，684，239.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		9，911，318.87	7，684，239.86
负债合计		414，751，122.01	785，030，859.22
股东权益：
股本		870，739，875.00	580，493，250.00
资本公积		800，044，619.28	976，419，673.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		71，524，071.97	57，567，463.81
一般风险准备
未分配利润		-52，472，156.05	1，871，278.06
股东权益合计		1，689，836，410.20	1，616，351，665.16
负债和股东权益总计		2，104，587，532.21	2，401，382，524.38

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(一)	550，506，564.24	380，925，593.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(二)	2，079，499.28	70，010，000.00
应收账款	(五)	483，975，604.68	594，373，571.79
预付款项	(七)	39，990，379.31	81，248，965.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	(四)	7，041，500.00
应收股利	(三)	200，000.00	7，629，089.39
其他应收款	(六)	46，426，891.87	117，592，070.23
买入返售金融资产
存货	(八)	525，198，029.87	559，934，735.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(九)	7，166，055.84	6，765，765.42
流动资产合计		1，662，584，525.09	1，818，479，791.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	(十)	178，000，000.00
长期应收款	(十一)		400，000，000.00
长期股权投资	(十三)	210，098，111.48	149，792，340.06
投资性房地产	(十四)	58，709，045.12	29，013，055.93
固定资产	(十五)	538，066，861.78	518，241，830.26
在建工程	(十六)	10，907，398.99	47，551，325.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(十七)	37，106，222.38	37，527，344.58
开发支出
商誉	(十八)	624，635，906.66	624，635，906.66
长期待摊费用	(十九)	56，475，981.05	10，601，760.67
递延所得税资产	(二十)	11，663，176.51	15，899，754.96
其他非流动资产	(二十二)	4，384，883.20	4，384，883.20
非流动资产合计		1，730，047，587.17	1，837，648，201.84
资产总计		3，392，632，112.26	3，656，127，993.53

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	(二十三)	170，000，000.00	557，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(二十四)	125，000，000.00
应付账款	(二十五)	482，957，105.53	484，654，712.86
预收款项	(二十六)	228，909，831.03	174，995，487.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(二十七)	18，798，823.35	19，455，891.55
应交税费	(二十八)	22，740，295.60	55，226，238.35
应付利息	(二十九)	2，092，060.41	2，682，434.95
应付股利	(三十)	921，575.26	5，966，435.31
其他应付款	(三十一)	82，498，359.14	222，323，240.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	(三十三)	2，354，243.47	1，336，732.01
流动负债合计		1，136，272，293.79	1，523，641，172.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(三十二)	1，812，283.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1，812，283.80
负债合计		1，138，084，577.59	1，523，641，172.44
股东权益：
股本	(三十四)	870，739，875.00	580，493，250.00
资本公积	(三十五)	710，859，271.12	884，752，814.88
减：库存股
专项储备
盈余公积	(三十六)	81，945，978.28	67，989，370.12
一般风险准备
未分配利润	(三十七)	428，127，910.98	389，046，806.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2，091，673，035.38	1，922，282，241.49
少数股东权益		162，874，499.29	210，204，579.60
股东权益合计		2，254，547，534.67	2，132，486，821.09
负债和股东权益总计		3，392，632，112.26	3，656，127，993.53

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

利润表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加		1，826，770.49
销售费用
管理费用		27，996，261.66	14，565，493.91
财务费用		-18，473，389.24	20，960，620.39
资产减值损失		-124，993.34	122，862.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	150，419，731.12	37，724，153.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2，302.04
二、营业利润（亏损以“-”填列）		139，195，081.55	2，075，176.65
加：营业外收入		411，000.00
减：营业外支出		40，000.00	40，000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139，566，081.55	2，035，176.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139，566，081.55	2，035，176.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.160	0.004
（二）稀释每股收益		0.160	0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额		139，566，081.55	2，035，176.65

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

合并利润表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2，277，504，376.03	2，905，075，792.76
其中：营业收入	(三十八)	2，277，504，376.03	2，905，075，792.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2，026，872，980.85	2，676，439，633.05
其中：营业成本	(三十八)	1，443，128，859.81	2，020，004，346.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(三十九)	65，432，552.73	65，989，194.78
销售费用		394，038，795.64	366，041，932.65
管理费用		129，520，376.47	163，655，405.88
财务费用	(四十二)	-18，871，516.33	29，288，527.90
资产减值损失	(四十一)	13，623，912.53	31，460，225.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十)	19，016，166.51	18，087，150.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2，014，602.45	2，538，640.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		269，647，561.69	246，723，310.60
加：营业外收入	(四十三)	33，233，848.58	55，644，714.84
减：营业外支出	(四十四)	6，122，169.99	3，038，163.71
其中：非流动资产处置损失		-489，490.43	357，752.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296，759，240.28	299，329，861.73
减：所得税费用	(四十五)	56，698，530.05	52，176，444.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		240，060，710.23	247，153，416.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		232，990，620.15	242，036，996.34
少数股东损益		7，070，090.08	5，116，420.59
六、每股收益：	(四十六)
（一）基本每股收益		0.27	0.28
（二）稀释每股收益		0.27	0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额		240，060，710.23	247，153，416.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		233，245，051.39	241，226，486.02
归属于少数股东的综合收益总额		7，070，090.08	5，116，420.59

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

现金流量表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	46，439，026.46	3，431，905.41
经营活动现金流入小计	46，439，026.46	3，431，905.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	11，472，001.03	5，785，035.55
支付的各项税费	6，983，107.87	1，297，692.64
支付其他与经营活动有关的现金	23，110，671.18	22，473，845.57
经营活动现金流出小计	41，565，780.08	29，556，573.76
经营活动产生的现金流量净额	4，873，246.38	-26，124，668.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2，207，837.41
取得投资收益所收到的现金	153，214，195.75	37，327，962.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	402，627，666.65	3，226，478.14
投资活动现金流入小计	558，049，699.81	40，554，440.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400，740.00	224，347.87
投资支付的现金	62，203，875.00	234，385，265.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	32，000，000.00	400，000，000.00
投资活动现金流出小计	94，604，615.00	634，609，613.13
投资活动产生的现金流量净额	463，445，084.81	-594，055，172.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	410，000，000.00	740，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	410，000，000.00	740，000，000.00
偿还债务支付的现金	780，000，000.00	200，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80，074，115.88	20，672，583.76
支付其他与筹资活动有关的现金		5，198，887.27
筹资活动现金流出小计	860，074，115.88	225，871，471.03
筹资活动产生的现金流量净额	-450，074，115.88	514，128，528.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	18，244，215.31	-106，051，311.74
加：年初现金及现金等价物余额	38，641，960.16	144，693，271.90
六、期末现金及现金等价物余额	56，886，175.47	38，641，960.16

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

上海新华传媒股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		2，565，355，382.83	2，916，588，456.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		19，586，057.36	412，000.00
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七)-1	242，799，045.76	245，735，569.33
经营活动现金流入小计		2，827，740，485.95	3，162，736，026.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1，454，918，897.71	2，277，371，715.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		261，720，438.36	296，583，186.67
支付的各项税费		217，128，998.16	146，683，716.22
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)-2	438，088，163.21	320，391，118.36
经营活动现金流出小计		2，371，856，497.44	3，041，029，736.92
经营活动产生的现金流量净额		455，883，988.51	121，706，289.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金			301，249.88
取得投资收益所收到的现金		19，623，338.45	10，211，158.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121，566.79	467，372.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8，303，420.76
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七)-3	415，572，716.78
投资活动现金流入小计		435，317，622.02	19，283，201.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42，284，613.64	45，488，195.23
投资支付的现金		188，000，000.00	86，944，882.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	(四十七)-4	29，088，509.56	400，000，000.00
投资活动现金流出小计		259，373，123.20	532，433，077.58
投资活动产生的现金流量净额		175，944，498.82	-513，149，875.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		410，000，000.00	1，000，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		410，000，000.00	1，000，000，000.00
偿还债务支付的现金		782，000，000.00	540，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90，246，967.67	93，659，331.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5，277，257.49
支付其他与筹资活动有关的现金			5，198，887.27
筹资活动现金流出小计		872，246，967.67	638，858，218.38
筹资活动产生的现金流量净额		-462，246，967.67	361，141，781.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-549.24
五、现金及现金等价物净增加额		169，580，970.42	-30，301，804.88
加：年初现金及现金等价物余额		380，925，593.82	411，227，398.70
六、期末现金及现金等价物余额		550，506，564.24	380，925，593.82

企业法定代表人：陈剑峰    主管会计工作负责人：李萍   会计机构负责人：邹闻

(下转B67版)