浙江海越股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吕小奎 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 彭齐放 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨华 |
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,696,798,440.06 | 1,811,458,494.18 | -6.33 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 998,610,855.29 | 983,084,524.04 | 1.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.36 | 3.31 | 1.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,433,048.03 | 43.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | 41.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,035,396.83 | 28,035,396.83 | -82.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -82.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 125.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -82.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.83 | 2.83 | 减少14.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.61 | 2.61 | 增加1.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,910.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,947,537.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -830,333.92 |
| 所得税影响额 | 88.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,356.27 |
| 合计 | 2,132,737.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,519 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海口海越经济开发有限公司 | 65,640,928 | 人民币普通股 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 13,038,835 | 人民币普通股 |
| 孙仲良 | 12,791,200 | 人民币普通股 |
| 浙江农资集团有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 陈毓秀 | 3,198,018 | 人民币普通股 |
| 莫帆 | 3,006,600 | 人民币普通股 |
| 孙宜然 | 2,699,400 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 浙江新大集团有限公司 | 1,401,070 | 人民币普通股 |
| 韩文光 | 1,392,965 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变化情况及原因
1、货币资金期末数为55,132,394.98元，年初数为148,147,620.70元，减少62.79％。主要原因为：暂无重大资金需求，本报告期减少银行借款11,000.00万元。
2、交易性金融资产期末数为35,159,514.00元，年初数为10,383,590.00元，增加238.61％。主要原因：本报告期公司投资二级市场股票增加交易性金融资产22, 654,277.81元，余增加额为股票溢价。
3、应收股利期末数为0，年初数为2,640,000.00元，减少100.00％，原因为期初应收浙江华睿睿银创业投资有限公司264.00万元分红款报告期内已收妥。
4、在建工程期末数为2,036,122.24元，年初数为210,132.00元，增加868.97％，为控股子公司诸暨市越都石油有限公司在建的陶朱加油站增加的工程支出。
5、应付账款期末数为27,825,404.66元，年初数为20,754,845.11元，增加34.07％。增加主要原因为应付上海东孚石油化工销售有限公司油款1,530.77万元尚未到期结算。
6、应付职工薪酬期末数为20,978,073.52元，年初数为40,087,543.84元，减少47.67％。减少原因为期初计提的效益工资本报告期发放所致。
7、应交税费期末数为9,666,292.82元，年初数为14,499,204.86元，减少33.33％。主要原因为期初应交企业所得税本报告期已申报缴纳。
二、利润表项目变化情况及原因
1、2010年1-3月营业总收入275,249,664.04元，上年同期数为153,718,317.46元，同比增加79.06％。主要变动情况：成品油销售增加4,167.25万元，燃料油销售增加5,475.73万元，液化气销售增加1,408.13万元。
2、2010年1-3月营业成本256,920,854.31元，上年同期数143,978,906.91元，同比增加78.44％，主要原因为销售增加相应成本增加所致。
3、2010年1-3月营业税金及附加1,058,473.52元，上年同期数378,500.00元，同比增加179.65％，主要原因为根据应交增值税计提的城建税及教育费附加增加所致。
4、2010年1-3月财务费用7,607,787.41元，上年同期数5,766,170.03元，同比增加31.94％，主要原因为本报告期期间发生的银行借款比上年同期增加，故利息支出增加。
5、2010年1-3月资产减值损失545,990.98元，上年同期数-2,327,017.23元，同比增加287.30万元，主要原因系上年同期大额应收款项收回，转回的坏账准备较多。
6、2010年1-3月公允价值变动2,121,646.19元，上年同期6,789,510.18元，同比减少68.75％，原因为上年同期公司持有的交易性金融资产升值幅度大于本报告期。
7、2010年1-3月营业外收入6,000.00元，上年同期数185,148,138.26元，同比减少99.99％，主要原因为上年同期公司取得大额公路资产处置收益所致。
8、 2010年1-3月营业外支出832,243.92元，上年同期343,130.15元，增加142.54％，主要原因为本期对诸暨市慈善总会捐赠50万元所致。
9、2010年1-3月所得税费用8,095,452.77元，上年同期57,669,896.38元，同比减少85.96％，主要原因为利润总额大幅度减少致使当期所得税费用减少所致。
10、2010年1-3月于母公司股东的净利润为28,035,396.83元，上年同期数为158,613,152.58元，同比减少82.32％，主要原因为上年同期取得大额营业外收入所致。
11、2010年1-3月少数股东损益为-383,010.48元，上年同期为686,374.49元,同比减少155.80％，主要原因为控股子公司杭州海越置业有限公司本报告期亏损所致。
三、现金流量表项目变化情况及原因
1、2010年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-40,433,048.03元，上年同期数为-70,977,723.68元，同比增加 43.03％ ，主要原因为本期公司销售商品收到的现金与购买商品支付的现金基本持平，而上年同期因库存增加，采购支付的现金大于销售商品收到的现金。
2、2010年1-3月投资活动产生的现金流量净额为65,213,543.61元，上年同期数为390,907,778.51元，同比减少83.32％，主要原因为上年同期公司处置03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产收到了现金35,883.00万元。
3、2010年1-3月筹资活动产生的现金流量净额-117,795,721.30元，上年同期-289,141,184.79元，同比增加59.26％，增加原因主要为本期偿还的借款少于上年同期。
四、财务指标的变化及原因
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-40,433,048.03元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.14元/股，分别较上年同期增加43.03％、41.67％，变动原因同三1所述。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,035,396.83元、基本每股收益0.09元/股，分别较上年同期减少82.32％、82.52％。同比减少主要原因：上年同期公司因处置03省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产获得了较大的处置收益，该收益占上年同期归属于上市公司股东的净利润的87.38％。而本报告期公司生产、经营均正常，无资产处置等事项。
报告期内公司股本未发生变化，稀释每股收益等于基本每股收益，变化情况及原因同每股收益。
本报告期，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，同比增加125％。原因主要为上年同期归属于上市公司股东的净利润主要来自于公路资产处置收益，属于非经常性损益。本报告期，公司生产经营、正常，净利润主要来自主营业务及投资收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度利润分配方案已经2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过，分配方案为：以2009年末总股本29,700万股为基数，每10股送红股3股（含税），每10股派发现金股利2.00元 （含税）。截止本报告期末，该利润分配方案尚未实施。
浙江海越股份有限公司
法定代表人:吕小奎
2010年4月27日