§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人贺涛、吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债权益项目
1、应收账款比年初增幅为147.35%，主要在结算期内的销售款增加。
2、预付款项比年初增幅为116.91%，主要是订货款。
3、其他应收款比年初增幅为55.46%，主要系保证金增加。
4、在建工程比年初增幅为177.21%，主要系项目投资增加。
5、短期借款比年初增幅为46.64%，主要经营业务增加、资金需求增加。
6、应付账款比年初增幅为97.93%，主要系商品采购增加，货款跨月结算。
7、预收款项比年初增幅为126.68%，主要预付款增加相应预收款增加。
8、应付职工薪酬比年初增幅为48.66%，主要年终工资清算预提。
9、应交税费比年初增幅为54.29%，主要系存货增加，应交税金抵扣增加。
10、应付利息比年初增幅为103.88%，主要系计提利息。
二、利润项目
1、营业收入比上年同期增幅为78.14%，主要为商品实物量及价格上升，同比较大幅度增加。
2、营业成本比上年同期增幅为78.34%，主要为商品实物量及价格上升，同比成本相应有较大幅度增加。
3、管理费用比上年同期增幅为32.73%，主要系工资、折旧同比增加。
4、资产减值损失比上年同期减幅为125.41%，主要为去年减值转回，今年计提所形成的增加。
5、投资收益比上年同期减幅为30.22%，主要是处置资产收益同比减少。
6、营业外收入比上年同期减幅为74.41%，主要系去年同期有收取违约金收入。
7、营业外支出比上年同期减幅为81.11%，主要系处置固定资产同比减少。
8、利润总额比上年同期增幅为95.48%，主要系收入增长，毛利额提高。
9、所得税费用比上年同期增幅为50.22%，主要系利润增加相应所得税增加。
10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增幅为137.34%，主要系利润增加相应净利润得到增加。
三、现金流量项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增幅为60.78%，主要系营业收入增加，现金流入增加。
2、收到的税费返还比上年同期减幅为37.43%，主要系出口业务减少，出口退税相应减少。
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为68.33%，主要系企业间往来减少。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增幅为71.64%，主要系采购增加，相应现金支出增加
5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为73.77%，主要系企业间往来减少。
6、取得投资收益所收到的现金比上年同期减幅为74.13%，主要系处置资产取得的现金收入同比减少。
7、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减幅为100.00%，主要系去年同期有新增合并因素。
8、投资支付的现金比上年同期减幅为95.79%，主要系今年股权投资减少。
9、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为382.84%，主要与母公司之间筹资增加。
10、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为252.5%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:贺涛
2010年4月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－007
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年4月26日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。董事浦静波先生因另有公务未能出席会议，书面委托董事杨阿国先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了公司2010年第一季度报告
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第六届董事会董事候选人：贺涛、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝；经董事会推荐，提名张世民、吴弘、徐志炯三人为公司第六届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件1、2、3）。
公司独立董事张世民、吴弘、蔡建民对上述议案发表了同意的意见。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查并表示无异议。
上述被提名人将作为正式候选人提交公司2009年年度股东大会选举。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、 审议通过了关于公司日常关联交易的议案
详见《上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告》（临2010－008）。
同意3名，反对0名，弃权0名。
四、 审议通过了关于公司对上海乾通投资发展有限公司（持股95％）增资4750
万元人民币组建上海物贸生产资料物流有限公司（暂定名）的议案
上海乾通投资发展有限公司（以下简称“乾通投资）”注册资本为4500万
元，股权结构为本公司占95％，上海市北高新（集团）有限公司占5％。为整合有效资源、聚焦核心业务，推进贸易与物流结合的业务转型步伐，做大做强生产资料业务，本公司与上海市北高新（集团）有限公司共同对乾通投资增资人民币5000万元。其中，本公司增资4750万元，上海市北高新（集团）有限公司增资250万元人民币。增资后，乾通投资注册资本增至人民币9500万元，股权结构仍保持不变。
增资完成后，将由乾通投资以现金方式全额出资组建上海物贸生产资料物流
有限公司（暂定名，以工商核准为准），构建以金属材料为主的生产资料物流基地。该公司注册资本为人民币5000万元，注册地为上海市闵行区龙吴路5300弄3号。
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、 审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案
有关召开2009年年度股东大会的具体事宜如下：
（一）会议召开基本情况
定于2010年5月18日（周二）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2009年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、提案名称
（1）审议公司2009年董事会工作报告
（2）审议公司2009年监事会工作报告
（3）审议公司2009年年度财务决算报告
（4）审议公司2010年年度财务预算报告
（5）审议公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的议案
（7）审议公司2009年年度报告及摘要
（8）审议关于公司2010年度公司银行融资授信额度的议案
（9）审议关于公司2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
（10）审议公司董事会换届选举的议案
（11）审议公司监事会换届选举的议案
（12）审议关于公司日常关联交易的议案
（13）审议关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案
2、披露情况
上述议案相关披露请查阅2010年3月30日、4月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
（三）会议出席对象
1、截止2010年5月7日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月12日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月7日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（四）会议登记办法
1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
2、登记时间：2010年5月13日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件4）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件4）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
联系人：金玉柱、徐玮
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、 审议通过了关于公司2009年度职工工资薪金的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
附件1：董事候选人简历
贺涛先生简历
贺涛，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师。1974年参加工作，历任上海市粮油贸易公司副经理，上海市粮油贸易公司经理、党总支副书记，上海市粮食供应公司经理、党总支书记，上海市粮食局局长助理，上海市粮食局副局长，上海粮油商品交易所总裁，上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，上海国盛集团党委副书记、总裁，现任百联集团有限公司党委副书记、总裁。
吴建华先生简历
吴建华，男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任
上海物资贸易股份有限公司副董事长兼总经理。曾任上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海外轮供应有限公司总经理兼党总支副书记，上海交电家电商业（集团）公司总经理，上海新路达商业（集团）公司董事长兼党委书记，百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记。
浦静波先生简历
浦静波，男，1961年9月出生，中共党员，研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海友谊集团股份有限公司董事。曾任上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份制办公室主任，上海友谊（集团）有限公司投资部部长、总经理助理，百联集团有限公司总裁助理。
杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部部长，、百联集团有限公司财务管理部副部长。
秦青林先生简历
秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、副总经理。曾任上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理、上海市金属材料总公司副总经理，上海物资贸易中心股份有限公司副董事长、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。
陈伟宝先生简历
陈伟宝，男，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任
上海物资贸易股份有限公司董事、党委副书记。曾任上海市燃料总公司党委书记、副总经理，上海市物资局组织干部处处长，上海市燃料总公司总经理、党委副书记，上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。
张世民先生简历
张世民，男，1949年6月出生，中共党员，上海交通大学教授。现任上海交通大学校务委员会副主任、上海交通大学教育服务投资管理集团董事长、上海市学校后勤协会会长。1999年－2008年任上海交通大学副校长、党委常务。兼任全国高校后勤理事会副理事长、全国高校后勤理论研究会会长、上海高校后勤理事会理事长、上海高校后勤股份公司副董事长。
吴弘先生简历
吴弘，男，1956年7月出生，中共党员，华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。兼任上海中信正义律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、上海海博股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上海海立集团股份有限公司独立董事。
徐志炯先生简历
徐志炯，男，1949年11月出生，中共党员，上海联合产权交易所副总裁，高级会计师。历任上海第二纺织机械厂会计、财务科副科长、代总会计师、副总会计师，上海二纺机股份有限公司副董事长、总会计师，上海国有资产管理办公室基础管理处副处长、预算处副处长、预算处处长，产权处处长，上海市国有资产管理委员会产权处处长。2004年10月至今任上海联合产权交易所副总裁，兼任上海耀华皮尔金顿股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。
附件2：
上海物资贸易股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海物资贸易股份有限公司董事会现就提名张世民、吴弘、徐志炯为上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海物资贸易股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海物资贸易股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是上海物资贸易股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海物资贸易股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与上海物资贸易股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括上海物资贸易股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海物资贸易股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海物资贸易股份有限公司董事会
2010年4月26日
附件3：
上海物资贸易股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张世民、吴弘、徐志炯，作为上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海物资贸易股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海物资贸易股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海物资贸易股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海物资贸易股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海物资贸易股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从上海物资贸易股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海物资贸易股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海物资贸易股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海物资贸易股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海物资贸易股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张世民、吴弘、徐志炯
2010年4月26日
附件4：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2009年年度股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对2009年年度股东大会第 项议案投反对票；
（3）对2009年年度股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－008
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
1、本 公 司 ：指上海物资贸易股份有限公司
2、百联集团 ：指百联集团有限公司
3、森大木业 ：指上海森大木业有限公司
4、森联木业 ：指上海森联木业有限公司
5、森远木业 ：指上海森远木业有限公司
6、上海燃料 ：指上海燃料有限公司
7、乾通投资 ：指上海乾通投资发展有限公司
8、百联汽车 ：指上海百联汽车服务贸易有限公司
9、晶通化学 ：指上海晶通化学品有限公司
10、上物进出口 ：指上海物资集团进出口有限公司
11、百联香港 ：指百联（香港）有限公司
12、上燃新加坡 ：上海燃料新加坡公司
13、物贸大厦 ：百联集团上海物贸大厦有限公司
一、关联交易概述
本公司于2010年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了公司日常关联交易的议案。关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的并发表了同意的意见。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍及关联关系
■
1、百联集团
住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：马新生
注册资本：人民币10亿元
经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料等。
2、森联木业
住所：浦三路518号A406室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币7000万元
经营范围： 木材、木制品、建材、装潢材料等销售，自营和代理各类商品和技
术进出口。
3、森远木业
住所：上海市杨浦区军工路1300号（甲）
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币5700万元
经营范围： 生产高档复合地板及其他不涉及出口许可证管理范围的中高档木材
制品和来料加工。
4、百联香港
住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
企业类型： 境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
经营范围：贸易
5、物贸大厦
住所：上海市中山北路2550号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈大海
注册资本：人民币500万元
经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。
三、2010年日常关联交易预计情况
（一）向关联方销售、采购的日常关联交易
1、关联交易内容和金额
■
2、关联交易协议情况
（1） 森大木业就全年采购或销售木制品及原木事宜，分别与森联木业、森远木业协商，签订了《购销协议》、《购销合同》。
① 定价政策：参照市场价格定价。
② 结算方式：交货后，以支票或商业承兑汇票等方式支付货款。
③ 生效条件：须经本公司股东大会审议批准。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（2）上燃新加坡就向百联香港采购或销售煤炭及油品事宜，双方签订了《购销协议》。
① 交易价格：若上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（3）百联香港就向上海燃料销售煤炭或油品事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上海燃料销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（4）百联香港就向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（二）房屋及土地租赁日常关联交易
2010年3月，关联交易各方分别签署了《租赁合同》。
1、 租赁情况简述
单位：人民币万元
■
2、租赁用途：经营、仓储、办公。
3、定价政策：市场定价原则。
4、结算方式：支票或银行转帐。
5、有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
四、关联交易的目的以及对本公司的影响
1、本公司控股子公司与关联方采购和销售关联交易，有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。
2、本公司及控股子公司与关联方房屋及土地租赁交易具有确实必要性，有利于维护本公司经营业务的稳定。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、《购销协议》、《购销合同》、《租赁合同》；
3、独立董事意见函。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2010－009
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司第五届监事会第十五次会议于2010年4月26日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
一、会议审议了关于公司监事会换届选举的议案；
本公司第五届监事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第六届监事会监事候选人：蒋乾浩、吴继康（以上监事候选人简历附后）。
上述被提名人将作为正式候选人提交公司2009年年度股东大会选举。
同意3名，反对0名，弃权0名。
二、会议审议了公司2010年第一季度报告及摘要，认为：
1、2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3名，反对0名，弃权0名。
三、会议审议了公司五届董事会第十五次会议关于“公司董事会换届选举；公司
2010年日常关联交易；公司对上海乾通投资发展有限公司（持股95％）增资4750万元人民币组建上海物贸生产资料物流有限公司（暂定名）；关于召开公司2009年年度股东大会；公司2009年度职工工资薪金”等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
同意3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2010年4月28日
附：监事候选人简历
蒋乾浩先生简历
蒋乾浩，男，1950年10月出生，中共党员，本科，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市服装鞋帽公司行业管理办公室主任、批发部经理、公司董事长、党总支书记，华联集团资产托管有限公司董事长、党委书记，上海华联商厦股份有限公司党委书记、监事长，百联集团生产资料事业部党委书记。
吴继康先生简历
吴继康，男，1952年6月出生，中共党员，大专，政工师、高级经营师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室主任、监事。曾任上海市机电设备总公司组织科副科长、组织干部处处长、党务处处长，上海市机电设备总公司办公室主任、党委书记助理，百联集团生产资料事业部党委办公室主任。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 浦静波 | 董事 | 另有公务 | 杨阿国 |
| 公司负责人姓名 | 贺涛、吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 童桂珍 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,025,220,237.99 | 5,905,374,465.86 | 35.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,550,198,687.41 | 1,526,619,709.90 | 1.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.6884 | 4.6171 | 1.54 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -823,151,822.42 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.489 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,008,950.09 | 22,008,950.09 | 137.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.0666 | 81.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0665 | 0.0665 | 80.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.0666 | 81.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.42 | 1.42 | 增加0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.42 | 1.42 | 增加0.21个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 42,090.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,772.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,450.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -25,011.89 |
| 所得税影响额 | -9,838.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,478.10 |
| 合计 | 26,940.91 |
| 报告期末股东总数（户） | 35,915（其中A股20,780户、B股15,135户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 130,685,792 | 人民币普通股 |
| 张本岗 | 2,198,333 | 人民币普通股 |
| 陈素幸 | 1,543,242 | 境内上市外资股 |
| 王艳 | 945,399 | 境内上市外资股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 732,050 | 人民币普通股 |
| 倪春梅 | 686,597 | 人民币普通股 |
| 陈明伦 | 460,000 | 境内上市外资股 |
| 刘昕 | 379,528 | 人民币普通股 |
| 王新峰 | 303,383 | 境内上市外资股 |
| 程希庆 | 299,060 | 人民币普通股 |
| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计总金额 |
| 1 | 森联木业 | 森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木 | 不超过本公司（合并报表）营业收入的1% |
| 2 | 森远木业 | 森大木业向森远木业采购、销售木制品及原木 | 不超过本公司（合并报表）营业收入的1% |
| 3 | 百联香港 | 上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品 | 十二月内累计不超过美元2亿元 |
| 4 | 百联香港 | 百联香港向上海燃料销售煤炭或油品 | 十二月内累计不超过美元1.5亿元 |
| 5 | 百联香港 | 百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料 | 十二月内累计不超过美元3亿元 |
| 出租方 | 承租方 | 租赁地点 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 2010年度 租金 | 租赁期限 |
| 百联集团 | 本公司 | 南苏州路325号4-5层 | 1208.00 | 100.02 | 2010.1.1－2010.12.31 | |
| 上物进出口 | 南苏州路325号6层 | 664.00 | 55.75 | 同上 | ||
| 上海燃料 | 天津路1处 | 1553.00 | 334.00 | 56.05 | 同上 | |
| 乾通投资 | 民星路等3处 | 54556.11 | 176788.20 | 177.57 | 同上 | |
| 晶通化学 | 宁武路等14处 | 15705.16 | 18398.59 | 193.73 | 同上 | |
| 百联汽车 | 共和新路1处 | 7141.00 | 83554.00 | 83.55 | 同上 | |
| 物贸大厦 | 本公司 | 中山北路1处 | 476.00 | 90.42 | 同上 | |
| 物贸有色市场 | 中山北路1处 | 671.00 | 18.34 | 同上 |
上海物资贸易股份有限公司
2010年第一季度报告