(上接B92版)
6.6报告期公司现金流量分析
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 同比增减比例(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -316,082,679.89 | 57,242,166.05 | -652.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,317,947.45 | 1,605,556.56 | -182.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 365,196,56932 | -96,453,990.73 | 478.62 | |
期末现金及现金等价物余额 | 61,940,711.32 | 14,144,769.34 | 337.91 | |
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加是公司将所有银行贷款归集到深圳建行,并新增贷款。 (4)期末现金及现金等价物余额增加主要是因为银行贷款增加。 |
6.7公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
云南兴龙珠宝有限公司 | 翡翠原料及制成品销售 | 12,000.00 | 59779.91 | 2,099.79 |
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 翡翠制成品及黄、铂金镶嵌销售 | 20,000.00 | 125,534.23 | 2,627.09 |
北京东方金钰珠宝有限公司 | 销售珠宝首饰、工艺美术品 | 1,000.00 | 866.37 | -467.96 |
6.8 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.9 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
公司尚有未弥补亏损 | 用于弥补公司以前年度亏损以及用于珠宝产业的日常经营 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
湖北东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 西安开元科教控股有限公司 | 600 | 2003年8月27日 | 2004年10月26日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 600 | 否 | 否 | ||
湖北东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 鄂州多佳产品经营有限公司 | 450 | 2000年4月20日 | 2005年3月23日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 450 | 否 | 否 | ||
湖北东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 30,000 | 2009年6月30日 | 2012年6月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股子公司 | |
湖北东方金钰股份有限公司 云南兴龙珠宝有限公司 | 公司本部及控股子公司 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 50,000 | 2009年12月30日 | 2012年12月29日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股子公司及同一控制下子公司 | |
湖北东方金钰股份有限公司 | 公司本部 | 湖北恩康服饰有限公司 | 520 | 1999年08月26日 | 2005年08月26日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 | ||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 1,050 | ||||||||||||
公司对控股子公司的担保情况 | |||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 80,000 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 80,000 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额(A+B) | 81,050 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 216.40 | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | ||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
云南泰丽宫珠宝有限公司 | 销产品 | 珠宝玉石 | 市场价 | 1118.72 | 4.12 | 387.31 | 1 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 关联方名称 | 期末金额 | 期初金额 |
应收账款 | 云南泰丽宫珠宝有限公司 | 0.00 | 25,345.05 |
预收账款 | 云南泰丽宫珠宝有限公司 | 0.00 | 618,900.00 |
其他应付款 | 云南泰丽宫珠宝有限公司 | 1,731,866.10 | 6,422,848.32 |
其他应付款 | 云南兴龙实业有限公司 | 8,851,313.12 | 10,069,567.71 |
其他应付款 | 赵兴龙 | 290,000.00 | 961,234.82 |
其他应付款 | 赵 宁 | 80,000.00 | 0.00 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
(1) 2005年6月,西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款未还,由本公司承担连带责任,并申请强制执行。依据已经发生法律效力的(2003)西证经字第22608号公证书及(2005)西证执字第39号执行证书,陕西省高级人民法院依法对本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦18层(面积为1427.49平方米)的房产予以查封,该重大诉讼事项已于2005年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
(2)2007年6月22日,中国信达资产管理公司武汉办事处(简称“中国信达”)诉鄂州恩康服饰有限公司(以下简称“恩康服饰”)没有在约定时间还清贷款一案,本公司为此笔贷款本息偿还提供连带责任担保。2007年11月,依据民事判决书(2007)鄂州法民三初字第14号,鄂州中院依法判决恩康服饰在判决生效之日起十日内偿还中国信达贷款本金520万元及利息;本公司对上述520万元本金及利息承担连带偿还责任。此次详情见公司2001年10月15日、2008年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上公告。2009年6月18日,中国信达、本公司、赵兴龙三方达成协议,赵兴龙先生作为本公司法定代表人代本公司向中国信达支付520万元,本公司在此案中的全部连带责任即为免除。由于恩康服饰已于2003年12月停产关闭,没有财产可执行,依据民事裁定书(2008)鄂州法执字第11-2号,鄂州中院依法裁定对本案终结执行。为维护公司及全体股东利益,本公司已经启动担保追偿诉讼程序,要求鄂州市恩康服饰有限公司偿还现金520万元及利息,同时要求其大股东湖北多佳集团实业有限公司因滥用股东权利和公司有限责任逃避债务承担连带责任。本案已经在鄂州市中级人民法院立案审理。详情见2009年9月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《诉讼公告》。
(3) 2007年9月16日,中国银行鄂州分行诉本公司没有在约定时间还清贷款一案,湖北多佳(集团)股份有限公司、鄂州溢达针织有限公司、鄂州多佳织染有限责任公司以其公司所有财产对于该笔借款提供连带责任担保,鄂州多佳纺织城股份有限公司(以下简称“纺织城”)对本公司所欠借款承担抵押担保责任。2007年9月,依据湖北省鄂州市中级人民法院民事裁定书(2007)鄂州法民二初字第29号,该院依法冻结多佳织染资金680万。2008年1月,依据湖北省鄂州市中级人民法院民事判决书(2007)鄂州法民二初字第29号,该院依法判决本公司向鄂州中行偿还借款本金余额4300万元及借款本金4800万元截止2007年6月20日的银行利息6,998,937元和从2007年6月21日起至债务清偿之日止的利息;本公司向鄂州中行偿付律师代理费42万元;纺织城对以上判决承担抵押担保责任,即本公司不履行债务时,鄂州中行对本案抵押物纺织城享有的土地使用权折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。详情请见公司2008年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上公告。2009年1月6日,中行鄂州分行将对本公司的债权依法转让给中国华融资产管理公司武汉办事处。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会作为公司常设监督机构,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责,依法行使监督权。监事会成员积极列席或出席公司2009年度各次董事会和股东大会,参与了公司重大决策的讨论,对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督,监事会认为:
董事会的工作是认真负责的,公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责、规范运作,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会交办的工作;公司决策程序合法;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,中勤万信会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投资情况
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司没有收购、出售资产情况
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易事项均遵循公平、公正、公开原则,以市场定价为依据,没有损害中小股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:湖北东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五.1 | 70,950,711.32 | 63,974,769.34 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 五.2 | 49,573,739.02 | 91,303,368.85 |
预付款项 | 五.4 | 232,284,785.61 | 36,811,362.98 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五.3 | 21,636,833.42 | 24,886,968.15 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五.5 | 810,941,729.05 | 690,503,618.90 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,185,387,798.42 | 907,480,088.22 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 五.6 | 5,371,381.34 | 5,596,009.82 |
固定资产 | 五.7 | 3,595,948.33 | 3,645,993.67 |
在建工程 | 五.8 | 48,221,992.94 | 47,163,364.09 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五.9 | 1,408,725.28 | 67,041.72 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五.10 | 2,272,924.50 | 3,432,619.53 |
递延所得税资产 | 五.12 | 1,178,748.74 | 1,204,552.68 |
其他非流动资产 | 五.11 | 262,000,000.00 | 262,000,000.00 |
非流动资产合计 | 324,049,721.13 | 323,109,581.51 | |
资产总计 | 1,509,437,519.55 | 1,230,589,669.73 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五.14 | 57,166,800.00 | 223,200,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五.15 | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 |
应付账款 | 五.16 | 59,947,911.37 | 11,532,312.76 |
预收款项 | 五.17 | 17,784,138.20 | 8,829,225.15 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五.18 | 1,215,310.25 | 1,076,644.70 |
应交税费 | 五.19 | 16,093,301.67 | 17,248,340.64 |
应付利息 | 五.20 | 16,159,174.50 | 11,933,862.00 |
应付股利 | 7,797.38 | 7,797.38 | |
其他应付款 | 五.21 | 33,134,772.84 | 148,730,826.56 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 220,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 221,509,206.21 | 762,559,009.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五.22 | 800,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 五.23 | 5,200,000.00 | 6,877,001.00 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 805,200,000.00 | 6,877,001.00 | |
负债合计 | 1,026,709,206.21 | 769,436,010.19 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五.24 | 352,281,672.00 | 352,281,672.00 |
资本公积 | 五.25 | 102,358,610.78 | 102,358,610.78 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五.26 | 36,371,312.79 | 36,371,312.79 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五.27 | -116,476,932.78 | -128,633,126.36 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 374,534,662.79 | 362,378,469.21 | |
少数股东权益 | 108,193,650.55 | 98,775,190.33 | |
所有者权益合计 | 482,728,313.34 | 461,153,659.54 | |
负债和所有者权益总计 | 1,509,437,519.55 | 1,230,589,669.73 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:湖北东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 20,385,850.99 | 40,360,441.87 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十二.1 | 158,790,939.09 | 170,377,939.38 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 179,176,790.08 | 210,738,381.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十二.2 | 390,545,305.77 | 385,745,305.77 |
投资性房地产 | 5,371,381.34 | 5,596,009.82 | |
固定资产 | 13,636.10 | 15,066.02 | |
在建工程 | 32,894,985.84 | 32,894,985.84 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 428,825,309.05 | 424,251,367.45 | |
资产总计 | 608,002,099.13 | 634,989,748.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 23,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 681,957.06 | 691,774.01 | |
应交税费 | 343,363.59 | 254,303.67 | |
应付利息 | 14,876,674.50 | 11,933,862.00 | |
应付股利 | 7,797.38 | 7,797.38 | |
其他应付款 | 334,176,243.97 | 8,294,452.07 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 413,086,036.50 | 414,182,189.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 5,200,000.00 | 6,877,001.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,200,000.00 | 6,877,001.00 | |
负债合计 | 418,286,036.50 | 421,059,190.13 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 352,281,672.00 | 352,281,672.00 | |
资本公积 | 102,358,610.78 | 102,358,610.78 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,371,312.79 | 36,371,312.79 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -301,295,532.94 | -277,081,037.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 189,716,062.63 | 213,930,558.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,002,099.13 | 634,989,748.70 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,115,419,980.09 | 732,168,399.23 | |
其中:营业收入 | 五.28 | 1,115,419,980.09 | 732,168,399.23 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,089,442,488.09 | 700,270,012.33 | |
其中:营业成本 | 五.29 | 1,024,742,248.15 | 576,501,918.11 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,029,068.86 | 1,397,747.70 | |
销售费用 | 8,383,540.88 | 65,635,951.71 | |
管理费用 | 21,748,541.04 | 12,624,869.49 | |
财务费用 | 五.31 | 35,633,006.04 | 41,940,107.64 |
资产减值损失 | 五.30 | -2,093,916.88 | 2,169,417.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,609,517.81 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,433,924.72 | -14,201,457.89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,411,416.72 | 16,087,411.20 | |
加:营业外收入 | 五.32 | 1,743,746.99 | 2,649.79 |
减:营业外支出 | 五.33 | 393,952.29 | 391,727.94 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,761,211.42 | 15,698,333.05 | |
减:所得税费用 | 五.34 | 10,386,557.62 | 5,485,136.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,374,653.80 | 10,213,196.16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 12,156,193.58 | 5,684,931.26 | |
少数股东损益 | 6,218,460.22 | 4,528,264.90 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五.35 | 0.0345 | 0.0161 |
(二)稀释每股收益 | 0.0345 | 0.0161 | |
七、其他综合收益 | 五.36 | ||
八、综合收益总额 | 18,374,653.80 | 10,213,196.16 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,156,193.58 | 5,684,931.26 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,218,460.22 | 4,528,264.90 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二.3 | 450,000.00 | 450,000.00 |
减:营业成本 | 224,628.48 | 224,628.48 | |
营业税金及附加 | 24,750.00 | 24,750.00 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 8,751,710.97 | 5,593,988.69 | |
财务费用 | 17,410,621.42 | 30,653,069.77 | |
资产减值损失 | -64,233.70 | -210,626.85 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -25,897,477.17 | -35,835,810.09 | |
加:营业外收入 | 1,683,169.05 | ||
减:营业外支出 | 187.82 | 382,309.06 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -24,214,495.94 | -36,218,119.15 |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,214,495.94 | -36,218,119.15 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,765,920.65 | 802,611,470.77 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 818.98 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.37-1 | 53,826,217.10 | 172,538,314.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,320,592,956.73 | 975,149,785.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445,902,880.92 | 772,351,785.78 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,234,963.75 | 9,466,682.79 | |
支付的各项税费 | 20,051,376.85 | 8,474,260.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.37-2 | 161,486,415.10 | 127,614,890.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,636,675,636.62 | 917,907,619.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -316,082,679.89 | 57,242,166.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,591,775.05 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 6,500,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,005.55 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,005.55 | 16,091,775.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,342,953.00 | 12,322,038.00 | |
投资支付的现金 | 2,164,180.49 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,342,953.00 | 14,486,218.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,317,947.45 | 1,605,556.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,200,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,065,344,930.60 | 399,292,275.67 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.37-3 | 49,830,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,118,374,930.60 | 399,292,275.67 | |
偿还债务支付的现金 | 712,816,600.00 | 407,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,361,761.28 | 39,416,266.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.37-4 | 9,000,000.00 | 49,230,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 753,178,361.28 | 495,746,266.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 365,196,569.32 | -96,453,990.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,795,941.98 | -37,606,268.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,144,769.34 | 51,751,037.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,940,711.32 | 14,144,769.34 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 652,411,569.08 | 135,056,415.36 | |
经营活动现金流入小计 | 652,411,569.08 | 135,056,415.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,796,507.54 | 2,665,112.63 | |
支付的各项税费 | 334,532.53 | 417,974.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 278,599,868.95 | 55,814,437.50 | |
经营活动现金流出小计 | 281,730,909.02 | 58,897,524.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 370,680,660.06 | 76,158,890.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 4,800,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,800,000.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,800,000.00 | 6,500,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 208,509,910.60 | 95,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 248,509,910.60 | 95,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 580,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,365,161.54 | 27,288,269.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 594,365,161.54 | 192,288,269.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -345,855,250.94 | -96,338,269.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,025,409.12 | -13,679,378.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,441.87 | 14,039,820.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,385,850.99 | 360,441.87 |
法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:赵宁 会计机构负责人:张国全
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正
(下转B94版)