合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 105,065,361.40 | 69,104,333.67 | 100,263,733.33 | 163,806,512.28 | 716,329,671.68 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 105,065,361.40 | 69,104,333.67 | 100,263,733.33 | 163,806,512.28 | 716,329,671.68 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000.00 | 421,286,531.08 | 2,324,377.31 | 78,213,449.70 | 6,913,699.48 | 577,738,057.57 | ||||
(一)净利润 | 80,537,827.01 | 9,379,849.95 | 89,917,676.96 | |||||||
(二)其他综合收益 | 10,177,505.58 | 48,493.91 | 10,225,999.49 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,177,505.58 | 80,537,827.01 | 9,428,343.86 | 100,143,676.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | -1,339,607.36 | 478,769,418.14 | ||||||
1.所有者投入资本 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 411,109,025.50 | 411,109,025.50 | ||||||||
3.其他 | -1,339,607.36 | -1,339,607.36 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,324,377.31 | -2,324,377.31 | -1,175,037.02 | -1,175,037.02 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,324,377.31 | -2,324,377.31 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,175,037.02 | -1,175,037.02 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 347,089,731.00 | 526,351,892.48 | 71,428,710.98 | 178,477,183.03 | 170,720,211.76 | 1,294,067,729.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 128,933,800.98 | 63,545,791.38 | 96,289,537.16 | 141,962,204.20 | 708,821,064.72 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 128,933,800.98 | 63,545,791.38 | 96,289,537.16 | 141,962,204.20 | 708,821,064.72 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,868,439.58 | 5,558,542.29 | 3,974,196.17 | 21,844,308.08 | 7,508,606.96 | |||||
(一)净利润 | 26,218,118.10 | -15,991,126.93 | 10,226,991.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | -22,835,944.32 | 4,187.01 | -22,831,757.31 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -22,835,944.32 | 26,218,118.10 | -15,986,939.92 | -12,604,766.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,032,495.26 | 38,346,788.44 | 37,314,293.18 | |||||||
1.所有者投入资本 | 39,113,514.49 | 39,113,514.49 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,032,495.26 | -766,726.05 | -1,799,221.31 | |||||||
(四)利润分配 | 5,558,542.29 | -22,243,921.93 | -515,540.44 | -17,200,920.08 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,558,542.29 | -5,558,542.29 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,685,379.64 | -515,540.44 | -17,200,920.08 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 278,089,731.00 | 105,065,361.40 | 69,104,333.67 | 100,263,733.33 | 163,806,512.28 | 716,329,671.68 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 98,284,608.86 | 69,104,333.67 | 60,337,127.34 | 505,815,800.87 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 98,284,608.86 | 69,104,333.67 | 60,337,127.34 | 505,815,800.87 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,000,000.00 | 420,941,302.58 | 2,324,377.31 | 20,919,395.79 | 513,185,075.68 | |||
(一)净利润 | 23,243,773.10 | 23,243,773.10 | ||||||
(二)其他综合收益 | 9,832,277.08 | 9,832,277.08 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,832,277.08 | 23,243,773.10 | 33,076,050.18 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,000,000.00 | 411,109,025.50 | 480,109,025.50 | |||||
1.所有者投入资本 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 411,109,025.50 | 411,109,025.50 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,324,377.31 | -2,324,377.31 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,324,377.31 | -2,324,377.31 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 347,089,731.00 | 519,225,911.44 | 71,428,710.98 | 81,256,523.13 | 1,019,000,876.55 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 278,089,731.00 | 120,039,137.91 | 63,545,791.38 | 26,995,626.38 | 488,670,286.67 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 278,089,731.00 | 120,039,137.91 | 63,545,791.38 | 26,995,626.38 | 488,670,286.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -21,754,529.05 | 5,558,542.29 | 33,341,500.96 | 17,145,514.20 | ||||
(一)净利润 | 55,585,422.89 | 55,585,422.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | -21,754,529.05 | -21,754,529.05 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -21,754,529.05 | 55,585,422.89 | 33,830,893.84 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,558,542.29 | -22,243,921.93 | -16,685,379.64 | |||||
1.提取盈余公积 | 5,558,542.29 | -5,558,542.29 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,685,379.64 | -16,685,379.64 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 278,089,731.00 | 98,284,608.86 | 69,104,333.67 | 60,337,127.34 | 505,815,800.87 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
(上接B98版)
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,466,440,990.47 | 923,527,519.91 | |
其中:营业收入 | 6.34 | 1,466,440,990.47 | 923,527,519.91 |
利息收入 | |||
二、营业总成本 | 1,385,641,449.39 | 915,674,723.26 | |
其中:营业成本 | 6.34 | 1,157,816,641.89 | 706,645,610.46 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 6.35 | 93,853,618.02 | 61,172,471.70 |
销售费用 | 39,478,919.33 | 43,700,734.82 | |
管理费用 | 79,819,703.93 | 68,159,092.70 | |
财务费用 | 6.36 | 14,771,013.12 | 20,158,404.55 |
资产减值损失 | 6.38 | -98,446.90 | 15,838,409.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 6.37 | 41,271,901.88 | 23,124,187.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,905,090.67 | 18,784,100.79 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,071,442.96 | 30,976,983.73 | |
加:营业外收入 | 6.39 | 6,910,808.11 | 9,632,121.96 |
减:营业外支出 | 6.40 | 2,773,183.57 | 5,443,184.32 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,411,653.16 | 3,680,634.67 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 126,209,067.50 | 35,165,921.37 | |
减:所得税费用 | 6.41 | 36,291,390.54 | 24,938,930.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,917,676.96 | 10,226,991.17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80,537,827.01 | 26,218,118.10 | |
少数股东损益 | 9,379,849.95 | -15,991,126.93 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 6.42 | 0.25 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 6.42 | 0.25 | 0.09 |
七、其他综合收益 | 6.43 | 10,225,999.49 | -22,831,757.31 |
八、综合收益总额 | 100,143,676.45 | -12,604,766.14 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,715,332.59 | 3,382,173.78 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,428,343.86 | -15,986,939.92 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 13.4 | 26,767,803.06 | 17,597,798.05 |
减:营业成本 | 13.4 | 21,973,438.23 | 9,761,305.99 |
营业税金及附加 | 315,414.36 | 463,652.83 | |
销售费用 | 88,299.79 | 663,481.89 | |
管理费用 | 15,332,665.53 | 13,273,027.93 | |
财务费用 | -2,784,818.79 | -2,990,454.43 | |
资产减值损失 | 3,352,837.13 | 2,042,545.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13.5 | 34,374,847.01 | 59,738,040.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,460,831.65 | 20,429,483.90 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,864,813.82 | 54,122,279.02 | |
加:营业外收入 | 1,842,883.48 | ||
减:营业外支出 | 900.00 | 73,370.37 | |
其中:非流动资产处置损失 | 900.00 | 14,135.71 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,863,913.82 | 55,891,792.13 | |
减:所得税费用 | -379,859.28 | 306,369.24 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,243,773.10 | 55,585,422.89 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 9,832,277.08 | -21,754,529.05 | |
七、综合收益总额 | 33,076,050.18 | 33,830,893.84 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,437,392.83 | 982,415,045.39 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 |
收到的税费返还 | 574,067.38 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.44.1 | 170,692,894.55 | 61,137,445.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,875,130,287.38 | 1,044,126,557.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,276,511.23 | 1,009,620,584.93 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,346,642.00 | 55,641,213.96 | |
支付的各项税费 | 98,582,565.38 | 92,704,918.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.44.2 | 116,259,487.80 | 124,026,141.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,231,465,206.41 | 1,281,992,858.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.45.1 | 643,665,080.97 | -237,866,300.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,663,344.33 | 10,040,741.96 | |
取得投资收益收到的现金 | 20,652,795.50 | 12,577,347.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,255,775.78 | 3,811,730.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,866,239.19 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.44.3 | 24,780,000.00 | 2,266,546.92 |
投资活动现金流入小计 | 61,218,154.80 | 28,696,366.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,185,252.30 | 15,426,473.36 | |
投资支付的现金 | 39,402,555.98 | 4,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 51,587,808.28 | 19,926,473.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,630,346.52 | 8,769,893.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 482,470,024.42 | 42,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 42,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 882,000,000.00 | 1,224,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.44.4 | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,404,470,024.42 | 1,266,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,373,899,992.00 | 902,816,664.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,450,596.63 | 88,954,235.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,121,815.51 | 562,492.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.44.5 | 682,296.00 | 60,928,017.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,440,032,884.63 | 1,052,698,916.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,562,860.21 | 213,801,083.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,665.23 | -37,406.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 617,616,902.05 | -15,332,730.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,433,748.76 | 190,766,479.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6.45.3 | 793,050,650.81 | 175,433,748.76 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,780,083.65 | 9,683,804.29 | |
收到的税费返还 | 574,067.38 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,139,958.63 | 5,951,463.37 | |
经营活动现金流入小计 | 38,920,042.28 | 16,209,335.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,894,091.29 | 8,995,144.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,608,063.51 | 10,523,778.37 | |
支付的各项税费 | 1,732,737.36 | 2,204,939.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,325,082.07 | 13,216,252.10 | |
经营活动现金流出小计 | 47,559,974.23 | 34,940,114.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.6 | -8,639,931.95 | -18,730,779.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,580,092.16 | 8,716,881.60 | |
取得投资收益收到的现金 | 69,736,672.76 | 94,812,284.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 1,816,784.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 515,080,000.00 | 85,485,056.20 | |
投资活动现金流入小计 | 586,422,764.92 | 190,831,006.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,778,245.00 | 422,128.00 | |
投资支付的现金 | 38,535,790.00 | 60,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 255,000,000.00 | 232,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 295,314,035.00 | 292,822,128.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 291,108,729.92 | -101,991,121.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 482,420,024.42 | ||
取得借款收到的现金 | 525,000,000.00 | 740,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,082,420,024.42 | 740,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 905,000,000.00 | 575,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,206,227.58 | 52,485,800.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,632,296.00 | 7,726,241.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 992,838,523.58 | 635,212,042.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,581,500.84 | 104,787,957.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114,076.13 | 11,023.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 371,936,222.68 | -15,922,920.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,980,307.88 | 27,903,228.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 383,916,530.56 | 11,980,307.88 |
法定代表人:丁洁民 主管会计工作负责人:王明忠 会计机构负责人:陈瑜
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司下属子公司上海同济科技园有限公司于2009年6月7日召开第一届第十次董事会做出决议,同意一次性出让所持三亚同济科技园有限公司所有股权。2009年7月8日,上海同济科技园有限公司与三亚源泰置业投资开发有限公司签订“股权转让协议”,以1,040万元转让所持80%股权;双方于2009年7月完成款项收付和工商变更。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期本公司没有新纳入合并范围的子公司。
9.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
三亚同济科技园有限公司 | -8,583,115.68 | -5,134,314.96 |
上海同济科技实业股份有限公司
2010年4月28日