(上接B109版)

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		743，970，000.00	781，000，000.00
偿还债务支付的现金		740，840，611.00	665，532，553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56，608，537.90	54，317，542.52
支付其他与筹资活动有关的现金		40，000，000.00
筹资活动现金流出小计		837，449，148.90	719，850，095.52
筹资活动产生的现金流量净额		-93，479，148.90	61，149，904.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58，935.29	-145，585.28
五、现金及现金等价物净增加额		-13，348，675.21	-132，919，893.15
加：期初现金及现金等价物余额		98，807，993.40	231，727，886.55
六、期末现金及现金等价物余额		85，459，318.19	98，807，993.40

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司子公司辽源市大水缸煤矿有限责任公司按照规定提取的安全生产费、维简费等储备，在编制2008年度财务报表时在“盈余公积”项目的明细项目列示，而按照财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》，上述储备应在增设的“专项储备”项目反映。		期初专项储备	8，358，992.43
公司子公司辽源市大水缸煤矿有限责任公司按照规定提取的安全生产费、维简费等储备，在编制2008年度财务报表时在“盈余公积”项目的明细项目列示，而按照财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》，上述储备应在增设的“专项储备”项目反映。		期初未分配利润	-8，358，992.43

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
经第五届董事会第十四次会议批准，公司于2007年出资4，500万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的1500万股通化市城市信用社股份有限公司股权，此项对外投资行为所形成的资产，公司在编制2007年年报时将其列示于“长期股权投资”项目。2008年，通化市、四平市、白山市、松原市四家城市信用社被吉林银行吸收合并，变更为吉林银行的分支机构。吉林银行在完成此项收购行为后，又于2009年增资扩股，引进战略投资者。受吉林银行一系列重组行为的影响，公司原所购通化市城市信用社股份有限公司股权转换为吉林银行股权的相关事宜，截至2009年末仍未办理完毕，因此，在编制本期财务报表时，公司将此项对外投资行为所形成的资产，列示于“预付款项”项目，并对财务报表年初数进行相应调整。		长期股权投资	-45，000，000
经第五届董事会第十四次会议批准，公司于2007年出资4，500万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的1500万股通化市城市信用社股份有限公司股权，此项对外投资行为所形成的资产，公司在编制2007年年报时将其列示于“长期股权投资”项目。2008年，通化市、四平市、白山市、松原市四家城市信用社被吉林银行吸收合并，变更为吉林银行的分支机构。吉林银行在完成此项收购行为后，又于2009年增资扩股，引进战略投资者。受吉林银行一系列重组行为的影响，公司原所购通化市城市信用社股份有限公司股权转换为吉林银行股权的相关事宜，截至2009年末仍未办理完毕，因此，在编制本期财务报表时，公司将此项对外投资行为所形成的资产，列示于“预付款项”项目，并对财务报表年初数进行相应调整。		预付款项	45，000，000

9.4.2 未来适用法

无

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1，064，328，399.00	13，620，425.07			115，472，292.19		-227，103，071.88		111，061，072.38	1，077，379，116.76
加：会计政策变更				8，358，992.43			-8，358，992.43
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1，064，328，399.00	13，620，425.07		8，358，992.43	115，472，292.19		-235，462，064.31		111，061，072.38	1，077，379，116.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				282，474.53			14，159，050.62		31，716，462.66	46，157，987.81
（一）净利润							14，159，050.62		43，713，609.40	57，872，660.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							14，159，050.62		43，713，609.40	57，872，660.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-12，000，000.00	-12，000，000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-12，000，000.00	-12，000，000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				282，474.53					2，853.26	285，327.79
1．本期提取				2，599，392.22					26，256.47	2，625，648.69
2．本期使用				2，316，917.69					23，403.21	2，340，320.90
四、本期期末余额	1，064，328，399.00	13，620，425.07		8，641，466.96	115，472，292.19		-221，303，013.69		142，777，535.04	1，123，537，104.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1，064，328，399.00	17，430，995.42			115，472，292.19		125，636，682.13		117，450，779.75	1，440，319，148.49
加：会计政策变更				3，789，931.58			-8，297，551.61		620.62	-4，506，999.41
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1，064，328，399.00	17，430，995.42		3，789，931.58	115，472，292.19		117，339，130.52		117，451，400.37	1，435，812，149.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3，810，570.35		4，569，060.85			-352，801，194.83		-6，390，327.99	-358，433，032.32
（一）净利润							-352，801，194.83		-4，279，227.76	-357，080，422.59
（二）其他综合收益		-3，810，570.35								-3，810，570.35
上述（一）和（二）小计		-3，810，570.35					-352，801，194.83		-4，279，227.76	-360，890，992.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-2，111，100.23	-2，111，100.23
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2，111，100.23	-2，111，100.23
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4，569，060.85						4，569，060.85
1．本期提取				6，775，531.88						6，775，531.88
2．本期使用				2，206，471.03						2，206，471.03
四、本期期末余额	1，064，328，399.00	13，620，425.07		8，358，992.43	115，472，292.19		-235，462，064.31		111，061，072.38	1，077，379，116.76

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1，064，328，399.00	16，199，394.66			115，472，292.19		-270，838，906.53	925，161，179.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1，064，328，399.00	16，199，394.66			115，472，292.19		-270，838，906.53	925，161，179.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-44，656，091.48	-44，656，091.48
（一）净利润							-44，656，091.48	-44，656，091.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-44，656，091.48	-44，656，091.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1，064，328，399.00	16，199，394.66			115，472，292.19		-315，494，998.01	880，505，087.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1，064，328，399.00	20，009，965.01			115，472，292.19		48，428，287.05	1，248，238，943.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1，064，328，399.00	20，009，965.01			115，472，292.19		48，428，287.05	1，248，238，943.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3，810，570.35					-319，267，193.58	-323，077，763.93
（一）净利润							-319，267，193.58	-319，267，193.58
（二）其他综合收益		-3，810，570.35						-3，810，570.35
上述（一）和（二）小计		-3，810，570.35					-319，267，193.58	-323，077，763.93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1，064，328，399.00	16，199，394.66			115，472，292.19		-270，838，906.53	925，161，179.32

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健