海南正和实业集团股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-28 来源：上海证券报

(上接B117版)

从2008年到2009年，在公司董事会的领导下，公司经营团队沉着面对市场急剧变化、宏观调控频繁之外部环境，抱着一切从零开始的信心与决心。一方面加强业务、管理、人员及资源整合，建立健全内部管理体系及制度，明晰公司业务发展战略，确立企业文化及品牌发展战略；另一方面，在稳固“谷埠街国际商城”物业资产效益贡献的基础上，以北京为重点发展市场，2008年抓住土地市场变化的有利时机，以较低价格拍得“东单项目”土地使用权，2009年收购“世纪星家园配套商业”物业资产，并通过收购股权取得北京平谷区一级土地开发项目，由此增加了公司土地储备及收益性资产，使公司的业务拓展取得了新的突破。

正和股份因2007年的重组获得新生，而后历经2008年到2009年的“浴火”洗礼，在此期间，国内房地产市场的历程也是跌宕曲折，几度沉浮。未来期间，因为城市化进程、因为关乎国计民生，因为对于GDP的高度敏感性，房地产行业的发展仍将注定是一种难以平静的进程。正是基于对市场背景及企业自身发展之路的深刻解读，我们无意于规模的急速扩张，也无意于遵循 “万科”或“保利”等的发展模式去复制他们的成功之路。如何基于自身资产特点进行精细化经营，如何尽力规避行业剧烈波动风险的基础上稳健经营才是我们应有的聚焦。

我们可以仰望星空思考较为遥远的未来，也可以畅想在多年之后会成为“万科”、“保利”这样的房地产行业龙头，但就目前而言，我们更需要踏踏实实低头勤勉耕耘，更需要关注资产业务整合、致力于管理、文化及品牌建设，更需要倾力于规避行业风险，稳健经营规范经营的基础上探索发展，来思考正和股份未来发展之路。“总有一种精神让我们感动，总有一种力量让我们前行”，在股东、社会各界的理解与支持下，正和股份由2007年的新生开始，历经2008-2009年的整合探索、稳固发展，2010年必将风起扬帆、蓬勃发展，步入“凤凰涅槃”式的重生发展之路，实现“创造效益回报股东、创造价值回报社会”的理想与信念！

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
房产租金收入 90,821,656.11 4,604,574.57 94.93 17.18 10.32 增加0.32个百分点
物业管理服务费收入 7,086,090.09 4,921,054.53 30.55 37.84 7.50 增加19.60个百分点
贸易收入 145,577,122.60 141,846,278.60 2.56 2,143.48 2,093.50 增加2.22个百分点
合计 243,484,868.80 151,371,907.70 37.83 171.48 892.74 减少45.17个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华南地区 97,907,746.20 17.68
华东地区 145,577,122.60 2,143.48
合计 243,484,868.80 171.48

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年末资本公积金余额为719,930,703.59元，根据公司实际情况，董事会拟订 2009年度资本公积金转增股本方案为：以 2009 年末股本总数938,551,974股为基数，按每 10 股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增281,565,592 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 1,220,117,566 股。

如股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，同时提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对公司《章程》的相应条款进行修订。

以上资本公积转增股本方案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2009年度的归属于上市公司股东净利润为158,734,476.48元，因公司2009年初累计未弥补亏损为-97,962,844.44元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司2009年度利润先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为6077.16万元。根据公司目前的实际情况，公司2009年度不进行现金分红及未分配利润转增股本。公司2009年度利润用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
香港誉轩投资有限公司天津天誉轩置业有限公司100%股权 2009年11月5日 5,904.49 否是是
北京益佳华德贸易有限公司北京东樽房地产有限公司90%股权 2009年12月2日 1,092.99 否是是
曲琳广西柳州华桂纺织品贸易有限公司100％的股权 2009年12月7日 923.30 否是是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
北京安捷畅达物流有限公司北京正和鸿远置业有限责任公司16%的股权 2009年4月24日 8,000 6,272 否是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 48,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 48,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.79

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺 a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的3%；
b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。
③2007年10月31日，公司与广西正和签署了《托管协议》，广西正和将其所有的除公司购买资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正和股份经营管理。
2008年9月25日，正和股份2008年第三次临时股东大会决议向广西正和购买上述托管商业房产中的7719.01平方米，购买价格符合承诺内容。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
许初香、涂家富、闻俊生诉被告中国建筑第四工程局海南分公司，拖欠工程垫资款。 1,124.16 终审判决该诉讼事项对本年度业绩不够成实质性影响公司不应承担直接偿付工程款项的责任

公司于报告期内收到海南省高级人民法院送达的（2009）琼民再终字第8号民事判决书，判决结果如下：

一、案件情况

中国建筑第四工程局（以下称“中建四局”）海南分公司、中建四局与许初香、涂家富、闻俊生关于拖欠工程垫资款纠纷一案，公司被列为第三人参加诉讼。

本诉讼事项已于2004年11月9日、2006年8月8日、2007年9月19日及2008年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

二、判决结果

海南省高级人民法院认为：海南正和实业集团股份有限公司不应承担直接偿付工程款项的责任。

三、诉讼事项对公司的影响

该诉讼事项对本年度业绩不够成实质性影响。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司部分监事列席了董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策合法，公司董事会及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程。没有损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。福建华兴会计师事务所有限公司所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司上市以来没有募集过资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金附注五、1 36,210,472.85 6,666,331.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款附注五、2 11,662,146.82 2,502,183.50
预付款项附注五、4 10,653,484.08 100,686,480.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款附注五、3 528,882,862.41 81,491,516.17
买入返售金融资产
存货附注五、5 112,528,591.84 356,986,181.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 699,937,558.00 548,332,693.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资附注五、7 1,065,123.39
投资性房地产附注五、8 1,706,051,889.51 1,352,603,754.00
固定资产附注五、9 8,550,387.87 2,869,677.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产附注五、10 62,593.90 43,510.46
开发支出
商誉
长期待摊费用附注五、11 6,686,533.38 694,588.83
递延所得税资产附注五、12 11,618,520.47 1,292,290.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,734,035,048.52 1,357,503,821.48
资产总计 2,433,972,606.52 1,905,836,514.88
流动负债：
短期借款附注五、15 93,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款附注五、16 1,925,477.79 144,600,000.00
预收款项附注五、17 2,345,988.59 1,517,760.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬附注五、18 428,557.10 1,792,759.02
应交税费附注五、19 15,129,871.30 24,981,385.07
应付利息附注五、20 1,197,716.66 518,133.33
应付股利
其他应付款附注五、21 41,238,535.07 22,890,181.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债附注五、22 40,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 195,266,146.51 291,300,219.34
非流动负债：
长期借款附注五、23 450,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债附注五、12 67,991,371.17 15,396,949.51
其他非流动负债
非流动负债合计 517,991,371.17 75,396,949.51
负债合计 713,257,517.68 366,697,168.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）附注五、24 938,551,974.00 938,551,974.00
资本公积附注五、25 719,930,703.59 695,577,288.52
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润附注五、26 60,771,632.04 -97,962,844.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,719,254,309.63 1,536,166,418.08
少数股东权益 1,460,779.21 2,972,927.95
所有者权益合计 1,720,715,088.84 1,539,139,346.03
负债和所有者权益总计 2,433,972,606.52 1,905,836,514.88

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 13,220,851.73 1,897,286.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款附注十二、1 10,663,181.84 4,897,222.79
预付款项 90,016,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款附注十二、2 505,808,077.89 189,097,310.46
存货 87,954,003.78 102,683,681.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,646,115.24 388,591,501.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资附注十二、3 145,111,783.77 20,833,851.55
投资性房地产 1,599,848,551.52 1,352,603,754.00
固定资产 7,122,634.34 1,774,703.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,593.90 43,510.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,458,533.38 262,933.34
递延所得税资产 7,696,882.56 725,254.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,766,300,979.47 1,376,244,007.67
资产总计 2,383,947,094.71 1,764,835,509.08
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 238,309.95 1,637,035.73
应付职工薪酬 426,757.10 1,478,567.42
应交税费 12,397,938.45 25,017,139.54
应付利息 1,197,716.66 518,133.33
应付股利
其他应付款 80,547,343.76 28,834,561.52
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 209,808,065.92 152,485,437.54
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,971,472.49 15,396,949.51
其他非流动负债
非流动负债合计 504,971,472.49 75,396,949.51
负债合计 714,779,538.41 227,882,387.05

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 938,551,974.00 938,551,974.00
资本公积 719,930,703.59 695,577,288.52
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 10,684,878.71 -97,176,140.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,669,167,556.30 1,536,953,122.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,383,947,094.71 1,764,835,509.08

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 243,484,868.80 89,688,333.11
其中：营业收入附注五、27 243,484,868.80 89,688,333.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 244,973,705.63 52,299,274.31
其中：营业成本附注五、27 151,371,907.70 15,247,902.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加附注五、28 16,071,049.26 13,928,984.99
销售费用 1,500,000.00
管理费用 22,621,838.90 14,694,099.02
财务费用 28,648,149.87 7,480,625.38
资产减值损失附注五、31 24,760,759.90 947,662.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）附注五、29 70,534,354.54 -2,644,583.96
投资收益（损失以“－”号填列）附注五、30 78,720,495.14 127,027,072.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -702,365.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,766,012.85 161,771,546.89
加：营业外收入附注五、32 43,360,904.34 43,678.66
减：营业外支出附注五、33 79,381.26 169,302.65
其中：非流动资产处置损失 43,900.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 191,047,535.93 161,645,922.90
减：所得税费用附注五、34 34,050,810.51 31,894,786.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,996,725.42 129,751,136.36
归属于母公司所有者的净利润 158,734,476.48 129,751,136.36
少数股东损益 -1,737,751.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1691 0.1382
（二）稀释每股收益 0.1691 0.1382
七、其他综合收益附注五、35 24,353,415.07
八、综合收益总额 181,350,140.49 129,751,136.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 183,087,891.55 129,751,136.36
归属于少数股东的综合收益总额 -1,737,751.06

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入附注十二、4 83,766,249.11 77,503,544.34
减：营业成本附注十二、4 4,188,312.45 3,875,177.22
营业税金及附加 15,018,191.77 13,679,699.27
销售费用
管理费用 16,053,983.80 11,758,725.59
财务费用 28,411,597.16 7,547,228.72
资产减值损失 24,731,875.85 788,480.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 70,534,354.54 -2,644,583.96
投资收益（损失以“－”号填列）附注十二、5 75,303,024.25 125,762,099.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,096,975.75 -737,900.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,199,666.87 162,971,747.98
加：营业外收入 926.07 12,922.01
减：营业外支出 3,981.22 141,579.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,196,611.72 162,843,090.98
减：所得税费用 33,335,592.52 32,421,915.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,861,019.20 130,421,175.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1149 0.1390
（二）稀释每股收益 0.1149 0.1390
六、其他综合收益 24,353,415.07
七、综合收益总额 132,214,434.27 130,421,175.59

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,809,638.85 79,832,804.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金附注五、36（1） 99,763,099.63 21,480,019.34
经营活动现金流入小计 361,572,738.48 101,312,823.56
购买商品、接受劳务支付的现金 331,419,969.29 114,172,082.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,060,738.01 8,340,304.15
支付的各项税费 39,056,159.54 14,766,878.36
支付其他与经营活动有关的现金附注五、36（2） 162,589,268.51 36,667,646.70
经营活动现金流出小计 544,126,135.35 173,946,911.94
经营活动产生的现金流量净额 -182,553,396.87 -72,634,088.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142,503,528.77
收到其他与投资活动有关的现金附注五、36（3） 57,428,222.49

投资活动现金流入小计 200,041,751.26 66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,907,676.87 142,036,369.20
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,327,962.80 2,760,743.78
支付其他与投资活动有关的现金附注五、36（4） 256,550,000.00
投资活动现金流出小计 359,785,639.67 154,797,112.98
投资活动产生的现金流量净额 -159,743,888.41 -88,797,112.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,000,000.00 185,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 448,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,158,573.83 7,101,181.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金附注五、36（5） 10,000,000.00 975,000.00
筹资活动现金流出小计 76,158,573.83 38,076,181.84
筹资活动产生的现金流量净额 371,841,426.17 146,923,818.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,544,140.89 -14,507,383.20
加：期初现金及现金等价物余额 6,666,331.96 21,173,715.16
六、期末现金及现金等价物余额 36,210,472.85 6,666,331.96

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,539,354.96 74,864,984.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,237,686.81 19,841,766.87
经营活动现金流入小计 173,777,041.77 94,706,751.15
购买商品、接受劳务支付的现金 4,849,248.52
支付给职工以及为职工支付的现金 4,163,577.88 3,176,770.84
支付的各项税费 16,683,529.21 14,237,510.79
支付其他与经营活动有关的现金 43,773,424.61 73,321,897.14
经营活动现金流出小计 64,620,531.70 95,585,427.29
经营活动产生的现金流量净额 109,156,510.07 -878,676.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,428,222.49
投资活动现金流入小计 201,428,222.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,372,656.00 140,896,895.40
投资支付的现金 59,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69,974,907.97 3,071,752.41
支付其他与投资活动有关的现金 484,050,000.00
投资活动现金流出小计 653,397,563.97 163,968,647.81
投资活动产生的现金流量净额 -451,969,341.48 -163,968,647.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430,000,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 430,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,863,603.33 7,101,181.84
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 975,000.00
筹资活动现金流出小计 75,863,603.33 38,076,181.84
筹资活动产生的现金流量净额 354,136,396.67 146,923,818.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,323,565.26 -17,923,505.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,897,286.47
六、期末现金及现金等价物余额 13,220,851.73 -17,923,505.79

法定代表人：林端主管会计工作负责人：叶耀华会计机构负责人：张玉玲

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本期新增纳入合并范围的子公司

公司名称变更原因变更日期

北京正和东都置业有限公司投资设立 2009年4月13日

柳州华桂纺织品贸易有限公司收购股权 2009年12月7日

天津天誉轩置业有限公司收购股权 2009年12月29日

北京东樽房地产有限公司收购股权 2009年12月3日

注：

①公司全资子公司广西正和商业管理有限公司于2009年11月26日与曲琳签订股权转让协议，收购广西柳州华桂纺织品贸易有限公司100％的股权，并于2009年12月7日办理了工商变更登记。

②公司于2009年11月5日与誉轩投资有限公司签订股权转让协议，收购其持有的天津天誉轩置业有限公司100%股权，于2009年12月29日股权款项交割并办理工商变更登记。

③公司于2009年12月2日与北京益佳华德商贸有限公司签订股权转让协议，收购其持有的北京东樽房地产开发有限公司90%股权，并于2009年12月3日办理了工商变更登记。

（2）本期不再纳入合并范围的子公司：北京正和鸿远置业有限责任公司。

注：北京正和鸿远置业有限责任公司（以下简称正和鸿远）系由本公司于2008年5月6日以现金1,000万元出资设立，企业法人营业执照号110101011002264，注册资本和实收资本均为人民币1,000万元，公司住所：北京市东城区海运仓1号海运仓国际大厦605室（东二环），公司类型为其他有限责任公司，法人代表：赵娜，经营范围：房地产开发、投资管理、投资咨询、销售建筑材料、机械设备。

2008年12月21日本公司与北京安捷畅达物流有限公司（以下简称安捷畅达物流）签署股权转让协议，本公司将其所持正和鸿远35%的股权转让给安捷畅达物流，转让价格为13,000万元，该股权转让后本公司和安捷畅达物流分别持有正和鸿远65%和35%股权。

2009年4月24日，本公司与安捷畅达物流签署股权转让协议，将其所持正和鸿远16%的股权转让给安捷畅达物流，股权转让价格为8,000万元，该股权转让后本公司持有正和鸿远49%股权，丧失控制权，正和鸿远不再纳入本公司报表合并范围。本次股权转让已于2009年7月3日办理工商变更登记。

正和鸿远处置日（2009年6月30日）资产总额为342,527,680.35元，负债总额为338,920,559.97元，所有者权益总额为3,607,120.38元；上一会计期间资产负债表日资产总额为268,024,030.63元，负债总额为259,529,950.76元，所有者权益总额为8,494,079.87元；本期期初至处置日的收入总额为0元，成本费用总额为4,886,959.49元，净利润为-4,886,959.49元。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
北京正和东都置业有限公司 50,949,287.02 -50,712.98
柳州华桂纺织品贸易有限公司 9,963,475.30 -43,910.20
北京东樽房地产有限公司 44,929,817.88 -273,152.43
天津天誉轩置业有限公司 114,623,156.13

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
北京正和鸿远置业有限责任公司 3,607,120.38 -4,886,959.49

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元币种:人民币

被合并方商誉金额商誉计算方法
柳州华桂纺织品贸易有限公司 0
天津天誉轩置业有限公司 0
北京东樽房地产有限公司 0

9.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司出售日损益确认方法
北京正和鸿远置业有限责任公司 2009年6月30日处置价格-权益法下的股权价值

(下转B115版)

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]