（上接B19版）

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
乌兰浩特钢铁有限责任公司			52,303,182.36	100
沈阳炼焦煤气有限公司			1,484,381.50	15.22
乌兰浩特钢铁有限责任公司	44,802.00	2.27
沈阳炼焦煤气有限公司	66,173.00	3.35
合计	110,975.00		53,787,563.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额53,898,538.86元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
甘肃省科技风险投资有限公司	1,000	2004年6月18日～2005年6月18日

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺自股改完成之日起三年内不转让拥有上市公司的权益。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺自非公开发行完成之日起三十六个月内将不予转让在方大炭素拥有权益的股份。	严格履行了承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
请求依法撤销公司2004年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和2007年第三次临时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。			本公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决结果如下： 1、确认本公司2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2、确认本公司2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。 3、确认本公司2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
本公司和陕县农行，请求确认2004年本公司与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。	20,000
公司收到应诉通知书，陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼，起诉本公司，要求本公司承担担保责任偿还贷款及利息。	20,000

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	交易性金融资产	600010	包钢股份		6,100	28,304	100

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
交通银行	500,000.00	528,600	0.001	4,942,410.00	2,436,846		可供出售金融资产
合计	500,000.00	528,600	/	4,942,410.00	2,436,846		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作。未发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2009年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告客观公允地反映了公司2009年12月31日的财务状况及2009年度的财务成果和现金流量。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1、2009年度“高炉炭砖生产线项目”已投资金额为282,363,693.91元（包括募集资金到位前预先投入资金），占原计划投资总额45,373万元的62.23%。该项目主体工程已完工，部分后续工程尚在建设中。

2、2009年度“特种石墨生产线项目”已投资金额为115,775,811.64元，占预计投资总额65,562万元的17.66%。该项目处于建设之中，比原计划工期有所拖后，比原计划工期有所拖后，不存在搁置情形。

上述募集资金实际投入不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况、不存在变更募投项目的资金使用情况、公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的对外投资、增资投入及出售股权以及放弃收购等决策行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略和生产经营发展的需要。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009年度关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，严格按合同和协议以及市场定价原则进行交易，公允、公正、合理。没有损害公司和股东的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计，并以浩华审字[2010]第1033号审计报告对公司财务报告发表了无保留意见带强调事项的审计意见。强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(十).3“其他重大事项”所述，方大炭素公司因向三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行河南省陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，方大炭素公司的控股股东也已经向法院提起请求判决方大炭素公司签订的担保合同无效的诉讼。方大炭素公司根据对两起诉讼事项的判断，在其2009年度财务报表内预计了由此可能造成的损失。由于法院尚未最终判决，上述事项在未来存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司已将该项诉讼已于2010年4月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公告。

监事会认为：公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司向法院提起诉讼，请求撤销该项担保的相关董事会决议和股东会决议。根据兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决方大炭素2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效、判决方大炭素2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效、判决方大炭素2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。该项判决为有效判决。

辽宁方大集团实业有限公司向兰州市红古区人民法院起诉方大炭素和陕县农行，请求确认2004年原海龙科技与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼，状告方大炭素，要求方大炭素承担担保责任偿还贷款及利息。

该项诉讼由于双方提出管辖权异议，开庭时间尚未确定，由于没有最终判决，存在不确定性，国富浩华会计师事务所有限公司对公司依据相关规定，计提了相应的预计负债，公司监事会认为计提该预计负债是合理的，充分体现了谨慎性原则。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国北京 2010年4月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,131,084,872.70	1,604,683,348.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	28,304.00	346,350.00
应收票据	七、3	269,473,612.80	129,717,414.32
应收账款	七、4	459,271,579.45	400,987,483.21
预付款项	七、6	118,111,467.29	214,100,631.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	27,734,285.02	62,294,530.43
买入返售金融资产
存货	七、7	1,459,531,152.86	1,586,912,141.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,465,235,274.12	3,999,041,899.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、8	4,942,410.00	2,505,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	33,725,597.66	9,825,597.66
投资性房地产
固定资产	七、11	1,408,452,045.58	984,653,483.14
在建工程	七、12	39,762,096.38	230,015,231.72
工程物资	七、13	4,169,705.87	46,902,375.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、14	390,347,076.17	378,325,428.29
开发支出
商誉	七、15	22,089,739.56	34,137,414.69
长期待摊费用	七、16	1,523,059.50	624,599.90
递延所得税资产	七、17	45,333,381.70	25,227,022.14
其他非流动资产
非流动资产合计		1,950,345,112.42	1,712,216,716.88
资产总计		5,415,580,386.54	5,711,258,616.03

流动负债：
短期借款	七、19	1,391,621,367.70	791,267,959.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、20	210,021,398.36	614,528,570.78
应付账款	七、21	385,790,006.64	318,468,094.75
预收款项	七、22	82,988,725.30	182,537,061.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、23	53,745,382.66	93,632,949.39
应交税费	七、24	30,427,724.59	107,590,370.03
应付利息	七、25	11,262,947.51	61,789,322.58
应付股利	七、26	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	七、27	106,361,313.28	184,505,339.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、29	201,335,831.72	70,971,731.72
其他流动负债
流动负债合计		2,475,521,895.91	2,427,258,598.12
非流动负债：
长期借款	七、29	50,000,000.00	215,100,000.00
应付债券
长期应付款		152,379.00	58,156,479.00
专项应付款	七、30	800,000.00	800,000.00
预计负债		47,000,000.00
递延所得税负债	七、17	25,659,857.95	27,931,726.40
其他非流动负债	七、31	7,336,661.85	2,300,000.00
非流动负债合计		130,948,898.80	304,288,205.40
负债合计		2,606,470,794.71	2,731,546,803.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、32	1,279,077,898.00	639,538,949.00
资本公积	七、33	543,418,003.85	1,173,188,367.52
减：库存股
专项储备		8,936,156.18
盈余公积	七、34	94,698,788.02	72,775,613.30
一般风险准备
未分配利润	七、35	593,319,133.34	753,449,674.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,519,449,979.39	2,638,952,604.42
少数股东权益		289,659,612.44	340,759,208.09
所有者权益合计		2,809,109,591.83	2,979,711,812.51
负债和所有者权益总计		5,415,580,386.54	5,711,258,616.03

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		836,736,781.51	1,060,949,044.61
交易性金融资产
应收票据		53,920,609.40	36,324,706.39
应收账款	十四、1	464,720,921.91	343,201,647.34
预付款项		95,316,240.22	134,752,113.52
应收利息
应收股利		6,702,550.27	1,120,276.85
其他应收款	十四、2	19,377,834.39	49,109,941.95
存货		942,928,350.03	995,124,619.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,419,703,287.73	2,620,582,350.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、3	664,835,736.92	637,283,171.60
投资性房地产
固定资产		921,820,209.34	502,256,625.85
在建工程		20,387,204.01	213,382,634.85
工程物资		1,831,096.85	45,440,848.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		128,537,612.40	125,548,621.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,136,360.35	5,613,859.60
其他非流动资产
非流动资产合计		1,744,548,219.87	1,529,525,761.90
资产总计		4,164,251,507.60	4,150,108,112.10
流动负债：
短期借款		945,033,280.41	515,538,987.41
交易性金融负债
应付票据		111,999,173.38	333,904,125.00
应付账款		275,056,564.70	302,330,186.30
预收款项		19,659,160.70	15,680,233.11
应付职工薪酬		32,478,206.43	52,663,627.75
应交税费		13,890,198.77	46,583,576.98
应付利息		245,265.00	52,628,822.05
应付股利
其他应付款		109,813,548.39	175,044,275.42
一年内到期的非流动负债		131,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,639,675,397.78	1,524,373,834.02
非流动负债：
长期借款			215,100,000.00
应付债券
长期应付款		152,379.00	152,379.00
专项应付款
预计负债		47,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		5,036,661.85
非流动负债合计		52,189,040.85	215,252,379.00
负债合计		1,691,864,438.63	1,739,626,213.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,279,077,898.00	639,538,949.00
资本公积		860,843,505.64	1,500,382,454.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		68,909,636.65	46,986,461.93
一般风险准备
未分配利润		263,556,028.68	223,574,033.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,472,387,068.97	2,410,481,899.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,164,251,507.60	4,150,108,112.10

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、36	2,121,889,334.64	3,342,698,114.11
其中：营业收入	七、36	2,121,889,334.64	3,342,698,114.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,113,036,944.54	2,582,334,803.65
其中：营业成本	七、31	1,662,076,901.26	2,032,948,359.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、37	12,596,469.07	11,089,017.32
销售费用		104,863,423.51	124,668,047.67
管理费用		235,364,332.08	241,661,705.12
财务费用		60,370,470.33	135,550,036.52
资产减值损失		37,765,348.29	36,417,637.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、38	-1,222.00	-725,158.67
投资收益（损失以“－”号填列）	七、39	-199,012.24	-2,969,224.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,652,155.86	756,668,926.84
加：营业外收入	七、41	83,808,110.53	72,036,295.52
减：营业外支出	七、42	77,778,496.96	18,659,533.82
其中：非流动资产处置损失		8,474,715.94	1,570,403.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,681,769.43	810,045,688.54
减：所得税费用	七、43	34,159,758.28	189,177,834.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,477,988.85	620,867,854.28
归属于母公司所有者的净利润	七、44	19,119,210.80	545,310,680.8
少数股东损益	七、44	-38,597,199.65	75,557,173.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、44	0.0149	0.4499
（二）稀释每股收益	七、44	0.0149	0.4499
七、其他综合收益	七、45	2,467,187.66	-3,255,918.44
八、综合收益总额		-17,010,801.19	617,611,935.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,646,504.67	545,377,520.29
归属于少数股东的综合收益总额		-43,657,305.86	72,234,415.55

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	1,128,288,820.36	1,434,788,844.68
减：营业成本	十四、4	971,723,551.63	942,766,741.80
营业税金及附加		3,551,596.10	3,558,114.77
销售费用		60,329,254.92	72,085,675.38
管理费用		71,091,833.30	76,443,823.57
财务费用		31,010,112.38	75,970,933.66
资产减值损失		34,644,503.80	15,033,962.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	294,044,730.38	800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		249,982,698.61	249,729,593.35
加：营业外收入		36,026,011.43	13,794,409.11
减：营业外支出		49,278,296.32	6,800,108.56
其中：非流动资产处置损失		7,931,715.93	1,433,286.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		236,730,413.72	256,723,893.90
减：所得税费用		-2,501,333.51	43,363,943.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		239,231,747.23	213,359,950.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		239,231,747.23	213,359,950.16

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,593,036,192.31	2,613,942,435.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,302,269.19	49,581,054.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	529,119,655.83	229,930,663.24
经营活动现金流入小计		2,163,458,117.33	2,893,454,152.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,514,294,152.70	1,631,541,487.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		248,688,990.95	225,540,174.66
支付的各项税费		332,415,658.96	321,801,130.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	161,177,771.45	1,018,393,193.90
经营活动现金流出小计		2,256,576,574.06	3,197,275,986.35
经营活动产生的现金流量净额		-93,118,456.73	-303,821,833.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		941,879.93	1,929,668.91
取得投资收益收到的现金			30,775.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		490,467.30	496,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		262,696.67
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,695,043.90	2,456,653.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,621,486.15	151,071,988.22
投资支付的现金		24,242,052.01	14,273,667.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,982,424.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		202,863,538.16	172,328,080.76
投资活动产生的现金流量净额		-201,168,494.26	-169,871,426.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	1,119,349,995.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金		1,739,393,575.56	927,627,297.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,759,393,575.56	2,046,977,293.39
偿还债务支付的现金		1,197,700,167.84	760,103,380.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		248,727,318.68	73,160,035.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		722,855.30	3,779,832.06
筹资活动现金流出小计		1,447,150,341.82	837,043,248.13
筹资活动产生的现金流量净额		312,243,233.74	1,209,934,045.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,938.96	-1,848,664.30
五、现金及现金等价物净增加额		17,928,343.79	734,392,120.59
加：期初现金及现金等价物余额		987,258,023.86	252,865,903.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,005,186,367.65	987,258,023.86

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		543,725,963.97	1,093,784,107.95
收到的税费返还		21,316,824.78	376,545.68
收到其他与经营活动有关的现金		731,751,792.33	232,155,454.97
经营活动现金流入小计		1,296,794,581.08	1,326,316,108.60
购买商品、接受劳务支付的现金		620,616,305.10	1,017,114,868.55
支付给职工以及为职工支付的现金		105,817,992.10	103,101,499.78
支付的各项税费		82,325,947.74	34,353,888.78
支付其他与经营活动有关的现金		449,989,096.49	644,947,719.56
经营活动现金流出小计		1,258,749,341.43	1,799,517,976.67
经营活动产生的现金流量净额		38,045,239.65	-473,201,868.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		120,000,000.00	212,155.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			373,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		120,000,000.00	585,965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,994,394.13	80,036,288.45
投资支付的现金		23,900,000.00	11,597,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		92,894,394.13	111,634,188.45
投资活动产生的现金流量净额		27,105,605.87	-111,048,223.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,114,349,995.42
取得借款收到的现金		1,185,033,280.41	387,482,377.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,185,033,280.41	1,501,832,372.75
偿还债务支付的现金		869,138,987.41	266,193,389.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,589,428.05	42,234,144.53
支付其他与筹资活动有关的现金		722,855.30	3,779,832.06
筹资活动现金流出小计		1,095,451,270.76	312,207,366.51
筹资活动产生的现金流量净额		89,582,009.65	1,189,625,006.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,037.21	181,572.19
五、现金及现金等价物净增加额		154,725,817.96	605,556,486.91
加：期初现金及现金等价物余额		611,888,379.25	6,331,892.34
六、期末现金及现金等价物余额		766,614,197.21	611,888,379.25

法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：王启军 会计机构负责人：张子荣

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	639,538,949.00	1,173,188,367.52			72,775,613.30		753,449,674.60		340,759,208.09	2,979,711,812.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	639,538,949.00	1,173,188,367.52			72,775,613.30		753,449,674.60		340,759,208.09	2,979,711,812.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	639,538,949.00	-629,770,363.67		8,936,156.18	21,923,174.72		-160,130,541.26		-51,099,595.65	-170,602,220.68
（一）净利润							19,119,210.80		-38,597,199.65	-19,477,988.85
（二）其他综合收益		7,527,293.87							-5,060,106.21	2,467,187.66
上述（一）和（二）小计		7,527,293.87					19,119,210.80		-43,657,305.86	-17,010,801.19
（三）所有者投入和减少资本		2,241,291.46							-7,442,289.79	-5,200,998.33
1．所有者投入资本		2,241,291.46							21,364,420.54	23,605,712.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-28,806,710.33	-28,806,710.33
（四）利润分配					21,923,174.72		-179,249,752.06			-157,326,577.34

1．提取盈余公积					21,923,174.72		-21,923,174.72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-157,326,577.34			-157,326,577.34
4．其他
（五）所有者权益内部结转	639,538,949.00	-639,538,949.00
1．资本公积转增资本（或股本）	639,538,949.00	-639,538,949.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,936,156.18						8,936,156.18
1．本期提取				8,936,156.18						8,936,156.18
2．本期使用
四、本期期末余额	1,279,077,898.00	543,418,003.85		8,936,156.18	94,698,788.02		593,319,133.34		289,659,612.44	2,809,109,591.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	400,000,000.00	303,090,313.67			51,439,618.28		229,474,988.82		268,524,792.54	1,252,529,713.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	400,000,000.00	303,090,313.67			51,439,618.28		229,474,988.82		268,524,792.54	1,252,529,713.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,538,949.00	870,098,053.85			21,335,995.02		523,974,685.78		72,234,415.55	1,727,182,099.20
（一）净利润							545,310,680.80		75,557,173.48	620,867,854.28
（二）其他综合收益		66,839.49							-3,322,757.93	-3,255,918.44
上述（一）和（二）小计		66,839.49					545,310,680.80		72,234,415.55	617,611,935.84
（三）所有者投入和减少资本	239,538,949.00	870,031,214.36								1,109,570,163.36
1．所有者投入资本	239,538,949.00	1,254,495,227.99								1,494,034,176.99
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-384,464,013.63								-384,464,013.63
（四）利润分配					21,335,995.02		-21,335,995.02
1．提取盈余公积					21,335,995.02		-21,335,995.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	639,538,949.00	1,173,188,367.52			72,775,613.30		753,449,674.60		340,759,208.09	2,979,711,812.51