上海隧道工程股份有限公司2010年第一季度报告
2010-04-29 来源：上海证券报
上海隧道工程股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王志强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈培良 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 宋孜谦 |
公司负责人王志强、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,415,871,092.16 | 17,841,050,975.34 | -2.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,054,661,607.37 | 3,950,515,818.37 | 2.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.5277 | 5.3857 | 2.64 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,706,127.18 | -14.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | -14.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,324,551.02 | 85,324,551.02 | 42.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 71.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13 | 2.13 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.20 | 2.20 | 增加0.81个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,826,589.76 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 217,994.40 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 540.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -858,725.51 |
| 所得税影响额 | 591,895.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,595.35 |
| 合计 | -2,846,289.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 83,289 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海城建（集团）公司 | 270,301,785 | 人民币普通股270,301,785 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 10,177,477 | 人民币普通股10,177,477 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,469,981 | 人民币普通股8,469,981 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 7,537,978 | 人民币普通股7,537,978 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 6,962,310 | 人民币普通股6,962,310 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 6,900,000 | 人民币普通股6,900,000 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 6,675,857 | 人民币普通股6,675,857 |
| UBS AG | 5,383,104 | 人民币普通股5,383,104 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 4,499,895 | 人民币普通股4,499,895 |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 3,994,849 | 人民币普通股3,994,849 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,202,335.75 | 1,757,811.25 | -555,475.50 | -31.60% | 本报告期提供服务较少采用票据结算方式 |
| 短期借款 | 481,000,000.00 | 761,000,000.00 | -280,000,000.00 | -36.79% | 公司通过发行公司债券获得资金归还部分短期借款 |
| 应付利息 | 40,056,600.23 | 17,899,607.73 | 22,156,992.50 | 123.78% | 公司债计提利息所致 |
| 利润表项目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 13,424,212.46 | 8,000,746.72 | 5,423,465.74 | 67.79% | 本期子公司下设分支机构增加 |
| 资产减值损失 | 1,793,185.89 | 18,810,330.41 | -17,017,144.52 | -90.47% | 本期资产减值计提数减少所致 |
| 营业利润 | 111,337,018.19 | 63,834,611.85 | 47,502,406.34 | 74.41% | 工程项目增加，且营业收入增加幅度超过营业成本增加幅度 |
| 营业外收入 | 472,885.02 | 10,464,209.83 | -9,991,324.81 | -95.48% | 本期处置的固定资产净收入减少 |
| 营业外支出 | 3,940,205.89 | 394,695.05 | 3,545,510.84 | 898.29% | 本期处置报废的固定资产净支出增加 |
| 非流动资产处置损失 | 3,299,029.20 | 86,489.75 | 3,212,539.45 | 3714.36% | 本期处置的固定资产增加 |
| 利润总额 | 107,869,697.32 | 73,904,126.63 | 33,965,570.69 | 45.96% | 营业利润增加所致 |
| 所得税费用 | 23,266,018.18 | 13,669,302.85 | 9,596,715.33 | 70.21% | 本期利润总额增加导致所得税费用增加 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,364,325.81 | 0.00 | 19,364,325.81 | / | 本期子公司收购的公司在收购时账面上存有现金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 665,612,365.78 | 260,552,147.75 | 405,060,218.03 | 155.46% | 本期子公司在建项目支付现金增加 |
| 取得借款收到的现金 | 521,000,000.00 | 1,941,000,000.00 | -1,420,000,000.00 | -73.16% | 本期借款减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2010年3月19日第六届董事会第四次会议审议通过《公司2009年度利润分配预案》，2009年度公司分配预案为每10股派现金红利2元（含税），此预案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
法定代表人:王志强
上海隧道工程股份有限公司
2010年4月29日