北汽福田汽车股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人巩月琼先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产 | 22,150,631,200.16 | 17,657,326,653.50 | 25.45% | |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,452,137,361.05 | 4,074,389,951.10 | 9.27% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.858 | 4.446 | 9.27% | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 532,836,213.24 | -76.68% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.581 | -76.67% | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 518,925,832.52 | 518,925,832.52 | 179.03% | |
| 基本每股收益 | 0.566 | 0.566 | 178.82% | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.551 | 0.551 | 190.00% | |
| 稀释每股收益 | 0.566 | 0.566 | 178.82% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.97% | 11.97% | 6.18% | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 11.65% | 11.65% | 6.22% | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | |||
| 非流动资产处置损益 | 2,287,605.98 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,791,149.85 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,157,149.87 | |||
| 所得税影响额 | -3,219,270.38 | |||
| 合计 | 14,016,635.32 | |||
注：公司计入2010年一季度损益的政府补助主要包括：企业奖励基金及税收返还。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 61249 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | ||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 43689132 | 人民币普通股 | ||
| 常柴股份有限公司 | 36125000 | 人民币普通股 | ||
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 31980736 | 人民币普通股 | ||
| 首钢总公司 | 20000000 | 人民币普通股 | ||
| 潍柴动力股份有限公司 | 20000000 | 人民币普通股 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 18191199 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 16963139 | 人民币普通股 | ||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 15999561 | 人民币普通股 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 15975000 | 人民币普通股 | ||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 14000000 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、前十名无限售条件流通股股东中，常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | |||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 2010-3-31 | 2010-1-1 | 增长比率(%) |
| 1 | 应收票据 | 1,227,548,689.44 | 220,000.00 | 557876.68% |
| 2 | 应收账款 | 1,027,295,758.15 | 738,801,521.16 | 39.05% |
| 3 | 预付款项 | 2,163,078,815.16 | 1,267,917,525.21 | 70.60% |
| 4 | 应收股利 | 2,556,198.91 | -100.00% | |
| 5 | 其他应收款 | 237,584,985.24 | 127,111,655.16 | 86.91% |
| 6 | 一年内到期的非流动资产 | 88,264,244.01 | 9,676,818.14 | 812.12% |
| 7 | 其他流动资产 | 11,805,490.37 | -100.00% | |
| 8 | 长期应收款 | 49,336,120.52 | 135,546,068.11 | -63.604% |
| 9 | 在建工程 | 417,737,226.18 | 315,567,100.62 | 32.38% |
| 10 | 开发支出 | 194,668,307.46 | 132,869,181.46 | 46.51% |
| 11 | 短期借款 | 206,837,700.00 | 80,000,000.00 | 158.55% |
| 12 | 应付票据 | 2,569,900,000.00 | 979,000,000.00 | 162.50% |
| 13 | 预收款项 | 4,411,818,509.40 | 3,375,268,109.08 | 30.71% |
| 14 | 应交税费 | 142,439,183.23 | 6,000,944.00 | 2273.61% |
| 15 | 应付利息 | 28,400,000.00 | 14,200,000.00 | 100.00% |
| 16 | 应付股利 | 168,910,330.00 | 3,956,800.00 | 4168.86% |
| 17 | 递延所得税负债 | 15,422,119.64 | 11,223,418.95 | 37.41% |
| 18 | 其他非流动负债 | 358,186,390.47 | 216,111,222.74 | 65.74% |
变动原因：
1、应收票据：由于一季度销量的增加导致应收票据增加；
2、应收账款：由于海外业务信用证尚未到期收回使应收账款增加；
3、预付款项：由于本公司为生产经营需要预付主要零部件款增加而导致预付款项增加；
4、应收股利：由于去年同期收到被投资单位的分红股利，而今年同期未收到，导致应收股利较去年同期减少；
5、其他应收款：由于应收出口退税的增加而导致其他应收款增加；
6、一年内到期的非流动资产：由于一年内到期的长期应收款增加而导致一年内到期的非流动资产增加；
7、其他流动资产：由于应退未退所得税以一季度应预交所得税弥补导致本报告期内其他流动资产金额为零，较去年同期减少；
8、长期应收款：由于本报告期内部分分期收款销售商品的长期应收款的账龄变为一年以内，导致报告期内长期应收款较去年同期相比减少；
9、在建工程：由于工程投入增加导致一季度在建工程增加；
10、开发支出：由于研发投入增加而导致一季度开发支出增加；
11、短期借款：由于补充流动资金使贷款增加；
12、应付票据：由于未到期应付票据增加；
13、预收款项：由于收到的旺季订单款增加导致预收款项增加；
14、应交税费：主要为一季度应缴所得税增加；
15、应付利息：由于提取一季度公司债应付利息；
16、应付股利：根据2009年度股东大会决议确认2009年度分红导致应付股利增加；
17、递延所得税负债：由于股票价格的变动导致递延所得税负债增加；
18、其他非流动负债：由于收到政府补助资金增加导致其他非流动负债增加。
利润表项目比较
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 营业收入 | 13,853,558,895.30 | 7,635,800,124.28 | 81.43% |
| 2 | 营业成本 | 12,068,814,097.34 | 6,833,867,622.01 | 76.60% |
| 3 | 营业税金及附加 | 59,912,103.93 | 41,480,193.13 | 44.44% |
| 4 | 销售费用 | 497,321,836.52 | 296,811,720.12 | 67.55% |
| 5 | 管理费用 | 605,149,881.35 | 193,532,738.43 | 212.69% |
| 6 | 财务费用 | 2,184,868.33 | 25,807,345.40 | -91.53% |
| 7 | 资产减值损失 | 13,871,420.95 | 5,200,883.10 | 166.71% |
| 8 | 营业外支出 | 4,981,565.94 | 1,745,358.73 | 185.42% |
| 9 | 非流动资产处置净损失 | 724,435.05 | 168,550.95 | 329.80% |
| 10 | 所得税费用 | 91,647,535.42 | 55,733,332.86 | 64.44% |
| 11 | 少数股东损益 | -131,595.06 | 100.00% |
变动原因：
1、营业收入：由于一季度销量的增加导致了营业收入的增加；
2、营业成本：由于一季度销量的增加导致了营业成本的增加；
3、营业税金及附加：由于一季度销量的增加导致了营业税金增加；
4、销售费用：由于销量增加导致了应兑政策增加
5、管理费用：由于一季度研发费用和人员薪酬增加导致管理费用较去年同期增加；
6、财务费用：由于利息收入的增加导致财务费用减少；
7、资产减值损失：由于往来款项增加使减值准备增加；
8、营业外支出：由于捐赠支出增加导致营业外支出较去年同期增加；
9、非流动资产处置净损失：由于一季度固定资产处置损失较去年同期增加所致；
10、所得税费用：由于一季度利润增加导致所得税费用增加。
11、少数股东损益：由于去年同期发生非全资子公司出售，而本报告期内未发生,导致本期金额较去年同期增加。
现金流量表项目比较
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 收到的税费返还 | 51,038,761.06 | 7,384,008.98 | 591.21% |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,906,783,715.07 | 3,370,545,629.63 | 75.25% |
| 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,486,767.79 | 250,615,892.04 | 57.41% |
| 4 | 支付的各项税费 | 235,155,159.99 | 140,898,560.95 | 66.90% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,412.00 | 48,924.84 | 591.70% |
| 6 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,094,451.83 | 1,957,224.18 | 8846.06% |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,433,230.66 | 106,520,327.64 | 121.96% |
| 8 | 投资所支付的现金 | 10,000,000.00 | 37,605,150.00 | -73.41% |
| 9 | 偿还债务支付的现金 | 325,000,000.00 | 1,371,848,000.00 | -76.31% |
| 10 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,744,694.73 | 25,175,700.54 | -37.46% |
| 11 | 汇率变动对现金的影响 | 1,357,884.35 | 245,325.58 | 453.50% |
变动原因：
1、收到的税费返还：由于出口退税的增加导致一季度收到的税费返还较去年同期增加；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：由于采购付款及部分预付款使采购较去年同期有所增加；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：由于产量增加导致人员工资提升；
4、支付的各项税费：由于一季度销量收入的增加使支付的各项税费较去年同期增加
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：由于一季度处置固定资产增加；
6、收到的其他与投资活动有关的现金：由于一季度收到与资产相关的政府补助增加所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：由于一季度在建工程投入增加所致；
8、投资所支付的现金：由于一季度对外投资减少所致；
9、偿还债务支付的现金：由于需到期偿还的借款减少所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：由于一季度借款减少使利息支出减少所致；
11、汇率变动对现金的影响：由于汇率波动影响导致本报告期金额较去年同期增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)．报告期内公司经营情况：
报告期内，公司业绩持续增长，销售汽车达178169辆，较去年同期相比增长42.9%。实现销售收入138.54亿元，实现利润6.11亿元。其中：
轻型卡车（含微卡）实现销量138785辆，较去年同期增长27.1%，行业排名全国第一，市场占有率达到21.3%；
中重型卡车实现销量27171辆，较去年同期增长202.5%，行业排名全国第四，市场占有率达到8%；
轻型客车实现销量6566辆（不含蒙派克、传奇SUV、迷迪），较去年同期增长51.0%，销售名列全国第四，市场占有率达到19.9%；
大中型客车实现销量1210辆，较去年同期增长326.1%，市场占有率达到3.9%；
蒙派克实现销量2032辆，较去年同期增长123.8%，市场占有率达到7.0%；
迷迪实现销量2304辆，较去年同期增长159.5%；传奇SUV实现销量101辆，较去年同期增长18.8%。
其中：报告期内出口整车6692辆，较去年同期54.5%。
（以上数据来源于：中国汽车工业协会2010年第4期《中国汽车产销快讯》)
(2)．国际合作事项：
自2009年1月29日福田汽车和戴姆勒签署《商用车合作协议》以来，双方积极推动合资合同及相关协议谈判，总体进展顺利，双方已达成广泛一致。目前，该合资项目正处于国家发改委核准中，正在履行规定的审批程序，如有最新进展，将在第一时间公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 2008年认购非公开发行股份时所做的承诺： 2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公开发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的50,000,000股股份及原先持有的295,592,986股股份（共计345,592,986股）在非公开发行完成后三十六个月限售。 | 正在履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将大幅增长，主要是由于公司主营产品销量的增加及公司进行严格的成本控制使利润大幅上升。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年2月25日，公司四届八次董事会审议通过了《2009年度利润分配预案》：以2009年度末总股本91,640.85万股为基数，每10股派送现金1.8元（含税）。
2010年3月26日，公司2009年年度股东大会审议通过了该利润分配预案。
2009年度利润分配方案将于2009年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。
董事长： 徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
二〇一〇年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—025
北汽福田汽车股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会通知已于2010年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年4月28日上午11：00在本公司109会议室召开。会议由韩永贵董事主持。5名董事，4名监事及3名独立董事候选人出席了本次会议。13名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份438810154股，占公司总股本（916,408,500股）的47.884%。
公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：
（一）会议审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：
1、以438810154股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了：
（1）同意马守平先生任期届满辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事的职务；
（2）同意马萍女士任期届满辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事的职务；
（3）同意田阡先生任期届满辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事的职务；
（4）同意李波先生任期届满辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事的职务。
2、按照《公司章程》的规定，本次股东大会采用累积投票制方式选举新任独立董事。
出席会议的股东及股东代表持有的股份总数为438810154股，累积投票制下有效表决权总数为1755240616股，具体表决情况如下：
（1）独立董事候选人包叙定先生获得有效表决权数为438810154股；
（2）独立董事候选人王明富先生获得有效表决权数为438810154股；
（3）独立董事候选人包晓晨先生获得有效表决权数为438810154股；
（4）独立董事候选人刘洪跃先生获得有效表决权数为438810154股。
经审议表决，决议如下：
（1）选举包叙定先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事；
（2）选举王明富先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事；
（3）选举包晓晨先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事；
（4）选举刘洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘洪跃先生的简历见附件1。
（二）以438810154股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所陶姗律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北汽福田汽车股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十八日
附件1：包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘洪跃先生简历
附件2：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》
附件1：包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘洪跃先生简历
包叙定先生简历
姓名：包叙定 性别：男
民族：汉 出生日期：1939年2月
政治面貌：中共党员 学历：研究生
职称：教授级高级工程师
历任：
四川省机械工业局副局长、省机械工业厅副厅长、党组副书记、厅长；四川省计划经济委员会主任；
机械工业部副部长、部长、党组书记；
国家发展计划委员会副主任；
重庆市市长、中共重庆市市委副书记；
中国国际工程咨询公司总经理。
现任：
中国国际工程咨询公司专家委员会主任。
包叙定先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
王明富先生简历
姓名：王明富 性别：男
民族：汉 出生日期：1966年1月
政治面貌：群众 学历：博士
历任：
君安证券研究所所长、君安证券收购兼并部总经理；
中国人民大学金融与证券研究所执行所长。
现任：
北京和君咨询有限公司董事长。
兼任：
北京用友软件股份有限公司独立董事、恒安国际集团有限公司独立董事；香港·新东方教育基金会理事。
王明富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
包晓晨先生简历
姓名：包晓晨 性别：男
民族：汉 出生日期：1966年4月
学历：研究生
历任：
摩托罗拉汽车电子公司咨询顾问；
戴姆勒克莱斯勒公司咨询顾问；
现任：
美合（中国）管理咨询有限公司董事总经理。
包晓晨先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
刘洪跃先生简历
姓名：刘洪跃 性别：男
民族：汉 出生日期：1963年2月
政治面貌：群众 学历：研究生
职称：注册会计师
历任：
北京金晨会计师事务所主任会计师。
现任：
中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。
兼任：
北京市西单商场股份有限公司独立董事。
刘洪跃先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。