时代出版传媒股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王亚非、总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2，631，396，326.19 | 2，700，739，231.26 | -2.57 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2，012，540，544.04 | 1，958，757，496.00 | 2.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 5.15 | 5.01 | 2.79 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29，017，708.70 | -45.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | 0.07 | -45.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55，441，223.83 | 55，441，223.83 | 10.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 10.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.14 | 10.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 10.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.79 | 2.79 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.70 | 2.70 | 减少0.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 85，690.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1，853，192.05 |
| 合计 | 1，938，882.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17，090 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股 的数量 | 种类 |
| 中科大资产经营有限 责任公司 | 39，241，654 | 人民币普通股 |
| 合肥科聚高技术有限 责任公司 | 8，319，784 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 6，748，085 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八 组合 | 4，070，569 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4，059，012 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资 基金 | 3，017，198 | 人民币普通股 |
| 安徽省信息技术开发 公司 | 2，939，031 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2，532，756 | 人民币普通股 |
| 中国科学院合肥物质 科学研究院 | 2，036，584 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 2，009，956 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动：
单位：万元
| 项目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减比例(%) | 原因 |
| 预付账款 | 2904.81 | 4190.84 | -30.69 | 本期收到存货，减少往来所致 |
| 短期借款 | 3000.00 | 2300.00 | 30.43 | 下属子公司新增贷款所致 |
| 应付账款 | 14577.51 | 21928.14 | -33.52 | 本期支付货款所致 |
| 预收账款 | 3226.87 | 5730.90 | -43.69 | 本期确认收入，减少往来所致 |
利润表项目变动：
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减额（万元） | 原因 |
| 少数股东损益 | 99.25 | 292.92 | -193.67 | 少数股东股权比例发生变化所致 |
| 其他综合收益 | -165.82 | 261.90 | -427.72 | 所持交通银行股权公允价值变动所致 |
现金流量表项目变动：
| 项目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减额（万元） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 2901.77 | 5307.70 | -2，405.93 | 本期支付货款，减少应付款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 611.73 | -712.46 | 1，324.19 | 下属子公司新增贷款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行股票事项：公司非公开发行股票相关事项分别经2009年9月11日公司董事会四届六次会议和2009年10月20日公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了决议公告。报告期内，公司修订了非公开发行股票预案，现募集资金总额为51813.64万元，相关公告于2010年1月30和3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。公司非公开发行股票申请于2010年3月29日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，并于2010年4月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号），核准公司非公开发行不超过5，000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
（2）资产重组事项：公司与中国文学艺术界联合会（简称“中国文联”）直属出版单位资产重组事项经2010年3月1日公司董事会第四届第八次会议通过；2010年3月2日，公司与中国文联签署了 《时代出版传媒股份有限公司与中国文学艺术界联合会直属出版单位资产重组框架协议》。根据协议，本次重组对象为中国文联直属的转企改制后的中国文联出版社和大众文艺出版社（以下简称“两社”）；公司以现金出资，中国文联以中央财政支持的文化产业发展专项资金以及经双方共同认可的中介机构对“两社”评估后的净资产出资；重组后的“两社”由公司控股、中国文联参股。报告期内，相关事项正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行股份收购资产报告书或权益变动报告书中所作承诺：2008年9月26日，公司完成向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的交易，安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。
目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司董事会第四届第十二次会议审议通过《关于2009年度公司利润分配的议案》，公司拟以2009年末总股本390，606，080股计算，按每10股派送1元(含税)进行现金分红，上述议案经公司2010年4月28日召开的2009年度股东大会审议通过。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。
时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2010年4月28日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－013
时代出版传媒股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议时间：2010 年4月28 日（星期三）9：30；
2.会议地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；
5.主持人：王亚非董事长；
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，代表股份287，464，382股，占公司总股本的73.59％。
2.其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：
1.通过《关于2009年度董事会工作报告的议案》
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
2.通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
3.通过《关于〈2009 年度报告〉及〈2009 年度报告摘要〉的议案》
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
4.通过《关于2009年度财务决算的议案》
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
5.通过《关于2009年度利润分配的议案》
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2009年度合并报表归属于母公司净利润225，189，856.62元，加上年初未分配利润334，333，785.21元，扣除已分配08年股利，提取法定盈余公积金12，347，337.32元，可供股东分配的利润为527，646，000.51元。拟以本公司2009年末总股本390，606，080股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利39，060，608元（含税）。
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
6.通过《关于独立董事 2009 年度述职报告的议案》
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
7.通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称：华普天健）为2010年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2009年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2010年度审计机构。
会议以287，464，382股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年4月21日《时代出版2009年度股东大会会议资料》的公告。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具了法
律意见书，其结论性意见为：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的
资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2009年度股东大会决议；
2.安徽承义律师事务所出具的《关于时代出版传媒股份有限公司召开2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2010年4月28日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2010－014
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知及相关资料于2010年4月18日以电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年4月28日以通讯表决的形式召开。应到董事12名，实到董事12名。会议由王亚非董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、通过《关于〈2010年第一季度报告〉及〈2010年第一季度报告摘要〉的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2010年4月28日