新疆友好（集团）股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 聂如旋先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 兰建新先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 兰建新先生 |
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,504,918,205.16 | 2,394,106,149.25 | 4.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,023,244,217.84 | 937,729,350.46 | 9.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.28 | 3.01 | 8.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,538,015.89 | 207.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.159 | 207.27 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,333,269.64 | 26,333,269.64 | 131.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.085 | 0.085 | 131.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.085 | 0.085 | 284.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.085 | 0.085 | 131.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.69 | 2.69 | 增加1.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.69 | 2.69 | 增加1.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -189,158.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 450,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -208,554.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,684.51 |
| 所得税影响额 | -4,740.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -39,813.67 |
| 合计 | -12,951.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,900 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 54,788,566 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 12,455,515 | 人民币普通股 |
| 庞彪 | 8,989,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 8,473,615 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 7,999,916 | 人民币普通股 |
| 新疆天正实业总公司 | 6,917,864 | 人民币普通股 |
| 盛春林 | 4,240,920 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 4,038,656 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3,990,383 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成变化情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动资产 | ||||
| 应收账款 | 84,950,081.41 | 58,651,856.62 | 44.84 | 公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司根据供暖期供暖热量确认收入产生的应收账款。 |
| 非流动资产 | ||||
| 可供出售金融资产 | 166,262,682.60 | 96,637,273.50 | 72.05 | 公司持有新疆城建股价上涨所致。 |
②负债及所有者权益构成变化情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动负债： | ||||
| 应付职工薪酬 | 22,578,237.47 | 12,124,972.88 | 86.21 | 主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资所致。 |
| 应交税费 | -54,439,850.10 | 9,953,929.61 | -646.92 | 系公司预收货款缴纳相关税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | -100.00 | 公司归还了一年内到期的长期借款。 | |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 36,472,735.00 | 8,472,735.00 | 330.47 | 系公司调整贷款结构，新增商业流通贷款所致。 |
| 递延所得税负债 | 24,319,608.61 | 13,875,797.25 | 75.27 | 公司持有新疆城建股价上涨所致。 |
③本报告期实现利润总额30,339,886.80元，较上年同期12,055,218.28元，增加151.67%；实现归属于母公司股东的净利润26,333,269.64元，较上年同期11,398,968.01元，增加131.01%，主要影响因素如下表所示：
| 项目 | 2010年 1-3月 | 2009年 1-3月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 687,366,733.28 | 535,471,788.47 | 28.37 | 主要原因系①本报告期公司各门店销售收入均有所增长；②新开店美美友好购物中心2-4楼于2009年3月28日开业，同比销售增加；③新增友好华骏房地产开发公司房产销售收入。 |
| 营业成本 | 538,643,205.72 | 433,348,364.82 | 24.30 | 系营业收入增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 9,787,777.68 | 5,109,790.09 | 91.55 | 主要原因系①销售收入增长；②预收货款缴纳相关税费所致。 |
| 销售费用 | 37,002,392.76 | 29,979,146.60 | 23.43 | 销售收入增加导致相关人工成本上升。 |
| 管理费用 | 69,084,217.71 | 54,226,449.47 | 27.40 | 主要原因系新开店美美友好购物中心租金等费用增加。 |
| 财务费用 | 2,539,839.03 | 5,308,269.58 | -52.15 | 主要原因系利息资本化计入存货362万元。 |
| 公允价值变动收益 | -680,221.07 | 2,050,705.30 | -133.17 | 系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。 |
| 投资收益 | 471,666.98 | 1,057,232.86 | -55.39 | 主要原因系本报告期申购新股收益较上年同期减少所致。 |
| 营业利润 | 30,099,730.29 | 10,607,706.07 | 183.75 | 主要系营业收入增加所致。 |
| 营业外收入 | 551,663.75 | 1,504,065.03 | -63.32 | 主要原因系上年同期公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力公司收到税费返还所致。 |
| 营业外支出 | 311,507.24 | 56,552.82 | 450.80 | 本期处置相关资产所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 26,333,269.64 | 11,398,968.01 | 131.01 | 上述原因导致净利润增加。 |
| 其他综合收益 | 59,181,597.74 | 17,681,904.34 | 234.70 | 公司持有新疆城建股价上涨所致。 |
④现金流量变化情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,941,206.63 | 637,114,368.96 | 35.29 | 主要因营业收入及预收货款增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 79,190,278.87 | 25,124,787.65 | 215.19 | 预收货款缴纳相关税费所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,538,015.89 | 16,122,054.64 | 207.27 | 主要因营业收入及预收货款增加所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 471,666.98 | 12,160,078.41 | -96.12 | 主要原因系上年同期收回友好百盛2008年度红利。 |
| 投资支付的现金 | 4,523,488.82 | -100.00 | 主要原因系上年同期公司对中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司追加投资400万元。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 55,383,321.42 | 87.78 | 本期相应还款增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有股份增加397,742股，系收回代为垫付的对价股份所致。
详见公司于2010年1月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露的股改限售流通股上市公告。
2、公司于2008年7月24日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。本公司购买该商业房产2至4层，每层建筑面积均为1,365平方米，共计4,095平方米，价格每平方米16,200元，共计66,339,000元人民币。该项目建成后，2至5层分别与友好商场相应楼层相通；且2至5层与友好商场外立面的装饰装修保持一致。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。该项目的《预购协议》规定：待该项目取得商品房预售许可证后，双方签订正式的商品房买卖合同，开始支付有关款项。
该项目于2009年8月取得商品房预售许可证，公司于2009年9月与项目开发商新疆佳雨房地产开发有限公司签订商品房买卖合同。
详见刊登在2008年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。
截至2010年4月20日，公司按该合同已支付房款6,350万元，预计该项目于2010年5月底前交付使用。
3、公司于2009年2月26日召开的五届董事会十八次会议决定投资建设雅山加油加气站项目，原计划该项目总投资为1,594万元，由于项目施工场地地质条件恶劣，需追加工程投资602万元，预计该油气站项目总投资约2,196万元。
为更好地开展各项工作，公司于2009年10月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过关于投资设立“新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司”的议案。公司在该项目的基础上设立了公司全资子公司。该公司注册资本：2,500万元，经营范围为：成品油零售、汽车加气服务。润滑油、防冻液、汽车配件、日用百货食品销售、场地房产出租。
详见刊登在2009年2月27日和2009年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文。
截至2010年3月31日，该项目已投入1740.63万元。目前该项目尚在建设中。
4、为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为34,707.6万元。二次挂牌，由工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23,460万元，收购成本合计约为58,167.6万元。
该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
截至2010年3月31日，公司已支付处置资产费用5,500万元，支付土地出让金16,830万元（土地性质为工业用地，面积499,087.48平方米，约748.63亩），拆迁安置费2,368万元，支付兆日集团托管费2,553万元,其他费用1,792.36万元（包括收购一运司资产资本化利息865.59万元、人工成本926.77万元），合计已支付29,043.36万元。已将相关土地及资产转至公司名下。
5、鉴于公司收购的一运司项目地块房地产开发面积较大，收购成本及开发建设成本资金需求量较大，为降低资金压力和投资风险，公司第六届董事会第五次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案：公司联合新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称：“广汇地产”）共同开发上述土地。经公司与广汇地产协商，双方共同出资设立“新疆汇友房地产开发有限责任公司”，该公司注册资本拟为：人民币40000万元。其中，公司现金出资20000万元，出资比例为50%，广汇地产现金出资20000万元，出资比例为50%。双方约定：共担风险、共享收益。
相关会议决议及对外投资公告分别刊登在2009年11月17日和12月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
截至2010年3月31日，该公司已注册完毕。目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利，初步预计2010年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作，商业用地开发工作有望于2010年内展开。
6、重大诉讼仲裁事项
公司分别于2008 年7月18日和2008年10月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对上述诉讼的一审判决结果。被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。
公司于2009年收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145号，具体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：
①金牛生物公司支付公司欠款本金2,509万元，（诉讼标的为3,200万元，先前公司已取得金牛生物公司支付的投资收益691万元）。
②金牛生物公司支付公司欠款利息275万元。
③金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37元。
④一审案件受理费201,800元、财产保全费5,000元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案件受理费182,345.05元、财产保全费5,000元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费19,454.95元；二审案件受理费为60,170元，减半收取计30,085元，由金牛生物公司负担。
⑤上述款项由金牛生物公司于2009年2月22日前支付给公司。
⑥以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。
公司于2009年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露了该诉讼事项的进展情况。
截至2010年4月20日, 公司已收回金牛生物公司28,598,350元的还款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120 号审计报告，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为60,434,339.39元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89元。公司拟以2009年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009年度不进行资本公积金转增股本。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，仍须经2010年5月26日召开的公司2009年度股东大会审议通过后实施。
新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人:聂如旋先生
2010年4月28日