福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-29 来源：上海证券报

(上接B74版)

现金流量表

2009年度

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

项目合并母公司
2009年度 2008年度 2009年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,682,264.84 739,275,487.88 200,210,066.13 380,734,015.22
收到的税费返还 1,802,845.79 1,091,993.47 378,484.67 -
收到其他与经营活动有关的现金 78,592,678.85 10,684,385.72 15,502,843.43 2,789,398.44
经营活动现金流入小计 450,077,789.48 751,051,867.07 216,091,394.23 383,523,413.66
购买商品、接受劳务支付的现金 203,317,694.71 441,552,490.99 92,478,969.34 160,300,645.96
支付给职工以及为职工支付的现金 80,335,939.78 94,883,396.60 43,578,211.78 54,096,538.19
支付的各项税费 30,255,575.56 70,873,545.42 13,565,425.51 57,668,566.52
支付其他与经营活动有关的现金 33,313,322.39 37,807,057.40 19,028,243.85 17,399,497.43
经营活动现金流出小计 347,222,532.44 645,116,490.41 168,650,850.48 289,465,248.10
经营活动产生的现金流量净额 102,855,257.04 105,935,376.66 47,440,543.75 94,058,165.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,948,073.72 960,879.99 69,500,000.00 49,460,879.99
取得投资收益收到的现金 3,787,998.29 213,333.44 6,763,492.78 4,667,719.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 681,202.06 1,123,177.83 98,273.08 367,299.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,669.25 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 181,347.47 - -
投资活动现金流入小计 14,547,943.32 2,478,738.73 76,361,765.86 54,495,898.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,905,138.85 59,088,217.00 45,455,349.17 28,222,237.10
投资支付的现金 - 2,637,450.00 63,000,000.00 68,137,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 66,905,138.85 61,725,667.00 108,455,349.17 96,359,687.10
投资活动产生的现金流量净额 -52,357,195.53 -59,246,928.27 -32,093,583.31 -41,863,788.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 187,560,000.00 155,560,000.00 30,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 187,560,000.00 155,560,000.00 30,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 169,060,000.00 121,620,000.00 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,867,895.86 59,962,465.66 30,361,749.06 54,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 604,039.15 - 604,039.15
筹资活动现金流出小计 203,927,895.86 182,186,504.81 30,361,749.06 55,354,039.15
筹资活动产生的现金流量净额 -16,367,895.86 -26,626,504.81 -361,749.06 -55,354,039.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -325,360.53 -1,754,748.90 -316,669.90 -1,556,092.63
五、现金及现金等价物净增加额 33,804,805.12 18,307,194.68 14,668,541.48 -4,715,754.95
加：期初现金及现金等价物余额 192,746,724.65 174,439,529.97 135,358,432.47 140,074,187.42
六、期末现金及现金等价物余额 226,551,529.77 192,746,724.65 150,026,973.95 135,358,432.47

公司法定代表人：陈福胜主管会计工作负责人：陈晋辉会计机构负责人：何惠川

合并股东权益变动表(附后)

母公司股东权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年度新增合并主体漳州金田机械有限公司

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
漳州金田机械有限公司 367,690.68 -132,309.32

董事长：陈福胜

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2010年4月27日

合并股东权益变动表

2009年度

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

项目本年金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润其他股本资本公积盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 300,000,000.00 152,499,475.20 89,837,069.52 216,068,828.80 - 23,994,357.25 782,399,730.77 150,000,000.00 319,329,825.61 78,405,497.57 172,189,896.95 - 25,426,129.49 745,351,349.62
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 300,000,000.00 152,499,475.20 89,837,069.52 216,068,828.80 - 23,994,357.25 782,399,730.77 150,000,000.00 319,329,825.61 78,405,497.57 172,189,896.95 - 25,426,129.49 745,351,349.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - 4,481,841.98 7,858,325.58 34,465,995.98 - -219,078.66 46,587,084.88 150,000,000.00 -166,830,350.41 11,431,571.95 43,878,931.85 - -1,431,772.24 37,048,381.15
（一）净利润 72,324,321.56 401,193.80 72,725,515.36 110,060,503.80 990,542.34 111,051,046.14
（二）其他综合收益 4,497,144.70 480,876.89 4,978,021.59 -16,830,350.41 -1,799,658.90 -18,630,009.31
上述（一）和（二）小计 - 4,497,144.70 - 72,324,321.56 - 882,070.69 77,703,536.95 - -16,830,350.41 - 110,060,503.80 - -809,116.56 92,421,036.83
（三）所有者投入和减少资本 - -15,302.72 - - - -84,041.57 -99,344.29 - - - - - 842,124.82 842,124.82
1．所有者投入资本 -82,011.95 -82,011.95 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - -
3．其他 -15,302.72 -2,029.62 -17,332.34 842,124.82 842,124.82
（四）利润分配 - - 7,858,325.58 -37,858,325.58 - -1,017,107.78 -31,017,107.78 - - 11,431,571.95 -66,181,571.95 - -1,464,780.50 -56,214,780.50
1．提取盈余公积 7,858,325.58 -7,858,325.58 - 11,431,571.95 -11,431,571.95 -
2．提取一般风险准备 - -
3．对股东的分配 -30,000,000.00 -1,017,107.78 -31,017,107.78 -54,750,000.00 -1,464,780.50 -56,214,780.50
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 150,000,000.00 -150,000,000.00 - - - - -
1．资本公积转增资本 - 150,000,000.00 -150,000,000.00 -
2．盈余公积转增资本 - -
3．盈余公积弥补亏损 - -
4．其他 - -
四、本年年末余额 300,000,000.00 156,981,317.18 97,695,395.10 250,534,824.78 - 23,775,278.59 828,986,815.65 300,000,000.00 152,499,475.20 89,837,069.52 216,068,828.80 - 23,994,357.25 782,399,730.77

公司法定代表人：陈福胜主管会计负责人：陈晋辉会计机构负责人：何惠川

母公司股东权益变动表

2009年度

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

项目本年金额上年金额
归属于母公司所有者权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益所有者权益合计
实收资本资本公积盈余公积未分配利润实收资本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 300,000,000.00 143,242,534.96 89,837,069.52 191,232,648.35 724,312,252.83 150,000,000.00 293,242,534.96 78,405,497.57 143,098,500.81 664,746,533.34
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 300,000,000.00 143,242,534.96 89,837,069.52 191,232,648.35 724,312,252.83 150,000,000.00 293,242,534.96 78,405,497.57 143,098,500.81 664,746,533.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - 7,858,325.58 40,724,930.21 48,583,255.79 150,000,000.00 -150,000,000.00 11,431,571.95 48,134,147.54 59,565,719.49
（一）净利润 78,583,255.79 78,583,255.79 114,315,719.49 114,315,719.49
（二）其他综合收益 - -
上述（一）和（二）小计 - - - 78,583,255.79 78,583,255.79 - - - 114,315,719.49 114,315,719.49
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - -
3．其他 - -
（四）利润分配 - - 7,858,325.58 -37,858,325.58 -30,000,000.00 - - 11,431,571.95 -66,181,571.95 -54,750,000.00
1．提取盈余公积 7,858,325.58 -7,858,325.58 - 11,431,571.95 -11,431,571.95 -
2．提取一般风险准备 - -
3．对股东的分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00 -54,750,000.00 -54,750,000.00
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - 150,000,000.00 -150,000,000.00 - - -
1．资本公积转增资本 - 150,000,000.00 -150,000,000.00 -
2．盈余公积转增资本 - -
3．盈余公积弥补亏损 - -
4．其他 - -
四、本年年末余额 300,000,000.00 143,242,534.96 97,695,395.10 231,957,578.56 772,895,508.62 300,000,000.00 143,242,534.96 89,837,069.52 191,232,648.35 724,312,252.83

公司法定代表人：陈福胜主管会计负责人：陈晋辉会计机构负责人：何惠川

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