（上接B91版）

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会议案中涉及公司年度财务预算、财务决算、利润分配、重大投资决策等方面进行了监督，并对重点子公司进行了实地检查。

监事会认为，公司能够认真执行国家法律法规和公司章程的规定，未发现公司董事、总裁及其他高管人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过分析公司月度财务快报、听取财务部门工作汇报和对重点子公司财务管理、预算执行等方面的实地检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为，公司财务制度健全，能够遵守《会计法》和有关财务规章制度。

2009年度公司财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所有限公司和利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在公司年度财务报告审计工作事前、事中和事后分别就审计工作方案、审计过程中的事项、审计结论进行了沟通，并要求子公司监事会或监事对其年度财务报告出具客观独立的意见。监事会认为，公司2009年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理资金，2009年度内按照承诺使用募集资金。监事会将继续监督、检查募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，公司2009年度收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司、股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司2009年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，交易公开、公平、公正，未发现损害公司、股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表

2009年12月31日 金额单位:人民币千元

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	45,922,760	28,428,274
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	300,518	2,329
应收票据	3	7,554,538	5,204,533
应收账款	4	30,404,328	24,887,710
预付款项	5	19,531,399	21,264,811
应收利息	6	1,442	2,097
应收股利	7	18,786	41,911
其他应收款	8	13,845,616	6,927,596
买入返售金融资产
存货	9	59,519,290	45,703,083
一年内到期的非流动资产		5	127
其他流动资产
流动资产合计		177,098,682	132,462,471
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	10	810,751	310,824
持有至到期投资	11	301,401	46,696
长期应收款	12	872,674
长期股权投资	14	1,835,360	1,680,330
投资性房地产	15	791,819	829,546
固定资产	16	17,340,423	14,256,142
在建工程	17	12,156,398	7,126,348
工程物资	18	288,529	154,175
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19	15,479,649	13,025,158
开发支出
商誉	20	1,545,518	1,624,302
长期待摊费用	21	105,166	92,635
递延所得税资产	22	1,850,837	1,462,873
其他非流动资产
非流动资产合计		53,378,525	40,609,029
资产总计		230,477,207	173,071,500
负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	23	24,657,102	30,924,222
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	26	4,610,791	6,293,390
应付账款	27	43,815,732	34,171,229
预收款项	28	41,297,088	43,077,454
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29	1,312,184	1,218,098
应交税费	30	3,332,628	2,770,668
应付利息	31	198,352	448,672
应付股利	32	222,819	47,971
其他应付款	33	7,920,274	11,665,415
一年内到期的非流动负债	34	7,613,786	6,352,766
其他流动负债
流动负债合计		134,980,756	136,969,885
非流动负债：
长期借款	35	32,872,615	15,217,930
应付债券	36	3,500,000	3,500,000
长期应付款	37	6,075,388	213,424
专项应付款	38	86,439	21,152
预计负债	39	6,000,258	6,285,162
递延所得税负债	22	421,858	379,686
其他非流动负债	40	378,037	364,307
非流动负债合计		49,334,595	25,981,661
负债合计		184,315,351	162,951,546
股东权益：
股本	41	19,110,000	13,000,000
资本公积	42	16,759,178	-9,343,707
减：库存股	43
专项储备	44	18,807	12,550
盈余公积	45	187,649	28,374
一般风险准备	46
未分配利润	47	2,170,313	-27,394
外币报表折算差额		-111,406	-108,812
归属于母公司股东权益合计		38,134,541	3,561,011
少数股东权益		8,027,315	6,558,943
股东权益合计		46,161,856	10,119,954
负债和股东权益总计		230,477,207	173,071,500

合 并 利 润 表

2009年度 金额单位:人民币千元

项   目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		165,294,617	153,559,231
其中：营业收入	48	165,201,147	153,427,454
利息收入		89,497	129,998
已赚保费
手续费及佣金收入		3,973	1,778
二、营业总成本		159,691,099	150,464,540
其中：营业成本	48	145,022,652	136,006,322
利息支出		1,114	8,967
手续费及佣金支出		889	582
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	50	3,965,648	3,572,264
销售费用		1,037,444	892,883
管理费用		6,440,777	5,976,348
财务费用	51	2,443,673	2,879,521
资产减值损失	52	778,902	1,127,653
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53	584	-8,580
投资收益（损失以“-”号填列）	54	98,851	619,616
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,401	146,715
汇兑收益（损失以“-”号填列）		108	-108
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,703,061	3,705,619
加：营业外收入	55	985,108	956,898
减：营业外支出	56	160,386	135,503
其中：非流动资产处置损失		24,794	46,404
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,527,783	4,527,014
减：所得税费用	57	1,361,809	936,699
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,165,974	3,590,315
归属于母公司所有者的净利润		4,232,329	3,068,091
少数股东损益		933,645	522,224
六、每股收益：
（一）基本每股收益	58	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	58	——	——
七、其他综合收益	59	228,264	-1,024,491
八、综合收益总额		5,394,238	2,565,824
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,447,280	2,228,542
归属于少数股东的综合收益总额		946,958	337,282
注：本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：47,350千元

合 并 现 金 流 量 表

2009年度 金额单位:人民币千元

项   目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		155,166,538	159,606,284
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		93,470	131,776
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		591,865	241,802
收到其他与经营活动有关的现金	59	3,528,271	3,254,506
经营活动现金流入小计		159,380,144	163,234,368
购买商品、接受劳务支付的现金		135,887,332	134,938,464
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金		1,896	9,549
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		10,363,881	9,416,917
支付的各项税费		7,697,580	8,313,648
支付其他与经营活动有关的现金	59	12,244,081	4,037,562
经营活动现金流出小计		166,194,770	156,716,140
经营活动产生的现金流量净额		-6,814,626	6,518,228
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,411,211	1,146,016
取得投资收益收到的现金		79,537	173,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,276	133,604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477	10,542
收到其他与投资活动有关的现金	59	46,798	11,175
投资活动现金流入小计		1,783,299	1,474,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,328,717	15,112,943
投资支付的现金		5,158,247	2,264,955
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			187,171
支付其他与投资活动有关的现金	59	1,211	868,299
投资活动现金流出小计		17,488,175	18,433,368
投资活动产生的现金流量净额		-15,704,876	-16,958,848
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		33,164,598	1,003,026
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,075,794	808,563
取得借款收到的现金		92,767,555	54,689,528
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	2,508,645	57,170
筹资活动现金流入小计		128,440,798	55,749,724
偿还债务支付的现金		76,149,495	37,477,334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,652,898	3,354,274
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,718	266,536
支付其他与筹资活动有关的现金	59	1,594,825	1,875,007
筹资活动现金流出小计		87,397,218	42,706,615
筹资活动产生的现金流量净额		41,043,580	13,043,109
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,994	-318,028
五、现金及现金等价物净增加额		18,543,072	2,284,461
加：期初现金及现金等价物余额		26,156,830	23,872,369
六、期末现金及现金等价物余额	60	44,699,902	26,156,830

合 并 股 东 权 益 变 动 表

2009年度 金额单位:人民币千元

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	13,000,000	-9,370,944		12,550	28,374		22,483	-108,812	3,583,651	6,562,326	10,145,977
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		27,237					-49,877		-22,640	-3,383	-26,023
二、本年年初余额	13,000,000	-9,343,707		12,550	28,374		-27,394	-108,812	3,561,011	6,558,943	10,119,954
三、本年增减变动金额	6,110,000	26,102,885		6,257	159,275		2,197,707	-2,594	34,573,530	1,468,372	36,041,902
（一）净利润							4,232,329		4,232,329	933,645	5,165,974
（二）其他综合收益		217,545						-2,594	214,951	13,313	228,264
（三）其他		-93,464							-93,464	86,735	-6,729
上述（一）（二）（三）小计		124,081					4,232,329	-2,594	4,353,816	1,033,693	5,387,509
（四）所有者投入和减少资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804	999,998	33,088,802
1. 所有者投入资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804	999,998	33,088,802
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（五）利润分配					159,275		-2,034,622		-1,875,347	-565,319	-2,440,666
1．提取盈余公积					159,275		-159,275
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,874,793		-1,874,793	-565,319	-2,440,112
4．其他							-554		-554		-554
（六）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（七）专项储备				6,257					6,257		6,257
1．本期提取				1,117,355					1,117,355		1,117,355
2．本期使用				-1,111,098					-1,111,098		-1,111,098
四、本年年末余额	19,110,000	16,759,178		18,807	187,649		2,170,313	-111,406	38,134,541	8,027,315	46,161,856

合 并 股 东 权 益 变 动 表

2008年度 金额单位:人民币千元

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额		999,335							999,335	5,570,345	6,569,680
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		999,335							999,335	5,570,345	6,569,680
三、本年增减变动金额	13,000,000	-10,343,042		12,550	28,374		-27,394	-108,812	2,561,676	988,598	3,550,274
（一）净利润							3,068,091		3,068,091	522,224	3,590,315
（二）其他综合收益		-757,934						-81,616	-839,550	-184,941	-1,024,491
（三）其他		27,237							27,237	43,696	70,933
上述（一）（二）(三）小计		-730,697					3,068,091	-81,616	2,255,778	380,979	2,636,757
（四）所有者投入和减少资本	130,000	121,633							251,633	1,019,128	1,270,761
1. 所有者投入资本	130,000	121,633							251,633	1,019,128	1,270,761
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（五）利润分配					28,374		-3,404,921		-3,376,547	-411,509	-3,788,056
1．提取盈余公积					28,374		-28,374
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-255,369		-255,369	-411,509	-666,878
4．特别分红							-3,121,178		-3,121,178		-3,121,178
（六）所有者权益内部结转	12,870,000	-9,733,978		12,550			309,436	-27,196	3,430,812		3,430,812
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．股份制改建调整	12,870,000	-9,733,978		12,550			309,436	-27,196	3,430,812		3,430,812
（七）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额	13,000,000	-9,343,707		12,550	28,374		-27,394	-108,812	3,561,011	6,558,943	10,119,954

母 公 司 资 产 负 债 表

2009年12月31日 金额单位:人民币千元

资 产	附注十三	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		14,493,749	3,636,094
交易性金融资产
应收票据			344,576
应收账款	1	1,989,811	1,127,742
预付款项		442,148	286,189
应收利息		791,125	434,441
应收股利		1,496,188	239,589
其他应收款	2	13,505,824	16,751,394
存货		13,577	33,025
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		32,732,422	22,853,050
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	52,799,816	37,620,186
投资性房地产
固定资产		39,281	33,057
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,762	6,022
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,753	1,288
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		52,848,612	37,660,553
资产总计		85,581,034	60,513,603
负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		6,144,450	15,151,008
交易性金融负债
应付票据			3,000
应付账款		368,371	174,600
预收款项		1,028,256	537,960
应付职工薪酬		2,270	2,087
应交税费		31,506	12,566
应付利息		121,360	381,108
应付股利
其他应付款		11,516,221	12,137,026
一年内到期的非流动负债		263,810	3,889,904
其他流动负债
流动负债合计		19,476,244	32,289,259
非流动负债：
长期借款		11,224,964	5,149,846
应付债券		3,500,000	3,500,000
长期应付款
专项应付款
预计负债		28,015	29,452
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		14,752,979	8,679,298
负债合计		34,229,223	40,968,557
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		19,110,000	13,000,000
资本公积		32,482,270	6,503,466
减：库存股
专项储备		12,550	12,550
盈余公积		187,649	28,374
一般风险准备
未分配利润		-441,316
外币报表折算差额		658	656
所有者权益合计		51,351,811	19,545,046
负债和所有者权益总计		85,581,034	60,513,603

母 公 司 利 润 表

2009年度 金额单位:人民币千元

项 目	附注十三	本年金额	2008年12月1日至31日
一、营业收入	4	1,865,065	764,911
减：营业成本	4	1,615,552	758,363
营业税金及附加		1,452	6,318
销售费用		2,371	1,207
管理费用		140,810	29,563
财务费用		861,974	69,430
资产减值损失		8,574	8
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,358,654	383,721
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,592,986	283,743
加：营业外收入		28	0
减：营业外支出		262
其中：非流动资产处置损失		62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,592,752	283,743
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,592,752	283,743
五、每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
六、其他综合收益		2
七、综合收益总额		1,592,754	283,743

母 公 司 现 金 流 量 表

2009年度 金额单位:人民币千元

项 目	附注	本年金额	2008年12月1日至31日
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,493,291	227,633
收到的税费返还		9,302
收到其他与经营活动有关的现金		68,933	83,623
经营活动现金流入小计		1,571,526	311,256
购买商品、接受劳务支付的现金		1,597,110	177,171
支付给职工以及为职工支付的现金		67,478	17,863
支付的各项税费		3,450	8,113
支付其他与经营活动有关的现金		42,933	222,844
经营活动现金流出小计		1,710,971	425,991
经营活动产生的现金流量净额		-139,445	-114,735
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,559,004	1,638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,559,080	1,638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,912	8,500
投资支付的现金		15,079,699	256,682
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,093,611	265,182
投资活动产生的现金流量净额		-13,534,531	-263,544
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		32,609,161	4,055,463
取得借款收到的现金		25,940,000	108,471
收到其他与筹资活动有关的现金		1,933,047
筹资活动现金流入小计		60,482,208	4,163,934
偿还债务支付的现金		28,871,441
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,069,391	147,156
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		35,940,832	147,156
筹资活动产生的现金流量净额		24,541,376	4,016,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,745	-2,405
五、现金及现金等价物净增加额		10,857,655	3,636,094
加：期初现金及现金等价物余额		3,636,094
六、期末现金及现金等价物余额		14,493,749	3,636,094
项 目	附注	本年金额	2008年12月1日至31日
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,493,291	227,633
收到的税费返还		9,302
收到其他与经营活动有关的现金		68,933	83,623
经营活动现金流入小计		1,571,526	311,256
购买商品、接受劳务支付的现金		1,597,110	177,171
支付给职工以及为职工支付的现金		67,478	17,863
支付的各项税费		3,450	8,113
支付其他与经营活动有关的现金		42,933	222,844
经营活动现金流出小计		1,710,971	425,991
经营活动产生的现金流量净额		-139,445	-114,735