上海爱使股份有限公司2010年第一季度报告
2010-04-30 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,163,860,258.96 | 3,896,932,110.22 | 6.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 947,689,239.37 | 935,402,305.16 | 1.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.70 | 1.85 | -8.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,868.92 | 100.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.003 | 100.81 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,180,686.14 | 2,180,686.14 | 107.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.004 | 100 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | 100 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23 | 0.23 | 增加0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 0.22 | 增加0.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 341,137.57 |
| 所得税影响额 | -85,284.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -120,193.79 |
| 合计 | 135,659.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 113,700 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 3,498,927 | 人民币普通股 |
| 邹月普 | 3,100,000 | 人民币普通股 |
| 梁乙明 | 2,886,026 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,958,152 | 人民币普通股 |
| 李焕荣 | 1,494,000 | 人民币普通股 |
| 北京康吉伟业投资顾问有限公司 | 1,255,154 | 人民币普通股 |
| 王淇 | 1,236,229 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,213,951 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,137,860 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 应收票据 | 321,581,538.03 | 529,780,120.87 | -39.30 | 因本期票据到期所致 |
| 应收账款 | 238,192,708.50 | 62,910,970.87 | 278.62 | 因本期加大销售力度所致 |
| 预付款项 | 65,348,074.70 | 38,585,468.81 | 69.36 | 因本期预付款项增加所致 |
| 工程物资 | 31,298,651.01 | 23,353,612.49 | 34.02 | 因孙公司山西大远煤业有限公司煤矿扩建投入所致 |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | -100.00 | 因本期应付票据到期所致 | |
| 应付利息 | 1,598,162.50 | -100.00 | 因本期支付利息所致 | |
| 应付股利 | 5,101,737.00 | -100.00 | 因本期支付股利所致 | |
| 应付职工薪酬 | 47,176,798.06 | 68,467,462.22 | -31.10 | 因本期支付薪酬所致 |
| 专项储备 | 43,729,191.18 | 32,756,030.73 | 33.50 | 因控股子公司山东泰山能源有限责任公司维简费结余增加所致 |
利润表项目重大变动情况
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 销售费用 | 3,850,665.68 | 5,591,224.40 | -31.13 | 因本期大力控制销售费用所致 |
| 投资收益 | -3,625,738.42 | -6,753,318.13 | 46.31 | 因天津鑫宇高速公路有限责任公司较上年同期大幅减亏所致 |
| 利润总额 | 24,743,071.02 | 17,033,240.31 | 45.26 | 因本期大力控制销售费用；天津鑫宇高速公路有限责任公司较上年同期大幅减亏所致 |
| 净利润 | 14,666,564.13 | 10,020,284.82 | 46.37 | 同上 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,180,686.14 | 1,053,378.71 | 107.02 | 因本期公司净利润提高所致 |
| 少数股东损益 | 12,485,877.99 | 8,966,906.11 | 39.24 | 同上 |
现金流量表项目重大变动情况
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 备 注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,360,926.94 | 154,807,315.42 | 85.62 | 因本期加强资金管理，加大回款力度所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,318,348.72 | 79,699,604.08 | 83.59 | 因本期清缴往来资金所致 |
| 支付的各项税费 | 116,296,353.24 | 80,588,489.05 | 44.31 | 因汇算清缴纳税时间不均衡所致 |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | -100.00 | 因上期收回部分潍坊大酒店股权转让款所致 | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,302,000.00 | 100.00 | 因本期内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 400,000,000.00 | -70.00 | 因本期新增银行借款比上年同期减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,429,480.00 | 360,000,000.00 | -84.05 | 因本期到期银行借款比上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人:肖勇
2010年4月30日
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