§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈玲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄泽森 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈月华 |
公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）陈月华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,519,049,820.56 | 5,619,631,886.24 | 16.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,055,134,759.29 | 1,918,518,750.37 | 7.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.94 | 2.74 | 7.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,082,826.10 | -24.98 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | -25.68 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 135,860,526.76 | 135,860,526.76 | 1,290.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.19 | 1,287.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 2,315.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1,178.11 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.84 | 6.84 | 增加6.3个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.80 | 6.80 | 增加6.48个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 126,495.73 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 852,606.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,425.84 |
| 所得税影响额 | -125,651.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,339.15 |
| 合计 | 699,685.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,127 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 厦门机电集团有限公司 | 349,636,759 | 人民币普通股 |
| 厦门厦工重工有限公司 | 69,993,067 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 11,893,952 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 7,822,870 | 人民币普通股 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 5,154,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 4,112,825 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,713,299 | 人民币普通股 |
| 三一集团有限公司 | 3,426,990 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,499,841 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,000,010 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动较大科目
| 项目 | 期末 | 期初 | 增减变动率 | 原 因 |
| 应收账款 | 1,459,542,570.76 | 602,701,649.44 | 142.17% | 销量增加导致应收账款增加 |
| 其他应收款 | 21,433,887.53 | 14,919,263.37 | 43.67% | 主要是本期出口退税和往来款增加所致 |
| 在建工程 | 9,583,562.10 | 7,278,330.44 | 31.67% | 主要是本期增加机器设备的投资 |
| 短期借款 | - | 70,000,000.00 | -100.00% | 本期偿还到期借款 |
| 应付账款 | 1,435,528,037.55 | 1,051,807,953.45 | 36.48% | 主要原因为本期扩大生产规模应付给供应商货款增加 |
| 应交税费 | 70,190,999.75 | -34,213,302.68 | -305.16% | 主要是本期增值税和所得税增加所致 |
| 应付利息 | 4,284,511.64 | 2,936,420.96 | 45.91% | 主要是应付债券的利息增加所致 |
| 未分配利润 | 564,005,855.89 | 428,145,329.13 | 31.73% | 主要是报告期净利润增加所致 |
| 外币报表折算差额 | - | -21,520.96 | -100.00% | 主要是本期外币报表折算没有产生差异 |
利润表变动较大科目
| 项 目 | 本 期 | 去年同期 | 增减变动率 | 原 因 |
| 营业收入 | 1,794,643,932.62 | 1,059,457,479.10 | 69.39% | 主要原因是本期销量较去年同期大幅增长 |
| 营业成本 | 1,439,504,738.71 | 936,667,417.91 | 53.68% | 主要原因是本期销量较去年同期大幅增长 |
| 营业税金及附加 | 4,040,201.76 | 12,023.07 | 33503.74% | 主要是销量的增长导致本期应交增值税额的大幅增长 |
| 销售费用 | 135,236,824.69 | 72,516,915.33 | 86.49% | 主要原因是本期销量增长，导致运费及应付的三包服务费增加。 |
| 资产减值损失 | 7,926,165.01 | 3,113,230.23 | 154.60% | 主要原因是本期应收账款较年初增长142.17%，导致所计提的坏账准备增大。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,025,709.67 | -55,890.06 | -1935.23% | 主要原因是本期分享合营企业的净收益较去年同期增加所致 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,326,806.83 | 10,247,768.52 | 1503.54% | 主要原因是销售量的增长及成本下降 |
| 营业外收入 | 1,088,919.10 | 4,981,447.30 | -78.14% | 主要原因是本期同比去年同期没有无需支付的应付款项 |
| 营业外支出 | 251,242.57 | 74,257.38 | 238.34% | 主要原因是本期对外捐赠增加 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,164,483.36 | 15,154,958.44 | 989.84% | 主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高所致 |
| 所得税费用 | 28,365,702.42 | 4,963,939.91 | 471.44% | 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,798,780.93 | 10,191,018.53 | 1242.35% | 主要原因是本期利润较去年同期增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,860,526.76 | 9,768,644.30 | 1290.78% | 主要原因是本期主营业务收入增长及产品毛利率的提升 |
现金流量表变动较大科目
| 项 目 | 本 期 | 去年同期 | 增减变动率 | 原 因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,082,826.10 | 206,728,133.94 | -24.98% | 主要是支付材料款及支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,092,359.73 | -38,373,385.78 | -39.82% | 主要是固定资产、无形资产和其他长期资产投资较去年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,827,009.54 | -250,685,594.75 | -70.55% | 主要原因是借款的减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将预增300%以上。上年同期归属于母公司所有者的净利润43,559,523.02元。
业绩变动的原因为：主营业务收入增长及产品毛利率的提升。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2010年4月28日公司第六届董事会第四次会议审议通过，2009年度利润分配预案为：按股权登记日股本每10股派发现金红利0.5 元(含税)
该议案尚需经公司年度股东大会审议通过。
厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人:
2010年4月28日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-005
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 18日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2010年4月28日在公司会议室召开,会议应出席董事9人, 实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2009年度总裁工作报告》：
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》：
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
3、审议通过《关于公司计提2009年度减值准备的议案》：
根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2009年公司计提资产减值准备总计31052881.42元。其中包括坏账准备13,269,616.46元，存货跌价准备16,783,264.96元，长期股权投资减值准备1,000,000.00元。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
4、审议通过《公司关于处理历史不良存货的议案》
对原已计提减值准备的存放时间长、严重毁损且无回收价值的存货进行转销处理，其中原材料转销金额10,786,106.05元，库存商品转销金额13,089,509.81元。由于已经全额计提减值准备，本次转销基本不影响当期损益，但将其涉及的进项税金4,058,854.70元计入本年的管理费用。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
5、审议通过《公司关于2009年会计政策变更的议案》
独立董事对该案发表无异议的独立意见。天健正信会计师事务所有限公司出具了专项审核报告。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
详见《公司董事会关于会计政策变更的专项说明》（临2010- 007）
6、审议通过《公司2009年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
7、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
8、审议通过《关于公司2009年度利润分配预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年归属于母公司所有者的净利润106,141,142.98元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润10%提取法定公积金1,791,871.89元，加上上年结转未分配利润379,594,174.92元，扣减分配上年度现金股利 31,467,308.27元，因本期吸收合并三家子公司按相关规定调减未分配利润24,330,808.61元。本年度实际可分配利润为428,145,329.13元。
公司2009年度利润分配预案为：按股权登记日股本每10股派发现金红利0.5 元(含税)，共计34,963,675.85元，剩余未分配利润余额为393,181,653.28元结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2009年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
9、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》：
公司独立董事津贴调整为6万元/年（含税）。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
10、审议通过《公司关于申请2010年度银行授信额度的议案》
2010年度，公司及控股子公司拟向中国银行95,000万元、中国工商银行70,000万元、中国农业银行93,000万元、中国建设银行90,000万元、中国光大银行35,000万元、中国民生银行60,000万元、招商银行20,000万元、兴业银行股份有限公司80,000万元、中国进出口银行40,000万元、汇丰银行6,800万元等申请总计589,800万元综合授信额度。上述综合授信额度须提请股东大会审议批准，授权董事长在批准的上述额度内签署有关法律文件。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
11、审议通过《关于公司2010年对外担保的议案》:
同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供89000万元额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
按照行业通行做法，2010 年公司与有关银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元，用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。并授权董事长签署有关协议文件。
该项议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该项议案发表无异议的独立意见
详见公司《公司关于2010年对外担保的公告》（临2010-008）
12、审议通过《公司关于2009年度日常关联交易执行情况及预计2010年度日常关联交易事项的议案》
独立董事对该项议案发表无异议的独立意见。
表决结果：关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃回避表决。有表决权的五位董事赞成5票,弃权0票,反对0票。
详见《公司关于2009年度日常关联交易执行情况及预计2010年度日常关联交易事项的公告》（临2010-009）
13、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2009年度审计工作总结》
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
14、审议通过《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《关于厦门厦工机械股份有限公司2009年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。
《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。
15、审议通过《公司关于续聘2010年度审计机构的议案》：
同意根据己签订的审计业务约定书应支付2009年审计费用人民币壹佰零伍万元整，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度专业审计机构。
此议案须提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会决定其2010年度审计费用事项。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
16、审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司于2009年8月28日公开发行了6亿元可转换公司债券，募集资金总额为6亿元人民币，本次发行扣除承销及保荐费等发行费用的募集资金净额为585,907,850.22元人民币。本次募集资金投向为：厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目；厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目；海外销售网络建设项目；补充公司流动资金项目。
根据公司募集资金投资项目的投资进度情况，预计未来六个月内公司将有7000万元的募集资金出现暂时闲置情况。
为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，同时根据中国证监会、上海证券交易所和公司的募集资金管理等相关规定，董事会决定将该部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该部分闲置募集资金数额占公司本次公开发行可转换公司债筹资净额的11.95%（未超过公司本次公开发行可转换公司债筹资净额的50%），使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。
公司承诺，上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资；补充流动资金期限届满，公司承诺将及时归还借出募集资金到募集资金专用账户。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的意见。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
17、审议通过《厦门厦工机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》：
公司《厦门厦工机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
18、审议通过《厦门厦工机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》：
公司《厦门厦工机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
19、审议通过《厦门厦工机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》：
公司《厦门厦工机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
20、审议通过《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》：公司定于2010年5月24日以现场及网络投票结合的方式召开2009年度股东大会。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
21、审议通过《公司2010年第一季度报告及摘要》：
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。
以上第2、6、7、8、9、10、11、12、15、16项议案须提交2009年度股东大会审议通过。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年4月30日
附：
厦门厦工机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会会议的通知
按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司定于近期召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月24日下午14：00点
3、现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议审议议题：
（1）审议《关于公司2009年度报告全文及摘要》
（2）审议《公司2009年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2009年度监事会工作报告》
（4）听取《公司2009年度独立董事述职报告》
（5）审议《公司2009年度财务决算报告》
（6）审议《公司2009年度利润分配预案》
（7）审议《关于公司独立董事津贴方案》
（8）审议《关于公司申请2010年度银行授信的议案》
（9）审议《关于公司2010年对外担保的议案》
（10）审议《关于公司2009年日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易事项的议案》
（11）审议《关于公司支付2009年审计费用和聘请2010年审计机构的议案》
（12）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三、股权登记日：2010年5月17日
四、会议出席对象：
1、凡截止2010年5月17日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
五、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
六、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2010年5月19日-2010年5月21日上午8：30至11：30点，下午13：30点至16：30点。
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 董事会秘书处
七、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：穆媛 叶维萍
联系电话：0592-6389728
3、邮编：361023 传真：6389301
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年4月30日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （1）审议《关于公司2009年度报告全文及摘要》 | |||
| （2）审议《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| （3）审议《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| （4）听取《公司2009年度独立董事述职报告》 | |||
| （5）审议《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| （6）审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 | |||
| （7）审议《关于公司独立董事津贴方案》 | |||
| （8）审议《关于公司申请2010年度银行授信的议案》 | |||
| （9）审议《关于公司2010年对外担保的议案》 | |||
| （10）审议《关于确认公司2009年日常关联交易事项及预计2010年日常关联交易事项的议案》 | |||
| （11）审议《关于公司支付2009年审计费用和聘请2010年审计机构的议案》 | |||
| （12）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件2
厦门厦工机械股份有限公司股东
参加2009年度股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738815 | 厦工投票 | 12 | A股 |
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738815；
(下转B63版)
厦门厦工机械股份有限公司
2010年第一季度报告