(上接B77版)

盛达仓储物流有限公司本年6

月末起不再纳入合并财务报表

范围所致

支付的各项税费 8，120，967.15 31，291，503.37 -74.05 主要系子公司浙江华盛达房地

产开发有限公司期末应交税费

尚未交纳所致

收回投资收 41，655，749.26 103，440.55 40170.23 主要系转让所持德清益杰服饰

到的现金 有限公司40%的股权

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的

现金净额 908，760.00 8，658，327.59 -89.50 主要系上期原子公司浙江华盛

达仓储物流有限公司处置固定

资产所致

处置子公司及其他营业

单位收到的现 35，860，178.23 4，710，392.02 661.30 主要系本期转让原子公司北京华

金净额 商达数据系统科技有限公司及

浙江华盛达仓储物流有限公司所致

收到其他与投资 0 717，087.83 -100.00 系上期收到公司间借款利息所致

活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支 3，990，632.56 6，408，862.71 -37.73 主要系上期母公司在建工程支出所致

付的现金

投资支付的现金 29，500，000.00 0 主要系收购上海复星平鑫投资有

限公司20%股权所致

收到其他与筹资

活动有关的现金 0 15，859，250.00 -100.00 主要系上期收回保证金存款所致

偿还债务支付 98，000，000.00 315，460，000.00 -68.93 主要系母公司本期借款减少所致

的现金

第二、对公司未来发展的展望

(1)公司经营面临严峻形势和严重困难

从2009年四季度开始，特别是进入2010年以来，国家逐步加强了对房地产行业的宏观调控，舆论监督和批判力度空前，在土地、财政、信贷等方面的调控政策不断趋紧，公司的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司的经营面临严峻形势。加之该公司因土地储备不足，在项目开发上缺乏连续性，造成经营业务面临严重困难，销售收入下降，从而导致上市公司主营业务萎缩。据财务部门初步测算，上市公司一季度因主营业务收入下降，将发生亏损。

2010年公司第二次临时股东大会否决重大资产重组方案后，公司相关业务缺乏核心竞争能力，及可持续发展能力，公司的经营业务和战略调整将面临很大压力。

(2)推进业务拓展与资产整合，维护公司经营业绩

面对公司经营的困难和压力，公司董事会和管理层本着为投资者负责的精神，积极统一思想，坚定公司发展的信心，坚持短、中、长期相结合，将全力推进业务拓展与资产整合，维护公司的经营业绩。

在业务拓展方面，公司将出资设立全资或控股子公司，作为业务平台，积极拓展相关投资业务；与相关合作方合作，拓展贸易业务。从而扩大公司营业收入，培育新的利润增长点，维护公司的经营业绩。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
IT 服务业	30，157，609.74	33，143，603.06	-9.90	-79.97	-76.88	减少14.70个百分点
房地产	143，253，899.40	109，353，891.71	23.66	-44.40	-42.66	减少2.32个百分点
贸易	19，692，327.12	19，662，077.77	0.15	-76.59	-76.48	减少0.46个百分点
分产品
数据系统整合业务	30，157，609.74	33，143，603.06	-9.90	-79.97	-76.88	减少14.70个百分点
房地产	143，253，899.40	109，353，891.71	23.66	-44.40	-42.66	减少2.32个百分点
钢材	19，692，327.12	19，662，077.77	0.15	206.14	197.49	增加2.90个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖州	163，708，241.24	-52.55
北京	30，157，609.74	-79.67

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海复星平鑫投资有限公司20%股权	2，900	完成	无
德清益杰服饰8.76%股权	1，384	完成	无
合计	4，284	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为4，435，258.53元，期末未分配利润余额为37，614，900.95元。2009 年度母公司实现净利润549，054.96元，加母公司以前年度未分配利润47，133，909.55元，母公司2009 年末可供分配利润为47，682，964.51元。根据《公司法》何《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金计54，905.496元。母公司期末可供股东分配利润为47，628，059.014元。

为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。	补充公司流动资金；对外投资设立投资管理公司，拓展对外投资业务。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海略展贸易发展有限公司	上海复星平鑫投资有限公司20.00%的股权	2009年12月31日	2，900	0		是 评估价	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
德清鸿鼎家具有限公司	浙江华盛达仓储物流有限公司90%股权	2009年6月30日	873.504	-18.73	199.967	否	是	是
德清鸿鼎家具有限公司	北京华商达数据系统科技有限公司95%股权	2009年6月30日	2，912.187	-903.34	1，933.795	否	是	是
德清伊唯尔袜业有限公司	德清益杰服饰有限公司40%的股权	2009年12月7日	6，320	0	0	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江华盛达建筑股份有限公司	2008年5月15日	1，346.70	连带责任担保	2008年5月15日～2011年5月15日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年12月17日	538.68	连带责任担保	2008年12月17日～2011年12月17日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2009年11月10日	1，256.92	连带责任担保	2009年11月10日～2010年9月30日	否	是
报告期内担保发生额合计			1，795.60
报告期末担保余额合计			3，142.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			3，142.30
担保总额占公司净资产的比例(%)			14.86

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华盛达建筑股份有限公司			180，139，600	99.87
华之杰塑料建材有限公司			300，000	100
合计			180，439，600

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
德清梦溪置业有限公司	186.43	186.43
刚泰集团有限公司				10
上海刚泰置业有限公司			533.40	609.36
上海天健投资发展有限公司			2.15	2.15
上海元玺投资有限公司			1.41	1.41
华之杰塑料建材有限公司			-1，900
合计	186.43	186.43	-1，363.04	622.92

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况
报告期初	报告期内发生额	报告期末		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	1，864，300	1，864，300	0	0
报告期内新增非经营性资金占用的原因			系前大股东及其附属企业用于土地平整开发时，本公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司代垫上述相应款项。
已采取的清欠措施			公司已经向前大股东及其附属企业德清梦溪置业有限公司催讨上述款项，并约见公司原大股东及其实际控制人确认了上述款项的初步归还时间，原大股东及实际控制人将以现金形式将上述款项归还上市公司。
预计完成清欠的时间			2010年6月30日
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			刚泰集团有限公司于2008年3月1日与华盛达控股集团有限公司签订《刚泰集团有限公司与华盛达控股集团有限公司关于浙江华盛达实业集团股份有限公司之股份收购协议》至今已满一年。该笔非经营性占用上市公司资金系前大股东及其附属企业非经营性占用上市公司控股子公司资金，公司将采取切实有力措施予以催讨，维护公司及广大股东的利益不受损害。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺：1、自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让，并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外，还分别承诺：所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	经核查，限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。刚泰集团有限公司持有的22，760，986股有限售条件的流通股于2009 年04月29日到期解除限售。上海大汉三通网络通信有限公司持有的1，184，904 股有限售条件股份于2009年8月25日解除限售。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009年本公司未发生募集资金的使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		77，805，622.54	5，268，518.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			113，500.00
应收账款		11，857，381.62	27，205，955.52
预付款项		72，646，927.90	58，023，364.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		36，152，840.40	28，932，153.40
买入返售金融资产
存货		349，130，251.95	307，432，522.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		547，593，024.41	426，976，014.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		45，728，580.00	2，388，580.00
投资性房地产
固定资产		21，919，436.57	26，158，577.26
在建工程			73，449，065.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		591，607.44	5，343，258.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		150，000.00	698，692.92
递延所得税资产		9，344，881.94	2，481，167.73
其他非流动资产
非流动资产合计		77，734，505.95	110，519，342.23
资产总计		625，327，530.36	537，495，356.52
流动负债：
短期借款		30，000，000.00	48，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7，688，935.70	42，835，030.89
预收款项		233，553，913.60	59，365，585.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		604，312.58	1，007，725.78
应交税费		29，282，999.31	12，864，843.84
应付利息		88，767.12	16，280.00
应付股利		1，350，619.00	1，350，619.00
其他应付款		18，576，609.60	93，839，753.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			58，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计		321，146，156.91	317，279，838.50
非流动负债：
长期借款		72，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			781，239.53
其他非流动负债
非流动负债合计		72，000，000.00	781，239.53
负债合计		393，146，156.91	318，061，078.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		126，888，563.00	126，888，563.00
资本公积		6，572，332.53	6，572，332.53
减：库存股
专项储备
盈余公积		40，338，925.29	40，284，019.79
一般风险准备
未分配利润		37，614，900.95	35，325，495.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		211，414，721.77	209，070，410.64
少数股东权益		20，766，651.68	10，363，867.85
所有者权益合计		232，181，373.45	219，434，278.49
负债和所有者权益总计		625，327，530.36	537，495，356.52

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5，356，659.43	460，526.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款			13，628，409.33
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		20，467，038.20	4，194，191.62
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		25，823，697.63	18，283，127.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资		234，647，271.77	226，710，605.72
投资性房地产
固定资产		10，858.61	199，883.91
在建工程			73，449，065.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			2，863，441.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		234，658，130.38	303，222，997.15
资产总计		260，481，828.01	321，506，124.39
流动负债：
短期借款		30，000，000.00	40，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬

应交税费		519，240.56	510，839.95
应付利息
应付股利		1，350，619.00	1，350，619.00
其他应付款		7，830，923.60	59，412，675.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		39，700，783.16	101，274，134.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		39，700，783.16	101，274，134.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		126，888，563.00	126，888，563.00
资本公积		6，572，332.53	6，572，332.53
减：库存股
专项储备
盈余公积		39，692，090.31	39，637，184.81
一般风险准备
未分配利润		47，628，059.01	47，133，909.55
所有者权益（或股东权益）合计		220，781，044.85	220，231，989.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		260，481，828.01	321，506，124.39

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		193，877，291.98	493，334，327.78
其中：营业收入		193，877，291.98	493，334，327.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		200，302，171.61	481，736，405.37
其中：营业成本		162，277，048.28	418，015，654.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		12，176，991.70	22，443，437.16
销售费用		4，213，122.73	10，621，301.57
管理费用		18，466，753.45	25，369，695.00
财务费用		1，252，596.24	3，863，721.93
资产减值损失		1，915，659.21	1，422，594.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11，783，594.75	291，710.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5，358，715.12	11，889，633.16
加：营业外收入		2，886，313.07	1，337，821.28
减：营业外支出		398，804.71	1，748，993.68
其中：非流动资产处置损失		111，505.99	18，673.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7，846，223.48	11，478，460.76
减：所得税费用		3，552，967.60	8，172，262.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4，293，255.88	3，306，198.09
归属于母公司所有者的净利润		4，435，258.53	2，841，299.04
少数股东损益		-142，002.65	464，899.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.035	0.022
（二）稀释每股收益		0.035	0.022
七、其他综合收益			72，332.53
八、综合收益总额		4，293，255.88	3，378，530.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		4，435，258.53	2，913，631.57
归属于少数股东的综合收益总额		-142，002.65	464，899.05

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19，692，327.12	81，119，898.75
减：营业成本		19，662，077.77	80，342，836.53
营业税金及附加		463.39	249，516.95
销售费用
管理费用		3，154，874.12	3，089，305.59
财务费用		774，336.56	1，907，507.43
资产减值损失		934，214.18	-451，400.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2，953，576.05	3，440.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1，880，062.85	-4，014，426.81
加：营业外收入		2，538，184.36	294，927.37
减：营业外支出		109，066.55	115，872.75
其中：非流动资产处置损失		109，066.55	15，835.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		549，054.96	-3，835，372.19
减：所得税费用			90，377.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		549，054.96	-3，925，749.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			72，332.53
七、综合收益总额		549，054.96	-3，853，416.78

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		392，264，803.30	509，645，439.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			75，332.53
收到其他与经营活动有关的现金		40，259，970.28	79，532，772.68

经营活动现金流入小计		432，524，773.58	589，253，544.66
购买商品、接受劳务支付的现金		284，550，099.86	392，491，564.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5，949，254.90	9，504，739.19
支付的各项税费		8，120，967.15	31，291，503.37
支付其他与经营活动有关的现金		107，835，062.55	25，803，877.59
经营活动现金流出小计		406，455，384.46	459，091，685.03
经营活动产生的现金流量净额		26，069，389.12	130，161，859.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		41，655，749.26	103，440.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		908，760.00	8，658，327.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35，860，178.23	4，710，392.02
收到其他与投资活动有关的现金			717，087.83
投资活动现金流入小计		78，424，687.49	14，189，247.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3，990，632.56	6，408，862.71
投资支付的现金		29，500，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		33，490，632.56	6，408，862.71
投资活动产生的现金流量净额		44，934，054.93	7，780，385.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		104，000，000.00	135，500，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			15，859，250.00
筹资活动现金流入小计		104，000，000.00	151，359，250.00
偿还债务支付的现金		98，000，000.00	315，460，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4，435，090.50	4，562，060.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		102，435，090.50	320，022，060.51
筹资活动产生的现金流量净额		1，564，909.50	-168，662，810.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		72，568，353.55	-30，720，565.60
加：期初现金及现金等价物余额		5，137，268.99	35，857，834.59
六、期末现金及现金等价物余额		77，705，622.54	5，137，268.99

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		36，668，432.07	91，347，918.92
收到的税费返还			72，332.53
收到其他与经营活动有关的现金		11，101，357.48	32，085，351.53
经营活动现金流入小计		47，769，789.55	123，505，602.98
购买商品、接受劳务支付的现金		23，005，139.54	33，915，606.52
支付给职工以及为职工支付的现金		605，499.40	665，894.31
支付的各项税费		120，793.85	1，836，731.84
支付其他与经营活动有关的现金		59，210，392.88	2，484，566.37
经营活动现金流出小计		82，941，825.67	38，902，799.04
经营活动产生的现金流量净额		-35，172，036.12	84，602，803.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		41，655，749.26	103，440.55
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		780，360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37，856，910.00
收到其他与投资活动有关的现金			304，168.83
投资活动现金流入小计		80，293，019.26	407，609.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444，280.00	4，642，680.80
投资支付的现金		29，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		29，444，280.00	4，642，680.80
投资活动产生的现金流量净额		50，848，739.26	-4，235，071.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30，000，000.00	119，000，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10，000，000.00
筹资活动现金流入小计		30，000，000.00	129，000，000.00
偿还债务支付的现金		40，000，000.00	221，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		780，570.00	1，915，742.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		40，780，570.00	222，915，742.45
筹资活动产生的现金流量净额		-10，780，570.00	-93，915，742.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		4，896，133.14	-13，548，009.93
加：期初现金及现金等价物余额		460，526.29	14，008，536.22
六、期末现金及现金等价物余额		5，356，659.43	460，526.29

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江华盛达仓储物流有限公司	748.37	-20.81
北京华商达数据系统科技有限公司	2，035.57	-950.88

9.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
浙江华盛达仓储物流有限公司	2009年6月30日	根据《股权转让协议》，公司将持有浙江华盛达仓储物流有限公司90%的股权以873.504万元的价格转让给德清鸿鼎家具有限公司，与对该公司长期股权投资账面价值673.537万元差额199.967万元，计入投资收益
北京华商达数据系统科技有限公司	2009年6月30日	根据《股权转让协议》，公司将持有北京华商达数据系统科技有限公司95%的股权以2，912.187万元的价格转让给德清鸿鼎家具有限公司，与对该公司长期股权投资账面价值1，933.795万元差额978.392万元，计入投资收益。

(下转B75版)