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    广西北生药业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    广西北生药业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-30       来源：上海证券报      

    （上接B40版）

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    未按时归还到期贷款，建行北海分行诉至北海中院。5,000已审结归还本金5000万元、承担相应利息、承担诉讼费54.32万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，工行北海分行诉至北海中院。2,300已审结归还本金2300万元、承担相应利息、承担诉讼费24.94万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，工行北海分行诉至北海中院。3,800已审结归还本金3800万元、承担相应利息、承担诉讼费30.73万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，工行北海分行诉至北海中院。23,800已审结归还本金23800万元、承担相应利息、承担诉讼费。按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，工行北海分行诉至北海中院。12,467已审结归还本金12467万元、承担相应利息、承担诉讼费。按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，工行北海分行诉至北海中院。3,000已审结归还本金3000万元、承担相应利息、承担诉讼费。按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，中行北海分行诉至广西高院。8,000已审结归还本金8000万元、承担相应利息、承担诉讼费83.28万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，华厦银行深圳分行诉至深圳中院。3,900已审结归还本金3900万元、承担相应利息、承担诉讼费40.42万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，广发行深圳香蜜湖支行诉至深圳中院。8,000已审结归还本金8000万元、承担相应利息、承担诉讼费82.464万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，广发行深圳香蜜湖支行诉至深圳中院。2,000已审结归还本金2000万元、承担相应利息、承担诉讼费。按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，交行北海分行诉至北海中院。7,000已审结归还本金7000万元、承担相应利息、承担诉讼费160.44万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，浦东发展银行广州分行诉至广州中院。2,000已审结归还本金2000万元、承担相应利息、承担诉讼费24万元按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期贷款，北海市土地储备中心诉至北海仲裁委员会。1,300已审结归还本金1300万元、承担相应利息、承担相应仲裁费及执行费按《重整计划》执行已获得清偿
    未按时归还到期借款违约金，周永俊诉至北海中院1,065已审结归还未按时归还到期借款违约金、承担相应利息158.273万元及诉讼费用。按《重整计划》执行已获得清偿

    根据北海市中级人民法院于2008 年12月30日下达的（2008）北破重字第1-1号民事裁定书批准的《广西北生药业股份有限公司重整计划》，本次破产重整计划的执行期限为10个月，从2009年1月1日至2009年10月30日止。

    2009年10月29日，北海中院下达[（2008）北破重字1-5号]《民事裁定书》裁定自《关于广西北生药业股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》提交之日即2009年10月28日起，广西北生药业股份有限公司管理人的监督职责终止。涉及公司的重大诉讼均已完结。

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为公司本届董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内，本公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内，因重整计划的执行，在公司管理人的有效监督下对公司所属全部资产进行了处置。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内，本公司没有关联交易事项。

    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    中磊会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见□标准无保留意见      √非标意见
    审计意见全文
    中国.北京

    2010年4月28日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:广西北生药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 64,111,757.651,745,696.60
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款  20,728,410.30
    预付款项 184,622.022,064,101.62
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 1,086,380.60197,418,888.10
    买入返售金融资产   
    存货 0.0019,829,122.30
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 65,382,760.27241,786,218.92
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资  2,000,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 0.00515,840,016.98
    在建工程 5,400,000.0046,060,940.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 3,213,022.1635,628,391.37
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 0.002,533,846.15
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 8,613,022.16602,063,194.50
    资产总计 73,995,782.43843,849,413.42
    流动负债： 
    短期借款 0.00745,259,676.77
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 10,986,941.7679,539,439.17
    预收款项 1,473,239.6214,790,985.52
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 369,725.5711,685,268.66
    应交税费 1,397,758.75117,392,021.46
    应付利息 0.00298,745,598.28

    应付股利 1,248,338.003,869,775.00
    其他应付款 120,075,743.59318,585,593.54
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 0.00238,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 135,551,747.291,827,868,358.40
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 650,000.000.00
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 650,000.00 
    负债合计 136,201,747.291,827,868,358.40
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 394,793,708.00303,687,468.00
    资本公积 362,983,732.14454,169,972.14
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 38,483,861.7138,483,861.71
    一般风险准备   
    未分配利润 -858,467,266.71-1,802,814,414.59
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -62,205,964.86-1,006,473,112.74
    少数股东权益  22,454,167.76
    所有者权益合计 -62,205,964.86-984,018,944.98
    负债和所有者权益总计 73,995,782.43843,849,413.42

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:广西北生药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 64,111,757.65720,716.03
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款  21,038,834.67
    预付款项 184,622.021,767,926.53
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 1,086,380.60350,244,206.99
    存货  14,961,719.25
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 65,382,760.27388,733,403.47
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资  72,900,000.00
    投资性房地产   
    固定资产  323,360,069.05
    在建工程 5,400,000.0046,060,940.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 3,213,022.1613,640,003.47
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 8,613,022.16455,961,012.52
    资产总计 73,995,782.43844,694,415.99
    流动负债： 
    短期借款  664,560,087.77
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 10,986,941.7671,298,556.97
    预收款项 1,473,239.6214,224,251.27
    应付职工薪酬 369,725.579,090,614.11
    应交税费 1,397,758.7599,861,507.90
    应付利息  275,465,727.49
    应付股利 1,248,338.003,869,775.00
    其他应付款 120,075,743.59334,049,211.89
    一年内到期的非流动负债  238,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 135,551,747.291,710,419,732.40
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 650,000.00 
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 650,000.00 
    负债合计 136,201,747.291,710,419,732.40
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 394,793,708.00303,687,468.00
    资本公积 362,983,732.14454,089,972.14
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 38,483,861.7138,483,861.71
    一般风险准备   
    未分配利润 -858,467,266.71-1,661,986,618.26
    所有者权益（或股东权益）合计 -62,205,964.86-865,725,316.41
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 73,995,782.43844,694,415.99

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    合并利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 19,594,606.1920,934,946.22
    其中：营业收入 19,594,606.1920,934,946.22
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 86,157,839.78486,776,764.57
    其中：营业成本 27,269,634.9631,328,151.47
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 48,363.78134,332.25
    销售费用 1,542,112.581,269,689.72
    管理费用 43,154,900.9470,984,626.43
    财务费用 4,442,388.12127,145,265.34
    资产减值损失 9,700,439.40255,914,699.36
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 103,924,389.230.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,361,155.64-465,841,818.35
    加：营业外收入 1,109,703,094.2934,863,729.62
    减：营业外支出 202,484,016.30268,759,390.21
    其中：非流动资产处置损失 201,025,516.71544,124.48
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 944,580,233.63-699,737,478.94
    减：所得税费用 143,092.25171,396.06
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 944,437,141.38-699,908,875.00
    归属于母公司所有者的净利润 944,347,147.88-692,310,038.38
    少数股东损益 89,993.50-7,598,836.62
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 2.39-1.75
    （二）稀释每股收益 2.39-1.75
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 944,437,141.38-699,908,875.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 944,347,147.88-692,310,038.38
    归属于少数股东的综合收益总额 89,993.50-7,598,836.62

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    母公司利润表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 15,409,851.5514,075,857.26
    减：营业成本 20,855,619.8519,105,356.90
    营业税金及附加 22,949.8074,630.09
    销售费用 1,390,327.21716,710.71
    管理费用 38,556,141.5355,706,498.00
    财务费用 -230,519.80112,509,884.79
    资产减值损失 9,700,439.40122,614,423.24
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） -48,786,000.000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -103,671,106.44-296,651,646.47
    加：营业外收入 1,109,674,474.2931,959,407.97
    减：营业外支出 202,484,016.30268,421,740.54
    其中：非流动资产处置损失 201,025,516.71544,124.48
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 803,519,351.55-533,113,979.04
    减：所得税费用   
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 803,519,351.55-533,113,979.04
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益 2.04-1.35
      （二）稀释每股收益 2.04-1.35
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 803,519,351.55-533,113,979.04

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    合并现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,641,749.1718,092,473.75
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 116,806,646.1016,173,597.06
    经营活动现金流入小计 125,448,395.2734,266,070.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,077,645.4813,255,877.13
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,465,165.0510,237,704.89
    支付的各项税费 100,335,634.241,742,539.13
    支付其他与经营活动有关的现金 33,732,227.009,264,521.12
    经营活动现金流出小计 166,610,671.7734,500,642.27
    经营活动产生的现金流量净额 -41,162,276.50-234,571.46
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 24,000.00 
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 376,153,907.6349,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,222,002.80 
    收到其他与投资活动有关的现金 128,727,000.00 
    投资活动现金流入小计 527,126,910.4349,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,991.65240,945.28
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 128,727,000.00 
    投资活动现金流出小计 128,770,991.65240,945.28
    投资活动产生的现金流量净额 398,355,918.78-191,945.28
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 
    筹资活动现金流入小计 500,000.00 
    偿还债务支付的现金 282,224,320.2986,742.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,603,260.94 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 
    筹资活动现金流出小计 295,327,581.2386,742.80
    筹资活动产生的现金流量净额 -294,827,581.23-86,742.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 62,366,061.05-513,259.54
    加：期初现金及现金等价物余额 1,745,696.602,258,956.14
    六、期末现金及现金等价物余额 64,111,757.651,745,696.60

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    母公司现金流量表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,101,008.3210,553,667.74
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 116,207,914.5014,029,699.35
    经营活动现金流入小计 120,308,922.8224,583,367.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,980,214.715,156,253.81
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,830,037.257,520,559.61
    支付的各项税费 99,909,582.191,134,330.19
    支付其他与经营活动有关的现金 32,945,813.4510,771,991.26
    经营活动现金流出小计 161,665,647.6024,583,134.87
    经营活动产生的现金流量净额 -41,356,724.78232.22
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 24,000.00 
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 376,153,907.6349,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23,090,000.00 
    收到其他与投资活动有关的现金 128,727,000.00 
    投资活动现金流入小计 527,994,907.6349,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  187,292.28
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 128,727,000.00 
    投资活动现金流出小计 128,727,000.00187,292.28
    投资活动产生的现金流量净额 399,267,907.63-138,292.28
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 
    筹资活动现金流入小计 500,000.00 
    偿还债务支付的现金 281,964,320.2986,742.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,555,820.94 
    支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 
    筹资活动现金流出小计 295,020,141.2386,742.80
    筹资活动产生的现金流量净额 -294,520,141.23-86,742.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 63,391,041.62-224,802.86
    加：期初现金及现金等价物余额 720,716.03945,518.89
    六、期末现金及现金等价物余额 64,111,757.65720,716.03

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额303,687,468.00454,169,972.14  38,483,861.71 -1,856,582,092.03 22,960,896.96-1,037,279,893.22
    加：会计政策变更          
    前期差错更正      53,767,677.44 -506,729.2053,260,948.24
    其他          
    二、本年年初余额303,687,468.00454,169,972.14  38,483,861.71 -1,802,814,414.59 22,454,167.76-984,018,944.98
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）91,106,240.00-91,186,240.00    944,347,147.88 -22,454,167.76921,812,980.12
    （一）净利润      944,347,147.88 89,993.50944,437,141.38
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      944,347,147.88 89,993.50944,437,141.38
    （三）所有者投入和减少资本 -80,000.00      -22,544,161.26-22,624,161.26
    1．所有者投入资本 -80,000.00      -22,544,161.26-22,624,161.26
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配          
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配          
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转91,106,240.00-91,106,240.00        
    1．资本公积转增资本（或股本）91,106,240.00-91,106,240.00        
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    四、本期期末余额394,793,708.00362,983,732.14  38,483,861.71 -858,467,266.71  -62,205,964.86

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额303,687,468.00454,169,972.14  38,483,861.71 -777,465,401.54 30,559,733.5849,435,633.89
    加：会计政策变更          
    前期差错更正      -333,038,974.67 -506,729.20-333,545,703.87
    其他          
    二、本年年初余额303,687,468.00454,169,972.14  38,483,861.71 -1,110,504,376.21 30,053,004.38-284,110,069.98
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      -692,310,038.38 -7,598,836.62-699,908,875.00
    （一）净利润      -692,310,038.38 -7,598,836.62-699,908,875.00
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      -692,310,038.38 -7,598,836.62-699,908,875.00
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配          
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配          
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    四、本期期末余额303,687,468.00454,169,972.14  38,483,861.71 -1,802,814,414.59 22,454,167.76-984,018,944.98

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额303,687,468.00454,089,972.14  38,483,861.71 -1,717,781,212.50-921,519,910.65
    加：会计政策变更        
    前期差错更正      55,794,594.2455,794,594.24
    其他        
    二、本年年初余额303,687,468.00454,089,972.14  38,483,861.71 -1,661,986,618.26-865,725,316.41
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）91,106,240.00-91,106,240.00    803,519,351.55803,519,351.55
    （一）净利润      803,519,351.55803,519,351.55
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      803,519,351.55803,519,351.55
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配        
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配        
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转91,106,240.00-91,106,240.00      
    1．资本公积转增资本（或股本）91,106,240.00-91,106,240.00      
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    四、本期期末余额394,793,708.00362,983,732.14  38,483,861.71 -858,467,266.71-62,205,964.86

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额303,687,468.00454,089,972.14  38,483,861.71 -797,860,581.35-1,599,279.5
    加：会计政策变更        
    前期差错更正      -331,012,057.87-331,012,057.87
    其他        
    二、本年年初余额303,687,468.00454,089,972.14  38,483,861.71 -1,128,872,639.22-332,611,337.37
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      -533,113,979.04-533,113,979.04
    （一）净利润      -533,113,979.04-533,113,979.04
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      -533,113,979.04-533,113,979.04
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配        
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配        
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    四、本期期末余额303,687,468.00454,089,972.14  38,483,861.71 -1,661,986,618.26-865,725,316.41

    法定代表人：何京云 主管会计工作负责人：何京云 会计机构负责人：姚金岩

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 会计差错更正

    9.4.1 追溯重述法

    单位：元 币种：人民币

    会计差错更正的内容批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
    多计收入第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准应收账款-1,249,345.38
    多计在建工程第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准在建工程-23,000,000.00
    多计其他应收款第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准其他应收款-1,152,055.39
    多计预付账款第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准预付账款-2,582,707.92
    少计应付账款第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准应付账款37,045,307.82
    少计其他应付账款第六届董事会第十会议审议通过待股东会批准其他应付账款3,684,000.00

    9.4.2 未来适用法

    无

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    2009年，本公司分别出售了北京桀亚莱福生物技术有限责任公司、北京嘉德制药有限公司、浙江北生药业汉生制药有限公司、广西北生医药有限责任公司的全部股权。截止2009年12月31日，再没有纳入合并报表范围的子公司。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    浙江北生药业汉生制药有限公司-146,234,542.33-12,015,967.72
    东阳汉生科技发展有限责任公司5,016,882.640.00
    北京桀亚莱福生物技术有限责任公司73,349,976.84647,426.17
    北京嘉德制药有限公司3,111,606.45-419,675.44
    广西北生医药有限责任公司5,569,848.43-4,382.41

    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

    子公司出售日损益确认方法
    北京桀亚莱福生物技术有限责任公司2009年5月24日成本法
    北京嘉德制药有限公司2009年5月24日成本法
    广西北生医药有限责任公司2009年8月28日成本法
    浙江北生药业汉生制药有限公司2009年7月16日成本法

    广西北生药业股份有限公司

    法定代表人:何京云

    2010年4月28日