凤凰光学股份有限公司2010年第一季度报告_中国证券网·上海证券报主办

凤凰光学股份有限公司2010年第一季度报告

2010-04-30 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
刘林春董事因事请假无

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名罗小勇先生
主管会计工作负责人姓名孙志云先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名彭丽女士

公司负责人罗小勇先生、主管会计工作负责人孙志云先生及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,121,006,876.55 1,146,398,816.36 -2.21
所有者权益（或股东权益）(元) 593,202,050.99 582,868,326.69 1.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.50 2.46 1.63
年初至报告期期末比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,013,317.45 -26.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0337 -26.74
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,333,724.30 10,333,724.30 119,196.35
基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0435 108,650.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0431 0.0431 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0435 0.0435 108,650.00
加权平均净资产收益率（%） 1.76 1.76 增加1.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.74 1.74 增加2.04个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -100.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,503.92
所得税影响额 -15,662.11
少数股东权益影响额（税后） -27,584.84
合计 96,156.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 36,378
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
凤凰光学控股有限公司 20,747,244 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 6,626,286 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 5,102,919 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 2,599,992 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信达澳银中小盘股票型证券投资基金 1,718,180 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,320,349 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 1,087,985 人民币普通股
谢水根 802,300 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 800,000 人民币普通股
罗烨 729,990 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目期末数期初数增减金额增减比例（%）
其他应收款 3,353,122.46 1,641,267.36 1,711,855.10 104.30
应付职工薪酬 24,846,901.90 38,791,841.55 -13,944,939.65 -35.95
应交税费 -3,052,674.97 1,765,704.64 -4,818,379.61 -272.89
其他流动负债 6,445,335.45 1,505,851.39 4,939,484.06 328.02

说明：

（1）其他应收款较期初增加的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学（广东）有限公司、江西凤

凰富士能光学有限公司的其他应收款同比增加。

（2）应付职工薪酬较期初减少的主要原因是：报告期公司支付了2009年度员工薪酬。

（3）应交税费较期初减少的主要原因是：报告期公司进项税额大于销项税额，进项税留底抵扣。

（4）其他流动负债较期初增加的主要原因是：报告期控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司出口业务收入大幅增加，计提出口代理费及加工费同比增加。

2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目 2010年1-3月 2009年1-3月增减金额增减比例（%）
营业收入 270,699,197.15 154,327,738.74 116,371,458.41 75.41
营业成本 236,191,389.61 138,658,043.41 97,533,346.20 70.34
销售费用 4,371,209.75 2,513,922.38 1,857,287.37 73.88
财务费用 -163,393.62 3,854,647.80 -4,018,041.42 -104.24
营业外收入 139,755.92 2,752,934.12 -2,613,178.20 -94.92
利润总额 19,292,181.48 1,583,907.69 17,708,273.79 1118.01
所得税费用 4,141,825.50 842,813.23 3,299,012.27 391.43
归属于母公司所有者的净利润 10,333,724.30 8,662.23 10,325,062.07 119196.35
少数股东损益 4,816,631.68 732,432.23 4,084,199.45 557.62

说明：

（1）营业收入同比增加的主要原因是：报告期公司市场订单饱和，主营业务收入大幅增加。

（2）营业成本同比增加的主要原因是：报告期主营业务收入大幅增加，导致营业成本相应增加。

（3）销售费用同比增加的主要原因是：报告期子公司江西凤凰富士能光学有限公司、凤凰光学（广东）有限公司销售费用增加。

（4）财务费用同比减少的主要原因是：报告期公司出口业务汇兑损失同比减少329.89万元（上年汇兑出现损失，报告期汇兑出现收益）；报告期公司贷款金额同比减少，利息支出减少47.98万元。

（5）营业外收入同比减少的主要原因是：报告期子公司凤凰光学（广东）有限公司营业外收入减少。

（6）利润总额同比增加的主要原因是：报告期公司经营状况同比大幅改善，主营产品产销两旺，营业利润同比大幅增加。

（7）所得税费用同比增加的主要原因是：报告期公司经营状况同比大幅改善，利润总额同比大幅增加。

（8）归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是：报告期公司经营业绩大幅提高，利润增加。

（9）少数股东损益同比增加的主要原因是：报告期公司经营业绩大幅提高，利润增加。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目 2010年1-3月 2009年1-3月增减金额增减比例（%）
经营活动现金流入总额 270,730,475.98 184,417,361.28 86,313,114.70 46.80
经营活动现金流出总额 262,717,158.53 173,494,057.54 89,223,100.99 51.43
投资活动现金流出总额 1,810,458.93 4,209,745.67 -2,399,286.74 -56.99
筹资活动现金流入总额 20,000,000.00 81,000,000.00 -61,000,000.00 -75.31
现金及现金等价物净增加额 -28,715,620.81 14,397,428.11 -43,113,048.92 -299.45
期末现金及现金等价物余额 352,769,418.95 256,002,206.39 96,767,212.56 37.80

说明：

（1）报告期公司经营活动现金流入增加的主要原因是:报告期公司主营业务收入大幅增加。

（2）报告期公司经营活动现金流出增加的主要原因是:报告期公司业务量大幅增加，导致经营活动现金流出相应增加。

（3）报告期公司投资活动现金流出减少的主要原因是:报告期内各子公司购买固定资产及无形资产支付现金减少。

（4）报告期公司筹资活动现金流入减少的主要原因是: 上年同期为了降低财务费用,公司母体银行贷款期限缩短,增加了贷款发生额。

（5）报告期现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是: 筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

（6）报告期期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是: 报告期期初现金及现金等价物余额大于上年期初现金及现金等价物余额。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称承诺事项承诺履行情况
凤凰光学控股有限公司 1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。 2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出10%即减持底价为4.42元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即2006年4月14日A股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司财务部门初步预算，2010年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为11,168,300.84元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。业绩增长的主要原因是:上年第一季度受国际金融危机的影响,营业收入下降、营业成本上升、利润大幅减少；预计2010年1-6月公司市场订单饱和、经营业绩增长、利润增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年4月29日，公司2009年年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配方案，即以2009 年末公司总股本237,472,456 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利23,747,245.60元，剩余未分配利润153,819,788.63元，结转下一年度。本年度不用资本公积金转增股本。

公司计划在股东大会通过后二个月内实施上述利润分配方案。

凤凰光学股份有限公司

法定代表人:罗小勇先生

2010年4月30日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学编号：临2010-012

凤凰光学股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月29日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份93,723,692股，占公司有表决权股份总数的39.47%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，董事长罗小勇先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了公司2009年董事会工作报告。