(上接B121版)

（1）公司总体经营状况

单位：元

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报告期内，公司净利润、营业利润率同比变化的主要原因是：

① 营业收入比上年增加164,110万元，增长17.51%，主要原因是公司实施重大资产重组收购了三峡电站18台发电机组，发电量增加，主营业务收入比上年增加170,521万元所致。

② 营业成本比上年增加81,884万元，增长21.57%，主要原因是公司实施重大资产重组收购了三峡电站18台发电机组，折旧费用相应增加。

③ 财务费用比上年增加95,091万元，增长105.58%，主要原因是公司实施重大资产重组承接债务所致。

④ 投资收益比上年增加66,965万元，增长152.16%，主要原因是2009年出售中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）H股股票，中国国际航空股份有限公司（以下简称中国国航）、云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业）及中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）A股股票，取得投资收益共计55,713.67万元所致。

（2）主要供应商和客户情况

公司主营水力发电，主要原料为长江天然来水。

2009年公司与各类物资供应商共计签订2,091份物资采购合同，采购总金额16,259.52万元，前五名供应商合计采购金额为6,748.43万元，占年度总金额的比例为41.50%。

2009年公司主要客户为国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。公司对前五名销售商销售总额为109.11亿元（不含税），占公司全年电力销售收入的99.06%。

4、公司资产负债情况分析

公司主要资产负债项目与上年比较变化情况如下：

单位：元

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报告期末，公司总资产16,186,078.55万元，其构成主要为：固定资产14,150,238.80万元，长期股权投资739,365.98万元，可供出售金融资产688,754.95万元，流动资产585,749.23万元，分别占总资产的87.42%、4.57%、4.26%和3.62%。与上年相比，资产项目变化较大的有：

（1）交易性金融资产比上年同期增加100,005.10万元，主要原因是2009年底购买华泰紫金现金管家集合资产管理计划所致，公司已于2010年1月6日收回该项投资。

（2）可供出售金融资产比上年同期增加172,825万元，增长33.50%，主要原因是可供出售金融资产公允价值上升所致。

（3）固定资产比上年同期增加10,095,269万元，增长248.96%，主要原因是公司实施重大资产重组收购目标资产所致。

报告期末，公司总负债9,999,174.71万元，主要构成为：长期借款5,107,158.26万元，应付债券2,034,455.86万元，流动负债2,722,628.65万元，分别占总负债的51.08%、20.35%和27.23%。与上年相比，负债项目变化较大的有：

（1）短期借款比上年同期减少458,424万元，减少82%，主要原因是公司对债务结构进行调整，偿还了部分短期借款所致。

（2）应付票据比上年同期增加83,288万元，增长457.56%，主要原因是本期以贴现商业汇票形式支付的中国长江三峡集团公司代销电费比上年增加较多所致。

（3）应付账款比上年同期减少90,598万元，减少94.05%，主要原因是本期已将重大资产重组前应付代销的中国长江三峡集团公司电费全部结清所致。

（4）应付利息比上年同期增加40,399万元，增长571.42%，主要原因是公司实施重大资产重组所承接的债务按期计提利息费用，利息尚未支付所致。

（5）其他应付款比上年同期增加1,122,115万元，增长1,075.53%，主要原因是公司实施重大资产重组尚应付中国长江三峡集团公司对价剩余款（延期一年支付）本金及2009年产生的利息所致。

（6）长期借款比上年同期增加4,427,158万元，增长651.05%，主要原因是公司实施重大资产重组承接中国长江三峡集团公司长期债务所致。

（7）应付债券比上年同期增加1,638,883万元，增长414.31%，主要原因是公司实施重大资产重组承接中国长江三峡集团公司目标三峡债以及公司2009年发行的35亿元公司债券所致。

（8）递延所得税负债比上年同期增加50,185万元，增长59.22％，主要原因是可供出售金融资产公允价值上升所致。

5、公司现金流量情况分析

单位：元

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（1）经营活动产生的现金流量同比增加147,874.72万元，主要原因是电费收入中现金收款比例提高所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少2,306,883.97万元，主要原因是公司实施重大资产重组，支付现金对价所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,124,337.16万元，主要原因是为调整债务结构，补充中期流动资金，公司向中国长江三峡集团公司借入委托贷款所致。

6、公允价值计量相关的情况

与上年相比，本期公司主要资产计量属性未发生变化。公司对可供出售金融资产和交易性金融资产采用公允价值计量，以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产均为上市公司股份，公允价值以资产负债表日证券交易机构交易的收盘价为基础确定。公司持有的H股股份以资产负债表日其在香港联合交易所有限公司交易的收盘价按当日港币对人民币汇率折算确定，未采用特定估值技术和估值模型计量公允价值。

公司初步建立了同公允价值计量相关的内部控制制度。设置了专门岗位负责以公允价值计量资产的核算，指定人员复核相关资产的公允价值计量情况，并定期分析相关资产公允价值变动对公司财务状况的影响。

（1）与公允价值计量相关的项目

单位：元

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（2）截至报告期末，公司持有外币金融资产情况

单位：元

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7、公司在生产、技术等方面的创新情况

公司致力于通过自主研发、与高等学校科研设计院所联合研发、与制造厂共同攻关等形式，按照“研究试验—试点完善—推广应用”的程序，解决发展规划、安全生产和技术进步需要突破的技术问题，将科技创新转化为先进的生产力。2009年公司生产、技术创新工作取得新进展：

依靠技术创新，通过实施三峡机组发电机定子绕组接线改造方案，消除了有害的电磁振动，提高了三峡机组运行可靠性。

落实葛洲坝电站中长期设备改造规划，重点进行了水轮机转轮模型优化、提高过机流量、增加汛期发电能力的技术研究，模型转轮优化已经取得阶段性成果。

2009年，公司完成 “基于参数辨识的三峡机组发电机建模及故障分析研究”、“水轮发电机组轴承冷却系统效率研究”、“葛洲坝电站机组适应反调节规律研究”等11项科研课题，对解决电力生产过程中的实际问题有着积极的指导作用。

公司合作科研项目《本体元建模方法及其在软构件库互操作性管理与服务中的运用》获得国家科学技术进步二等奖，通过该项目的实施，优化了三峡水库调度，进一步提升了三峡—葛洲坝梯级电站的综合效益。

8、主要控股参股公司的情况

（1）全资及主要控股子公司

单位：万元

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（2）主要参股公司情况

单位：万元

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（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场格局

（1）电力供需总体平衡有余，公司电能消纳面临压力

2010年，我国将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性，努力实现经济平稳较快发展。电力行业将按照国家的要求和部署，做好保供电、调结构、优投资、降能耗等各项工作；新增装机保持较大规模、供应能力进一步增强，需求继续回升，供需总体平衡有余，发电设备利用小时与上年基本持平；电煤供需衔接关系偏紧、价格上涨矛盾比较突出，电力行业盈利能力将再次面临考验。

公司主要电能消纳区域为华东电网、华中电网和南方电网。预计2010年，华东电网电力供需平衡有余；华中电网电力供应能力充裕，供需平衡裕度较大；南方电网电力供需平衡偏紧。因此，三峡电能消纳区域电力供需总体呈现平衡有余的态势，公司电能消纳面临压力。

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行业分析资料来源：1、1999年—2008年数据取自《中国统计年鉴》；

2、2009年电力消费增长率数据取自中电联《2009年中国电力工业统计快报》；

3、 2009年GDP数据取自国家统计局《2009年全国国民经济和社会发展统计公报》。

（2）可再生能源发展潜力巨大，有利于公司发展

2009年全国能源工作会议指出，我国将继续推进电力工业结构调整，大力发展可再生能源和核能，积极稳妥推进电力体制改革。根据《可再生能源中长期发展规划》，水电、风电等将成为可再生能源发展的重点领域，水电行业发展潜力巨大，有利于公司可持续发展。

（3）资本市场不确定因素增加，公司机遇与挑战并存

随着“调结构、促消费”相关政策措施的落实、出口的复苏以及投资回暖，2010年，我国经济将呈现回升趋势，从而带动资本市场整体向好发展，为公司获得更多的资本收益创造了有利条件。

2010年，在高增长与温和通货膨胀的预期下，积极的财政政策和适度宽松的货币政策在实施方式上的调整，可能增加公司的融资成本。同时，受股指期货和融资融券的推出、人民币外部升值压力等因素影响，资本市场不确定性增加，公司资本运作难度加大。

2、公司发展规划

根据公司《2006-2010年发展规划》，公司将依托三峡工程建设和滚动开发长江上游水力资源的大背景，以水力发电为核心业务，以市场为导向，以效益为中心，以安全为基础，努力掌握大型水电站的运行管理能力，形成流域水资源综合利用能力和梯级联合调度能力，建立大型水电站的检修维护能力，提高跨大区的水电营销能力，基本形成资产并购整合和融资能力，实现规模与效益的同步增长，创建国际一流水电厂，打造一流上市公司。

随着重大资产重组的顺利完成，公司将着力研究发展规划，进一步明确发展思路和管控模式，在2009年对《2006-2010年发展规划》进行评估总结的基础上，制定十二五发展规划。

3、资金需求及投融资计划

目前，公司已启动十二五发展规划的研究工作，在发展规划研究确定后，将进一步明确未来资金需求、资金来源和投资项目。

4、2010年度经营计划

2010年，公司将全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持改革创新，做强水力发电主业，强化风险管理，高标准高质量运行好三峡工程，实现创一流目标，保持公司持续稳定地发展。

2010年，公司计划三峡—葛洲坝梯级枢纽年发电量972亿千瓦时，其中三峡电站815亿千瓦时，葛洲坝电站157亿千瓦时；杜绝重大事故和人为责任事故，不发生设备质量事故和人员伤亡事故。

5、公司面临的主要风险及对策

（1）长江来水风险

公司目前拥有的葛洲坝电站、三峡电站处于长江干流，长江来水总量的不确定性和分配的不均衡性将对公司发电量与经营业绩产生一定影响。

公司将加强与水利、气象部门、电网企业和航运管理部门的沟通、协调，优化水库调度；严格执行调度指令，确保安全度汛，适时汛末启动蓄水，力争实现175米蓄水目标；不断提高水情预报准确性，增强调控能力，努力减少长江来水对公司电力生产的影响。

（2）安全生产风险

三峡电站全面投产后，水库调度需求多，运行条件复杂，电力系统安全稳定运行责任更加突出，安全生产风险因素增加、强度增大；葛洲坝电站已投产近30年，设备逐步老化，改造压力大。

公司将积极探索，掌握水库、电网和设备运行规律，健全应急管理体系，实施技术和管理创新，积极争取和创造有利于三峡—葛洲坝梯级枢纽长期安全、稳定、高效运行的条件，创建本质安全型企业，实现安全生产风险可控。

（3）政策风险

公司《重大资产购买暨关联交易报告书》对三峡工程公益性资产做出了制度安排，2009年后，三峡工程公益性资产运行维护费用先在“国家重大水利工程建设基金”中每年安排，具体操作安排按照国家相关部门的规定执行；待电力体制改革进一步推进后，三峡工程公益性资产运行维护费用由企业从发电成本中列支。若国家出台新的政策，将可能对公司业绩产生一定的影响。

公司将根据电力体制深化改革的相关政策的变化，积极准备应对方案，争取通过电力市场的收益减小对公司的不利影响。

（4）利率与汇率波动的风险

公司实施重大资产重组后，负债金额有较大提高，资产负债率上升，利率与汇率的波动将可能影响公司的财务费用支出和债务成本。

公司将根据宏观经济形势的变化，争取政策支持，调整融资策略，优先内源融资，把握市场机会，积极研究应用其他融资工具，优化债务融资的期限与品种结构；加强资金的精细化、专业化、规范化管理，降低资金头寸，控制财务费用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

根据《企业会计制度》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》，并考虑公司2009年重大资产重组时有关利润分配的约定，董事会建议2009年度利润分配预案如下：

（一）经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现税后利润为4,496,620,297.28元，按如下程序分配：

1、按10%提取法定盈余公积金449,662,029.73元。

2、按10%提取任意盈余公积金449,662,029.73元。

3、提取上述两项公积金后的可供股东分配利润为3,597,296,237.82元。

4、考虑中国长江三峡集团公司因公司2009年重大资产重组新增的股份不享有公司自评估基准日（2008年9月30日）至资产交割日（2009年9月28日）期间实现的可供股东分配的利润的承诺，公司将2009年1月1日至2009年9月27日实现的可供股东分配利润2,991,117,736.98元进行全额分配。

5、2009年9月28日至2009年12月31日实现的可供股东分配利润为606,178,500.84元，分配394,030,825.84元，其中：中国长江三峡集团公司因公司2009年重大资产重组新增的股份获派56,879,098.93元。2009年度剩余可供股东分配利润212,147,675.00元，留待以后年度分配。

（二）同前款4原因，公司全额分配2008年10月至2008年12月实现的剩余未分配利润156,743,418.27元。

综上，本次公司派发现金股利总额3,541,891,981.09元。其中：1、以2009年公司重大资产重组完成前总股本9,412,085,457股为基数，派发现金股利3,485,012,882.16元，每股派发现金0.37027元（含税）；2、向中国长江三峡集团公司因公司2009年重大资产重组新增的股份1,587,914,543股派发现金股利56,879,098.93元。

（三）公司以2009年末总股本11,000,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增5,500,000,000股，转增后的公司总股本为16,500,000,000股。

本利润分配预案需经公司2009年度股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、重大资产重组

单位:万元 币种:人民币

■

2、以所持湖北能源股份参与重组三环股份

为实现湖北能源整体上市，公司、湖北省国资委和中国国电集团公司以持有的湖北能源合计100%的股份对三环股份进行重组。2009年9月14日，相关各方签署了附生效条件的《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组框架协议》。2009年12月29日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》。2010年1月20日，公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》。该重组事项正在监管部门审核过程中。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额65,122.74万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

（一）为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。

（二）公司设立时，中国长江三峡集团公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过程中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之后，中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司的下属公司将补偿公司因此而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的《招股说明书》。报告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。

（三）在2015年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比例将不低于55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。

（四）公司在2005年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：在2010年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的65%。

（五）中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺：

1、为充分发挥地下电站的效益，避免同业竞争，中国长江三峡集团公司同意在地下电站首批机组投产发电前，将地下电站出售给公司，公司承诺购买地下电站；

2、鉴于长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称三峡发展公司）部分土地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司100%股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；

3、根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集团公司99、01、02、03四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务；

4、中国长江三峡集团公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团公司予以补偿；

5、中国长江三峡集团公司承诺：自长江电力重大资产重组发行之股份登记在中国长江三峡集团公司名下之日起，中国长江三峡集团公司于该日前持有的长江电力全部股份12个月内将不以任何方式转让；中国长江三峡集团公司在长江电力重大资产重组中以资产认购的股份36个月内将不以任何方式转让；

6、中国长江三峡集团公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务公司的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团公司将自接到通知30日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。

报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

2009年9月28日，公司披露的《重大资产购买暨关联交易报告书》中预测公司2009年利润总额63.94亿元，净利润48.64亿元，重大资产重组目标资产（收购的三峡工程发电资产和5家辅助生产专业化公司股权）2009年利润总额70.85亿元，净利润53.13亿元。2009年公司实际利润总额59.98亿元，净利润46.19亿元，分别较预测数减少6.19%和5.04%；2009年目标资产实际利润总额64.70亿元，净利润48.51亿元，分别较预测数减少8.68%和8.70%。公司及目标资产实际盈利数与预测数存在差异的主要原因是2009年长江来水较多年均值偏枯13.9%，其中第四季度来水偏枯31.28%（约30年一遇），造成三峡—葛洲坝梯级电站实际售电量比预测减少47.94亿千瓦时（其中第四季度实际售电量比预测减少45.44亿千瓦时），归属于公司的实际售电量比预测减少38.41亿千瓦时，导致公司及目标资产售电收入减少。

天健正信会计师事务所有限公司对公司盈利预测执行情况进行了专项审核，并于2010年4月29日出具了《关于中国长江电力股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.9 公司披露了《董事会关于公司2009年度内部控制的自我评估报告》和《2009年度社会责任报告》，详见年报全文。7.10其他重要事项

（一）2009年9月，经国务院国资委和国家工商行政管理总局批准，中国长江三峡工程开发总公司更名为中国长江三峡集团公司（英文名称：China Three Gorges Corporation）。本次更名后，中国长江三峡集团公司仍为公司控股股东，公司股权控制关系未发生变化。

（二）根据《国家发展改革委关于调整华中电网电价的通知》（发改价格[2009]2925号），公司拥有的葛洲坝电站送湖北基数电量上网电价由每千瓦时0.1599元调整为0.18元，其余上网电量执行电价由每千瓦时0.22元调整为0.24元。调整后的上网电价自2009年11月20日起执行。

（三）公司于2010年1月27日发布了《关于控股股东增持公司股份的进展公告》，具体内容详见公司相关公告。

§8 监事会报告

8.1公司依法运作情况

监事会认为：公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定规范运作。公司管理层认真执行股东大会、董事会及监事会决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，目标明确，措施得力，较好完成了2009年度生产经营管理任务。

8.2公司财务管理情况

监事会认为：公司2009年度会计核算规范，财务报告全面、真实、客观地反映了公司2009年财务状况及经营成果，公司内部控制体系得到完善，控制有效。

8.3重大资产重组情况

监事会认为：公司重大资产重组活动符合国家政策和公司相关管理规定，决策程序合法，执行过程规范。

8.4重大融资情况

监事会认为：公司融资活动符合公司相关要求，并经过国家有关部门批准，程序合法。

8.5投资、出售资产情况

监事会认为：公司投资、资产出售交易符合国家相关规定，交易过程未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

8.6关联交易情况

监事会认为：公司关联交易行为规范，关联交易价格公允，未发现内幕交易和损害中小股东利益的行为。

8.7对外担保情况

监事会认为：公司担保业务符合《担保法》等法律法规规定，符合《公司章程》、《投资、担保、借贷管理制度》相关规定，决策程序合法。

8.8年报审计情况

监事会认为：公司2009年度报告客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

8.9董事、高管履职情况

监事会认为：公司董事、高级管理人员严格按照证券监管机构和《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》的规定和要求，勤勉尽责、履职规范，依法经营，努力实现公司规模和效益的同步增长，维护公司全体股东利益。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中存在违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司股东权益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元

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■

法定代表人： 曹广晶 主管财务工作的负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平

资产负债表（续）

编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元

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法定代表人：曹广晶 主管财务工作的负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平

利 润 表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元

■

法定代表人：曹广晶 主管财务工作的负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平

现金流量表

编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元

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法定代表人：曹广晶 主管财务工作的负责人：白勇 会计机构负责人：李绍平

(下转B123版)

项 目	2009年度	2008年度	本年比上年增减
营业收入	11,015,033,923.14	9,373,933,304.24	17.51%
营业成本	4,615,913,961.88	3,797,074,322.57	21.57%
投资收益	1,109,740,543.05	440,086,229.56	152.16%
营业利润	5,028,591,017.65	4,574,505,884.69	9.93%
净利润	4,619,012,404.13	4,005,034,754.01	15.33%
营业利润率	45.65%	48.80%	减少3.15个百分点

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	本年比上年增减
流动资产	5,857,492,347.69	5,693,661,618.49	2.88%
其中：货币资金	2,114,161,995.11	2,722,801,249.25	-22.35%
交易性金融资产	1,001,976,848.11	1,925,800.00	51,929.12%
应收账款	1,286,103,701.07	1,632,796,924.83	-21.23%
非流动资产	156,003,293,151.86	52,631,586,501.85	196.41%
其中：可供出售金融资产	6,887,549,478.43	5,159,294,835.35	33.50%
长期股权投资	7,393,659,843.78	6,672,173,773.66	10.81%
固定资产	141,502,388,037.78	40,549,700,266.33	248.96%
流动负债	27,226,286,470.63	8,730,030,405.31	211.87%
其中：短期借款	1,006,541,095.91	5,590,783,287.67	-82.00%
应付票据	1,014,907,994.24	182,026,095.80	457.56%
应付账款	57,332,311.50	963,316,422.16	-94.05%
应付利息	474,688,163.55	70,699,185.62	571.42%
其他应付款	12,264,460,614.35	1,043,310,755.38	1,075.53%
非流动负债	72,765,460,651.20	11,603,196,709.90	527.12%
其中：长期借款	51,071,582,620.94	6,800,000,000.00	651.05%
应付债券	20,344,558,635.47	3,955,726,333.34	414.31%
递延所得税负债	1,349,319,394.79	847,470,376.56	59.22%
总资产	161,860,785,499.55	58,325,248,120.34	177.51%
总负债	99,991,747,121.83	20,333,227,115.21	391.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	61,859,762,399.04	37,983,567,420.42	62.86%

项目	2009年	2008年	变化量
经营活动产生的现金流量净额	8,189,220,676.11	6,710,473,478.36	1,478,747,197.75
投资活动产生的现金流量净额	-23,722,328,531.80	-653,488,839.24	-23,068,839,692.56
筹资活动产生的现金流量净额	14,924,468,601.55	-6,318,902,967.58	21,243,371,569.13

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,925,800.00	-19,541.89	-	-	1,001,976,848.11
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产	5,159,294,835.35	-	5,397,080,320.83	-	6,887,549,478.43
金融资产小计	5,161,220,635.35	-19,541.89	5,397,080,320.83	-	7,889,526,326.54
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	5,161,220,635.35	-19,541.89	5,397,080,320.83	-	7,889,526,326.54

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.贷款和应收款	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	4,497,639,000.00	0	4,872,801,600.00		5,872,801,600.00
4.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	4,497,639,000.00	0	4,872,801,600.00		5,872,801,600.00
金融负债	-	-	-	-	-

名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润	经营范围
北京长电创新投资管理有限公司	100%	150,000	156,324.95	156,219.77	3,082.60	高新技术、实业、证券投资；投资管理与咨询
长江三峡实业有限公司	100%	10,774.19	21,925.13	17,583.19	2,027.20	物业管理、绿化、广告等
长江三峡设备物资有限公司	100%	5,000	8,953.45	8,172.08	1,692.02	工程设备租赁等
长江三峡水电工程有限公司	100%	5,000	1,783.01	14,823.28	3,940.04	工程、设备安装、供水
三峡国际招标有限责任公司	95%	1,500	15,601.05	7,392.72	1,428.67	国际招标
三峡高科信息技术有限责任公司	90%	100	882.60	696.01	26.16	工程咨询、软件开发

名称	持股比例	注册资本	经营范围
湖北能源集团股份有限公司	41.69%	480,000	能源投资、开发与管理；房地产项目的投资和管理
湖北鸿信资产管理有限责任公司	41.69%	155,000	资产的收购、管理和处置，资产重组，接受委托管理和处置资产，酒店投资、酒店经营管理
三峡财务有限责任公司	22.08%	240,000	金融服务
广州发展实业控股集团股份有限公司	11.189%	205,920	综合能源业务的投资、建设、生产管理和经营
上海电力股份有限公司	8.77%	213,973.9257	电力、热力的生产、建设、经营
大冶有色金属有限公司	33.87%	295,275.87	采选矿、铜冶炼、稀贵金属、余热发电、综合回收、科研设计、地质勘察等

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
提前偿还部分借款和补充流动资金	否	350,000	350,000	是	-	-
合计	-	350,000	350,000	-	-	-

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参与湖北三环股份有限公司重组	-	待监管部门审批	-
投资建银国际医疗产业股权投资有限公司	15,000	首期投资完成	-339.83
投资建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司	4,000	已经完成	361.77
参与长江证券股份有限公司配股	1,743	已经完成	-
合计	20,743	-	-

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国长江三峡集团公司	三峡工程发电资产及辅助生产专业化公司股权资产	2009年9月28日	10,431,745	-4,071.3	9,114.10	是。交易价格以经国务院国资委核准的资产评估报告所确定的目标资产评估值为基础确定	否	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计			7
报告期末担保余额合计			7
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			-
报告期末对子公司担保余额合计			-
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			7
担保总额占公司净资产的比例			1.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			-
担保总额超过净资产 50%部分的金额			-
上述三项担保金额合计			-

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国长江三峡集团公司	44,837.47	52.11	-	-
中国长江三峡集团公司	15,833.74	100.00	-	-
合计	60,671.21	-	-	-

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大冶有色金属有限公司	4	0	-	-
合计	4	0	-	-

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
三峡财务有限责任公司	10,000,000	2009年4月30日—2009年10月30日	协议	158,077.8	10,158,077.8
三峡财务有限责任公司	20,000,000	2007年6月7日—2009年6月7日	协议	2,020,254.08	22,020,254.08
三峡财务有限责任公司	20,000,000	2009年6月8日—2009年11月6日	协议	75,086.11	20,075,086.11
合计	50,000,000	/	/	2,253,417.99	52,253,417.99

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600098	广州控股	1,016,597,520.13	11.189	1,130,592,194.93	64,174,714.49	53,679,446.81	长期股权投资	协议受让
600021	上海电力	671,748,143.52	8.77	614,936,676.44	42,697,694.95	187,901,518.55	长期股权投资	协议受让
601328	交通银行	3,500,000	0.007	29,840,525.00	638,300.00	-	可供出售金融资产	直接投资后上市
601998	中信银行	93,619,731.40	0.041	132,843,170.59	1,935,070.18	-	可供出售金融资产	作为战略投资者参股
000783	长江证券	25,769,276.5	0.53	224,188,302.84	893,999.70	-	可供出售金融资产	直接投资后上市
601398	工商银行	349,998,480	0.0336	610,253,760.00	18,509,535.00	-	可供出售金融资产	作为战略投资者参股
0939.HK	建设银行	1,000,000,000	0.45	5,872,801,600.00	592,950,947.58	-	可供出售金融资产	作为发起人参股
合计		3,161,233,151.55	-	8,615,456,229.80	721,800,261.90	241,580,965.36	-	-

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国电力财务有限责任公司	8,750,000	-	0.18	8,750,000.00	1,750,000.00	-	长期股权投资	直接投资
三峡财务有限责任公司	437,300,000.00	-	22.08	679,951,903.26	42,697,694.65	59,710,853.18	长期股权投资	直接投资
合计	446,050,000.00	-	-	688,701,903.26	44,447,694.65	59,710,853.18	-	-

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	长江证券	8,939,997	2,681,999	11,621,996	17,432,997.50
卖出	中国国航	5,350,000	5,350,000	0	26,156,934.44	11,176,934.44
	云南铜业	7,653,211	7,653,211	0	108,856,130.52	36,150,626.02
	建设银行	1,200,000,000	200,000,000	1,000,000,000	709,250,947.58	509,250,947.58
	中信银行	17,241,333	1,100,000	16,141,333	6,938,214.48	558,214.48

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

资产	母公司		合并
	2009年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	1,443,071,202.63	1,957,681,871.47	2,114,161,995.11	2,722,801,249.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,000,197,258.11		1,001,976,848.11	1,925,800.00
应收票据	1,127,380,059.96	1,067,392,534.09	1,127,980,059.96	1,067,592,534.09
应收账款	1,197,450,825.40	1,548,683,396.61	1,286,103,701.07	1,632,796,924.83
预付款项	30,703,962.01	28,271,274.30	33,631,159.51	37,362,844.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			13,586.30
应收股利
其他应收款	1,553,295.87	1,403,068.39	19,443,246.02	23,273,378.04
买入返售金融资产
存货	270,892,633.38	203,074,616.97	274,181,751.61	207,908,887.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,071,249,237.36	4,806,506,761.83	5,857,492,347.69	5,693,661,618.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	6,869,927,358.43	5,137,996,377.07	6,887,549,478.43	5,159,294,835.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,095,423,168.45	7,143,331,734.25	7,393,659,843.78	6,672,173,773.66
投资性房地产			66,250,330.60	68,527,789.15
固定资产	141,409,785,611.27	40,454,326,629.90	141,502,388,037.78	40,549,700,266.33
在建工程	40,775,418.36	47,695,684.08	40,775,418.36	47,852,412.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	16,647,298.20	22,485,582.84	16,724,887.37	26,087,068.04
开发支出
商誉
长期待摊费用			70,000.00	100,000.00
递延所得税资产	94,866,494.74	101,658,902.55	95,875,155.54	107,850,356.97
其他非流动资产
非流动资产合计	156,527,425,349.45	52,907,494,910.69	156,003,293,151.86	52,631,586,501.85
资产总计	161,598,674,586.81	57,714,001,672.52	161,860,785,499.55	58,325,248,120.34

负债和股东权益	母公司		合并
	2009年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：
短期借款	1,006,541,095.91	5,590,783,287.67	1,006,541,095.91	5,590,783,287.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,014,907,994.24	182,026,095.80	1,014,907,994.24	182,026,095.80
应付账款	28,172,814.30	921,466,820.14	57,332,311.50	963,316,422.16
预收款项			52,622,128.01	41,446,780.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	41,958,705.18	39,995,101.52	44,049,246.32	65,963,552.80
应交税费	754,450,526.89	741,299,574.68	785,302,529.55	771,091,624.93
应付利息	474,688,163.55	70,699,185.62	474,688,163.55	70,699,185.62
应付股利			1,392,700.00	1,392,700.00
其他应付款	12,216,358,635.32	1,021,406,141.19	12,264,460,614.35	1,043,310,755.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	11,524,989,687.20		11,524,989,687.20
其他流动负债
流动负债合计	27,062,067,622.59	8,567,676,206.62	27,226,286,470.63	8,730,030,405.31
非流动负债：
长期借款	51,071,582,620.94	6,800,000,000.00	51,071,582,620.94	6,800,000,000.00
应付债券	20,344,558,635.47	3,955,726,333.34	20,344,558,635.47	3,955,726,333.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,349,309,282.21	847,119,094.56	1,349,319,394.79	847,470,376.56
其他非流动负债
非流动负债合计	72,765,450,538.62	11,602,845,427.90	72,765,460,651.20	11,603,196,709.90
负债合计	99,827,518,161.21	20,170,521,634.52	99,991,747,121.83	20,333,227,115.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	11,000,000,000.00	9,412,085,457.00	11,000,000,000.00	9,412,085,457.00
资本公积	38,114,234,712.73	17,939,494,519.52	37,894,382,969.82	18,168,173,105.79
减：库存股
专项储备
盈余公积	4,450,428,365.97	3,551,104,306.51	4,485,818,295.30	3,586,494,235.84
一般风险准备
未分配利润	8,206,493,346.90	6,640,795,754.97	8,479,561,133.92	6,816,814,621.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	61,771,156,425.60	37,543,480,038.00	61,859,762,399.04	37,983,567,420.42
*少数股东权益			9,275,978.68	8,453,584.71
所有者权益合计	61,771,156,425.60	37,543,480,038.00	61,869,038,377.72	37,992,021,005.13
负债和所有者权益总计	161,598,674,586.81	57,714,001,672.52	161,860,785,499.55	58,325,248,120.34

项 目	母公司		合并
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	10,449,871,857.07	8,807,092,497.47	11,015,033,923.14	9,373,933,304.24
其中：营业收入	10,449,871,857.07	8,807,092,497.47	11,015,033,923.14	9,373,933,304.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,656,344,161.91	4,795,916,976.48	7,096,163,906.65	5,239,781,849.11
其中：营业成本	4,254,427,323.36	3,411,160,683.31	4,615,913,961.88	3,797,074,322.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	164,652,466.44	139,325,936.86	194,962,678.73	168,420,217.61
销售费用	2,589,489.76	1,435,538.30	7,598,509.38	7,113,706.64
管理费用	376,809,656.76	313,079,247.93	423,907,497.92	364,331,407.59
财务费用	1,856,281,734.66	930,101,429.48	1,851,571,423.25	900,665,149.05
资产减值损失	1,583,490.93	814,140.60	2,209,835.49	2,177,045.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	197,258.11		-19,541.89	268,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,074,847,982.70	432,187,604.54	1,109,740,543.05	440,086,229.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,418,240.44	48,834,258.60	427,607,513.14	49,298,999.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,868,572,935.97	4,443,363,125.53	5,028,591,017.65	4,574,505,884.69
加：营业外收入	976,600,627.25	725,548,882.38	976,876,784.40	727,049,404.94
减：营业外支出	3,990,345.63	15,437,344.29	7,641,127.76	16,139,481.06
其中：非流动资产处置损失	2,084,380.63	6,556,738.29	5,388,774.90	6,731,908.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,841,183,217.59	5,153,474,663.62	5,997,826,674.29	5,285,415,808.57
减：所得税费用	1,344,562,920.31	1,246,709,972.31	1,378,814,270.16	1,280,381,054.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,496,620,297.28	3,906,764,691.31	4,619,012,404.13	4,005,034,754.01
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			71,186,491.05	74,661,535.40
归属于母公司所有者的净利润	4,496,620,297.28	3,906,764,691.31	4,617,254,933.62	4,002,850,532.59
*少数股东损益			1,757,470.51	2,184,221.42
六、每股收益：
基本每股收益	0.4584	0.4151	0.4692	0.4234
稀释每股收益	0.4584	0.4151	0.4692	0.4234
七、其他综合收益	1,713,694,868.73	-4,822,819,998.27	1,722,420,269.41	-4,828,699,308.40
八、综合收益总额	6,210,315,166.01	-916,055,306.96	6,341,432,673.54	-823,664,554.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,210,315,166.01	-916,055,306.96	6,339,656,863.00	-825,814,968.58
*归属于少数股东的综合收益总额			1,775,810.54	2,150,414.19

项 目	母公司		合并
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,140,043,973.95	22,452,647,041.96	24,711,767,769.51	23,047,636,415.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	810,591,465.93	725,449,252.56	810,591,465.93	725,542,273.79
收到其他与经营活动有关的现金	33,620,015.95	27,222,657.65	81,841,875.36	56,406,975.50
经营活动现金流入小计	24,984,255,455.83	23,205,318,952.17	25,604,201,110.80	23,829,585,664.57
购买商品、接受劳务支付的现金	12,966,594,468.03	12,950,035,707.82	13,118,656,293.52	13,121,399,242.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	506,348,031.25	443,167,724.37	772,790,038.89	678,161,629.01
支付的各项税费	3,242,238,821.31	3,083,057,223.10	3,308,304,203.82	3,161,812,526.29
支付其他与经营活动有关的现金	193,016,682.33	131,248,579.39	215,229,898.46	157,738,788.69
经营活动现金流出小计	16,908,198,002.92	16,607,509,234.68	17,414,980,434.69	17,119,112,186.21
经营活动产生的现金流量净额	8,076,057,452.91	6,597,809,717.49	8,189,220,676.11	6,710,473,478.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,941,310,707.02	14,274,946,395.64	6,301,891,294.76	14,303,258,192.82
取得投资收益收到的现金	230,129,465.30	335,580,382.48	239,058,905.49	382,128,982.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,100,678.32	3,995,652.24	9,480,841.03	4,219,036.46
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,172,540,850.64	14,614,522,430.36	6,550,431,041.28	14,689,606,211.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,604,675,233.15	134,362,610.12	23,615,027,829.88	155,083,873.27
投资支付的现金	6,107,541,473.50	15,646,597,000.00	6,657,731,743.20	15,188,011,177.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,712,216,706.65	15,780,959,610.12	30,272,759,573.08	15,343,095,051.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,539,675,856.01	-1,166,437,179.76	-23,722,328,531.80	-653,488,839.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金	36,453,700,000.00	11,000,000,000.00	36,453,700,000.00	10,010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	36,453,700,000.00	11,000,000,000.00	36,453,700,000.00	10,010,000,000.00
偿还债务所支付的现金	17,756,514,719.95	13,462,250,000.00	17,756,514,719.95	12,472,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,747,854,013.29	3,788,374,919.16	3,772,393,146.00	3,835,191,517.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			953,416.57	7,932,678.42
支付其他与筹资活动有关的现金	323,532.50	21,461,450.00	323,532.50	21,461,450.00
筹资活动现金流出小计	21,504,692,265.74	17,272,086,369.16	21,529,231,398.45	16,328,902,967.58
筹资活动产生的现金流量净额	14,949,007,734.26	-6,272,086,369.16	14,924,468,601.55	-6,318,902,967.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-514,610,668.84	-840,713,831.43	-608,639,254.14	-261,918,328.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,957,681,871.47	2,798,395,702.90	2,722,801,249.25	2,984,719,577.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,071,202.63	1,957,681,871.47	2,114,161,995.11	2,722,801,249.25