(上接B18版)
自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年3月22日至2009年12月31日）
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十四、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中更改了如下内容：
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年3月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
一、基金管理人概况
联系电话：021-3855 5600
（二）主要人员情况
1、董事会成员
更新了董事长张雅锋女士信息。
增加了副董事长William Y. Yun先生信息。
增加了董事吴显玲女士信息。
删除了Murray Lawrence Simpson 先生信息。
增加了董事Gregory E. McGowan先生信息。
更新了独立董事吴真先生信息。
更新了独立董事Robert R. Williams先生信息。
3、经营管理层人员情况
增加了副总经理李雄厚先生信息。
5、本基金基金经理
更新了历任基金经理信息。
6、投资决策委员会成员
更新了潘江先生信息，删除了张惟闵先生信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。
4、在“相关服务机构”一章中更新如下：
一、基金份额发售机构
2、代销机构
（1）更新中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东海证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司的信息
（2）增加广发华福证券有限责任公司作为公司的代销机构
5、更新了“基金份额的申购与赎回”一章的内容。
6、更新了“基金的投资”一章最近一期投资组合的内容，内容更新到2009年12月31日。
7、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至2009年12月31日末的本基金投资业绩。
8、更新了“对基金份额持有人的服务”
9、更新了“其他应披露事项”。
国海富兰克林基金管理有限公司
2010年5月5日